《2023年财政资金自查报告（精选多篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年财政资金自查报告（精选多篇）.docx（87页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年财政资金自查报告（精选多篇） 推荐第1篇：财政资金安全检查自查报告 *开展财政资金安全检查的 自查报告 根据转发财政部关于开展地方财政资金安全检查工作的通知的通知的要求，*党政领导高度重视，认真领会到加强财政资金安全管理，既是财政管理的重要措施，也是财政部门开展党风廉政建设的核心内容。我*于4月1日至4月5日完成了财政资金安全自查工作，具体内容如下： 组织领导方面。 *党政领导充分重视财政资金的安全管理工作，并对加强财政资金安全管理提出了要切实做到思想上认识到位、行动上落实到位，把抓收支与抓管理结合起来，把抓业务与抓党风廉政建设结合起来的明确要求，并采取了有效措施，不断完善和改进财政
2、资金安全管理制度，确保了我*财政资金的安全，确保了我*财政干部的安全。 在日常工作中，*党政领导时时了解并掌握资金收付管理关键岗位工作人员的思想动态，以及可能对资金安全构成潜在风险的不良嗜好等，并将财政资金安全管理作为党风廉政教育和法制法纪教育的一项重要内容，定期开展财政资金安全管理方面的教育和培训。近几年我*每年年终都按照党风廉政建设的有关要求，由*纪委组织一次针对我*的财政资金安全性的财务大检查。 制度建设和内控管理方面。 *财政*按照国家有关财政资金管理和会计核算的要求，制定了资金安全管理相关制度;实行严格的内部稽核制度;建立了规范的内部制衡和纠错机制;建立了相关岗位的考评制度、奖惩制度
3、和轮岗制度;从事资金收付管理的工作人员也实行回避制度。 岗位设置和人员配备方面。 *财政*按规定业务流程设置满足财政资金安全管理需要的岗位;财政资金拨付管理严格执行资金拨付、复核、稽核和单位主管领导审核把关的分工负责制;按照工作任务明确规定各岗位的职责权限;明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务或档案管理工作;财政总预算会计人员的录用经过了严格的综合考评;财政总预算会计人员持有会计从业资格证。 资金收付管理方面。 *财政*建立了科学规范的财政资金收付管理流程;对用款计划按预算和项目进度等进行审核;对财政直接支付业务要求单位按照规定提供票据、合同等相关附件;拨款人员对各类拨款凭证及其附件的*有
4、要素进行全面规范审核，复核人员对拨款人员提交的凭证、单据进行全面复核;实行会计集中核算的地方，已将会计核算实有资金账户改为零余额账户;财政汇缴专户、非税收入归集性账户等非税收入收缴账户中资金能及时进行清算，对收缴账户资金进行严格监控。 账务处理方面。 *财政*办理资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管，记账人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料，都按规定建立档案，妥善保管;在岗位变动后，*财政*严格按照有关规定办理财政总预算会计人员工作移交手续，并制定规范的移交清册;我*按照规范化要求进行年终结账。 对账管理方面。 *财政*建立了财政内部相关
5、职能之间的定期对账制度，定期进行账证、账账、账实核对;建立了财政*银行之间的定期对账制度;银行之间对账，做到银行存款余额与资金收付明细账全部核对相符。 财政资金专户管理方面。 *财政*的财政资金专户是在规定的银行范围开设的;新增设财政资金专户严格执行规定的审批程序;按照有关要求对财政资金专户进行了清理、归并和撤销;财政资金专户全部纳入财政国库部门统一管理;建立了财政资金专户管理档案制度;建立了财政资金专户管理年度报告制度。 印鉴和票据管理方面。 *财政*负责核算和管理账务建立了严格的印鉴和票据管理制度;拨款印章安排专人负责管理，实行了分人分印管理;对印章的保管采取了必要的安全措施，做到人走章锁
6、;资金收付相关票据、凭证安排了专人负责保管，采取了必要的安全保护措施，建立了严格的领用和核销制度。 信息系统管理方面。 *财政*资金收付管理全面纳入信息系统管理;明确规定了系统维护人员不得办理资金收付业务;根据岗位分工情况，设置了不同的系统权限;信息系统相关操作环节都设置了安全密码，安全密码由专人分别保管;安全密码采取了定期更改等安全保护措施。 绵竹市招商局 财政资金安全检查自查报告 市财政局： 按照绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下： 一、成立了财政资金安全检查工作领导小组 成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工作的副局长罗
7、雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。 二、检查内容 （一）内部控制制度 1、建立健全单位内部控制制度：招商局财务管理制度、人员岗位职责资金管理制度经费、物质、固定资产、票据管理办法差旅费报销管理办法财务印章管理财务档案管理等各项制度。 2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财政票据管理要求进行注销。 3、印鉴按要求进行管理和使用。 4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。 5、监督检查机制健全。 （二）财务管理 1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。 2、现有账户按要求进
8、行管理和使用，无违规开设账户现象。坚持每月对账制度落实有效。 （三）资金管理 1、财政资金严格按相关规定管理和实用； 2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善； 3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。 4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。 附：绵竹市财政资金安全检查自查表 推荐第2篇：乡镇财政资金监管自查报告 乡镇财政资金监管自查报告（精选3篇） 工作在不经意间已经告一段落了，回顾这段时间的工作，取得了成绩，也存在着问题，我想这个时候，你需要写一份自查报告了。是不是无从下笔、没有头绪？以下是小编为大家整理的乡镇财政资金监管自查报告（精选3篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋
9、友。 乡镇财政资金监管自查报告1 根据xx省财政厅关于开展财政资金支付安全工作专项检查的通知（财库20xx1726号）精神，我局进一步统一思想，提高认识，高度重视加强财政资金支付安全工作的重要性和紧迫性，认真开展此次财政资金支付安全自查自纠工作，确保自查整改不走过场，不留死角，现将我局财政资金安全自查工作情况汇报如下： 一、加强领导，自查组织落实 为认真扎实地开展好这项工作，我乡按照自查要求，积极向乡党委、政府领导汇报，提出了自查的工作安排，乡党委、政府研究。成立了以乡长吴忠文同志为组长，分管纪检、监察的党委副书记陈群为副组长，相关部门为成员的自查领导小组，办公室设在乡财政所，并要求集中精力，
10、集中时间，具体负责开展这项工作，以切实整顿会计秩序，提高财政资金安全，积极开展自查，确保检查工作顺利进行。 二、加大宣传，突出重点 乡财政资金安全检查自查领导组加大宣传，召开了相关部门负责人和财务人员参加的财政资金自查工作会议，突出检查财政资金的安全和财政专户的清理，做到部门密切配合，加强沟通协调，确保检查工作不走过场，收到实效。 三、措施得力，效果明显 我乡严格按照泸州市龙马潭区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知的文件精神认真检查，检查与自查相结合，效果明显。 （一）财政资金严格按财务制度和财经纪律办理业务，职责明确，相互监督。坚持日常帐务日清月结，做到帐证、帐帐、帐实相符。全
11、面核对，使之整体运作安全，做到财政资金管理制度化。坚持每月的会计、出纳交接单制度。坚持每月资金余额月结表报领导制度。 （二）乡财政取消了所有政府各部门的存款帐户，实行财政统一收付管理，做到财政收支规范化。乡财政设立了三个帐户，一个基本帐户、一个家电补贴帐户、一个“一事一议”帐户，坚持每月与信用社对帐签字制度。 四、存在的主要问题 一是由于财政所人员较少，工作繁杂，在印件管理上难以确切分开；二是票据管理上未能严格按照上级要求落实。 通过自查，我们发现了一些薄弱环节，进行了认真分析和总结，我们将强化制度建设，不断完善和改进工作，切实做到用制度规范行为，形成按财务制度办事的良好局面，从而进一步完善财
12、政资金的内部管理，形成了内部监督制约、依法操作、依法理财的长效管理机制，确保财政资金更加安全，财务管理更加规范。 乡镇财政资金监管自查报告2 为进一步加强我乡财政资金的安全监督管理，确保财政资金的安全，财政帐户规范和财务制度的落实，根据*市*区财政局关于开展全区财政资金安全检查工作的紧急通知（泸龙财库20xx2号文件精神，结合我乡实际，对我乡财政资金进行了全面的彻底清查，现将自查情况报告如下： 一、落实责任，摸排自查 我局财政资金支付的主要环节在预算科、国库科与国库支付中心，对照此次检查内容梳理如下： （一）制度建设及基础管理工作 1、按照财政国库集中支付制度相关规定，制定出台了财政资金支付暂
13、行办法、财政资金银行清算办法、国库制度改革会计核算暂行办法。 2、按照财政总预算会计管理基础工作规定，严格财政资金收付、调度管理，加强会计监督。 3、制定出台*区财政局财政专户管理暂行办法，不断加强和规范财政专户管理，提高财政专户资金运行的安全性、规范性和有效性。 （二）岗位人员管理和内控机制 1、国库支付中心岗位设置 按照国库支付中心工作职责和业务流程，支付中心设主任、审核、资金、核算4个工作岗位。 2、财政总预算会计岗位设置 根据财政总预算会计管理基础工作规定，预算科设置总预算会计1名，设定总预算会计信息系统使用和管理人员的操作权限，科学设置了录入、代编计划和复核岗，由预算科科长兼任复核岗
14、； 3、国库财政专户统管资金会计岗位设置 根据国库财政专户岗位要求，遵循财政专户资金拨付快捷高效及安全性的原则，设置财政专户统管资金会计1名，复核岗1名。 （三）业务流程控制与帐务管理 1、国库集中支付一体化管理系统业务流程 按照国库集中支付制度规定，建立适合我局实际的资金支付业务流程。20xx年5月我局平台一体化系统全面上线，设定了预算科、国库科、国库支付中心及各业务科室业务使用权限，科学设置了录入、代编计划、审核及受理岗，进入一体化系统的预算资金由预算科录入指标，业务科室审核、支付中心受理； 2、国库支付中心国库集中支付业务流程 根据业务股室、支付中心批复的预算单位预算内资金、预算外资金、
15、专户资金、往来资金用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。 发送预算内资金用款额度。每日根据代理银行确认支付金额，及时导出用款额度发送区级金库，便于支付资金清算，定期与其核对用款额度余额。 负责国库集中支付单位往来清算账户的账务核算。对发生的资金收付业务进行核算，填制并分解单位往来资金收款记账凭证，每月终了与代理银行、预算单位核对单位往来清算账户存款余额，做到账款相符。 每日按时打印直接支付和授权支付汇总清算通知单，送区级金库和代理银行实现清算。 3、国库统管财政专户业务拨付流程 我局国库统管财政专户资金大部分为直拨模式，由预算科下达专项指标，通过人行、代理银行系统
16、清算到各财政专户，各业务科室根据业务实际进度需要，填制专项资金拨款凭证，经业务科长审核，分管局长、局长审批后交国库科统管资金会计，经审核后严格按照*区财政局财政专户管理暂行办法拨付各专项资金。 （四）对帐及印鉴、票据管理 严格按照财政总预算会计管理基础工作规定、*区财政局财政专户管理暂行办法、国库制度改革会计核算暂行办法等相关规定，每月与相关业务科室、预算单位、人民银行、代理银行核对资金帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符、帐表相符；严格执行印鉴和票据管理制度，分人分印管理，同一经办人员不得管理全部印鉴。相关票据、凭证专人保管，重要单据建立严格领用和核销制度。 二、查找问题、积极整改 1、岗位
17、职能设置及人员配备有待进一步优化 我局高度重视国库财政专户清理整改工作，以今年整改工作为契机加强了国库财政专户人员配备，国库管理工作更加趋于规范管理。但国库支付中心人少事多，存在一人多岗现象。 2、制度建设有待进一步完善 随着现代国库管理改革工作的不断推进，现行的国库管理相关制度已不适应改革的需要，财政资金安全管理及内控制度需进一步完善。 乡镇财政资金监管自查报告3 根据鲁财基【20XX】8号关于开展乡镇财政资金监管专项检查的通知文件精神，我县严格按照文件精神，精心组织，积极配合，认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下： 我县共15个乡镇，2个街道办事处。我县接到文件后高度重视，及时召开专
18、题会议安排部署项目资金和补贴资金监管自查工作。 一是加强财政资金监管领导。成立由财政局局长为组长，分管局长为副组长，基层局业务科长、各乡镇财政所所长为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件，按照文件的主题归类，分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。 二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监管范围，在资金使用的事前、事中和事后实施监管。 三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理，对乡镇负责征收的财政收入，按照规定及时、足额缴入国库，严格执行“收支两条线”规定，全面清理预算外收入，按照“乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支
19、出按照定额、定项、专项管理模式，严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整，要经集体研究后方可安排支出。 四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度，乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工作。 五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重点，自觉、主动接受社会各界的监督，对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象，各项惠农资金全部通过“一卡通”发放，
20、切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作，以电脑为平台建好各项补助的分类台帐，及时对变更信息进行补充、更新，确保基础信息完整、真实、准确。 六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制度，积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作，全面推进财政资金的正常运转。 存在的问题和建议： 通过乡镇财政资金监管工作的自查，发现有很多的资金虽然用于我县农民补贴和项目建设，但是分散在县直各职能科局，监管没有跟上的情况下不利于统计，原因为县财政拨付其他部门后，其他部门用于基层的补贴和项目建设，有很多资金没有经过乡级财政，乡级无法监管。 针对近几年首次在我县乡镇开展财政资金监管工作，存在的问题较
21、多，我县建议：第一、建立财政资金监管工作长效机制，常抓不懈；第二、针对近几年财政资金项目较多，对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。第三、加强项目的巡视巡查，资金的跟踪检查。 推荐第3篇：财政资金安全检查工作自查报告 市财政局： 根据xx市财政局关于全面开展财政资金安全检查工作的通知（万财库20234号）的相关要求，结合我乡实际，对我乡财政制度、资金使用、监管等进行全面系统的自查，现将自查情况报告如下： 为认真扎实的开展好这项工作，党委政府高度重视，立即对自查工作进行专题研究部署，成立以乡长夏瑞兴同志为组长纪委 书记袁莉萍为副组长，财政所、民政、林业等同志为成员的工
22、作小组，由财政所同志负责具体的自查工作。 （一） 岗位与人员管理方面 1、严格执行财政业务工作规程，制定了所长、会计、出纳工作岗位职责权限，岗位设置分工合理权责明确。 2、乡财政资金账户预留印章都是分开管理并做到人走章锁，相互制约和监督。资金收付相关票据都是专人管理并建立了严格的领用和核销制度。 （二） 账户管理方面 1、按照规范程序开立了代管资金专户，原基本账户变更为零余额账户，按照规定撤销了财政专户。 2、严格按照政府采购方式和程序选择代理银行；与代理银行签订了规范的委托代理协议，协议中明确规定了双方的权、责、利等事项。 （三） 财政资金收付管理方面 1、建立了规范的资金收付管理流程；对用
23、款计划按预算和项目进度等进行审核；对直接支付款项按照规定提供票据、合同等相关附件；建立严格的额度控制机制；各类凭证及附件的所有要素全面规范。 2、报销各种费用严格按照财务双签制度执行，单笔支出1000元以上的，一律采用公务卡结算或银行转账结算。 3、大额资金支付都是通过开党委会议决定，办公室出会议纪要财政所再安财政资金管理制度执行。 （四）会计核算管理方面 1、按相关规定审核原始凭证、生成记账凭证、登记账簿，并采用信息系统进行账务处理。 2、对会计财务凭证及时装订归档，其他财务资料及时收集整理装订成册并归档，配备了保险柜和档案室。 3、严格执行对账制度，财政所每月按时与银行对账，与预算国库定期
24、对账，会计、出纳每月月末对现金总账、日记账、库存现金，账面余额进行核对，并要核查实际库存现金是否与现金总账、日记账、库存现金，账面余额一致。 总之，结合我乡当前财政管理现状，以本次检查为契机，对财政财务管理进行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相关制度，强化内部监控，坚持用制度管人，按程序办事，确保财政资金安全。 推荐第4篇：关于开展财政资金监管工作的自查报告 鄄城县财政资金监管工作自查报告 根据鲁财基【2023】8号关于开展乡镇财政资金监管专项检查的通知文件精神，我县严格按照文件精神，精心组织，积极配合，认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下： 我县共15个乡镇，2个街道办事处。我县接到
25、文件后高度重视，及时召开专题会议安排部署项目资金和补贴资金监管自查工作。 一是加强财政资金监管领导。成立由财政局局长为组长，分管局长为副组长，基层局业务科长、各乡镇财政所所长为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件，按照文件的主题归类，分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。 二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监管范围，在资金使用的事前、事中和事后实施监管。 三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理，对乡镇负责征收的财政收入，按照规定及时、足额缴入国库，严格执行“收支两条线”规定，全面清理预算外收入，按照“乡财县管”相
26、关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式，严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整，要经集体研究后方可安排支出。 四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度，乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工作。 五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重点，自觉、主动接受社会各界的监督，对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象，各项惠农资
27、金全部通过“一 卡通”发放，切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作，以电脑为平台建好各项补助的分类台帐，及时对变更信息进行补充、更新，确保基础信息完整、真实、准确。 六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制度，积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作，全面推进财政资金的正常运转。 一、存在的问题和建议 通过乡镇财政资金监管工作的自查，发现有很多的资金虽然用于我县农民补贴和项目建设，但是分散在县直各职能科局，监管没有跟上的情况下不利于统计，原因为县财政拨付其他部门后，其他部门用于基层的补贴和项目建设，有很多资金没有经过乡级财政，乡级无法监管。 针对近几年首次在我县乡镇开展
28、财政资金监管工作，存在的问题较多，我县建议：第 一、建立财政资金监管工作长效机制，常抓不懈；第 二、针对近几年财政资金项目较多，对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。第 三、加强项目的巡视巡查，资金的跟踪检查。 2023年9月19日 推荐第5篇：关于开展财政资金监管工作的自查报告 开展财政资金监管工作自查报告 XXX乡财政所 （2023年5月） 根据XXX财政厅关于开展乡镇财政资金监管工作检查的实施方案文件精神，我乡严格按照文件精神，精心组织，积极配合，认真的进行了自查工作。现将自查情况汇报如下： 一、基本情况 XXX乡座落于XXX中部，东邻XX、XXX、XXX，南
29、连XXX镇、XXX乡；西靠XXX、XXX乡；北与XXX镇接壤。南北长23公里，东西宽11公里，总面积163.5平方公里，耕地面积XXX亩。全乡分东山、西山、川区三大部分，乡政府驻地距XXX15公里。 二、组织领导 我乡接到文件后高度重视，及时召开专题会议安排部署项目资金和补贴资金监管工作。 一是加强财政资金监管领导。成立由政府乡长XXX为组长，财政所所长、各村村主任为成员的财政资金监管工作的领导小组。并且根据文件精神整理有关财政资金监管文件，按照文件的主题归类，分别统计以“政府”、“财政部门”和“财政部门股室”名义下发的文件。 二是加强财政资金监管范围。将所有财政性资金纳入监管范围，在资金使用
30、的事前、事中和事后实施监管。 三是加强财政预算资金监管。实行综合预算管理，对乡镇负责征收的财政收入，按照规定及时、足额缴入国库，严格执行“收支两条线”规定，全面清理预算外收入，按照“乡财县管”相关规定办理收支业务。日常支出按照定额、定项、专项管理模式，严格执行各类支出标准。对临时性、突发性和大额支出或调整，要经集体研究后方可安排支出。 四是加强项目资金监管。加大对纳入乡财政预算管理的项目资金监管力度，乡财政从项目申报、工程实施、工程监理、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监管，把握项目资金监管的关键环节，做好项目公示，对工程项目做到及时验收决算，并就项目运行效果定期或不定期向县财政局及相关主
31、管部门报告，同时做好项目建设资金的基础管理工作。 五是加强涉农资金的监管。明确涉农资金监管工作重点，自觉、主动接受社会各界的监督，对各项涉农资金要做到及时公开、公示补助政策和补助对象，各项惠农资金全部通过“一卡通”发放，切实将补助资金落实到户。扎实做好补助信息的基础管理工作，以电脑为平台建好各项补助的分类台帐，及时对变更信息进行补充、更新，确保基础信息完整、真实、准确。 六是加强乡村财务管理。完善“村财村用乡镇代管”制度，积极开展农村集体资金、资产、资源清理工作，全面推进财政资金的正常运转。 三、存在的问题和建议 通过乡镇财政资金监管工作的自查，发现有很多的资金用于我乡农民补贴和项目建设，但是
32、在监管没有跟上的情况下我乡财政无法统计，原因为县财政拨付其他部门后，其他部门用于我乡的补贴和项目建设，有很多资金没有经过乡级财政，乡级无法监管。经过乡级的资金我乡严格按照财经制度管理、使用财政支农资金，没有截留、挤占、挪用现象。 针对近几年首次在乡镇开展财政资金监管工作，存在的问题较多，作为乡级财政所建议：第 一、建立财政资金监管工作长效机制，常抓不懈；第 二、针对近几年财政资金项目较多，对每一个项目的公示、信息传递、巡视巡查在正常的工作中注意收集材料。第 三、加强项目的巡视巡查，资金的跟踪检查。 XXX乡财政所 二0一一年五月二十一日 推荐第6篇：乡镇财政资金监管工作自查报告 汇报材料 *县
33、乡镇财政资金监管工作 自查报告 2023年9月9日 为进一步加强乡镇财政资金监管，实施好国家各项民生惠农政策，提高财政资金使用效益，规范乡镇财政涉农资金使用与管理，根据*2023*号文件要求，我县财政部门充分发挥职能作用，采取得力措施，组织有关人员对我县乡镇财政资金监管工作进行全面自查。通过自查，进一步提高了乡镇财政资金的使用效益，现将本次自查工作开展情况总结如下： 一、加强领导，精心组织 我局始终把强农惠农资金监管工作摆上重要议事日程，构建工作网络，落实工作责任。一是健全工作机构。成立了*县乡镇财政资金监管工作领导小组，由县财政局长任组长，县监察局、财政局、审计局的分管领导任副组长，成员由县
34、直涉农部门的分管领导组成。下设办公室，成员由成员单位的相关人员组成，各级各部门也相应成立了监管工作机构，加强组织领导。二是明确责任分工。各级各有关部门编制任务分解表，明确职能分工，责任到人。确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有专人负责，专人管理。同时， - 1 - 构建工作人员信息网络，确保运转畅通。三是制定监管方案。制定了*县乡镇财政资金监管工作方案。并按照“谁主管、谁负责”和“谁使用、谁负责”的原则，充分调动各级各涉农部门工作积极性，要求各县区各部门结合各自实际，根据县上的方案相应制定本辖区本部门资金监管具体实施方案，做到一级抓一级，层层抓落实。 二、考核评价，强化责任 为调动相关单
35、位的工作积极性和主观能动性，我县把乡镇财政资金监管工作年度工作考核目标体系。强化监管措施，落实监管责任。涉及乡镇财政资金的部门分别围绕本部门财政资金监管项目和内容，制定出量化评分标准，对各部门资金监管情况进行考评排名，考评结果列入各级各部门年度政风行风评议和绩效评估的一项重要内容。 三、强化监督，注重实效 根据年初制定的财政监督检查工作计划，加大了强农惠农政策落实和资金管理使用全过程的监督检查力度。把监督检查始终贯穿与资金筹集、分配、拨付、使用、管理的全过程。在监督方式上，由突击性监督检查转变到日常监督上来，由专项的、事后的监督检查向经常性的事前、事中与事后全过程的监督转变。进一步加强了对乡镇
36、财政惠农资金的监督检查，在2023年*月份，由县财政纪检组长带队，由分管惠农办公室领导、财监办主任、惠农办负责人组成的检查 组对全县*个乡镇财政所进行了集中检查，对落实粮食直补、退耕还林、农村养老保险等涉农惠农资金管理使用情况进行全面检查，检查率达到100%，同时深入农户家中对基础数据进行了认真的检查核对，及时查纠问题，确保足额兑现。并对乡镇“一册明、一折统”管理方式实施和补贴项目政策资金落实情况进行巡回督查，指导乡镇做好补贴对象的审核公示、信息录入、资料报送、档案管理以及业务操作流程，确保各项惠农补贴公平、公正地发到农户手中，着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。经核查我县共有
37、土地面积*亩，全县共发放粮食直补*万元，农资综合补贴*万元，发放率为100%。 四、公开透明，阳光运作 一是政策公开，我们把各项强农惠农政策的落实范围、条件、补助标准和工作动态等，利用电视广播等新闻媒体、政府网站等多种形式开展政策宣传工作。县财政局对全县乡镇、村一级干部组织了多次财政支农政策培训。二是资金公开。涉农补贴资金通过“一折统”直接发放到农户手中。县、乡、村四级联动公开，推进强农惠农资金阳光运作。各乡镇镇、村利用单位政务、村务公开栏等形式公开资金使用情况。 五、自查自纠，摸清底数 认真梳理涉农政策项目，对2023年强农惠农资金进行摸底统计，摸清了资金底数，为资金监管夯实坚实的基础。 2
38、023年打入惠农“一折统”资金共*项，资金共计*万元，无直接用现金发放惠农资金的现象，各项惠农资金及时足额发放，真正做到了惠农补贴的规范化和制度化。在惠农资金方面，充分发挥财政惠农资金的使用效益，牢固树立“以人为本，为民理财”的观念，通过不断加强制度建设和机制创新，巩固和完善现有行之有效的管理办法，加强财政惠农资金使用管理中薄弱环节的监管力度，继续严格推行财政惠农 “一折统”管理改革，使财政惠农资金拨付工作的整体规范性、安全性和有效性明显提高，取得了明显的工作成效。 六、存在的不足和下一步的工作措施 我县财政部门对加强乡镇财政资金监管进行了许多有益的努力，对财政资金监管能够发挥上级财政部门不可
39、替代的作用。但同时在乡镇财政资金管理中也存在着不容忽视的突出问题，主要表现在以下几个方面： 一是监管意识不主动。一些乡镇领导主要精力在于乡镇经济发展和资金筹集，资金监管意识不够强，精细管理还做得不够到位，在一定程度上存在“重发展，轻监管”、“重资金分配，轻使用监管”、“重项目申报，轻后期监督”的现象。同时，乡镇财政人手少、业务量大，加之乡镇财政资金监管没有具体的实施办法来明确相应的工作要求，使财政监督处于一种游离状态。二是基础设施不够完善。乡镇财政所机构 设置、人员管理不统一，业务指导不规范，适于乡镇财政的一整套管理、考核、评价机制仍未有效建立；其次乡镇财政人员的业务能力偏低的现象；再次是硬件
40、设施落后，办公条件差，大大降低了监管效率；三是资金信息上下级沟通不畅，乡镇财政对某些资金来源性质不明，资料信息不能共享，导致政策执行的相关进度、数据等信息滞后。 针对上述存在的问题，下一步要重点做好以下几个方面：一是要明确工作责任，积极发挥乡镇财政的监管作用，强化对乡镇财政的指导和管理，认识管好用好财政资金的重要性。要站在维护财经纪律的高度，统一思想，把财政资金管理工作作为党风、政风、行风建设的一项重要工作，明确责任，建立健全资金使用、监督管理目标责任制，切实解决目前存在的“重投入、轻管理，重建设、轻效益”的问题。，提高其法律素质，增强自律意识。强化会计人员继续教育，严把会计准入关，做到持证上
41、岗。加快乡镇财政信息化建设作为工作重点。二是要加强对乡镇财政人员的财经法规培训，努力提高综合业务能力。将财政资金监管工作与乡镇财政干部培训工作结合起来，强化业务培训，及时传达和学习相关文件精神，统一思想，提高认识，通过加大对基层财政干部的培训力度，帮助基层财政干部增强法制意识、服务意识和廉洁意识，提高政策执行力和履行岗位职责的本领。三是要加强预算监管，项目预算执行过程中，严把项目申报关， 做好项目公示，确保资金及时拨付到位，对项目实施进度实行跟踪问效管理。四是加大力度，加快进度。要加大对各乡镇财政资金监管的组织领导、信息通达、公开公示、抽查巡查等工作的检查力度。严格按照省上级规定的时间扎实推进
42、检查工作，在保证检查质量的前提下加快工作进度。五是认真总结经验，完善工作机制。要及时研究监管工作方式、方法，不断总结乡镇监管工作的经验，为今后资金监管工作提供基础材料和借鉴，不断完善乡镇财政监督管理机制。 推荐第7篇：财政资金拨付管理 财政资金拨付管理制度 市级财政资金的收付，严格按照萍乡市财政局预算编制、执行、监督三线运行改革实施方案的精神制定管理制度，使财政资金拨付更加程序化和规范化，确保财政资金的安全。 市级财政资金包括：市级预算内资金（即国库单一账户资金，下同）、市级财政专户资金（含市级预算外资金、其他市级财政专户资金）及其他财政性资金。 市级财政资金的拨付管理包括：资金账户管理、用款
43、计划审批、资金拨付与调度、拨款印鉴管理活动过程。 一、资金账户管理 市级财政资金账户管理包括：市级预算单位及市财政局内部各类资金账户开户审批、备案及日常监督管理。财政资金账户管理实行专人专岗，具体办理资金账户的开户审批、年检、信息登记备案及日常管理工作。 市级财政资金专户要逐步纳入国库单一账户体系管理，实行所有财政资金“集中管理、分账核算、统一调度”。 二、用款计划的审批 预算单位用款计划实行初审、复审和终审三级审批制，采用按月批复方式下达。国库科根据预算单位编制的分月用款计划，按照财政支出的资金性质和范围，批复下达财政直接支付和财政授权支付用款额度。财政资金用款额度年度内可以累加使用。 国库
44、科每月25日(节假日顺延，下同)，通过“国库集中支付网”将下个月财政直接支付和财政授权支付用款计划下达预算单位，并将财政授权支付用款额度下达代理银行，财政直接支付和授权支付汇总清算额度通知人民银行。 三、财政资金的拨付 财政资金的拨付包括市级预算内资金、市级财政专户资金（含市级预算外资金、其他市级财政专户资金）和其他财政性资金的拨付，采用国库集中支付和实拨资金两种方式拨付。 纳入国库集中支付市级财政资金的拨付按照萍乡市市级财政国库管理制度改革试点资金支付管理暂行办法等规定，采用国库集中支付方式办理。 未纳入国库集中支付市级财政资金的拨付采用实拨资金方式，实行经办、初审、复审三岗负责制。 1、经
45、办岗对局业务科室送达登记的拨款申请凭证进行初审。审核内容：预算科目及编码、单位申请拨款数、财政核定拨款数、资金来源（预算来源及预算指标文件）、归口业务科室签章等各凭证要素是否齐全、清晰、准确。 “拨款申请凭证”包括拨付预算内资金使用的“拨款申请书”，拨付预算外财政专户资金、财政专户资金使用的“财政拨款申请单”。 2、经办岗按照财政资金拨付审批权限，对拨付非大宗财政资金的，报科长签批；对拨付大宗财政资金的，经科长审核后，报局长审批。 “大宗财政资金”是指对预算单位单笔在500万元以上的拨款。 3、初审岗根据已审核的签批意见，电脑开具“预算拨款凭证”、“财政专户拨款凭证”。拨款凭证上的付款单位信息、收款单位信息、拨款金额、用途、支出科目等应准确无误。 4、初审岗、复审岗依据拨款申请凭证对开具的拨款凭证及其附件进行全面复核。无误后，由初审岗、复审岗分别加盖拨款印鉴章办理资金拨付手续。 四、拨