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1、 关于年终财务分析报告 一、总况 (一) 截至20xx年12月31日，公司资产544.86万元，负债总额22.34万元， 全部者权益522.52万元。 (二) 20xx年度公司收入总额19.18万元，本钱总额31.12万元，净亏损额 12.06万元。 (三) 主要财务指标： 1)资产负债率4.1%; 2)速动比率1652.65%。 二、报告期内主要经营状况及财务状况说明 (一)公司经营状况 1、20xx年度公司营业收入191778.91元,收入主要来源为XXXXXXXX房租占全部收入79.77%。 收入状况说明 注： 翻译效劳：由于账面资金缺乏，将20xx年6月前工资名义提取的资金以业务收入形
2、式全部打入保持账面循环。(详细账外款使用状况请见附件账外款明细) 增值税与相关税减免：由于小规模企业季计税收入缺乏9万元可减免征增值税与附加税，此局部依据税务部门要求必需计入营业外收入。 2、20xx年度费用总额312360.01元，办公费用占31.75%，人工费占34.33%，固定资产折旧占33.49%，财务费用为收益667.79元(其中利息收益为1024.54元) 费用汇汇总 注： 能源：水、电、煤。 通信费：电话费、快递费。 车辆使用费：停车费、车辆保险、车辆年检。 其他：补给XXXXXXXX安康的车款差价局部。 工资：发放给xxxxxx2个月的租车费用5,700元、3到5月税务要求工资
3、申报(6月以收入形式返还账内)、6月份起员工工资(其中13,500元为导出账外款)。 五险一金：其中有4,907.6元为导出账外款。 税费：印花税1,935元、其余为附加税。 3、投资收益状况 1)长期股权投资:20xx年度公司持有上海XXXXXXXX有限公司5%的股份账面价格120万元整。 2)短期借款:20xx年12月出借12万元给上海XXXXXXXX有限公司作为营运资金为期一年利息利率暂未核定，目前正在协商是否改作增资款。 4、现金流量状况 20xx年现金总流入4,295,204.54元，现金总流出4,337,289.09元，现金净流出42,084.55元。 现金流量状况 (二)公司财务
4、状况 截至20xx年末，公司资产总额5,448,621.26元，负债总额223,386.8元，全部者权益5,225,234.46元。 公司财务状况比拟 金额单位：元 1、资产总额比年初净增加3,954,805.37元，主要是流淌资产净增加77,915.45元，固定资产增加3,876,889.92元。固定资产主要是购入房产原价3,981,500元，累计折旧增加104,610.08元. 2、负债总额比年初净增加75,386.8元，主要是其他应付款增加75,066.8元和应交税费增加320元。年初上海XXXXXXXX的48,000元押金已经全部还清,还有100,000元借款未还。 3、全部者权益比年
5、初增加3879418.57元。其中未安排利润削减120581.43元，实收资本增值40,00,000元。 三、公司重要财务事项说明 (一)负债状况 主要借款来自于公司股东： 另外有一笔xxxxx汇入的购货款1296元临时以押金形式计入 (二)本年资本增加状况 20xx年6月依据公司经营需要引入新股东上海xxxxxxxx有限公司增资，目前股权构造如下： (三)固定资产状况 经全体股东打算，在20xx年8月31日，以含税价3,981,500元购置下xxxxxxxx路xx号xxxx室办公用房，建筑面积xxxxx平米。 四、年度报表 20xx年利润 年终财务分析报告【篇二】 在刚刚过去的20xx年，我
6、校坚持以执行预算为中心，以节省费用为重点，抓好单位财务治理工作，严格遵守行政事业单位会计制度，为学校治理和进展供应了优质的效劳，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了肯定的.成绩，现就20xx年终财务分析如下： (一)年终财务分析-年初预算分析 本年度财政预算为84700元，根本支出70700元，其他支出14000元。 (二)年终财务分析-本年预算执行状况分析 1.财政补助收入状况 财政补助收入全年共拨入67155元。 2.事业支出状况 事业支出全年共支出62805元，其中：根本支出全年共支出40448元(办公费12422元，水电费2615元，邮电费924元，机车燃修费2120元，款待
7、费1292元，修缮费7594元，培训/差旅费8044元，设备购置费5437元)。其他14641元。在全部支出中，其中修缮费、培训/差旅费、开支较大，主要缘由是今年学校青岛市标准化学校达标，领导教师外出学习时机较多，以及学校增加教学设备、硬件也是许多的。 3.年终决算状况 本年度单位共收入67155元，共支出62805元，年末事业结余为4350元。 (三)年终财务分析-存在的问题和建议 1.加强对固定资产的治理。 固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。我校加强这方面治理，财务处在平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，催促经办人准时进展固
8、定资产登记，并定期与使用部门进展核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够准时发觉和堵塞治理中的漏洞，妥当处理和解决治理中消失的各种问题，制定出相应的改良措施，确保了固定资产的安全和完整。 2.重视日常财务收支治理。 收支治理是一个单位财务治理工作的重中之重，加强收支治理，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的表达。为了加强这一治理学校今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现治理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，到达了节省支出的目的。 3.仔细做好年终决算工作。 年终决算是一项比拟简单和繁重的工作任务，主要是进展结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。针对报表撰写出了学校年终财务分析报告，对一年来的收支活动进展分析和讨论，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出治理中的阅历，提醒出存在的问题，以便改良财务治理工作，提高我校财务治理水平。 xx小学 20xx年1月4日