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1、现金管理模块概念现金管理模块概念(ginin)与功能介绍与功能介绍第一页，共26页。2023/2/272023/2/272 2内容内容(nirng)(nirng)清单清单 现金管理模块概述 导入银行对帐单(zhn dn)银行对帐 现金预测 查询与报表第1页/共26页第二页，共26页。2023/2/272023/2/273 3现金管理模块现金管理模块(m kui)(m kui)概述概述现金管理模块用于保证企业资金流转流畅稳定(wndng)。它的主要特点有：银行对帐 导入或手工输入银行对帐单 联机更正对帐单导入错误 自动或手工对帐 可以(ky)与AP、AR或其他外部系统中的事务进行对帐 可以(ky
2、)创建杂项事务处理 现金预测 可使用Oracle及外部来源进行现金预测 允许人工更新预测结果第2页/共26页第三页，共26页。2023/2/272023/2/274 4导入银行导入银行(ynhng)(ynhng)对帐单对帐单第3页/共26页第四页，共26页。2023/2/272023/2/275 5手工手工(shugng)(shugng)输入对帐单（头）输入对帐单（头）第4页/共26页第五页，共26页。2023/2/272023/2/276 6手工手工(shugng)(shugng)输入对帐单（行）输入对帐单（行）第5页/共26页第六页，共26页。2023/2/272023/2/277 7银行
3、银行(ynhng)(ynhng)事务处理代码事务处理代码用于对银行对帐单行进行分类，是收款、付款、其他？要使用自动对帐，必须创建(chungjin)事务处理代码。第6页/共26页第七页，共26页。2023/2/272023/2/278 8银行(ynhng)对帐 自动/人工将对帐单行与系统内事务处理进行匹配对帐。为现金结算、银行手续费、外币损益自动创建会计分录。自动/人工记录(jl)银行活动，如手续费、利息。自动/人工反冲被拒收或资金不足的收款记录(jl)。自动/人工更正银行错误。人工清理收、付款记录(jl)。记录(jl)未输入（缺失）的收、付款记录(jl)。现金(xinjn)模块银行对帐可完成
4、以下功能：第7页/共26页第八页，共26页。2023/2/272023/2/279 9自动自动(zdng)(zdng)对帐对帐第8页/共26页第九页，共26页。2023/2/272023/2/271010容限设置容限设置(shzh)(shzh)第9页/共26页第十页，共26页。2023/2/272023/2/271111人工人工(rngng)(rngng)对帐对帐第10页/共26页第十一页，共26页。2023/2/272023/2/271212人工人工(rngng)(rngng)对帐的操作界面对帐的操作界面第11页/共26页第十二页，共26页。2023/2/272023/2/271313创建创
5、建(chungjin)(chungjin)杂项事务处理杂项事务处理创建杂项事务处理以标识银行手续费、利息(lx)等事务。第12页/共26页第十三页，共26页。2023/2/272023/2/271414更正更正(gngzhng)(gngzhng)银行错误银行错误如果银行对帐单出错，系统允许创建更正事务。您可以(ky)冲消错误的对帐单行、也可以(ky)更改其净额。例如：银行对帐单误将 50元印为 500元，更正方法为1 冲消错误行，现输入正确行，这时该事务共有3行记录 500、-500、502 更改净额，这时该事务共有2行记录 500、-450第13页/共26页第十四页，共26页。2023/2/
6、272023/2/271515更正银行(ynhng)错误操作界面第14页/共26页第十五页，共26页。2023/2/272023/2/271616人工结算人工结算(ji sun)(ji sun)收付款收付款在对帐单未达的时候(sh hou)，你可以人工结算AP付款与AR收款，以便得到如实的现金帐户余额。第15页/共26页第十六页，共26页。2023/2/272023/2/271717现金现金(xinjn)(xinjn)预测预测现金预测是一个计划工具，它帮助您预测业务(yw)的现金流入和流出，允许您预测现金需求并评估公司的现金流动状况。主要主要(zhyo)特点特点 在企业范围内设计现金预测方案
7、依据将来或历史事务进行预测 定义、生成预测方便灵活 用户可以灵活地决定预测参数，如期间、来源等 以任意币种产生预测 复核、修改预测结果第16页/共26页第十七页，共26页。2023/2/272023/2/271818现金预测现金预测(yc)(yc)流程流程第17页/共26页第十八页，共26页。2023/2/272023/2/271919定义预测定义预测(yc)(yc)模板模板预测模板由行和栏组成。在行中定义了现金(xinjn)流入/流出的来源，在栏中定义了预测的分段周期。第18页/共26页第十九页，共26页。2023/2/272023/2/272020定义预测定义预测(yc)(yc)模板操作窗
8、口模板操作窗口第19页/共26页第二十页，共26页。2023/2/272023/2/272121现金预测现金预测(yc)(yc)结果结果复核复核(fh)结果结果 更改金额更改金额 增加行增加行 增加列增加列 导出导出第20页/共26页第二十一页，共26页。2023/2/272023/2/272222查询查询(chxn)(chxn)功能功能 联机查询(chxn)窗口查看银行对帐单调节”窗口 复核对帐单调节、明细(mn x)和状态查看可用事务处理窗口 查找可用于对帐的事务处理查看现金预测窗口 使用此窗口，可以查找并查看现金预测。第21页/共26页第二十二页，共26页。2023/2/272023/2
9、/272323报表报表(bobio)(bobio)功能功能 现金模块提供(tgng)如下报表现金预测报表 现金预测执行报表自动调节执行报表银行(ynhng)对帐单明细报表银行(ynhng)对帐单汇总报表按单据编号列出银行(ynhng)对帐单报表GL 调节报表用于调节的可用事务处理报表在途现金报表银行(ynhng)事务处理代码列表第22页/共26页第二十三页，共26页。2023/2/272023/2/272424银行(ynhng)对帐单明细报表示例第23页/共26页第二十四页，共26页。2023/2/272023/2/272525现金预测(yc)报表实例第24页/共26页第二十五页，共26页。2023/2/272023/2/272626Oracle 实施小组实施小组第25页/共26页第二十六页，共26页。