《日常费用报销管理办法.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《日常费用报销管理办法.pdf（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、日常费用报销管理办法(试行)第一条 为了进一步规范日常财务报销业务的程序和方法,明确相关人员的权限和责任,明确现金使用范围、支取和保管办法,加强财务监督和预算管理，统一有关费用报销标准,严格控制各项费用支出，有效控制公司的运行成本，结合公司特点和实际情况,特制定本制度。第二条 会议费用的报销工作程序 会议费用的支出范围包括工程有关的会议及公司组织的其他会议.每次会议前,经办人提交会议申请并附会议费用预算,向相关领导提出申请。会议申请批准：会议预算由总经理或总经理授权人审批;会议费用最终报销时，经办人填制“会议费用报销单”,连同发票交财务部审核后由总经理或总经理授权人审批后据实报销。第三条 业务
2、招待费报销工作程序 业务招待费包括宴请、其他交际费及购礼品支出。公司应本着勤俭节约的原则,从严控制、合理安排业务招待。总经理是公司业务招待费开支的第一责任人，应严格按照生产经营责任考核状中的业务招待费指标控制费用规模.凡在公司范围内的对外接待均由综合部统一安排，按相关接待标准掌握控制。宴请及其他实际费用支出时，由经办人员提出申请,由总经理或总经理授权人审批。因业务需要购置礼品的,应尽量采用带有公司标志的纪念品（如有)。经办人提出申请,由总经理审批.业务招待费报销时需填写“业务招待费报销单”,经财务部审核,经总经理或总经理授权人批准后报销.第四条 差旅费报销工作程序 员工因外出工作所发生的交通、住宿、餐饮及市内交通等费用.对因公花费过程中收到的票据应注意：应加盖印章的是否有盖章，并与供应商名称相符；每次花费,相同金额的定额手撕发票号码应连续且为同一供应商;因客观原因无法索取到正式税务发票的,应由供应商书写收据并签名;对实际收到不符合上述要求的票据在报销时要作书面解释 出差申请及费用审批权限：公司员工出差,由总经理或总经理授权人批准.费用由财务部按差旅费标准审查；审批按总经理或总经理授权人逐级审批的原则执行。第五条 本制度自文件下发之日起执行,由公司财务部负责解释。