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1、2023年财务部门部岗位职责（精选多篇） 推荐第1篇：财务部门的岗位职责 财务室各岗位的工作职责 （一）、财务总监岗位职责 1.在董事会和总经理领导下，总管公司财务、会计报表、预算和审计工作，领导公司财和物的规划与控制； 2.负责制定公司利润计划、开支预算和成本标准； 3.根据国家法律法规及相关财务制度，制定公司财务管理制度和工作流程； 4.建立健全公司内部核算制度和财务数据管理体系； 5.建立公司内部会计和审计制度， 完善公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理； 6.组织公司相关部门定期开展经济活动分析，编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益； 7.监督公司遵
2、守国家财经法令、纪律，以及董事会决议； 8.加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联工作。 （二）、外帐会计岗位职责 1.认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确，会计核算信息真实完整； 2.对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核；3 .录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿； 4.及时与各业务部门沟通，整理公司应收款项的回款情况，并将 数据信息传递给领导； 5.正确、及时编制公司会计报表，并根据公司工作需要，适时提供有关会计信息； 6
3、.负责公司税金的计算、申报和解缴工作，开展财务审计和年检工作； 6.对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定存档； 7.会同公司人事处严格按照规定执行员工工资、津贴、奖金的核算及发放； 8.严格执行保密规定，未经批准，任何人不得随意查阅各种帐目资料，不得向无关人员透露财务情况； 8、会计人员调动工作或因故离职，要与接任人员办好交接工作，由财务总监负责监交，形成出面的交接报告。 9.财政银行、税务等部门来公司了解情况或检查工作时，整理需要提供的相关资料，如实反映公司财务情况。 10.完成公司领导交办的其他工作。 （三）、内帐会计岗位职责
4、1.负责公司日常业务的财务核对、核算、监督； 2.负责公司每笔费用的审核与登； 3.负责及时与出纳进行公司收支核对，现金、银行存款、往来应收款项的核对； 4、随时与外帐会计做好工作上的沟通。 （四）、出纳岗位职责 1.办理现金的收付，严格按照规定收付款项，按现金业务的发生，逐笔登记现金日记账，每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金； 2.设置“银行存款日记账”，按照公司业务发生顺序每日进行逐笔登记，定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表； 3.除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 4.公司任何人
5、员不得出租、出借公司银行账户。 5.出纳必须严格按照国家国家现金管理条例的规定，从银行提取公司日常开支备用金； 6.出纳不得坐支现金； 7.办理员工费用的报销； 8.办理员工借款，需填写“借款单”，经部门负责人、会计审核、公司经理签字批准后提取； 9.保管好各种空白支票、票据、印鉴、财务章； 10.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到会计出做账； 11.完成领导交给的其他事项。 （五）、会计助理岗位职责 1.负责公司的财务开支和银行周转业务，处理好每月与银行之间的对账； 2.登记现金日记账、银行日记账、编制银行存款月调节表； 3.编制记账凭证、科目汇总表、财务报表； 4.办理工商、税务、银行
6、等部门企业年审、变更、报税、购买发票等业务； 5.及时做好会计凭证、账簿、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；6.根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准备地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符、发现问题及时更正； 7.正确使用财务软件进行会计核算处理，提高会计核算工作的效率和准确性； 8.完成领导和财务室交办的其他任务。 推荐第2篇：财务部门各岗位职责 财务管理部各岗位职责 一、主任岗位安全生产责任制 1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。 2、在公司主管经理的领导下，按照国家财经法规、储运公司财务制
7、度，负责公司财务方面的安全管理规定的制订和修订工作。 3、掌握生产情况，提出改进经营管理的措施和意见，并提供资金信息。保证事故隐患治理费用、安全费用等资金到位，对重大事故隐患整改项目，应及时列入计划安排解决。 4、按规定确保安全技术措施、环保技术措施的经费开支，并认真监督执行。 5、按时编制会计报表和财务说明书，编报要求完整、真实，按规定时间报出。 6、进行本部门会计帐、表、凭证的审核工作，发现问题，及时提出处理意见。 7、对公司所属各单位资金有权平衡调度，调剂使用，对资金使用有权监督。 8、对不符合资金开支渠道的列支款项有权制止纠正。 9、积累各项指标完成情况的资料，及时给领导提供信息，并编
8、写经济活动分析报告。 10、抓紧资金的回收，督促各单位清理债权债务，减少资金占用。 11、编制公司年度资金预算做好年度费用预算，并加强管理，保证费用预算落到实处，杜绝预算外支出。 12、制定财务部长年度安全管理工作计划，并逐条落实在当年具体工作中。定期检查、考核管辖范围内安全管理工作的执行情况。在年度工作总结中，总结本部门安全管理工作，在安全管理委员会会议上，汇报本部门的安全管理工作情况。 13、统筹安排好公司HSE经费使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的正常使用。 二、成本会计岗位安全生产责任制 1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。 2、在部长领导
9、下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，报上级批准后组织执行。 3、主动会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 3、推行全面成本核算管理和内部银行等制度，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属单位的推广培训。 4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，对违反财经纪律以及其他不正常开支费用，有按会计法处理的权力，并及时向领导反映。 5、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用、安全培训教育费用的资金及时到位。 6、严格审核成本及各类费用开支，保证资金安全
10、不流失。 7、协助有关部门保证劳动保护用品费用开支、保健津贴、防暑降温费及时发放。 8、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。 9、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。 10、制定控制标准，分解落实到各部门，分级负责，归口管理。 11、做好公司HSE经费的核算工作，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的合理开支。 三、资金资产会计岗位安全生产责任制 1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。 2、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合
11、公司特点，负责拟订公司会计核算和资产管理的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收 发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。 6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7、负责会计监督。
12、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。参与拟订财务计划，设备购置计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 9、监督安全生产资金的使用，保证处理事故隐患治理费用的资金及时到位。 10、严格审核各类费用开支，保证资金安全不流失。 11、财务帐册保管完整，便于查阅。严守商业秘密，不泄露本单位会计信息。 12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。 四、出纳员岗位安全生产责任制 1、贯彻执行国
13、家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。 2、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 6、配合对应收款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报
14、销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。 9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 10、负责妥善保管现金、证券、印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。 11、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。 12、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。 13、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。
15、 五、现场出纳岗位安全生产责任制 1、贯彻执行国家、公司、处有关安全管理的方针、政策、法律、法规和标准。 2、在公司财务部和项目经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。 4、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 6、配合对应收
16、款的清算工作。 7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 8、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、 帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。下班前进行一次安全检查，锁好门窗、保险柜，落实好防盗措施。 9、完成财务部长和项目经理临时交办的其他工作。 10、及时支付事故隐患治理费用、安全培训教育费、劳动保护用品费、保健津贴、防暑降温费等。 11、到银行提取大额现金，必须两人以上，保证资金安全。 12、保证公司HSE经费的资金安全和合理使用，保证公司安全环保工作和应急预案工作经费的支出。 推荐第3篇
17、：财务部门岗位职责 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作 经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。 财务部物业出纳岗位职责 （兼借款报销） 1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。 2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对 现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。 3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、 入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。 4.负责按月与银行
18、核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。 5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费 等费用。 6.负责公司日常报销（非工程、材料）的审核工作，严格执行公司借款报销规 定，认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。 7.领导交办的其他临时性工作。 岗位要求：中专或以上学历，管理或经济类专业，有会计证，一年以上财务工作 经验，责任心强，本地户口并且有本地人担保。 财务部出纳岗位职责负责现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。 负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白
19、条抵现金。 负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。 负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。 负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。 负责销售价格、总价款及销售面积的审查工作。 负责每日编制包括楼款收入、购房贷款回笼情况的资金日报表，按时填报销售台账。每周与销售部核对房款收入及欠缴情况。 领导交办的其他临时性工作。 财务部经理岗位职责 1.在总经理领导下，负责公司的财务管理和会计核算工作，建立健全公司财务 管理和会计核算制度并监督实施。 2.主持公司的资产管理和权益
20、管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计 划，牵头编制公司年度计划。 3.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进 行经济活动分析。 4.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税 务部门的税收检查工作。 5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房 贷款的协调工作。 6.确定本部门的岗位配置、岗位职责及业绩考评指标；提出对下属人员任用的 建议并提出奖惩意见。 7.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、 税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。 8.其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办
21、公司领导交办的其他工作。 岗位要求：财经类本科或以上学历，会计师职称，八年或以上财会工作经验，其中五年或以上相关主管工作经验，英语基础良好，熟悉经济法、税法，管理和预测能力强。 财务部会计主管岗位职责 1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务 核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。 2.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用 预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分。 3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管 理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序
22、登记。 4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建 议。 5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计 报表的年审工作。 6.负责公司及物业财务专用章的保管工作。 7.负责对公司发票、收款收据（包括物业）的领用、核查管理。 8.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出 纳的货币资金进行核对、清查。 9.公司及本部经理交办的临时性工作。 岗位要求：财经类专业大专或以上学历，会计师职称，五年以上财会工作经验， 三年以上相关主管工作经验，英语基础良好，有一定的管理和预测 能力。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8
23、. 9.财务部会计岗位职责按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，并审查“未达账项”的真实性和合理性。 负责财务费用（如利息）的计算收付事项；负责股东单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。 出具财务会计报表，保证各种会计报表齐全、完整、数字真实、准确无误； 银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管。 负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对（包括个人）和清理催收。 负责管理登记公司的总账及除成本、销售、现金、银行以外的明细账。 根据
24、会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订 工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。 岗位要求：财经类专科或以上学历，助理会计师以上职称，三年以上财会工作经 验，英语基础良好。 财务部工作职责 一、财务管理 1.完成财务管理体系的建设，建立健全公司财务管理制度。 2.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各 项目资金进行调度管理。 3.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。 4.定期检查、分析公司财务计划的执行情况，利用财务资料进行经济活动分 析。 5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核
25、把关工作和个人住 房贷款的协调工作。 6.负责有所为中学的资金调度管理及财务报告审查。 7.银行、税务有关证照的新办、变更办理及年检工作。 二、会计核算 1.依据会计法、会计制度对地产公司、物业公司、实业公司及学校的经营活 动进行核算。 2.制定和实施成本控制措施，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费 用项目明细划分。 3.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门 降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。 5.公司年度会计报表审计的组织安排工作。 6.会计资料、文件、凭证、报表的整理归档、销毁及购房合同管理。 三、财
26、经政策 1.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令。 2.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息， 用以指导工作。 四、工作协调 1.负责协调税务工作及接待税务部门的各项税收征管、检查工作。 2.对销售部售房的销售价格、面积的审查工作；销售统计数据的核对工作及 销售回款的协同催收工作。 3.开发部及时提供有关工程决算书及财务需要的预算数据。 4.对工程部支付工程款、材料款及其他部门付款的审查、核对工作。 5.销售部、开发部、工程部按要求及时提供资金计划。 6.公司其他部门所需要财务数据的审核、提供及建议。 五、领导交办 领导临时交办工作或本部门自行发展的工作。
27、推荐第4篇：财务部门岗位职责 财务部门职责 1.负责现金日记账和银行存款日记账、原始凭证、记账凭证的保管和登记。 2.负责审核现金收付凭证，办理现金的收取、支付业务，负责现金的保管并对现金实行库存限额管理，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵现金。 3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管，负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。 4.负责按月与银行核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表。 5.负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项。 6.主持公司的资产管理和权益管理，拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划
28、，编制公司年度计划。 7.主持公司的财务分析工作；定期检查、分析公司财务情况，利用财务资料进行经济活动分析。 8.协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。 9.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。 10.建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。 11.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核； 12.负责各类合同付款的审查与核对工作，各种合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进
29、行逐笔、顺序登记。 13.负责公司财务专用章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报 表及其他会计档案资料的保管。 14.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。 15.照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。 16.负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。 17.负责往来账款的审核、确认，定期对债权、债务进行核对和清理催收。 18.根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财
30、务软件的正常运行和账务处理工作顺利进行。 19.牵头编制公司年度计划，拟定公司月度、季度资金来源及运用计划，对各项目资金进行调度管理。 20.牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。 21.对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 22.按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。 23.负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息，用以指导工作。 财务经理： 1协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平 2根据企业中、长期经营
31、计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准 3根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况 4组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报 5监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制 6负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作 7及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议 8根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和
32、培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度 出纳工作职责： 1办理现金收付和银行结算业务。 2登记现金及银行存款日记账。 3保管库存现金和各种有价证券。 4保管有关印章、空白收据和空白支票。 5积极配合银行做好对账、报账工作。 6配合会计做好各种账务处理。 7完成企业领导交办的其他相关工作。 会计工作职责： 1按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。 2编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情
33、况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 5完成企业领导交的其他相关工作。 资金岗 1负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划 2负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 3负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率 4负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 5负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询 6负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表 7负责协助完成企业现金流报表体系
34、，定期汇报现金流变动情况并及时预警 8负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系 9负责资金管理档案的归档及文书处理工作 10按时完成领导交办的其他相关工作 推荐第5篇：财务部门各岗位职责 财务部门各岗位职责 1、财务部总监岗位职责 （1）编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。 （2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 （3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 （4）承办公司领导交办的其他工作。 2、财务部经理岗位职责 （1）负责协助财务总监组织本公司的财务
35、管理和经济核算工作。 （2）制定和管理税收政策及程序。 （3）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 （4）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。 （5）参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。 （6）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。 （7）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。 （8）完成领导布置的其他工作。 （9）负责会计监交工作。 3、财务部成本会计岗位职责 （1）
36、清楚项目整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、项目开始及终止时间及项目部人员构成等。 （2）理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。 （3）按照各工程预算进行工程成本的控制。 （4）每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。 （5）及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。 （6）准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。 （7）工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。 （8）工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。 （9）完成领导布置的其他工作。 4、财务部综合会计岗位职责 （1）负责登记各
37、项经管的明细帐、分类帐、总帐; （2）全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; （3）负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐; （4）对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; （5）每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚; （6）负责装订、管理会计档案; （7）承办公司领导交办的其他工作。 5、财务部出纳员岗位职责 （1）办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库; （2）顺序
38、、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表; （3）保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失; （4）保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管; （5）严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责; （6）完成财务总监或财务经理交付的其它工作。 推荐第6篇：财务部门岗位职责 财务部门岗位职责 公司财务部是负责公司的资金运转、会计核算、资产管理和对下属公司财务工作的指导部门,在经营管理中发挥核算、监督、控制的职能，为管理决策提供重要依
39、据。 财务部部长岗位职责 1、贯彻执行国家财经制度、纪律，并在此基础上协同制定和督促实施本单位财务会计管理制度和办法，并不断地改进和完善。 2、配合公司领导协调与各相关职能部门关系，了解撑握最新国家经济政策和管理法规，结合本单位实际做好相关会计核算和财务管理调整工作。 3、认真履行财务收支审批手续，加强财务监督管理，分析检查公司财务收支的预算执行情况。 4、做好单位日常财务管理和成本控制工作，严格控制财务收支，汇集掌握和分析成本控制情况。 5、负责财务部门的日常行政管理工作，组织本部门人员加强业务学习，不断提高业务技术技能和管理水平。 6、在总公司领导下，配合财务总监做好本部门财务会计全面工作
40、。 会计人员工作职责 1、认真学习和执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守会计法，严格执行会计制度、会计准则及本公司制定的有关财务会计管理工作的各项制度，检查财务制度的执行情况，发现问题及时向领导报告和提出处理意见；对单位制定的财务预算计划、业务计划的执行情况进行检查分析，积极宣传国家财经法规、纪律、政策。 2、根据会计核算需要设置和建立企业总账、明细账及辅助核算账，及时收集、审查原始凭证，正确编制记账凭证，做到会计科目使用准确，会计账簿记载明确，会计报告反映真实，会计资料保管完整；及时对账、结账、查账和清账。 3、定期和不定期进行财产清查和抽查，做到账账相符、账实相符、账表相符，保护公司财
41、产不受损失。 4、做好公司与各开户银行存、贷款资金管理工作。协同出纳核对现金账、银行帐。 5、做好公司纳税申报工作，准确计算清算应交、已交各项税款；积极配合税务及其它相关职能部门来公司指导检查工作。 6、做好发票购买、开票、管理和缴销工作。 7、及时处理会计账务。出纳、银行账务原则上当天处理完毕，其它业务的会计账务处理也应做到及时。 8、严格审查费用开支，对于不正确、不完整的原始支付凭证，应予以退回更正和补充，拒绝受理虚假不合法的原始支付凭证，做到会计数据真实准确。 9、严格执行会计档案管理办法，及时做好会计资料的整理归档工作并妥善保管。 10、完成工商局的工商资料变更工作。 11、完成领导安
42、排的其他工作。 出纳人员工作职责 出纳工作是公司财务部门的核心工作，出纳人员肩负着特别重要的责任，认真负责的按照规章制度做好本职工作，是出纳人员应尽的基本职责。 1、切实做好公司各项往来帐款结算和日常的费用报销，办理公司开户银行的转账、网银支付和管理工作。 2、严格按照公司及银行结算制度规定做好现金、信用卡、支票及有价证券的管理和相关票证的登记、核对工作。 3、及时清点、核对库存现金。每个工作日结束都要根据当天发生的现金收、支情况及时编制现金对账单，结出现金余额并与库存现金核对，切实做到账实相符。库存现金余额不得超过公司规定数额。 4、按照公司要求，配合会计人员编制资金报表，及时登记现金、银行存款日记账。 5、做好各相关银行帐户余额对帐单和收、支转帐凭据的收集，配合会计人员核对银行账，对未达账款实施清查。 6、做好公司印鉴和其它相关的重要资料的保管工作。 7、完成公司领导布置的其他工作。 推荐第7篇：财务部门岗位职责 财务部岗位职责 部门名称：财务部 直接上级：总经理 下属部门：财务、出纳； 部门性质：会计核