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1、财务负责人岗位说明书财务负责人岗位说明书（精选17篇） 财务负责人岗位说明书 篇1 一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真 伪，仔细清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据 上注明定金、一期款、二期款、尾款等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等，在收据上加盖现金收讫章;收支票应注明支票号，同时将有关资 料输入计算机，做到刚好精确无误。二、 付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务， 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多 付现象。三、 制单与记帐1、依据审核后的原始凭
2、证和会计科目的运用要求实行收、付、转的方式制 单，做到字迹清晰，数字精确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积 压单不得超过 2 个工作日;2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必需当天入账，做到日清 月结;3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，刚好核对银行存款余额，月 末编制银行存款余额调整表 ;4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、 现金和票据管理1、每日库存现金为 2023 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生， 公司将追究其经济责任;2、不得坐支现金;3、依据票据管理规定保管和运用支票、发票和收据，并追踪票据运用状况， 尤其是所收取支票的入
3、账状况。五、 工资管理1、依据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;2、依据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、 报表规定 依据报表管理规定每日向深港财务上报现金/银行存款日报表 ，每月上报 工程收入月报表和管理人员工资表 。 财务负责人岗位说明书 篇2 (一) 在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工作。(二) 贯彻执行国家财经政策法规，根据会计法及公司法规 定，组织起草公司内部管理制度。(三) 参加草拟本公司财务内限制度、凭证格式、统计信息系统的设 计，稽核评价财务内限制度的执行状况，刚好提出整改的措施 与看法建议。(四) 组织公司年度预算的编制、
4、执行、检查、考核工作，保证年度 预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务 部门做好预算的执行分析工作。(五) 负责公司财务核算工作，照实反映公司的财务状况和经营成 果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送 财务报表。(六) 会同有关职能部门定期进行财产清查，刚好清理债权债务，保 证公司资产平安、完整。(七) 按公司章程，兼顾国家、集体、个人三者利益，拟定安排草案 报股东大会，按股东大会决议搞好安排。(八) 参加组织经济活动分析，向领导供应正确会计信息，参加公司 经营决策，向各公司领导通报财务状况。(九) 负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立 卷归档
5、工作，并按规定手续报请销毁。(十) 参加公司重要经济合同的审查会签。 并监督经济合同的执行状况。(十一) 按会计制度规定，依据登记完整、核对无误的帐簿记录和 其他有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每 季度作一次财务状况分析，向领导供应精确会计信息，参加各 公司的经营和决策。(十二) 审核会计员编制的记账凭证及附件资料，并签证确认。(十三) 定期核对会计员、出纳员涉税账目;(十四) 完成领导交办的其他任务。 财务负责人岗位说明书 篇3 一、工作内容1、帮助总经理制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与
6、限制。4、负责公司财务管理及内部限制，依据公司业务发展的安排完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。5、按时向总经理供应财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告牢靠、精确。6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满意限制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成 本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务安排。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并刚好向总经理报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在限制之中。10、全面负责财务部的日常管理工作。11、负责编制及组织实
7、施财务预算报告、月/季/年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并刚好办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。二、权责范围一)、权力1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体限制权。2、对下属人员有业务指导权和考核权。3、对各部门财务安排的执行状况有检查和考核权。4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付二)、责任1、对公司财务安排的完成负监督实施责任。2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。3、对资金筹措及负债管理负干脆责
8、任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至 法律责任。会计人员工作内容及职责如下：1、依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规 定，报经领导批准后组织实施。依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和 真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。2、依据会计制度规定，设置科目明细账和运用对应的账簿，仔细、精确地登录各类明细账，要求做到账目清 楚、数字正确、登记刚好、账证相符，发觉问题刚好更正。3、刚好了解、审核公司原材料、设备、产品的进出状况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约状况， 督促
9、经办人员刚好办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。4、精确、刚好地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明 细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和运用，资产增减和经费收支进行核算。5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，详细负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算 及附注说明和利润安排核算工作。6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产协助明细账，刚好办理记账登记手续，按月正确计提固 定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检工作。8、刚好做好会计原始
10、凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。9、帮助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。 财务负责人岗位说明书 篇4 一、 组织编制和执行财务预、决算及财务收支安排、信贷安排。 向董事会、股东会报告财务年度预、决算及状况。二、 向董事会、股东会报告财务年度预、决算及状况。 拟定资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用资金。三、 拟定资金筹措和运用方案，开拓财源，有效地运用资金。四、 建立、健全经济核算制度，定期组织进行经济活动分析。 建立、健全经济核算制度，定期组织进行经济活动分析。 实行会计监督，严格维护财经纪律， 经济活动的合法性。五、 实行
11、会计监督，严格维护财经纪律，保证经济活动的合法、合 理和有序进行 理和有序进行。 帮助总经理对重大经济问题作出决策。六、 帮助总经理对重大经济问题作出决策。 参加重大经济技术方案的制定和重大经济事项的探讨、七、 参加重大经济技术方案的制定和重大经济事项的探讨、审查八、 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务 的评聘、任免和晋升。 的评聘、任免和晋升。 财务负责人岗位说明书 篇5 一、 负责实行集团公司的方针、政策、经营思路，制订和 完善公司各项规章制度，组织、监督公司各项规划和安排的实施， 完善公司各项规章制度，组织、监督
12、公司各项规划和安排的实施，确 保公司各项工作的顺当进行。 保公司各项工作的顺当进行。 各项工作的顺当进行 建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程。二、 建立健全公司组织架构、岗位职责、工作流程，保证公司 管理科学、快速、高效运营。 管理科学、快速、高效运营。 负责集团公司行政管理和日常事务，三、 负责集团公司行政管理和日常事务，帮助总经理对各部门 进行综合协调，对各项工作督促和落实。 进行综合协调，对各项工作督促和落实。 负责综合办公室工作，组织制定综合办公室的年度、 综合办公室工作。四、 负责综合办公室工作，组织制定综合办公室的年度、月度 和周工作安排和目标，明确责任并组织实施。 和周工作
13、安排和目标，明确责任并组织实施。 责任并组织实施。五、 负责人力资源管理工作，合理配置人力资源，防范集团人 负责人力资源管理工作，合理配置人力资源， 资风险。 资风险。 负责集团人力资源规划、聘请、培训、绩效、薪酬、六、 负责集团人力资源规划、聘请、培训、绩效、薪酬、人事 管理。 管理。七、 帮助董事长和总经理做好集团公司的绩效考核和奖惩工 作。 完成董事会、总经理交办的其他工作任务。八、 完成董事会、总经理交办的其他工作任务。 财务负责人岗位说明书 篇6 1、负责管理本酒楼的日常财务工作。严格执行国家财经法规和 公司各项制度，加强财务管理。2、监督本酒楼各部门安排、预算的执行状况，参加审批资
14、金的使 用审批财产物资的请购申请。3、 负责本酒楼会计核算和财务管理制度的执行，推行会计电算 化管理方式等。4、 参加本酒楼各项资本经营活动的预料、安排、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。5、 依据本酒楼的经营安排和实际经营状况， 每月准时编制财务分 析报告， 对公司经营状况和财务成果作分析， 为公司领导供应 经营决策依据。6、 负责审查原始单据， 亲密与各部门联系， 探讨并合理驾驭费用、 成本，做好增收节支、开源节流工作。7、督促有关部门、员工做好应收账款的催收工作，加速资金的回 笼。8、负责公司财产管理工作，并组织每月月中、月末两次盘点及每 年度的财产大清点工作。9
15、、定期组织核对银行存款，保证公司资金的平安完整。10、定期组织对本酒楼借款及备用资金的清查、核实，确保资金 的平安性。11、参加每月月末的询价工作。 财务负责人岗位说明书 篇7 1、依据会计法及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发觉有违反制度的应刚好订正，重大问题应刚好向主任和上级主管部门报告。2、负责中心财务会计、成本管理、绩效嘉奖、医保物价及收费结算工作。3、组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。4、负责审核会计报告。负责审核对外供应的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。5、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。6、运用财务资料，进行科学
16、分析，参加经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。7、负责资金的筹措，协调与金融机构及相关管理机关的关系，确保和平衡资金的供应。8、接受(待)财政、税务、审计、物价、社保和业务主管部门的监督和检查，依法供应真实的会计凭证、帐册、报表和其它有关资料。 财务负责人岗位说明书 篇8 一、做好学校财务核算工作，帮助校领导编制预算项目和拟定经 费运用安排，做到核算精确、数据真实、凭据完整、帐表相符。二、做好学校资金管理工作，仔细执行财务会计制度和规定。遵 照校有关规定搞好收支管理。三、仔细做到数据精确无误，按规定的操作程序处理，打印各类
17、报表， 要求做到会计帐表的数据正确， 帐表之间、 表表之间数据相符。四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到 数字正确、内容真实、数据一样、报送刚好。五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。 分门别类登记学校各项开支状况。 对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。 收齐各种报帐报销票据，分门别类妥当保存。 每月十日前将上月各项支出状况做出报表，交校长批阅。 每月对报表进行稽查，核对各项收支是否精确，发觉问题刚好 提出处理的看法，并向校长报告。六、负责对学校全部财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔 偿等工作，做到帐物相符，科学管理。七、负责课本的订购、核算、发放工作。理
18、清收支项目，仔细做 好收费项目的公示和收费票据的填写工作。 八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理运用资 金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教化教学秩序的正常开 展。 财务负责人岗位说明书 篇9 一、 保管公司财务印鉴和各项财务资料;二、 记账和报表1、依据账簿设置管理规定设置账簿;2、依据会计核算政策和会计科目运用管理规定刚好进行账务处理，登记总 账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。3、依据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如： 设计师工资 及提成明细表管理费用明细表在施工程结算表完工工程结算表收入与费用比例表资产负债表损益表 ;4、依据财务软
19、件管理规定进行电算化账务处理; 三、 工资管理 依据工资管理规定精确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经 理审核。 财务负责人岗位说明书 篇10 一、严格执行财务制度的规定，严守财经纪律，坚持原则，秉公办事。二、做好银行存款、库存现金的收付工作，刚好记账，每月做出银行对账调整表，清理未达账项。三、对收付款项要逐笔核对，随时核对库存现金和银行存款余额。四、一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，原始凭证要有领导签字，再看有无经手人签字，经审查无误后方可办理。?五、千元以上支出，必需运用转账支票，不得用现金支付，大额支出必需附有合同。六、不准挪用现金，不准用白条抵库存，不准坐支现金，不准
20、借用外单位帐户套取现金，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发远期支票。七、完成领导交办的其它任务。 财务负责人岗位说明书 篇11 1、依据会计法及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发觉有违反制度的应刚好订正，重大问题应刚好向院长和上级主管部门报告。2、负责医院财务会计、成本管理、绩效嘉奖、医保物价及收费结算工作。3、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。4、负责审核会计报告。负责审核对外供应的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。5、加强对医院的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。6、运用财务资料，进行科学分析，参加经济管理的全过程，审核各
21、项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。7、负责资金的筹措，协调与金融机构及相关管理机关的关系，确保和平衡资金的供应。8、接受(待)财政、税务、审计、物价、社保和业务主管部门的监督和检查，依法供应真实的会计凭证、帐册、报表和其它有关资料。 财务负责人岗位说明书 篇12 一、 收款 严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真 伪，仔细清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负;收客户款应在收据 上注明定金、一期款、二期款、尾款等字样并注明设计师、交款人姓名、合 同编号等，在收据上加盖现金收讫章;收支票应注明支票号，同时将有关资 料
22、输入计算机，做到刚好精确无误。二、 付款 严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务， 工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多 付现象。三、 制单与记帐1、依据审核后的原始凭证和会计科目的运用要求实行收、付、转的方式制 单，做到字迹清晰，数字精确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积 压单不得超过 2 个工作日;2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必需当天入账，做到日清 月结;3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，刚好核对银行存款余额，月 末编制银行存款余额调整表 ;4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符
23、。四、 现金和票据管理1、每日库存现金为 2023 元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生， 公司将追究其经济责任;2、不得坐支现金;3、依据票据管理规定保管和运用支票、发票和收据，并追踪票据运用状况， 尤其是所收取支票的入账状况。五、 工资管理1、依据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核;2、依据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、 报表规定 依据报表管理规定每日向深港财务上报现金/银行存款日报表 ，每月上报 工程收入月报表和管理人员工资表 。 财务负责人岗位说明书 篇13 一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥 善保管现金及收据、
24、 支票等资金往来票证， 坚持见票付款， 收款开票。二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单 据是否合法，依据公司财务制度，严格审查费用开支;三、刚好精确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核 后进行帐务处理;四、每月收集和编制总部财务须要的各收入、成本相关报表，保证报 表数据精确无误后交由总部会计进行账务处理;五、跟催回单及回单款付款申请;六、其他财务相关工作。 财务负责人岗位说明书 篇14 领导公司财和物的规划与限制工作，主要侧重集团收入筹划、应收账款、预收账款管理、应收报表统计、帮助财务总监对财务制度制定、完善与实施工作。1、帮助财务总监管理财务中心内部各项事
25、务，协调处理内部及外部的关系，对财务总监负责，领导下属依法开展财会工作。2、组织公司下属部门公司的财务管理、应收账款方面工作，合理筹划收入与应收款项、预收账款的管理，监督资金收入的合法及完整性，提高资金利用率。3、组织协作绩效管理体系，制定财务内部相关指标，负责下属的绩效考核，并组织下属按要求完成各项任务指标。4、对票据、凭证的真伪予以鉴别，对不合理票据、虚假票据、凭证进行监督和限制。5、组织制定本部门年度及季度财务预算。6、依据发展须要，帮助财务总监对财务管理工作进行探讨、布置、检查、总结，并不断改进和完善。7、参与经营管理睬议，参加经营决策，组织开展各项经济分析活动，为公司领导供应经济预料
26、和经营决策依据。8、参加制订公司年度总预算和季度预算调整，帮助财务总监汇总、审核下级部门上报的月度预算，负责审核签署公司预算、财务收入安排、成本费用安排、会计决算报表。9、组织审查或参加拟定经济合同、协议等经济文件，按财务管理要求做好各项合同的收款管理10、驾驭公司财务状况、经营成果和资金变动状况，刚好向董事长汇报工作状况。11、帮助财务总监组织建立资产管理制度，保障资产的正常管理。12、帮助财务总监组织制定固定资产盘点安排及年度盘点清查，为固定资产的更新改造供应信息。15、帮助财务总监组织财务中心的培训和考核工作，提高财务中心人员的业务素养。13、依据公司经营安排，编制全年财务收入安排，向财
27、务总监和董事长照实报告财务状况和经营成果。14、组织定期清理各种往来帐户，刚好催收和清偿款项，定期做好帐务核对工作。15、批阅财务中心及与其相关的文件，审核集团下属部门上报的年、月度收入安排、培训安排等工作报告和有关作业文件，视其性质内容，确定处理方式。 财务负责人岗位说明书 篇15 1、财务室是学校的平安要害部位，财会人员应仔细执行会计法和财会管理制度，各类帐目都必需做到帐册齐全、手续完备，平安保卫责任落实。2、现金管理必需专人负责，财会室存放现金必需执行银行方面的统一规定，超规定存放现金要报经校领导批准，同时落实防护措施。否则发生事故，由当事人担当责任。3、树立平安防范的意识，财务室门窗、
28、防盗，报警设施常常检查，确保平安、坚固、有效。运用经公安、技监部门检测合格的保险柜(箱)，保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜(箱)应刚好关锁，钥匙会计随身携带，不准放在办公桌内或转交他人。4、财会人员应按现金管理制度运用现金，一般超出现金支付数额的，要运用银行支票支付方式进行结算，特除状况去银行存取现金数额较大时，必需两人以上，不得单身去银行存取款。5、财务室内留意来往人员，生疏人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。6、留意防火平安，常常检查防火设施是否平安有效，财务室内不准吸烟或带入其它火种。 财务负责人岗位说明书 篇16 1、依据集团发展战略和发展目标建立适
29、合集团公司经营管理须要的财务管理和资本运营体系，保持 公司财务运作的顺畅;2、依据国家相关制度与法律法规制定财务各项管理制度与工作流程;3、负责加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联;4、合理限制集团各项费用支出，全面负责财务管理 及投资策划;5、实现资本运营的利益最大化，维护集团公司的良好声誉。 财务负责人岗位说明书 篇17 (1) 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、 会计监督、审计监察、存货限制等方面工作，加强公司经济管理，提 高经济效益。(2) 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障 公司合法经营，维护股东权益。(3) 参加公司投资行为、重要经营
30、活动等方面的决策和方案制定工 作，参加重大经济合同或协议的探讨、审查，参加重要经济问题的分 析和决策。(4) 参加制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部 门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。(5) 负责审核签署公司预算、财务收支安排、成本费用安排、信贷 安排、 财务报告、 会计决算报表， 会签涉及财务收支的重大业务安排、 经济合同、经济协议等。(6) 负责重要内审活动的组织与实施。(7) 按规定审批从银行提现金的作业。适时督察前台收银工作的正 常有效开展和资金按时缴纳银行入库状况的实施。(8) 负责主管业务的检查改进与探讨发展，并刚好向总经理报告工 作。(9)
31、驾驭公司财务状况、经营成果和资金变动状况，刚好向总经理 和董事长汇报工作状况。(10) 定期向董事长、总经理述职。(11) 制订财务系统年度、月度工作目标和工作安排，经批准后执 行。(12) 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、 审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监 督检查落实状况。(13) 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治 业务素养。(14) 按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的 监督检查，刚好对系统间争议提出界定要求。(15) 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高收银员等各岗位 工作效能，增加团队合作精神。(16) 刚好、精确传达上级指示并贯彻执行。(17) 定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参与总 经理办公例会以及其它重要会议。(18) 批阅、监督和限制财务系统。