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1、填表说明 1、项目财务分析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期和经营期的说明:建设期请依据项目实际需要据实填写，不必都按两年来建设，经营期的年度则应相应地变动。如：若建设期为 1 年,则经营期为第 2 年至第 11 年；若建设期为 3 年,则经营期为第 4 年至第 13 年。2、项目财务分析预测总表之八“产品销售收入和销售税金及附加估算表应计算至生产负荷达到 100%的年度，其后年度的则不用再列出。如:若生产负荷达到 100的年度为第 4 年，则仅计算第 3 年、第 4 年的产品销售收入和销售税金及附加；若生产负荷达到 100%的年度为第 5 年,则仅计算第 3 年、第
2、 4 年、第 5 年的产品销售收入和销售税金及附加。项目财务分析预测总表之一 投资计划与资金筹措表 单位：万元 序号 项目 建设期 经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 1 总投资 1200 3500 1。1 固定资产投资 1200 1。2 固定资产投资调节税 1。3 建设期利息 1.4 流动资金 3500 2:资金筹措 1200 3500 2.1 自有资金 200 2300 2.1。1 用于流动资金 2300 2。2 银行贷款 1200 2。2。1 长期贷款 600 2。2.2 流动资金贷款 600 2。3 省重大科技专项资金 1000 2。4 其他资金 项目财务分析预测总表之一 流动资金
3、估算表 单位：万元 序号 年、份 项目 最低周转天数 周转 次数 经 营 期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1:流动资产 106 3。4 3500 3570 3641 3713 3641 3570 3570 3500 1。1 应收帐款 15 24 500 510 520 530 540 550 560 570 1。2 存货 84 4。3 2800 2856 2913 2971 3030 3091 3153 3216 1。2.1 外购原材料 及燃料 750 765 780 795 811 828 844 861 122 在产品 1.2。3 r 产成品 2050 2091 213
4、2 2175 2218 2263 2308 2354 1.3 现金 200 204 208 212 216 220 225 229 2 流动负债 820 836 500 480 440 320 205 170 2。1 应付帐款 220 370 500 480 440 320 205 170 3 流动资金 本年增加额 项目财务分析预测总表之一 固定资产投资估算表 序号 工程或费用名称 估算价值（万元）占固定资产投资的比例（）建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计 1 固定资产投资 1200 1。1 工程费用 122.40 998.6 9.7 1130。70 1。2 其他费用 1.3 预备费
5、用 2 投资方向调节税 3 建设期利息 69。3 4 固定资产投资总额 1200 项目财务分析预测总表之一 土建工程投资明细表 单位：万元 序号 工程名称 建设性质 建设面积 单位造价 投资额（新建/改建）（平方米）（元/平方米）（万元）1 车间 520 1200 62.4 1.1 1.2 2 仓库 300 1200 36 2。1 2。2 3 储存棚 400 600 24 合计 1220 122。40 项目财务分析预测总表之一 总成本费用估算表 单位：万元 序号 年份 项目 建设期 经营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 生产负荷（）100%1 外购原材料 780
6、0 7957 8115 8281 8115 7957 7957 7800 2 外购燃料及动力 261.45 267 272 278 272 267 267 261。45 2.1 电费 113.30 116 118 120 118 116 116 113.30 2。2 水费 2.05 2.10 2。15 2。20 2.15 2。10 2o10 2.05 3 工资及福利费 107.86 109 110 114 110 109 109 107.86 4 修理费 123 128 130 135 140 145 150 160 5 折旧费 240 240 240 240 140 6 摊销费 7 资金占用
7、费支出 110。96 110。96 20 20 20 20 20 20 8 管理费用 657。35 660 662 665 662 660 660 657。35 9 销售费用 326.40 325 320 300 280 270 260 250 10 总成本费用 9742.37 9915。06 9989.15 10155.2 9859o15 9546.1 9546。1 9372.01 10。1 固定成本 1008。31 1010.96 922 925 822 680 680 677.35 10。2 可变成本 8734。06 9804.10 9067.15 8970。20 8777.15 884
8、6.1 8846.1 8674。66 11 经营成本 项目财务分析预测总表之一 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表单位:万元 序号 项目内容 折旧及摊销年限 残值 折旧及摊销年份 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 土建工程 5 1.1 原值 122。4 10.1 122.4 122。4 122.4 122。4 122。4 1.2 折旧费 24。5 24。5 24。5 24.5 14。3 1。3 净值 979 73.4 48.9 24.4 10.1 2 设备 2。1 原值 1077.6 89。9 1077。6 1077.6 1077.6 1077。6 1077。6 2.2
9、折旧费 215.5 215.5 215.5 215.5 125.5 2.3 净值 862。1 646。6 431.1 215.6 89。9 3 无形资产 3.1 原值 3.2 摊销费 3。3 净值 4 递延资产 4.1 原值 4。2 摊销费 4。3 净值 5 合计 5。1 原值 1200 1200 1200 1200 1200 1200 5。2 折旧摊销费 240 240 240 240 140 5.3 净值 960 720 480 240 100 项目财务分析预测总表之一 单位产品生产成本估算表 序号 项目 单位 消耗定额 单价 金额 1 原材料 3 万吨 0.26 万兀 7800 万兀 2
10、 燃料和动力 87.15 万兀 261.45 万元 3 工资及福利费 35.95 万兀 107。86 万兀 4 制造费用 159.45 万尢 478.35 万元 5 单位生产成本 2882.55 万兀 8647。66 力兀 项目财务分析预测总表之一 产品销售收入和销售税金及附加估算表 序号 项目 单位 单价（万兀）生产负荷 100%生产负荷%生产负荷 第 3 年 第 4 年 第 5 年 销售量 销售收入（万元）销售量 销售收入（万元）销售量 销售收入（万兀）1 产品销售收入 12027 1。1 压榨一级菜油 T 0。58 6000 3480 1。2 浸出一级采油 T 0.56 3000 168
11、0 1.3 菜籽粕 T 0。13 4500 585 1.4 菜籽浓缩蛋白 T 0.58 9900 5742 1.5 植酸钙 T 0。4 1350 540 2 销售税金及附加 51.88 2。1 营业税 2。2 城市建设维护税 24.06 2。3 教育费附加 10。31 项目财务分析预测总表之一 利润及利润分配表 单位：万元 序号 项目内容 建设期 纟 营 期 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 生产负荷（）100%1 产品销售收入 12027 12267 12512 12762 12512 12267 12267 12027 2 销售税金及附加 51.88 76。
12、35 77o87 79o42 77.87 76。35 76.35 51.88 3 总成本费用 9742.37 9838.71 9911o28 10075。78 9811.28 9598.71 9598.71 9502.37 4 利润总额 1941 2351。94 2522.85 2606o80 2622。85 2591.94 2591.94 2472o75 5 所得税 640.53 776。14 832.54 860.24 865.54 855.34 855。34 816 6 税后利润 1300.47 1575.79 1690。31 1746o56 1757。31 1736。60 1736.6
13、0 1656.74 6。盈余公积金 130。04 157。57 169。03 174.64 175。73 173。66 173。66 165.67 6.2 盈余公益金 65。02 78.78 84o51 87.32 87o86 86.83 86o83 82o84 6。3 应付利润 736。77 754o59 743.72 676。11 676。11 658.23 6。4 未分配利润 1105。41 1339。44 700 730 750 800 800 750 7 累计未分配利润 1105。41 2444o85 3144o85 3874.85 4624.85 5424.85 6224。85 6
14、974。85 项目财务分析预测总表之一 借款还本付息计算表 单位：万元 序号 项目内容 利率(%)建设期 经营 期 1 2 3 4 5 6 7 1 借款 1。1 年初借款本息 4.95%1.1。1 本金 1.1.2 建设期利息 1.2 本年借款 1000 1200 1。3 本年应付息 21 108.90 1.4 本年还本 2 偿还借款的资金来源 1540.47 659.53 2。1 利润 1300.47 659.53 2.2 折旧 240 2。3 摊销 2.4 其他资金 2.5 还本后资金金额 项目最大还款能力(不含建设期)：1.36 年注:省重大科技资金 1100 万元，其中有偿部分 100
15、0 万计算，年利率 4。2%银行贷款 1200 万元，年利率 5.58%据上，平均年利率为 4.95%项目财务分析预测总表之一 财务现金流量表 序号 年份项目 经济效益计算分析期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 现金流入 1。1 产品销售收入 12027 12267 12512 12762 12512 12267 12267 12027 1。2 回收固定资产余值 100 1.3 回收流动资金 3500 2 现金流出 1200 3500 2。1 固定资产投资 1200 2.2 流动资金 3500 2。3 经营成本 10726.53 10691。21 10821。69 1
16、1115.44 10754。69 10530.40 10530。4 10370。26 2.4 销售税金及附加 51.88 76。35 77.87 79。42 77.87 76。35 76。35 51。88 2.5 所得税 640。53 776。14 832。54 860.24 865.54 855.35 855.34 816 3 净现金流量 1540。47 1815.79 1930。31 1886.56 1897.31 1736.6 1736.6 5256。74 4 累计净现金流量-1200 4700 3159。53-1343。74 586.57 2473。13 4370.44 6107。04
17、 7843。64 13100.38 5 所得税前净现金流量 2181 2591.93 2762.85 2746.80 2762。85 2591。94 2591。94 6072。74 6 所得税前累计净现金流量-1200-4700-2519 72.93 2835.78 5582.58 8345。43 10937.37 13529.31 19602o05 所得税前 所得税后 投资回收期：3.3 年 投资回收期：4。4 年 财务净现值（lc=12%）：7312.84 财务净现值（lc=12%）:5360.18 财务内部收益率：51.71%财务内部收益率：37。87%注：投资回收期年限中，含投资建设期在内。项目财务分析预测总表之十二 敏感性分析表 单位：万元 序号 敏感因素 主要评价指标、基准方案 固定资产投资 经营成本 经营收入+5%-5%+5%+5%+5%5%1 财务内部收益率（）37.87%35。63%40.02%33。67%41.15%42.67%32.15%2 财务净现值（万兀）5360.18 5354.18 5370.41 5092.18 5628.20 5631。74 5133。67 3 投资回收期（年）3。3 3.4 3。2 3.5 3.1 3.3 3.5（按所得税后计算）