2023年企业财务岗位工作职责及内容五篇.docx

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1、2023年企业财务岗位工作职责及内容五篇企业财务岗位工作职责及内容(一)财务部出纳岗位职责出纳岗位职责1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应下面是我为大家整理的企业财务岗位工作职责及内容五篇,供大家参考。篇一:企业财务岗位工作职责及内容(一)财务部出纳岗位职责出纳岗位职责1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,本公司主管领导,并要追究责任者的责任。3.不准用“白条”入帐。4.不准私人挪用、占用和借

2、用公款现金。5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2.公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记,妥善保存。4.银行结算方式根据公司

3、实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、

4、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次,现金出纳员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。(二)财务部部长岗位职责1.负责领导企业的财务政策和制度的实施和运转,直接对总经理负责。2.按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作。3.负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,及时提供真实的会计核算资料,全面反映给企业领导。4.建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。5.正确合理调度资金,提高资金使用效率,

5、指导各部门搞好经济核算,加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务计划,为企业发展积累资金。6.协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向,并负责各项年检工作。7.负责办理银行贷款及还贷手续。8.积极为总经理当家理财,当好参谋。参与企业经营管理,促进水平和经济效益的提高。9.精打细算,确保经济效益,合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。10.督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况,确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。11.负责组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断提高

6、管理水平。12.督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据,保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。篇二:企业财务岗位工作职责及内容职责要求:1、现金收付业务处理标准。2、票据印章的使用管理。3、负责工资结算及发放。4、报销差旅费各项工作。5、领导交付的其他工作。岗位要求:1、会计、财务等相关专业本学历。2、有财务工作、有会计上岗证优先。3、有良好的职业操守,作风严谨。4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟。5、具备良好的学习能力和独立工作能力。6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。篇三:企业财务岗位工作职责及内容一、按照国家会计

7、法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动状况,做到手续完备,资料真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作。六、定期核对往来账款,及时清算应收应付款。七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会计资料,保守财务秘密。八、按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结

8、账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。九、按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导带给资金执行状况的分析和考核,以利于公司领导采取,保证资金有效使用。十、保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。十一、完成公司领导交付的其他任务。篇四:企业财务岗位工作职责及内容1.负责收集审核原始凭证,保证原始凭证的真实性,准确性,合法性2.负责准确登记现金账,银行存款日记账等相关公司账簿,以及公司日常管理中的相关登记工作。3.负责公

9、司公账打款的制单工作4.按时去银行存取银行票据等相关工作5.辅助会计对财务票据进行整理编号6.办公室的其他工作,以及领导安排的相关工作篇五:企业财务岗位工作职责及内容1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;3、负责公司日常财务核算,编报公司财务预算和决算;4、分析公司的财务经营情况,参与公司的经营管理;5、负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作,定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险,监督检查其财务预算执行情况;6、负责公司资金调度和管理,根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转

10、。办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作;7、配合有关部门定期对公司资产进行盘点;8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;9、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作公司财务部工作职责;11、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作;12、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告;13、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析;14、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制和纪律;15、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源;16、负责公司现有资产管理工作;17、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析;18、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总;19、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表填制;20、完成公司领导交办的其他事项。

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