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1、 填表说明 1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明：建设期请依据项目实际需要据实填写,不必都按两年来建设,经营期的年度则应相应地变动;如：若建设期为 1年,则经营期为第 2 年至第 11 年；若建设期为 3 年,则经营期为第 4 年至第 13 年;2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到 100%的年度,其后年度的则不用再列出;如：若生产负荷达到 100%的年度为第 4 年,则仅计算第 3 年、第 4 年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到100%的年度为第 5 年,则仅计算第 3 年、
2、第 4 年、第 5 年的产品销售收入和销售税金及附加;项目财务分析预测总表之一 投资计划与资金筹措表 单位：万元 序号 项 目 建 设 期 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 总投资 1.1 固定资产投资 1.2 固定资产投资调节税 1.3 建设期利息 1.4 流动资金 2 资金筹措 2.1 自有资金 2.1.1 用于流动资金 2.2 银行贷款 2.2.1 长期贷款 2.2.2 流动资金贷款 2.3 省重大科技专项资金 2.4 其他资金 项目财务分析预测总表之二 流动资金估算表 单位：万元 序号 年 份 项目 最低周转天数 周转 次数 经 营 期 4 5 6 7 8 9 10 11
3、 12 13 1 流动资产 1.1 应收帐款 1.2 存货 1.2.1 外购原材料及燃料 1.2.2 在产品 1.2.3 产成品 1.3 现金 2 流动负债 2.1 应付帐款 3 流动资金 本年增加额 项目财务分析预测总表之三 固定资产投资估算表 序号 工程或费用名称 估算价值万元 占固定资产投资的比例 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 固定资产投资 1.1 工程费用 1.2 其他费用 1.3 预备费用 2 投资方向调节税 3 建设期利息 4 固定资产投资总额 项目财务分析预测总表之四 土建工程投资明细表 单位：万元 序 号 工程名称 建设性质 建设面积 单位造价 投资额 新建
4、/改建 平方米 元/平方米 万元 1 车间 1.1 1.2 2 仓库 2.1 2.2 3 储存棚 合 计 项目财务分析预测总表之五 总成本费用估算表 单位:万元 序号 年份 项目 建设期 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 生产负荷%1 外购原材料 2 外购燃料及动力 2.1 电费 2.2 水费 3 工资及福利费 4 修理费 5 折旧费 6 摊销费 7 资金占用费支出 8 管理费用 9 销售费用 10 总成本费用 10.1 固定成本 10.2 可变成本 11 经营成本 项目财务分析预测总表之六 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 单位:万元 序号 项目内
5、容 折旧及摊销年限 残值 折 旧 及 摊 销 年 份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 土建工程 1.1 原值 1.2 折旧费 1.3 净值 2 设备 2.1 原值 2.2 折旧费 2.3 净值 3 无形资产 3.1 原值 3.2 摊销费 3.3 净值 4 递延资产 4.1 原值 4.2 摊销费 4.3 净值 5 合计 5.1 原值 5.2 折旧摊销费 5.3 净值 项目财务分析预测总表之七 单位产品生产成本估算表 序号 项 目 单位 消耗定额 单价 金额 1 原材料 2 燃料和动力 3 工资及福利费 4 制造费用 5 单位生产成本 项目财务分析预测总表之八 产品销售收入和销
6、售税金及附加估算表 序号 项 目 单位 单价 万元 生产负荷 100 生产负荷 生产负荷 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售量 销售收入万元 销售量 销售收入万元 销售量 销售收入万元 1 产品销售收入 1.1 压榨一级菜油 1.2 浸出一级菜油 1.3 菜籽粕 1.4 菜籽浓缩蛋白 1.5 植酸钙 2 销售税金及附加 2.1 营业税 2.2 城市建设维护税 2.3 教育费附加 项目财务分析预测总表之九 利润及利润分配表 单位:万元 序号 项目内容 建设期 经 营 期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 生产负荷 1 产品销售收入 2 销售税金及附加 3 总
7、成本费用 4 利润总额 5 所得税 6 税后利润 6.1 盈余公积金 6.2 盈余公益金 6.3 应付利润 6.4 未分配利润 7 累计未分配利润 项目财务分析预测总表之十 借款还本付息计算表 单位:万元 序号 项目内容 利率%建设期 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 1 借款 1.1 年初借款本息 1.1.1 本金 1.1.2 建设期利息 1.2 本年借款 1.3 本年应付息 1.4 本年还本 2 偿还借款的资金来源 2.1 利润 2.2 折旧 2.3 摊销 2.4 其他资金 2.5 还本后资金金额 项目最大还款能力不含建设期：年 注:项目财务分析预测总表之十一 财务现金流量表 序 号
8、 年份 项目 经济效益计算分析期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 现金流入 1.1 产品销售收入 1.2 回收固定资产余值 1.3 回收流动资金 2 现金流出 2.1 固定资产投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 销售税金及附加 2.5 所得税 3 净现金流量 4 累计净现金流量 5 所得税前净现金流量 6 所得税前累计净现金流量 所得税前 财务内部收益率：财务净现值 Ic=12%：投资回收期：所得税后 财务内部收益率：财务净现值 Ic=12%：投资回收期：注:投资回收期年限中,含投资建设期在内;项目财务分析预测总表之十二 敏感性分析表 单位：万元 序号 敏感因素 主要评价指标 基准方案 固 定 资 产 投 资 经 营 成 本 经 营 收 入+5%-5%+5%+5%+5%-5%1 财务内部收益率%2 财务净现值万元 3 投资回收期年 按所得税后计算