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1、2023年财务部门表态发言材料（精选多篇） 推荐第1篇：财务部门计划 财务部门2023年工作计划 一、指导思想加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项工作的新局面。 二、主要经营指标 1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它业务收入全年净增万元，每月均增加万元。 2、客户流失率为总客户的，其中：人为客户流失力争降低为零、坏帐回收率为总客户的。 3、全年完成业务总收入万元
2、，占应收款。 4、实现净利润万元。 5、委托银行扣款成功率达。 财务部门计划责任编辑：飞雪 阅读：人次 范文网(FANWEN.CHAZIDIAN.COM) 推荐第2篇：财务部门职责 财务部门职责 1、负责财务核算：成本管理，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。 2、内部控制体系构建、评价和健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。 3、负责资金管理：注重经营性净现金流量，公司最佳资本结构，公司现金流管理。 4、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企
3、业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。形成每月的实际财务数据与预算对比差异报告，供责任部门参考及解释。 5、负责公司仓库管理、资产管理工作、公司印章、重要文件原件管理。 6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。 7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。协助申请各种财政补贴等。 8、财务ERP建设：随着公司业务发展，负责公司财务信息化，财务ERP的执行监控工作。 9、财务队伍建设：良好的组织
4、、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。 10、企业投资战略：包括资本运作、收购、兼并与重组：整合企业资源，提升企业资产价值：项目投资的评估方法及其工具、企业从事金融投资的种类、企业流动资产投资的阐述、企业融资渠道分析、企业融资成本计算及其企业合理资本结构、投资决策、融资决策、上市、收购管理层、兼并整合。融资成本和融资安全。 推荐第3篇：财务部门职责 财务部门职责 一、负责项目资金的筹措、调剂，业主预付款和工程计价款 的及时回拨; 二、每月与物资设备部门核对内部承包（外部分包）单位所 用材料款、设备租赁费等，按月入帐; 三、严格按照每月内部承包（外部劳务分包）合同要求进行 验工计价和核算拨付
5、工程款，提供财务方面的索赔资料，参与索赔工作，搞好项目财务决算和竣工后盈余资金的结算收缴； 四、做好项目使用人力资源上交款和固定资产资源使用费的收缴； 五、负责项目经理部职工工资、奖金、福利的发放，监督施工队按时发放农民工工资； 六、配合后勤招待工作，合理使用招待费用，不奢侈浪费； 七、参与项目成本管理工作，参加项目廉政领导小组，增强 廉政意识。 推荐第4篇：财务部门职责 财务部门职责 全面负责财务管理规划和人员配置：负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施；负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系等。 全面负责会计核算：负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系
6、及日常会计核算工作；负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后果等； 全面负责财务管理：按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况；负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算；统筹所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化；负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作财务监控：负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全；负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资产，督导资产盘点，确保资产
7、安全等财务监控工作 推荐第5篇：财务部门职责 财务部门职责 一、会计核算 1、负责日常的会计核算工作，包括费用报销与核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算等 2、负责按时提交各公司财务会计报表和全公司合并报表，全面反映公司经营业绩 3、负责按时提交各项财务分析报告，为公司经营提供决策参考依据 4、负责账务核对，包括经销商、供应商、员工等单位和个人的往来核对工作，每年一次资产盘点工作，保证账实相符 5、负责税务管理工作，做到按时进行纳税申报，做好与税务主管机关的衔接工作。统筹各项税收，合理避税，促使税负最小化 二、财务管理 1、制订公司财务管理制度，包括费用报销、审批权限、资金管
8、理、资产管理等各方面 2、按照审核审批权限要求，履行财务审核职责 三、预算管理 1、负责组织建立财务预算管理制度 2、组织编制公司年度财务预算，滚动修订季度或月度财务预算 3、对各部门预算执行进行监控，对预算执行结果进行检查与分析，并提出建议 四、资金管理与财务监控 1、负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金支付计划，每日上报公司资金收支情况及余额。定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况，以充分有效利用资金和确保资金安全。 2、负责督导和分析费用控制（销售费用、管理费用），及时向领导汇报执行情况； 3、负责督导和分析成本控制，及时向领导汇报执行情况 4、督导仓库定期盘点、定期
9、对账、以及分析不良存货； 五、财务部人员配置 1、负责岗位设计、工作分工，编写和修订财务岗位说明书 2、负责根据公司发展及时调整财务组织结构及人员配置 推荐第6篇：财务部门职责 财务部门职责 一、预算管理： 1、在预算管理委员会的领导下拟定有关预算管理的政策、规定、制度等； 2、传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门预算方案的编制； 3、根据预算编制方针,对各部门编制的预算草案进行初步审查、协调和平衡,汇总编制公司的预算草案,一并报全面预算管理委员会审查； 4、在预算执行过程中,监督、控制各部门的预算执行情况； 5、协助预算管理委员会协调、处理预算执行中出现的一些问题； 6、配合相关部门提供
10、预算方面指标的预计和填报工作； 7、承担公司全面预算管理委员会办公室的其他工作。 二、报表管理 1、负责编制公司月度报表、快报、中期报表和年度财务报告并出具报表编制说明,为公司管理层提供真实、准确的财务数据； 2、负责财务决算的审核和问题整改； 3、负责公司财务决算和专项审计的协调配合； 4、负责开展公司会计信息质量自查工作； 5、协助提供融资所需财务报表、审计报告等信息； 6、配合其他部门完成填报统计报表等。 三、会计核算管理 1、负责日常各项费用支付审核及账务处理;负责经济合同、原始凭证审核； 2、负责审核工程用款计划,核实工程进度,严格按照管理权限和工程进度拨付工程款; 3、负责工程物资
11、的日常核算,定期与相关部门核对,建立工程物资台账； 4、完成其他会计核算工作。 四、制度建设 负责制定公司各项财务制度及管理办法,包括资金管理、全面预算管理、会计档案管理、固定资产管理、在建工程管理、筹融资管理、担保管理、财务风险管理、会计核算和税务管理等。 五、固定资产管理 1、根据年初固定资产计划,负责对购置、调入、出售、毁损、盘亏、报废的固定资产进行固定资产核算管理; 2、建立固定资产明细卡片,定期进行核对,做到账、卡、物相符; 3、负责固定资产的定期盘点,出具固定资产盘点表; 4、协助资产归口管理和使用部门做好资产管理工作,保证资产安全完整。 六、税务管理 1、负责核算、申报、缴纳各项
12、税金; 2、负责发票的领取、开具和保管; 3、负责增值税专用发票的抵扣认证工作; 4、负责营业执照、税务登记证的办理、变更、登记和年检工作; 5、负责年末所得税汇算清缴工作; 6、配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作; 7、负责税收筹划等相关工作。 七、会计档案管理 1、负责公司各类会计资料的保管; 2、负责财务凭证的装订、保管、归档; 3、完成其他会计档案相关工作。 八、资金管理 1、加强与银行、信托等金融机构的业务合作,寻求多种融资渠道,为公司经营发展做好资金储备; 2、负责公司年度筹资计划方案的编制、上报及执行; 3、根据上级单位批准的年度筹资计划,负责银行贷款、信托贷款、委托贷款
13、等的资金筹集,并根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转； 4、负责各类贷款本金的到账、归还,利息支出的复核及相关财务核算工作,每月定期编制贷款明细表、利息支出明细表,定期检查贷款到期情况,按时归还贷款,并支付银行贷款利息; 5、负责贷款卡的年审工作。 九、产权管理 1、负责公司日常国有产权登记管理工作包括办理产权登记的占有、变更、注销; 2、负责编报年度产权登记数据汇总分析报告; 3、负责产权登记年度检查相关工作。 十、内部监督审计 1、负责拟定公司内部审计制度和审计计划并组织实施; 2、负责工程建设期的全程监督,对合同项目中的材料、设备、施工工艺、质量情况进行监督抽查,并提
14、出处理意见； 3、参与工程建设、服务、货物采购项目的验收工作,并监督工程验收的组织和程序,掌握工程验收情况; 4、负责对招标工作的合法性、合规性进行监督; 5、参加重大经济合同的谈判和协议制定工作,负责所有经济合同的审核; 6、负责对财务预算执行情况进行审计、对财务决算的审计质量进行监督； 7、负责对公司内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审; 8、负责内部审计人员职业道德教育和业务培训; 9、其他审计事项。十 一、其他综合事务管理 1、配合相关部门完成公司精细化管理工作； 2、负责拟定公司年度利润分配方案等; 3、负责公司财务信息化建设工作; 4、负责会计人员继续教育管理和培训; 5
15、、完成领导交代的其他工作。 推荐第7篇：财务部门与非财务部门的工作责任关系 财务部门与非财务部门的工作责任关系 财务部门的工作和其他部门的工作都是全面财务管理的一个环节，而不是全部。当某个环节出现问题时，下一个环节就会反映（监督）出来，特别是财务部门是最终反映监督的部门，都是事后才能知道的，这个时候有跨部门管理权限的领导就要承担管理的责任，去协调妥善处理这些问题，甚至追究相关人员的责任，而要避免责怪下一环节（监督部门）的责任，否则伤了人心，伤了人气。所以，作为总经理一定要很清晰的认识到，财务管理工作仅仅依托财务部门已经适应不了企业发展管理的需要，应当明确各部门负责人的工作范围包括本辖范围的财务
16、管理工作，并提倡“各部门负责人都是财务经理”的管理理念，以期提高各部门负责人承担财务管理责任。 财务部门应当承担“大局”的财务管理责任（比如：报表的真实性、资金存货往来的安全性等），而涉及到的细节管理（比如：费用控制、成本控制、货款催收、台账管理等）则由各部门按照财务部门的要求负责管理，由财务部门进行监控和反馈。 推荐第8篇：财务部门职能职责 一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公
17、司资金的营运预警和提示。 (二)、职责 1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准则、和上级的会计核算办法、投融资资管理办法。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
18、 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面
19、工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。 6、参
20、与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决 策提出建议和意见，当好决策参谋。 7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。 8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。 9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。 三、资产财务部副部长职能职责： (一)、职能 财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。 (二)、职责 1、负责企业的会计
21、核算业务工作和会计电算化管理工作。 2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。 3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。 4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。 5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。 6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。 7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。 8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。 9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成
22、好领导交办的各项工作任务。 四、资金组职能职责： (一)、职能 资产财务部资金组在部门领导的领导下，具体负责企业资金管理、债权清收、报表编制等工作。 (二)、职责 a、结算中心会计： 1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的安排，负责筹措、调度企业的各项资金。 2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。 3、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴，资金的拨付，检查下属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金管理制度。 4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。 5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金
23、往来业务。 6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，控制生产资金占用。 7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业清欠计划，分析清欠情况。 8、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划。 9、完成领导交办的各项任务。 b、结算中心出纳： 1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，银行日记账。 2、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。 3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。 4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。 9、完成领导交办的各项任务。 五、预算会计职能职责： (一)、职能 资产财务部预算会
24、计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。 (二)、职责 1、负责公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。 2、检查指导基层单位年度、季度、月份财务预算的标准工作，并检查预算的执行情况。 3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。 4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。 5、参与年度财务决算工作。 6、完成领导交办的各项任务。 六、成本组职能职责： (一)、职能 资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。 (二)、职责 a：成本控制： 1、负责企业生产单位的成
25、本核算、管理与控制工作。 2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。 3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。 4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。 5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。 b：会计报表与会计电算化管理： 1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。 2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规章制度。 3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。 4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。
26、5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。 6、完成领导交办的其他业务工作。 c：基建、专项资金管理： 1、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表。 2、检查指导基层单位的基本建设核算业务，分析企业基本建设投资完成情况。 3、及时向领导汇报企业基本建设财务状况和投资完成情况。 4、负责企业专项资金的会计核算，检查、指导基层单位的专项资金管理。 5、参与拟定企业专项资金管理办法和专项资金计划，参与专项工程的验收和批复工作。 6、负责企业的固定资产核算指导与管理，参与固定资产的清查。 a：报销职责： 1、严格执行财经纪律、法规和财务制度，严格遵守企业制定的规章制度，严格执行财
27、会电算化管理制度。 2、做好资金计划管理，月初按照资金计划申请资金，按照“保证需求、合理控制、有效使用”的原则使用资金。 3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。认真审核各种报销单据，对于涂改、手续不全的票据予以退回，杜绝不合理、不合法的现象发生，严格执行企业下达的费用包干指标，控制不合理开支。 4、按照审核后的报销费用，认真填制记账凭证，做好凭证的录入、记账、结账工作，做好电话费报销备查记录工作。 5、每月中旬，认真审核机关人员工资，月末进行工资分配及计提工资附加费。 6、月末，认真做好费用的归集工作，及时准确地编制会计报表，认真分析说明各项指标的使用情况
28、，确保会计报表资料的准确性和完整性。 7、定期清理备用金欠款，及时督促出差人员按期报账清账。定期向领导汇报机关各部门费用开支情况及备用金清收情况。 8、按时完成领导交办的各项工作。 b、资金管理职责 1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： 2、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月末盘库后作现金盘库表。 3、对银行业务应及时进帐。收到银行回单时，及时登记并交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 4、凭审核无误的会计凭证开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误，交会计主管签章。开出支票后要按编号顺序进行登记。
29、印章与支票应分别保管。空白支票应妥善保管。 5、严格执行现金管理制度，做到每日盘库，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。 6、月初对会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，定期做好会计凭证的装订工作，严格遵守会计档案的管理办法。 八、财务软件系统管理职能职责： (一)、职能 资产财务部财务软件系统管理员在部门领导的领导下，保护公司财务应用软件系统、计算机硬件系统的安全正常运行,管理机内会计数据。 (二)、职责 1.负责公司财产财务部会计应用软件运行环境的建立以及系统建立时的各项初始化工作。 2.负责公司会计应用软件日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行。 3.负责软件系统定期的正确
30、性、安全性检测,保证系统软件、硬件、网络、数据库的正常运行;负责在系统发生故障时,及时组织有关人员恢复系统的正确运行,针对系统事故找到系统事故原因。 4.在账套主管的分工安排下，负责对系统各类人员进行分工、管理操作。对用户的管理,必须及时掌握新任成员的增加注册,离岗成员的处理操作,人员分工权限的授权管理等。 5.对系统的安全性负责,尤其是做好系统灾难预防与恢复工作。 6.对网络服务的管理(口令)、数据库的操作(口令)、会计数据的及时备份(数据和当期数据)、系统运行及维护的记录管理，对基层单位系统管理员工作权限的管理工作。 7.做好部门领导交办的其他工作。 九、内勤工作职责： 1、认真做好资产财
31、务部内勤工作，负责部门文件的收、发及时传阅工作。 2、负责各类会计凭证的保管工作。 3、负责本部门人员的出勤考核工作，并按时计算、领发工资。 财务管理手册 财务工作手册 第一部分 财务岗位设置及工作职责 各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请(休)假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。 根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名(兼网管与资产管理)，分公
32、司设立开票员、收银员、稽核员各1名(业务比较少的，开票员、稽核员合并)，其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人(现缺1人)，保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。 财务中心岗位框架图 财务总监 财务经理 分公司财务 总部 财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。 财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。 一、财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管
33、理。 2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7.负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。 10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。 11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。 12.监督
34、、检查财务纪律执行情况。 13.完成领导交办的其它工作。 二、财务经理岗位职责 1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文篇2：财务部门职能职责 财务部门职能职责 财务部门职能职责 一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 (二)、职责 1、贯彻执行会计法及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的企业会计准则、和上级的会计
35、核算办法、投融资资管理办法。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表
36、，并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业财务总监管理办法有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监
37、督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。 6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。 7、定期组织编制财务报表
38、和经济活动的分析，主持召开处务会和财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。 8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培 训和考核，支持会计人员依法行使职权。 9、对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。 三、资产财务部副部长职能职责： (一)、职能 财务部副部长在部长的领导下，其职能是协助部长组织实施企业财务管理的具体业务工作。 (二)、职责 1、负责企业的会计核算业务工作和会计电算化管理工作。 2、组织拟订企业的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
39、3、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。 4、主持汇审编制公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。 5、负责检查、指导和监督企业基层单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。 6、配合部长组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。 7、负责本部劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。 8、具体组织实施企业会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。 9、及时向部长或分管经理汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务 四、资金组职能职责： (一)、职能 资产财务部资金组在部门领导的领导下，具体负责企业资金管理、债权清收
40、、报表编制等工作。 (二)、职责 a、结算中心会计： 1、负责企业结算中心、网上银行的各项业务工作，按照公司经理、部长的安排，负责筹措、调度企业的各项资金。 2、拟定企业的资金管理、网上银行管理、资金结算和信贷管理办法。 3、按照企业资金安排，实施各单位上缴费用的收缴，资金的拨付，检查下属企业的资金运行情况，落实企业的各项资金管理制度。 4、负责结算中心、网上银行的总账、明细账的登记工作，编制会计报表。 5、编制、报送企业月度资金收支预算，办理企业与各单位之间的资金往来业务。 6、参与企业组织的定期库存产品的盘点、结算产品价款工作，控制生产资金占用。 7、负责检查各单位的债权债务清理，制定企业
41、清欠计划，分析清欠情况。 8、负责企业的纳税管理，帮助二级单位掌握研究税收政策，做好税收筹划。 9、完成领导交办的各项任务。 b、结算中心出纳： 1、负责结算中心、网上银行的出纳工作，登记现金，银行日记账。 2、审核货币资金收付凭证，贯彻执行国家现金管理制度和银行结算规定。 3、保守商业机密，做到账实相符，日清月结。 4、负责结算中心凭证的装订工作，负责各种支票和印章的保管和使用。 9、完成领导交办的各项任务。 五、预算会计职能职责： (一)、职能 资产财务部预算会计在部门领导的领导下，具体负责公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。 (二)、职责 1、负责公司
42、年度财务预算的编制、并上报预算报表。 3、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标。 4、下达各基层单位月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。 5、参与年度财务决算工作。 6、完成领导交办的各项任务。 六、成本组职能职责： (一)、职能 资产财务部公司领导的领导下，具体负责企业成本核算、管理与控制、相关报表编制等工作。 (二)、职责 a：成本控制： 1、负责企业生产单位的成本核算、管理与控制工作。 2、审查编制生产经营调度报表、快报与会计报表，按时报送有关报表。 3、负责检查、指导各单位的成本核算和成本管理工作，落实经营计划和成本管理办法的执行。 4、分析工资、材料等成本项目的计划执行情况，进行成本综合分析。 5、综合分析影响经营盈亏的主要因素。 b：会计报表与会计电算化管理： 1、负责全企业(月、季、年)会计报表的汇编、装订和保管工作。 2、负责全企业会计电算化的软件管理，严格执行企业电算化管理的各项规章制度。 3、做好企业的会计信息管理工作，保证会计数据合理、真实、准确、完整，提高工作效率。 4、负责企业电算化软件的维护和联网工作，逐步提高会计监控的手段。 5、保管好有关会计软件，提高会计工作与会计信息的质量。 6、完成领导交办的其他业务工作。 c：基建、专项资金管理： 1、负责企业的基本建设会计核算，编报基本建设会计报表。