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1、Confidential sun_xu_ Page 51 of 379 2007-8-17 点击保存按钮，输入 21710102 定义进项税 21710101 2.22 定义应收应付容差组 解释：对于和客户或供应商的收付业务，我们可以定义一些控制条件。比如对某类客户的收款差异不能超过 100元，或发票的 0.1%等。容差组是分配给每个客户和供应商的主数据。Confidential sun_xu_ Page 52 of 379 2007-8-17 后台 财务会计应收账目和应付账目业务交易对外支付手工对外支付定义容差组（供应商）复制 0001 的 2.23 定义供应商账号组 解释：供应商是按照账户
2、组来管理的，如原料供应商，贸易产品供应商等。供应商主数据信息分三个层次：一般数据，公司代码数据和采购数据。G001 组原材料，对其设置 G002 组贸易商品供应商 G003 组费用供应商 后台 财务会计应收账目和应付账目供应商账号主数据供应商主数据创建准备定义带又屏幕格式的账户组（供应商）Confidential sun_xu_ Page 53 of 379 2007-8-17 双击一般数据 双击地址 Confidential sun_xu_ Page 54 of 379 2007-8-17 双击公司代码数据 双击账户管理 双击支付交易 Confidential sun_xu_ Page 55
3、 of 379 2007-8-17 拷贝 G002、G003 2.24 定义供应商账户编号范围 后台 财务会计应收账目和应付账目供应商账户主数据供应商主记录创建准备创建供应商账户编号范围 点击间隔 点击间隔 Confidential sun_xu_ Page 56 of 379 2007-8-17 Z1 10000000 19999999 Z2 20000000 29999999 Z3 30000000 39999999 Confidential sun_xu_ Page 57 of 379 2007-8-17 2.25 分配供应商编号范围 后台 财务会计应收账目和应付账目供应商账户主数据供应
4、商主记录创建准备供应商账户组分配编号范围 Confidential sun_xu_ Page 58 of 379 2007-8-17 2.26 定义客户账户组 后台 财务会计应收账目和应付账目客户账户主数据创建客户主记录准备定义带有格式的账户组（客户）Confidential sun_xu_ Page 59 of 379 2007-8-17 K001 订货方-颐宁 双击一般数据 双击地址 Confidential sun_xu_ Page 60 of 379 2007-8-17 退回后，双击公司代码数据 双击账户管理 拷贝 K001 K002 收货方-颐宁 Confidential sun_x
5、u_ Page 61 of 379 2007-8-17 2.27 定义客户账户编号 后台 财务会计应收账目和应付账目客户账户主数据创建客户主记录的准备创建客户账户编号范围 Z1 10000000 19999999 Z2 20000000 29999999 Confidential sun_xu_ Page 62 of 379 2007-8-17 2.28 分配客户编号范围 后台 财务会计应收账目和应付账目客户账户主数据创建客户主记录的准备分配客户账户编号范围 Confidential sun_xu_ Page 63 of 379 2007-8-17 2.29 新建订货方主数据 建立三个客户:远
6、东造船长,新益汽轮机场.威力工贸公司 事务代码 FD01 远东造船厂 统驭科目 11310101 排序码 001 Confidential sun_xu_ Page 64 of 379 2007-8-17 10000000 再创建一个新益汽轮机厂 100000001 再创建一个威力国贸公司 100000005 2.30 新建收货方主数据 FD01 远东造船厂第三分公司 远东造船厂第三分公司作为收货方来维护 2.31 新建供应商主数据 原料供应商-红星轴承厂，长平铁工厂，贸易商品供应商-思普机械设备进出口有限公司 费用供应商-上海市电力公司，佳音房地产有限公司，京通运输公司 FK01 会计财务会
7、计供应商主记录 创建原材料供应商 红星轴承厂统驭科目 G001 21210101 排序码 002 再创建原材料供应商 长平铁工厂 G001 21210101 排序码 002 创建贸易商品供应商 思普机械设备进出口有限公司 G002 21210101 排序码 002 创建费用供应商 上海电力公司 G003 21210101 排序码 002 创建费用供应商 佳音地产有限公司 G003 21210101 排序码 002 创建费用供应商 京通运输公司 G003 21210101 排序码 002 2.32 输入客户发票 卖给远东造船厂一批货物，含税销售额 58000需要录入相应的会计凭证 FB70 Co
8、nfidential sun_xu_ Page 65 of 379 2007-8-17 模拟 2.33 收到客户全额还款 解释：全额则只需要清账,而部分还款则需要先清掉原来的帐单,再把剩余的金额生成另外一张单 会计财务会计应收帐款凭证输入F-28收款 Confidential sun_xu_ Page 66 of 379 2007-8-17 模拟 Confidential sun_xu_ Page 67 of 379 2007-8-17 2.34 收到客户部分还款 F-28 Confidential sun_xu_ Page 68 of 379 2007-8-17 点击剩余项目 关标放到剩余项
9、，双击 Confidential sun_xu_ Page 69 of 379 2007-8-17 模拟 双击凭证 002 行 返回后保存 Confidential sun_xu_ Page 70 of 379 2007-8-17 2.35 显示应收帐款余额 会计财务会计应收帐款信息系统应收帐款会计核算报表s_alr_87012172 2.36 显示客户余额 会计财务会计应收帐款账户FD10N Confidential sun_xu_ Page 71 of 379 2007-8-17 2.37 收到供应商发票 会计财务会计应付帐款凭证输入FB60发票 Confidential sun_xu_
10、Page 72 of 379 2007-8-17 2.38 向供应商付款 会计财务会计应付帐款凭证输入付款F-53 过帐 Confidential sun_xu_ Page 73 of 379 2007-8-17 模拟 2.39 显示应付帐款余额 会计财务会计应付帐款信息系统应付科目会计核算报表s_alr_87012082 Confidential sun_xu_ Page 74 of 379 2007-8-17 Confidential sun_xu_ Page 75 of 379 2007-8-17 2.40 显示供应商余额 会计财务会计应付帐款账户FK10N显示余额 Confidenti
11、al sun_xu_ Page 76 of 379 2007-8-17 2.41 总帐科目余额汇总表 会计财务会计总分类帐信息系统总帐报表科目余额一般的总帐科目余额s_alr_87012276 Confidential sun_xu_ Page 77 of 379 2007-8-17 2.42 将收入科目设置为只能自动记帐 FS00 Confidential sun_xu_ Page 78 of 379 2007-8-17 2.43 定义资产负债表和损益表结构 后台 财务会计总帐会计业务往来结算编制凭证定义会计报表版本 Confidential sun_xu_ Page 79 of 379 2
12、007-8-17 新的分录 点击会计报表项目 双击资产 Confidential sun_xu_ Page 80 of 379 2007-8-17 填写如下：选择颐宁公司财务报表版本，点击创建项目 8 损益及利润分配表 选中资产，点击创建项目 Confidential sun_xu_ Page 81 of 379 2007-8-17 11 流动资产 15 固定资产 18 无形及递延资产 选中负债及所有者权益，点击创建项目 21 负债 31 所有者权益 11 流动资产 1131 应收账款 1201 存货 120101 材料采购 Confidential sun_xu_ Page 82 of 37
13、9 2007-8-17 121101 存货-原材料 123101 存货-贸易商品 124301 存货-产成品 1001 货币资金 100101 现金 100201 银行存款 21 负债 2101 流动负债 212101 应付账款 217101 未交税金 21710101 未交增值税-进项税额 21710102 未交增值税-销项税额 Confidential sun_xu_ Page 83 of 379 2007-8-17 31 所有者权益 3101 实收资本 3141 期初未分配利润 3142 本年净增未分配利润 Confidential sun_xu_ Page 84 of 379 2007
14、-8-17 选中净值结果：亏损，调整到 3142下 Confidential sun_xu_ Page 85 of 379 2007-8-17 净值结果：利润和亏损两个系统预定义的报表项目会自动计算资产负债表的轧差数，实质上就是本年净增（或净减）的未分配利润数 P&L 结果也是系统预定义的报表项目，它自动计算损益表和利润分配表的轧差数，实质上也是“本年净增未分配利润”。Confidential sun_xu_ Page 86 of 379 2007-8-17 5 损益及利润分配表 51 主营业务利润 5101 主营业务收入 510102 主营业务利润-贸易商品 510101 主营业务利润-自制
15、 5401 主营业务成本 5402 主营业务税金及附加 55 费用 5501 销售费用 5502 管理费用 5503 财务费用 57 所得税 58 利润分配 59 本年净增未分配利润 6 P+L PL 结果 分配账户 选择 100101 现金，点击分配会计科目 10010101 10019999 Confidential sun_xu_ Page 87 of 379 2007-8-17 D指如果科目余额在借方，就归入这个报表项目 C 指如果科目余额在贷方，就归入这个报表项目 Confidential sun_xu_ Page 88 of 379 2007-8-17 1 资产 资产 11 流动资
16、产 1001 货币资金 100101 现金 A9990010010101-0010019999 X X 0010010101 现金 100201 银行存款 A9990010020101-0010029999 X X 1131 应收账款 A9990011310101-0011319999 X X 1201 存货 120101 材料采购 A9990012010101-0012019999 X X 121101 存货-原材料 A9990012110101-0012119999 X X 123101 存货-贸易商品 A9990012310101-0012319999 X X 124301 存货-产成品
17、 Confidential sun_xu_ Page 89 of 379 2007-8-17 A9990012430101-0012439999 X X 2 负债及所有者权益 负债 21 负债 2101 流动负债 212101 应付账款 A9990021210101-0021219999 X 217101 未交税金 21710101 未交增值税-进项税额 A9990021710101-002171010 21710102 未交增值税-销项税额 A9990021710102-002171010 2222 长期负债 31 所有者权益 3101 实收资本 A9990031010101-0031019
18、999 X X 3141 期初未分配利润 A9990031410101-0031419999 X X 3142 本年净增未分配利润 7 净值结果：亏损 净值结果：亏损 Confidential sun_xu_ Page 90 of 379 2007-8-17 8 净值结果：利润 净值结果：利润 5 损益及利润分配表 51 主营业务利润 5101 主营业务收入 510101 主营业务利润-自制 A9990051010101-0051010199 X X 510102 主营业务利润-贸易商品 A9990051010201-0051010299 X X 5401 主营业务成本 540101 主营业务
19、成本-自制 A9990054010101-0054010199 X X 540102 主营业务成本-贸易商品 A9990054010201-0054010299 X X 540103 主营业务成本-差异结算 A9990041010101-0049999999 X X A9990054010301-0054010399 X X 5402 主营业务税金及附加 55 费用 5501 销售费用 A9990055010101-0055019999 X X 5502 管理费用 A9990055020101-0055029999 X X 0055020101 管理费用工资 0055020111 管理费用折旧
20、 0055020121 管理费用电话费 0055020131 管理费用办公用品 0055020141 管理费用租金 0055029101 管理费用其他 5503 财务费用 57 所得税 58 利润分配 59 本年净增未分配利润 Confidential sun_xu_ Page 91 of 379 2007-8-17 6 P+L PL 结果 9 不存在的文本 未分配的 2.44 运行资产负债表 会计财务会计总分类帐信息系统总帐报表资产负债表/损益表/现金流一般的计划/实际比较年度计划/实际比较 Confidential sun_xu_ Page 92 of 379 2007-8-17 10 代
21、表本位币 Confidential sun_xu_ Page 93 of 379 2007-8-17 3 管理会计 CO 3.1 创建成本控制范围 企业结构定义控制维护成本控制范围 弹出选择矿 选择维护成本控制范围 点击新条目 Confidential sun_xu_ Page 94 of 379 2007-8-17 3.2 将公司代码分配给成本控制范围 后台 企业结构分配控制把公司代码分配给成本控制范围 OX19 选中 P999，双击公司代码设置 点击新条目 Confidential sun_xu_ Page 95 of 379 2007-8-17 将 P999 添加到成本控制范围 3.3
22、维护成本控制范围 后台 控制一般控制组织结构维护成本控制范围 弹出 点击维护成本控制范围 双击 C999，维护基本数据 Confidential sun_xu_ Page 96 of 379 2007-8-17 系统会提示 P999 成本中心标准层次不存在，点击是。保存后，点击返回，选中 P999，双击“激活组建/控制标识”点击新条目 会计年度是从年的概念，将来如果配置没有变化，不需要每年都维护 3.4 维护成本中心组和成本中心 会计控制成本中心会计主数据标准层次OKEON-更改 Confidential sun_xu_ Page 97 of 379 2007-8-17 点击保存就不用每次进来输入成本控制范围了 点击保存，Confidential sun_xu_ Page 98 of 379 2007-8-17 选择较低组，进入如下页面 再创建一个总部 选择 MFG，选择新建成本中心 Confidential sun_xu_ Page 99 of 379 2007-8-17 创建其他的成本中心 Confidential sun_xu_ Page 100 of 379 2007-8-17