《现金管理模块概念与功能介绍.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《现金管理模块概念与功能介绍.pptx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023/3/191内容清单 现金管理模块概述 导入银行对帐单 银行对帐 现金预测 查询与报表第1页/共26页2023/3/192现金管理模块概述现金管理模块用于保证企业资金流转流畅稳定。它的主要特点有：银行对帐 导入或手工输入银行对帐单 联机更正对帐单导入错误 自动或手工对帐 可以与AP、AR或其他外部系统中的事务进行对帐 可以创建杂项事务处理 现金预测 可使用Oracle及外部来源进行现金预测 允许人工更新预测结果第2页/共26页2023/3/193导入银行对帐单第3页/共26页2023/3/194手工输入对帐单（头）第4页/共26页2023/3/195手工输入对帐单（行）第5页/共26页
2、2023/3/196银行事务处理代码用于对银行对帐单行进行分类，是收款、付款、其他？要使用自动对帐，必须创建事务处理代码。第6页/共26页2023/3/197银行对帐 自动/人工将对帐单行与系统内事务处理进行匹配对帐。为现金结算、银行手续费、外币损益自动创建会计分录。自动/人工记录银行活动，如手续费、利息。自动/人工反冲被拒收或资金不足的收款记录。自动/人工更正银行错误。人工清理收、付款记录。记录未输入（缺失）的收、付款记录。现金模块银行对帐可完成以下功能：第7页/共26页2023/3/198自动对帐第8页/共26页2023/3/199容限设置第9页/共26页2023/3/1910人工对帐第1
3、0页/共26页2023/3/1911人工对帐的操作界面第11页/共26页2023/3/1912创建杂项事务处理创建杂项事务处理以标识银行手续费、利息等事务。第12页/共26页2023/3/1913更正银行错误如果银行对帐单出错，系统允许创建更正事务。您可以冲消错误的对帐单行、也可以更改其净额。例如：银行对帐单误将 50元印为 500元，更正方法为1 冲消错误行，现输入正确行，这时该事务共有3行记录 500、-500、502 更改净额，这时该事务共有2行记录 500、-450第13页/共26页2023/3/1914更正银行错误操作界面第14页/共26页2023/3/1915人工结算收付款在对帐单
4、未达的时候，你可以人工结算AP付款与AR收款，以便得到如实的现金帐户余额。第15页/共26页2023/3/1916现金预测现金预测是一个计划工具，它帮助您预测业务的现金流入和流出，允许您预测现金需求并评估公司的现金流动状况。主要特点 在企业范围内设计现金预测方案 依据将来或历史事务进行预测 定义、生成预测方便灵活 用户可以灵活地决定预测参数，如期间、来源等 以任意币种产生预测 复核、修改预测结果第16页/共26页2023/3/1917现金预测流程第17页/共26页2023/3/1918定义预测模板预测模板由行和栏组成。在行中定义了现金流入/流出的来源，在栏中定义了预测的分段周期。第18页/共2
5、6页2023/3/1919定义预测模板操作窗口第19页/共26页2023/3/1920现金预测结果复核结果 更改金额 增加行 增加列 导出第20页/共26页2023/3/1921查询功能 联机查询窗口查看银行对帐单调节”窗口 复核对帐单调节、明细和状态查看可用事务处理窗口 查找可用于对帐的事务处理查看现金预测窗口 使用此窗口，可以查找并查看现金预测。第21页/共26页2023/3/1922报表功能 现金模块提供如下报表现金预测报表 现金预测执行报表自动调节执行报表银行对帐单明细报表银行对帐单汇总报表按单据编号列出银行对帐单报表GL 调节报表用于调节的可用事务处理报表在途现金报表银行事务处理代码列表第22页/共26页2023/3/1923银行对帐单明细报表示例第23页/共26页2023/3/1924现金预测报表实例第24页/共26页2023/3/1925Oracle 实施小组第25页/共26页2023/3/19Oracle 公司26感谢您的观看！第26页/共26页