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1、工程款支付管理流程 一、目的 为规范工程款支付流程,明确各相关方在工程付款各环节审核批的责任,确保工程款的正确支付,杜绝错付、超付,确保工程质量和进度,控制工程;二、适用范围 适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付;三、工程预付款、进度款和结算款支付流程 一工程预付款支付流程 1、施工单位提交预付款工程款支付申请表给基建预算人员,施工单位项目经理要签字确认；2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款,签署预付款工程款支付申请表然后交给财务部；3、财务部再次复核后,交给总经理和董事长审批,然后将审核审批通过的工程款支付申请表交给出纳安排付款;二工程进度款支付流程：1、施
2、工单位先向工程部提交进度款工程款支付申请表,要求附上已完工程的预算书,一式叁份工程部、预算部、财务部各一份,施工单位项目经理要签字;2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量,审核完毕由工程部经理签字后交到预算员审核专员;3、预算员审核专员审核已完成工程量,并审核工程预算价,确定当月完成,根据合同约定,审批工程款,然后预算员审核专员签字确认;注：预算人员要求提供电子版预算书时,施工单位要积极配合;4、预算员审核专员将进度款工程款支付申请表上交财务部审核;5、财务部审核无误后,将进度款工程款支付申请表交由总经理和董事长审批;6、施工单位根据审核审批通过的进度款工程款支付申请表中的金额开具当地
3、建安发票,发票需按进度款工程款支付申请表中的工程项目分别填开;7、施工单位将审核审批通过的进度款工程款支付申请表以及相同金额的建安发票上交到财务部,财务部再次复核工程款支付申请表的金额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付;8、其他注意事项：施工单位要提供开户信息并加盖公章,开户信息内容有：单位名称、合同编号、开户名称、行号、账号、开户行;三 工程结算款支付流程：1、施工单位向工程部提交工程款支付申请表必须经施工单位项目经理签字并加盖印章 2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量,并签署工程款支付申请表上报工程部经理,3、工程部经理核实工程质量和
4、数量并签署工程款支付申请表 4、工程完工后,由施工单位向预算 员提交电子版的结算书,同时提供相应的设计变更、与工程造价相关工作联系单、工程签证单等;5、预算 员审核专员根据图纸及设计变更、工作联系单、工程签证单等进行审核,经双方共同确认后,由预算员审核专员出一份结算书,并复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后,确定实际应结算的金额,然后签署工程款支付申请表;6、分部工程进度验收结算应有工程质量竣工验收记录和工程验收合格证书,单位工程竣工结算款支付时还应具备工程竣工报验表、工程竣工报告、工期核定报告;7、预算员审核专员将结算款工程款支付申请表及相关的审核上交财务部审核;8、财务
5、部再次复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后,确定实际应结算的金额,审核无误后将结算款工程款支付申请表交由总经理和董事长审批;9、施工单位根据已通过审核审批的工程款支付申请表开具建安发票;发票金额为本次完成工程造价金额不含甲供材扣减已开票金额;开具的发票必须有税务局的签章以及施工单位的发票专用章;10、如果工程结算涉及甲供材的,预算部需按定额中所耗用的量,以及财务提供的单价计算所用甲供材金额,并提供给施工单位,由施工单位开具建安发票时将甲供材税金一并开具;11、施工单位将审核审批通过的结算款工程款支付申请表以及相同金额的建安发票上交到财务部,财务部再次复核工程款支付申请表的金
6、额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付;四、其他付款审核要点 1、工程预付款审核：预付款=合同金额预付%2、工程进度款审核：由施工单位编制上报,工程部技术经理签署意见的已完工程进度报表,经预算经理审核,双方确认,并核对有关合同条款无误;3、工程进度款=合同金额已审核进度%；检验是否超付：合同金额-合同金额已审进度%-已付金额合同金额1-下浮%1-保修金%4、工程结算款审核：根据预算部已审核工程结算;工程结算款=结算总价-下浮价-保修金或扣留金额-预付款-进度款-甲供料款-扣款;5、质保金的审核：在合同规定之保修期满后,经使用部门核实无质量问题时方可办理;保修
7、金=结算价-下浮价保修%-扣款 6、设备款的审核：材料设备款的支付,主办人必须附上相应送料单、入库单、施工单位领用单及材料设备发票,再根据支付,工程结束后,按实结算,若发生新增加材料设备,必须经设计单位签认后给予结算;五、附表：附件 1 施工用表 工程款支付申请表 工程名称：编号：致：监理单位 我方已 工作,按施工合同的规定,建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共大写 小写：,现报上 工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书;附件：1、本月工程计量报审表 2、本月工程量汇总表 3、本月工程形象进度 4、其它工程量清单、计算方法 总包单位章：分包单位章：项目经理：项目经理：日 期：日
8、期：附件 2 施工用表 工程计量报审表 工程名称：致：监理单位 兹申报 年 月 日至 年 月 日 项目工程量,请予核查;分包单位章：总包单位章：项目经理：项目经理：日 期：日 期：专业监理工程师审核意见：专业监理工程师：日期：总监审查意见：总监理工程师：日期：附件 3 施工用表 月份安装/土建的工程量汇总表 填报单位盖章：单位：万元 序号 合同名称 分项、分部工程 合同编号 合同额 本月 申请额 累计 支付额 本月完成 形象进度%本月占总量完成%累计完成 形象进度%月累计占总量完成%编制人：附件 4 施工用表 月份安装/土建形象进度详细描述 本月完成情况详细描述,以便审批进度款：可以另附:简单
9、的工程量清单、计算过程及方法的说明 未完成工程量详细描述：施工进度计划完成情况详细陈述：注：不可缺项,全部填写；附件 5 监理用表 工程款支付证书 工程名称：编号：致：根据施工合同的规定,经审核承包单位的付款申请和报表,并扣除有关款项,同意本期支付工程款共大写 小写：;请按合同规定及时付款;其中：1、承包单位申报款为：2、经审核承包单位应得款为：3、本期应扣款为：4、本期应付款为：附件：1、承包单位的工程付款申请表及附件；2、项目监理机构审查记录；3、说明包括施工资料与工程是否同步;项目监理机构 总监理工程师 日 期 业主用表 XXXXXXXXXXX 工程项目用款审批表 审批表编号：收款单位 合同名称 开户银行 合同编号 本合同申请编号 帐 号 合同预算金额 累计分项付款额 合同分项金额 累计付款金额 本月申请拨款 款项支付内容或 累计完成工程价值量 总包单位意见 年 月 日 审计单位意见 年 月 日 监理公司意见 年 月 日 技术组审核意见 年 月 日 办公室复核意见 年 月 日 院分管领导意见 年 月 日 院财务部门意见 年 月 日 主管领导意见 年 月 日 备 注 注：原件财务留存,其他部门留存复印件