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1、2023年财政资金安全自查报告（精选多篇） 推荐第1篇：财政资金安全检查自查报告 *开展财政资金安全检查的 自查报告 根据转发财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知的通知的要求，*党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我*于4月1日至4月5日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下： 组织领导方面。 *党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进
2、财政资金安全管理制度，确保了我*财政资金的安全，确保了我*财政干部的安全。 在日常工作中，*党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训。近几年我*每年年终都按照党风廉政建设的有关要求，由*纪委组织一次针对我*的财政资金安全性的财务大检查。 制度建设和内控管理方面。 *财政*按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩
3、制度和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。 岗位设置和人员配备方面。 *财政*按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有会计从业资格证。 资金收付管理方面。 *财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的
4、*有要素进行全面规范审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。 账务处理方面。 *财政*办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，*财政*严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我*按照规范化要求进行年终结账。 对账管理方面。 *财政*建立了财政内部
5、相关职能之间的定期对账制度，定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政*银行之间的定期对账制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对相符。 财政资金专户管理方面。 *财政*的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销;财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。 印鉴和票据管理方面。 *财政*负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走
6、章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。 信息系统管理方面。 *财政*资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得办理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操作环节都设置了安全密码，安全密码由专人分别保管;安全密码采取了定期更改等安全保护措施。 绵竹市招商局 财政资金安全检查自查报告 市财政局： 按照绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下： 一、成立了财政资金安全检查工作领导小组 成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工作的副局
7、长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。 二、检查内容 （一）内部控制制度 1、建立健全单位内部控制制度：招商局财务管理制度、人员岗位职责资金管理制度经费、物质、固定资产、票据管理办法差旅费报销管理办法财务印章管理财务档案管理等各项制度。 2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财政票据管理要求进行注销。 3、印鉴按要求进行管理和使用。 4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。 5、监督检查机制健全。 （二）财务管理 1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。 2、现有账户按要
8、求进行管理和使用，无违规开设账户现象。坚持每月对账制度落实有效。 （三）资金管理 1、财政资金严格按相关规定管理和实用； 2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善； 3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。 4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。 附：绵竹市财政资金安全检查自查表 推荐第2篇：财政资金安全检查工作自查报告 市财政局： 根据xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知（万财库20234号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查，现将自查情况报告如下： 为认真扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，立即对自查工作进行专题研究部署，成
9、立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委 书记袁莉萍为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工作小组，由财政所同志负责具体的自查工作。 （一） 岗位与人员管理方面 1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。 2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁，相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。 （二） 账户管理方面 1、按照规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，按照规定撤销了财政专户。 2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的委托代理协议，协议中明确规定了双方的权、
10、责、利等事项。 （三） 财政资金收付管理方面 1、建立了规范的资金收付管理流程；对用款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度控制机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范。 2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采用公务卡结算或银行转账结算。 3、大额资金支付都是通过开党委会议决定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。 （四）会计核算管理方面 1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采用信息系统进行账务处理。 2、对会计财务凭证及时装订归档，其他财务资料及时收集整理装订成册并归档，配
11、备了保险柜和档案室。 3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额一致。 总之，结合我乡当前财政管理现状，以本次检查为契机，对财政财务管理进行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关制度，强化内部监控，坚持用制度管人，按程序办事，确保财政资金安全。 推荐第3篇：财政资金安全管理自查汇报 近几年来，*区财政局坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，大力推进依法行政依法理财，通过依法规范财政行为，建立健全行政执法监督机制，实现了科学合理配置政府财
12、政资源，增强政府公共保障能力，确保了财政资金安全高效使用，促进了我区经济和社会各项事业健康快速发展。 一、认真贯彻执行财政法律法规规定，切实履行法定职责 （一）贯彻执行预算法律制度。一是根据预算法和省市关于编制年度预算的指导思想，合理编制各年度区级财政收支计划，着力调整优化支出结构，保证规定的重点支出需要。二是在总结试点经验的基础上，逐步实施部门预算，推进预算编制改革，增加预算透明度，提高预算约束力，维护区人大审批监督预算的地位和权威。三是在预算编制和报送审批过程中，按规定时间和要求向区人大经工委报送预算等资料，并按财经委提出的初审意见对预算草案进行修改完善；在配合做好预算初审工作的基础上，严
13、格按规定时间提交经区政府审议批准的预算草案报告及其他重要情况，努力为人代会审议预算草案提供相关资料。四是以规范超收安排和预算调整为重点，健全预算执行报告制度，协助区政府做好有关工作，认真按照人大批准的年度预算组织收入，按进度安排支出，依法对预算执行情况实施财政监督，维护预算的严肃性和约束力。五是改进决算编报工作，积极配合人大常委会对决算进行审批监督。 （二）贯彻执行财政改革法律制度。一是贯彻执行部门预算制度。按照预算法的要求，推进部门预算改革，选择民政局、卫生局2个部门为2023年编制部门预算试点单位，并在总结经验的基础上不断完善。部门预算编制将所有财政性资金全部纳入编制范围，试行综合预算，具
14、体编制到类、款、项级预算科目，人员、公用经费细化到目级预算科目，专项资金核定到具体项目，使预算安排的科学性和财政资源配置效率得到提高。二是贯彻执行国库集中支付制度。我区是在2000年开始实行财政性资金支出由国库集中支付的，主要是把个人工资纳入国库集中直接支付，即改变个人工资经费逐月拨给单位的做法，由财政部门直接把个人工资划入工资卡，我区从2000年12月起实行全区行政事业单位在职人员和离退休人员的工资统发。三是贯彻执行政府采购制度。我区认真探索实施政府采购制度，去年完成4宗采购任务，平均节约率达17.4%，实现了对财政支出管理从分配到使用的全程监督和财政支出效益的最大化。四是贯彻执行财政管理信
15、息化制度。全区已在各镇（办）成立了财政结算中心，对所属有经费补贴或由镇（办）直接管理的下属站、所、办和各行政村的财务收支活动，全部纳入财政结算中心集中管理，实行单位单独设账、分户核算、“非零户”的管理办法，强化对财政资金的统一管理和核算。 二、完善办事程序，规范行政行为 （一）规范行政执法行为。制定了梅州市*区财政局行政执法八项制度，即行政执法评议考核制度；错案责任追究制度；建立和完善执法人员培训、资格管理制度；岗位执法责任制度；行政执法公开制度；行政执法立案、调查、处理等情况的登记和存档制度；行政执法监督检查制度；举报控告受理制度。上述制度明确了行政执法职责、执法范围及执法责任工作的分工，做
16、到行政行为主体、内容、形式均合法，且符合法定权限和程序。 （二）规范业务工作流程。制定了预算正常经费拨款审核程序、财政行政诉讼业务工作流程、行政事业单位国有资产评估工作程序等49项工作业务流程，对财政政策法规、会计、国有资产评估、财政票据等十大管理方面的业务工作各个环节的操作程序作了明文规定，全方位规范了各项业务工作流程和财政资金的分配、管理、监督的业务操作程序。 （三）规范业务工作行为。制定了*区地方预算资金拨付管理规定、*区财政预算外资金（含上级追加款）审批制度，明确局内有关预算内外资金拨付的职责分工、拨付程序、拨付时间要求和经办股室及其工作人员应承担的责任。另外制定了有关政务管理、业务管
17、理、部门管理、机关作风建设、廉政建设五大方面17类共37项管理规定，基本做到了各项工作都有明确的工作职责、工作程序及时间要求，规范各项工作的开展。 三、建立健全监督机制，强化行政执法监督 （一）自觉接受有关部门监督和社会监督。一是通过改进预算编制方法、健全预算初审制度、严格预算执行报告制度、改进决算编报工作，积极配合区人大做好预算审批监督工作。二是积极配合审计部门开展上级审计和同级审计监督，对审计监督中提出的预算执行中存在的问题及改进建议，认真研究并落实整改。三是贯彻执行信访条例，制定*区财政局信访工作办法、*区财政局接待来访工作规范，向社会公布本单位的通讯地址、电子信箱、投诉电话、信访接待时
18、间和地点、查询信访事项处理进展及结果的方式等相关事项，接受社会各界监督。 （二）完善内部监督机制。一是贯彻落实行政执法责任制，制定了行政执法责任制度及其配套措施，着重抓好建立岗位执法责任制及对各业务股室行政执法情况的考评工作。二是实行内审制度，制定了梅州市*区财政局财政性资金稽核暂行规定，明确由内设财监法规股负责实施，对各股、所的财政性资金的拨付、业务经费收支和执行财会制度情况进行稽核，对大额资金、专项资金进行延伸检查，发现问题及时纠正。 四、开展财政法制宣传教育，全面提高财政干部法律素质 一是制定各年度学法计划，明确“四五”法制宣传教育期间财政干部各年度学法重点内容、时间安排、学法形式。在学
19、法内容上，认真按财政改革的进程和各阶段财政工作重点，确定各年度学法重点内容。二是局领导带头参加各类学法活动，重视用法律手段研究解决问题，推动财政工作规范化法制化。三是选派财政业务人员参加省、市、区举办的预算法、会计法、政府采购法、行政许可法、行政处罚法等法律法规和重要规章制度，财政部门依法理财实务、财政改革与法制等专题培训班的学习，增强相关业务人员的法制观念和依法行政水平。四是改进学法方法，结合财政案例，开展警示教育，提高对依法理财重要性的认识。五是组织财政干部职工参加各级各类普法考试，扩大法律知识面。 【范文网】 推荐第4篇：财政资金安全管理自查汇报 近几年来，*区财政局坚持“生财有道、聚财
20、有方、用财有规”的原则，大力推进依法行政依法理财，通过依法规范财政行为，建立健全行政执法监督机制，实现了科学合理配置政府财政资源，增强政府公共保障能力，确保了财政资金安全高效使用，促进了我区经济和社会各项事业健康快速发展。 一、认真贯彻执行财政法律法规规定，切实履行法定职 责 （一）贯彻执行预算法律制度。一是根据预算法和省市关于编制年度预算的指导思想，合理编制各年度区级财政收支计划，着力调整优化支出结构，保证规定的重点支出需要。二是在总结试点经验的基础上，逐步实施部门预算，推进预算编制改革，增加预算透明度，提高预算约束力，维护区人大审批监督预算的地位和权威。三是在预算编制和报送审批过程中，按规
21、定时间和要求向区人大经工委报送预算等资料，并按财经委提出的初审意见对预算草案进行修改完善；在配合做好预算初审工作的基础上，严格按规定时间提交经区政府审议批准的预算草案报告及其他重要情况，努力为人代会审议预算草案提供相关资料。四是以规范超收安排和预算调整为重点，健全预算执行报告制度，协助区政府做好有关工作，认真按照人大批准的年度预算组织收入，按进度安排支出，依法对预算执行情况实施财政监督，维护预算的严肃性和约束力。五是改进决算编报工作，积极配合人大常委会对决算进行审批监督。 （二）贯彻执行财政改革法律制度。一是贯彻执行部门预算制度。按照预算法的要求，推进部门预算改革，选择民政局、卫生局2个部门为
22、2023年编制部门预算试点单位，并在总结经验的基础上不断完善。部门预算编制将所有财政性资金全部纳入编制范围，试行综合预算，具体编制到类、款、项级预算科目，人员、公用经费细化到目级预算科目，专项资金核定到具体项目，使预算安排的科学性和财政资源配置效率得到提高。二是贯彻执行国库集中支付制度。我区是在2000年开始实行财政性资金支出由国库集中支付的，主要是把个人工资纳入国库集中直接支付，即改变个人工资经费逐月拨给单位的做法，由财政部门直接把个人工资划入工资卡，我区从2000年12月起实行全区行政事业单位在职人员和离退休人员的工资统发。三是贯彻执行政府采购制度。我区认真探索实施政府采购制度，去年完成4
23、宗采购任务，平均节约率达17.4%，实现了对财政支出管理从分配到使用的全程监督和财政支出效益的最大化。四是贯彻执行财政管理信息化制度。全区已在各镇（办）成立了财政结算中心，对所属有经费补贴或由镇（办）直接管理的下属站、所、办和各行政村的财务收支活动，全部纳入财政结算中心集中管理，实行单位单独设账、分户核算、“非零户”的管理办法，强化对财政资金的统一管理和核算。 （三）贯彻执行预算外资金管理法律制度。我区开展预算外资金管理工作已有相当长的时间，早在1988年县区分设时即设立了预算外资金管理机构，开始将预算外资金纳入财政管理范围。1992年将行政事业性收费纳入财政预算管理，实行“收支两条线”。19
24、96年国务院关于加强预算外资金管理的决定颁发，我区预算外资金开始进入全面实行“收支两条线”管理的新阶段。1997年颁行*区预算外资金管理办法，设立财政专户，实行“收支两条线”管理，加强核算。1999年起行政事业性收费、政府性基金实行财政委托银行代收； 2023年春季起对城区中小学校教育收费委托银行代收代扣，实行票款分离。另外，严格按照广东省行政事业性收费、政府性基金和罚没财物票据管理办法的规定使用票据，坚持实行“以票控款、以旧换新”制度，严肃查处违规使用票据的行为。加大预算外资金帐户的管理，按照“单位自报、财政确认、人行审批”的基本程序对单位的帐户进行清理，防止多头开户。开展行政事业性收费和政
25、府性基金稽查和专项检查，及时纠正违规行为。对涉农、涉教、涉企收费实行公示制度，对涉农、涉企收费实行“两证一票一卡”（收费许可证、收费员证、统一票据和企业、农民交费登记卡）管理办法，对中小学生收费全面实行“一费制”，有效制止了乱收费，减轻了企事业单位和群众负担。 二、完善办事程序，规范行政行为 （一）规范行政执法行为。制定了梅州市*区财政局行政执法八项制度，即行政执法评议考核制度；错案责任追究制度；建立和完善执法人员培训、资格管理制度；岗位执法责任制度；行政执法公开制度；行政执法立案、调查、处理等情况的登记和存档制度；行政执法监督检查制度；举报控告受理制度。上述制度明确了行政执法职责、执法范围及
26、执法责任工作的分工，做到行政行为主体、内容、形式均合法，且符合法定权限和程序。 （二）规范业务工作流程。制定了预算正常经费拨款审核程序、财政行政诉讼业务工作流程、行政事业单位国有资产评估工作程序等49项工作业务流程，对财政政策法规、会计、国有资产评估、财政 票据等十大管理方面的业务工作各个环节的操作程序作了明文规定，全方位规范了各项业务工作流程和财政资金的分配、管理、监督的业务操作程序。 （三）规范业务工作行为。制定了*区地方预算资金拨付管理规定、*区财政预算外资金（含上级追加款）审批制度，明确局内有关预算内外资金拨付的职责分工、拨付程序、拨付时间要求和经办股室 及其工作人员应承担的责任。另外
27、制定了有关政务管理、业务管理、部门管理、机关作风建设、廉政建设五大方面17类共37项管理规定，基本做到了各项工作都有明确的工作职责、工作程序及时间要求，规范各项工作的开展。 三、建立健全监督机制，强化行政执法监督 （一）自觉接受有关部门监督和社会监督。一是通过改进预算编制方法、健全预算初审制度、严格预算执行报告制度、改进决算编报工作，积极配合区人大做好预算审批监督工作。二是积极配合审计部门开展上级审计和同级审计监督，对审计监督中提出的预算执行中存在的问题及改进建议，认真研究并落实整改。三是贯彻执行信访条例，制定*区财政局信访工作办法、*区财政局接待来访工作规范，向社会公布本单位的通讯地址、电子
28、信箱、投诉电话、信访接待时间和地点、查询信访事项处理进展及结果的方式等相关事项，接受社会各界监督。 （二）完善内部监督机制。一是贯彻落实行政执法责任制，制定了行政执法责任制度及其配套措施，着重抓好建立岗位执法责任制及对各业务股室行政执法情况的考评工作。二是实行内审制度，制定了梅州市*区财政局财政性资金稽核暂行规定，明确由内设财监法规股负责实施，对各股、所的财政性资金的拨付、业务经费收支和执行财会制度情况进行稽核，对大额资金、专项资金进行延伸检查，发现问题及时纠正。 四、开展财政法制宣传教育，全面提高财政干部法律素质 一是制定各年度学法计划，明确“四五”法制宣传教育期间财政干部各年度学法重点内容
29、、时间安排、学法形式。在学法内容上，认真按财政改革的进程和各阶段财政工作重点，确定各年度学法重点内容。二是局领导带头参加各类学法活动，重视用法律手段研究解决问题，推动财政工作规范化法制化。三是选派财政业务人员参加省、市、区举办的预算法、会计法、政府采购法、行政许可法、行政处罚法等法律法规和重要规章制度，财政部门依法理财实务、财政改革与法制等专题培训班的学习，增强相关业务人员的法制观念和依法行政水平。四是改进学法方法，结合财政案例，开展警示教育，提高对依法理财重要性的认识。五是组织财政干部职工参加各级各类普法考试，扩大法律知识面。 推荐第5篇：开展财政资金安全检查的 马额街办财政所开展财政资金安
30、全检查的 自查报告 根据西安市临潼区财政局关于开展2023年度财政资金安全检查月活动实施法案的通知（临财发2023149号文件的要求，马额街办党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我办于5月14日至5月20日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下： 一、组织领导方面。 马额街办党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政资金安全管理制度，确保了我
31、办财政资金的安全，确保了我办财政干部的安全。 在日常工作中，马额街办党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训。近几年我办每年年终都按照党风廉政建设的有关要求，由街办副书记组织一次针对我办的财政资金安全性的财务大检查。 二、制度建设和内控管理方面。 马额街办财政所按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度和轮岗
32、制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。 三、岗位设置和人员配备方面。 马额街办财政所按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有会计从业资格证。 四、资金收付管理方面。 马额街办财政所建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证
33、及其附件的所有要素进行全面规范审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。 五、账务处理方面。 马额街办财政所办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，马额街办财政所严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我*按照规范化要求进行年终结账。 六、对账管理
34、方面。 马额街办财政所建立了财政内部相关职能之间的定期对账制度，定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政所银行之间的定期对账制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对相符。 七、财政资金专户管理方面。 马额街办财政所的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销;财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。 八、印鉴和票据管理方面。 马额街办财政所负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了
35、分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章锁;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。 九、代理银行管理方面 按照政府采购程序对我市非税收入代收银行和国库集中支付代理银行，采取招标方式确定了工商银行、建设银行、中国银行作为代理银行，代理相关收支业务，并与代理银行签订了规范的委托代理协议，协议明确了双方的权、责、利，就相关凭证、单据、报表的传递做了明确的要求，严格执行专人送取、交接签字制度。建立了与代理银行之间的相互制约和纠错机制，并要求代理银行定期对经办国库集中支付业务的人员进行业务培训。 十、信息系统管理方面。 马额街办
36、财政所资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得办理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操作环节都设置了安全密码，安全密码由专人分别保管;安全密码采取了定期更改等安全保护措施。 推荐第6篇：关于对地方财政资金安全检查工作的自查报告 汉中经济开发区教育办公室教育专户 关于对地方财政资金安全检查工作的自查报告 按汉中经济开发区财政局关于开展地方财政资金安全检查工作的通知（汉开财发202328号）文件精神，为进一步加强财政资金安全管理，切实堵塞财政资金安全管理漏洞，在本部门进行了财政资金的自查工作，现将自查情况汇报如下： 一、健全机构，加强管理 1、成
37、立了汉中经济开发区教育资金安全检查领导小组， 组长：严新明（经发局局长） 副组长：高振明（开发区教育办副主任） 组员：易建华 雷全生 吴建军 2、加强组织领导，抓好资金管理人员思想政治工作。单位领导非常重视财政资金的安全管理工作，经常对加强财政资金安全运行提出明确要求，能及时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及对资金安全构成潜在风险的不良嗜好，把财政资金安全管理工作作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项内容，经常召开专题会议开展对相关人员进行财政资金安全管理等方面的教育。 3、抓好相关人员培训工作，及时检查，重视资金安全管理。 08年度先后3次对学校校长、财务人员进行业务培训，
38、4次对学校的财政资金使用情况进行检查，并就资金管理不合理的方面提出改进要求。 二、健全财务管理制度，规范管理要求 1、加强制度建设和内控管理。按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制订了资金安全管理相关制度以及内部稽核制度。 2、规范账务处理。办理资金支付的相关原始凭单季报表及时转交记账人员保管，记账能全面核对后登录账务，对会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它资料能建档，做到妥善保管。 3、严格帐务管理。能做到与财政部门进行定期或不定期的对账，按月进行帐证、帐帐、账实核对，建立了财政部门与预算单位和代理银行之间的对账，做到了银行存款余额与资金收付明细账全部核对。 4、印鉴和票据管理。建立了严
39、格的印鉴和票据管理制度，拨款印章专人管理严格，并实行分人、分印管理，做到了人走章锁，资金收付相关票据、凭证专人负责保管。建立了严格的凭证领用和核销制度。 5、资金管理情况。2023年各项收入合计2066100.32 2 元，其中，开发区财政拨付教育经费35.22万元，教育专项经费65.4万元，开发区财政拨付教育人员工资298139.32元，利息收入1335.37元。汉台区教育专户拨2023年秋季学生教科书退费95600元，开发区财政教科文资金专户拨付630000元，建账结转34825元，各项支出合计1608674.82，其中事业支出421099.5元，（1-2月13706.4元，3-12月40
40、7393.10元）拨出经费407575.32元，专款支出630000元，偿还“两基”欠款150000元，收支相抵后结余457425.50元 三、存在问题 1、大部分学校未开银行账户，所以拨付形式以现金支付，违反有关资金管理条例。 2、岗位人员不够，工作头绪繁多，致使一些工作难以展开。 二九年四月十日 推荐第7篇：乡镇财政资金监管自查报告 乡镇财政资金监管自查报告（精选3篇） 工作在不经意间已经告一段落了，回顾这段时间的工作，取得了成绩，也存在着问题，我想这个时候，你需要写一份自查报告了。是不是无从下笔、没有头绪？以下是小编为大家整理的乡镇财政资金监管自查报告（精选3篇），供大家参考借鉴，希望可
41、以帮助到有需要的朋友。 乡镇财政资金监管自查报告1 根据xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知（财库20xx1726号）精神，我局进一步统一思想，提高认识，高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性，认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作，确保自查整改不走过场，不留死角，现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下： 一、加强领导，自查组织落实 为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所
42、，并要求集中精力，集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。 二、加大宣传，突出重点 乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。 三、措施得力，效果明显 我乡严格按照泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。 （一）财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、
43、帐帐、帐实相符。全面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。 （二）乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。 四、存在的主要问题 一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开；二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。 通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面
44、，从而进一步完善财政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。 乡镇财政资金监管自查报告2 为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据*市*区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知（泸龙财库20xx2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下： 一、落实责任，摸排自查 我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下： （一）制度建设及基础管理工作 1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出
45、台了财政资金支付暂行办法、财政资金银行清算办法、国库制度改革会计核算暂行办法。 2、按照财政总预算会计管理基础工作规定，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。 3、制定出台*区财政局财政专户管理暂行办法，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。 （二）岗位人员管理和内控机制 1、国库支付中心岗位设置 按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。 2、财政总预算会计岗位设置 根据财政总预算会计管理基础工作规定，预算科设置总预算会计1名，设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限，科学设置了录入、代编计划和复核岗，由预算科科长兼任复核岗； 3、国库财政专户统管资金会计岗位设置 根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。 （三）业务流程控制与帐务管理 1、国库集中支付一体化管理系统业务流程 按照国库集中支付制度规定，建立适合我局实际的资金支付业务流程。20xx年5月我局平台一体化系统全面上线，设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限，科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗，进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理；