《SAP收款业务、客户往来和开票业务操作手册26947.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP收款业务、客户往来和开票业务操作手册26947.pdf（65页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 用户操作手册 SAP 收款业务与客户往来操作手册 文档作者：李俊 创建日期：2008-4-10 修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0 目 录 1.销售人员退费用（退业务费）.3 2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）.5 3.废品收入.7 4.贷款延期利息或收到银行存款利息.8 5.销售员交押金.10 6.客户单位回笼款暂挂集团.13 7.局办零售费用入帐.14 8.员工冲个人往来.16 9.经营公司回笼货款到集团或股份.20 10.收到局办考核款项.22 11.内外线员工交纳保险.24 12.集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款.26 13.创建职
2、员主数据.29 14.修改职员主数据.30 15.供应商交投标保证金.32 16.销售人员还局办担保贷款.34 17.财政局拨款.36 18.补录 SAP 期初未导入往来数据.38 19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营.40 20.销售员要求现金返还.42 21.销售员换收据具体操作.45 22.贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）.48 23.收到供应商退回的预付款或货款.49 24.收到客户单位预付款.52 25.凭证冲销.54 26.已清帐凭证冲销.55 27.查看客户（供应商）行项目客户（供应商）明细账.57 28.科目明细账查询.61 29.创建财务专用供应商主数据
3、.64 1.销售人员退费用（退业务费）事务描述 销售人员退费用（业务费），做收款凭证冲减营业费用（注意凭证类型与银行科目的正确对应）事务代码 F-50 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-50 1.选择公司代码（1100集团，1200 股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目（退费用选择 5500009990其他；退业务费选择5500000430 业 务费）4.选择科目借贷方向 5.录入金
4、额以及文本 6.双击银行存款这一行 7.点击 8.输入或选择正确的现金流量 9.点击返回键 10.双击第二个费用行项目 11.选择成本中心 12.点击，在费用要素中录入 8（1-7 是控制，8 是非控制）13.点击 14.在反记帐后面的方框中打勾（易遗忘）15.点击返回键 16.点击 2.销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）事务描述 销售人员退费用（小车队退赃款），做收款凭证记入营业外收入（注意凭证类型与银行科目的正确对应）事务代码 FB50 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FB50 1.选择
5、公司代码（1100集团，1200 股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典贷方科目选营业外收入其他）4.选择科目借贷方向 5.录入金额以及文本 6.双击银行存款这一行 7.点击 8.输入或选择正确的现金流量 9.点击返回键 10.点击 11.这里黄字提示检查代码，直接忽略，点击回车保存凭证 3.废品收入 事务描述 废品收入，做收款凭证记其他业务收入，提取销项税（注意凭证类型与银行科目的正确对应，另外注意贷方记入其他业务收入其他，同
6、时提销项税，记入应交税金应交增值税销项税额 2）事务代码 FB50 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FB50 1.选择公司代码（1100集团，1200 股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目（贷方记入其他业务收入其他，同时提销项税，记入应交税金应交增值税销项税额 2）4.选择科目借贷方向 5.录入金额以及文本 6.双击银行存款这一 行 7.点击 8.输入或选择正确的现金流量 9.点击返回
7、键 10.点击 11.这里黄字提示检查代码，直接忽略，点击回车保存凭证 4.贷款延期利息或收到银行存款利息 事务描述 贷款延期利息或收到银行存款利息，做收款凭证冲减财务费用 事务代码 FB50 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FB50 1.选择公司代码（1100集团，1200 股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目 4.选择科目借贷方向 5.录入金额以及文本 6.双击银行存款这一行 7.
8、点击 8.输入或选择正确的现金流量 9.点击返回键 10.双击第二行利息收入 11.选择成本中心（须选择 1109900000）12.点击返回键 13.点击 5.销售员交押金 事务描述 销售员交押金，做收款凭证记入个人往来（注意记账码与特别总帐的运用，另外在做收款凭证先通过 FBL5N 查询确定该销售员在 SAP 系统中的代码）事务代码 F-02 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-02 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入
9、文本）2.选择或录入记帐码40 3.选择会计科目 4.回车 5.录入金额和文本 6.选择或输入记帐码19 7.选择客户（财务专用内部员工）8.选择或输入特别总账 G 9.回车 10.录入现金流量 11.回车 12.录入金额和文本 13.点击 6.客户单位回笼款暂挂集团 事务描述 客户单位回款集团，做收款凭证暂挂往来（注意记账码与特别总帐的运用）事务代码 F-02 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-02 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期
10、间，将收据号写入文本）2.选择或录入记帐码40 3.选择会计科目 4.回车 5.录入金额和文本 6.选择或输入记帐码19 7.选择客户（非关联方国内客户）8.回车 9.录入现金流量 10.回车 11.录入金额和文本 12.点击 7.局办零售费用入帐 事务描述 局办零售费用入帐，做收款凭证挂往来其他应付（注意记账码与特别总帐的运用）事务代码 F-02 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-02 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写
11、入文本）2.选择或录入记帐码40 3.选择会计科目 4.回车 5.录入金额和文本 6.选择或输入记帐码19 7.选择客户（财务专用客户）8.选择或输入特别总账 2 9.回车 10.录入现金流量 11.回车 12.录入金额，到期日（必填项目）和文本 13.点击 8.员工冲个人往来 事务描述 员工冲个人往来，做收款凭证同时冲减个人往来（其他应收），往来会计在收据上会注明该员工的 SAP 代码以及应核销的凭证号 事务代码 F-28 菜单路径 会计财务会计客户凭证输入收款 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-28 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照
12、以及凭证抬头文本和清帐说明（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.在银行数据中输入借方的会计科目，金额以及文本 3.在未清项选择中输入员工 SAP 代码，帐户类型 D 以及特别总帐 5 4.点击 5.在 5 处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活 6.表示全选，表示取消全选 7.表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击某个字段名（如凭证编号，分配或 RMB 金额等），再点击 8.可以修改查找的条件，可以修改查找的内容 9.表示激活，表示取消激活 10.这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未清项目的合计金额，当未
13、分配的金额为零则表示借贷相平 11.当使用部分清帐时在支付金额中输入要清帐的金额 12.点击 13.系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误 14.双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15.点击 16.录入现金流量 17.点击 9.经营公司回笼货款到集团或股份 事务描述 经营公司回笼货款到集团或股份，做收款凭证（注意银行，另外并不需要清帐）事务代码 F-02 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-02 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会
14、计凭证记入会计期间）2.选择或录入记帐码40 3.选择会计科目（特别需要注意银行不要选错）4.回车 5.录入金额和文本 6.选择或输入记帐码11 7.选择客户（关联方客户）8.回车 9.录入现金流量 10.回车 11.录入金额和文本 12.点击 10.收到局办考核款项 事务描述 收到局办考核款项，做收款凭证挂其他应付往来 事务代码 F-02 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FD10N 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本
15、）2.选择或录入记帐码40 3.选择会计科目 4.回车 5.录入金额和文本 6.选择或输入记帐码31 7.选择供应商（财务专用供应商）8.回车 9.录入现金流量 10.回车 11.录入金额和文本 12.点击 11.内外线员工交纳保险 事务描述 内外线员工交纳保险，做收款凭证冲减管理费用 事务代码 FB50 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FB50 1.选择公司代码（1100集团，1200 股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记
16、入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目（养老保险费）4.选择科目借贷方向 5.录入金额以及文本 6.双击银行存款这一行 7.点击 8.输入或选择正确的现金流量 9.点击返回键 10.双击第二行养老保险费 11.输入成本中心 12.点击返回键 13.点击 12.集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款 事务描述 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款，做收款凭证记往来并清帐，注意由于 SAP 上线时股份公司全部往来已平数据，集团 2004 年前往来已平数据未导入系统，所以在做收款时可能需要补未入系统的数据（通过查询该客户单位的往来明细，看资金回笼明细单上票号是否存在）事务代码 F-2
17、8 菜单路径 会计财务会计客户凭证输入收款 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-28 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本和清帐说明（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2.在银行数据中输入借方的会计科目，金额以及文本 3.在未清项选择中选择客户单位，帐户类型 D 4.点击 5.在 5 处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活 6.表示全选，表示取消全选 7.表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击某个字段名（如凭证编号，分配或 RMB 金额等），再点击 8.可以修改查找的条件，可以修改
18、查找的内容 9.表示激活，表示取消激活 10.这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未清项目的合计金额，当未分配的金额为零则表示借贷相平 11.当使用部分清帐时在支付金额中输入要清帐的金额 12.点击 13.系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误 14.双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15.点击 16.输入现金流量 17.点击 13.创建职员主数据 事务描述 创建职员主数据 事务代码 FD01 菜单路径 会计财务会计客户主记录创建 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FD01 1.选择科目组，也就是客户组，输入公司代码 2.回车
19、 3.输入职员姓名和身份证号码 4.输入搜索项（规则是拼音首字母员工号后 5 位数字，由于销售员交押金时还未有员工号，暂时先输入拼音首字母）5.输入 CN（必填项）6.点击 7.输入所在部门或公司 8.点击 9.输 入 统 驭 科 目1133010020（注意千万不要输错，统驭科目不可以修改）10.点击 14.修改职员主数据 事务描述 修改职员主数据，统驭科目不可以修改 事务代码 FD02 菜单路径 会计财务会计客户主记录更改 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FD02 1.选择职员，输入公司 代码 2.回车 3.修改需要修改的数据 4.点击 15.供应商交投标保证金 事
20、务描述 供应商交投标保证金，做收款凭证挂其他应付往来，做凭证时须先查询该供应商在 SAP 中是否存在，不存在先增加，另外区分该供应商是一般供应商（1开头）还是财务专用供应商（8 开头），是一般供应商需要用特别总账 D，是财务专用供应商则直接用统驭科目 事务代码 F-02 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-02 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.选择或录入记帐码40 3.选择会计科目 4.回车 5.录入金额和文本
21、 6.选择或输入记帐码31（如果是一般供应商则输入 39）7.选择供应商 8.如果是一般供应商则输入 D 9.回车 10.输入或选择正确的现金流量 11.回车 12.输入金额和文本 13.点击 16.销售人员还局办担保贷款 事务描述 销售人员还局办担保贷款，做收款凭证冲减局办往来，担保贷款挂三个局，不挂个人 事务代码 F-02 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-02 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.选择或录入
22、记帐码40 3.选择会计科目 4.回车 5.录入金额和文本 6.选择或输入记帐码11 7.选择客户（三局办公室）8.回车 9.输入现金流量 10.回车 11.录入金额和文本 12.点击 17.财政局拨款 事务描述 财政局拨款，做收款凭证记入资本公积 事务代码 FB50 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FB50 1.选择公司代码（1100集团，1200 股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目 4.
23、选择科目借贷方向 5.录入金额以及文本 6.双击银行存款这一行 7.点击 8.输入或选择正确的现金流量 9.点击返回键 10.点击 18.补录 SAP 期初未导入往来数据 事务描述 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款，做收款凭证并清帐，由于 SAP 上线时股份公司全部往来已平数据，集团 2004 年前往来已平数据未导入系统，所以在做收款时可能需要补未入系统的数据（通过查询该客户单位的往来明细，看资金回笼明细单上票号是否存在）事务代码 F-02 菜单路径 会计财务会计客户凭证输入收款 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-02 1.输入凭证日期，凭证类型（转账 Z
24、Z），公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2.选择或录入记帐码01 3.选择客户单位 4.回车 5.录入金额文本，在分配中录入票号 6.选择或录入记账码19 7.选择客户单位 8.选择或录入特别总账 3 9.回车 10.录入金额文本，到期日（必填项目）以及分配字段 11.点击 19.经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营 事务描述 经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营，做付款凭证并清帐 事务代码 F-31 菜单路径 会计财务会计客户凭证输入其他对外支付 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入
25、，或输入事务代码 F-31 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2.在银行数据中录入会计科目（中行须注意是一般户还是专户），金额和文本 3.选择客户单位何帐户类型 D 4.在自动查找前打勾（默认按金额查找，在做这份凭证前已经做过一份相同金额的凭证，一般都能查找到）5.点击 6.系统会自动找到一笔相同金额的行项目（注意看一下是否后资金回笼明细单上大内勤写的凭证号一致）7.点击 8.双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）9.点击 10.输入现金流量 11.点击 20.销售员要求现金返还 事务描述 销售员
26、要求返还现金，先审核（查看客户明细账）签字，等付款后支票头附在返现单上一起做付款凭证 事务代码 F-31 菜单路径 会计财务会计客户凭证输入其他对外支付 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-31 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2.在银行数据中录入会计科目（中行付款一般是专户），金额和文本 3.选择客户单位何帐户类型 D，特别注意要在特别总账标志那输入 3 4.点击 5.在 5 处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活 6.表示全选，表示取消全选 7
27、.表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击某个字段名（如凭证编号，分配或 RMB 金额等），再点击 8.可以修改查找的条件，可以修改查找的内容 9.表示激活，表示取消激活 10.这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未清项目的合计金额，当未分配的金额为零则表示借贷相平 11.当使用部分清帐时在支付金额中输入要清帐的金额 12.点击 13.系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误 14.双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15.点击 16.输入现金流量 17.点击 21.销售员换收据具体操作 事务描述 销售员换收据具体操作 事务代码 F-30 菜单路径
28、 会计财务会计客户凭证输入其他清算转帐 操作界面 操作说明 1.选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-30 2.输入凭证日期，类型公司代码，记帐日期，期间，货币，参照 3.抬头文本和清帐说明注明销售员所在公司，销售员姓名以及新收据的号码 4.选择记帐码 19（特别总帐贷方）5.输入该销售员在 SAP中的代码（在新收据上已经写明）6.选择特别总帐标志 G（员工培训费）7.回车 8.输入金额 9.输入文本 10.点击 11.选择公司代码，销售员 SAP 代码以及特别总帐标志 G 12.正常情况下销售员押金期初导入到特别总帐 G 所在科目，但有种情况期初导入时将销售员押金全部或者部分导成特别总帐 2
29、 所标志的科目，这时我们需要在 12 处的其他帐户打上勾 13.回车 14.输入销售员 SAP 代码，类型 D（客户），公司代码，在标准未清项目选择框中打勾，最后选择特别总帐标志 2（注意是 2）15.回车 16.选择要进行清帐的行，蓝色表示选中，黑色表示未选中（注意是点击金额这一列）17.查看“未分配的”是否为零，零表示凭证已经借贷平 18.点击 22.贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣）事务描述 贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣），做收款凭证，记投资收益 事务代码 FB50 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FB5
30、0 1.选择公司代码（1100集团，1200 股份）2.输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3.在总帐科目中选择会计科目 4.选择科目借贷方向 5.录入金额以及文本 6.双击银行存款这一行 7.点击 8.输入或选择正确的现金流量 9.点击返回键 10.点击 23.收到供应商退回的预付款或货款 事务描述 收到供应商退回的预付款或货款，做收款凭证冲预付款或应付账款 事务代码 F-28 菜单路径 会计财务会计客户凭证输入收款 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-28 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐
31、日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本和清帐说明（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2.在银行数据中输入借方的会计科目，金额以及文本 3.在未清项选择中选择供应商，帐户类型K，因为是退预付款，还需要在特别总账标志中输入 A 4.点击 5.在 5 处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活 6.表示全选，表示取消全选 7.表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击某个字段名（如凭证编号，分配或 RMB 金额等），再点击 8.可以修改查找的条件，可以修改查找的内容 9.表示激活，表 示取消激活 10.这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未
32、清项目的合计金额，当未分配的金额为零则表示借贷相平 11.当使用部分清帐时在支付金额中输入要清帐的金额 12.点击 13.系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误 14.双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15.点击 16.输入现金流量 17.点击 24.收到客户单位预付款 事务描述 收到客户单位预付款，做收款凭证，挂客户往来 事务代码 F-02 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 F-02 1.输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会
33、计期间）2.选择或录入记帐码40 3.选择会计科目 4.回车 5.录入金额和文本 6.选择或输入记帐码19 7.选择客户单位 8.选择或输入特别总账 A 9.回车 10.输入或选择正确的现金流量 11.回车 12.输入金额、文本和到期日（必填项目）13.点击 25.凭证冲销 事务描述 凭证做错，需要将其冲销 事务代码 FB08 菜单路径 会计财务会计总分类帐凭证冲销单一冲销 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FB08 1.输入需要冲销的凭证号，公司代码、会计年度 2.选择冲销原因（实际就是选择是冲销当前月份会计凭证还是以前月份凭证，03.是当前月份，04是以前月份）3.可
34、以选择冲销凭证的记账日期，如果不选择记账日期则默认为被冲销凭证的记账日期，所以冲销当前月份凭证可以不用输入记账日期，但冲销以前月份凭证则需要在这里输入当月的日期 4.点击可以查看需要冲销的凭证 5.点击 26.已清帐凭证冲销 事务描述 凭证做错，需要将其冲销，但凭证中含已清项目，这时 FB08 无法冲销，需要用 FBRA 事务代码 FBRA 菜单路径 会计财务会计客户凭证重置已结清项目 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FBRA 1.输入需要冲销的凭证号（注意这里的凭证一定需要是清帐凭证，例如集团暂收医院回笼款，集团做收款凭证，后付款将钱转经营公司，集团做付款凭证付款并清
35、帐，这时如果发现收款做错，想把收款凭证冲销，不能直接用 FBRA，因为收款不是清帐凭证，付款才是清帐凭证；须先FBRA 将付款凭证冲销再 FB08 将收款冲销），公司代码、会计年度 2.点击 3.点击只重置是将其清帐关系冲销 4.点击重置并冲销在冲销清帐关系的同时还将凭证冲销 5.选择冲销原因（实际就是选择是冲销当前月份会计凭证还是以前月份凭证，03.是当前月份，04 是以前月份）6.可以选择冲销凭证的记账日期，如果不选择记账日期则默认为被冲销凭证的记账日期，所以冲销当前月份凭证可以不用输入记账日期，但冲销以前月份凭证则需要在这里输入当月的日期 7.点击 27.查看客户（供应商）行项目客户（供
36、应商）明细账 事务描述 查看客户（供应商）行项目，实际就是查看客户（供应商）明细账,这里以客户行项目为例 事务代码 FBL5N/FBL1N 菜单路径 会计财务会计客户帐户显示/更改行项目 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FBL5N 1.选择或输入客户单位和公司代码 2.在行项目选择中有三个排它选项，选择“未清项目”将会显示到关键日所有的未清项目，选择“已清项目”会显示在清帐日期范围内所有的已清项目，选择“全部项目”则会显示在记账日期范围内所有已清和未清的项目（已清和未清项目的概念会在下面阐述）3.这时复选项目，单选“普通项目”只会显示统驭科目的行项目明细，单选“特别总账
37、业务”只显示非统驭科目的,同时选择则统驭、非统驭全部显示 4.有些客户单位在我集团同时又是供应商，在“供应商项目”前打勾，在显示该客户行项目的同时还会显示其作为供应商行项目 5.是动态选择，实际上就是增加输出行项目的选择条件，左边框中是所有可以增加为筛选条件的字段（绿色表示已经选中，白色表示未选择，双击就可以在选 择 未 选 择 间 切换），右边框中表示可以筛选的条件，选择后可以让输出的行项目更加符合要求 6.点击 7.前面有红色小点的表示未清项目 8.前面有绿色小点的表示已清项目 9.选中一行点击可以查看凭证，点击可以修改凭证 10.点击可以查看修改该客户单位的主数据 11.选中字段名点击可
38、以筛选输出项目，如选中本位币金额点击，可以按金额帅选 12.选 中 字 段 名 点 击可以升序降序排列 13.点击可以修改输出格式，左边的框 中表示在行项目中已经显示的字段，右边框中表示可以选择的全部字段，操作时点击某一字段，图中咖啡色表示选中，点击中间 ，从而修改输出行项目的格式；可以选择所有已有的格式，是保存格式 14.点击下拉菜单栏中的”清单”，点击”输出”，再点击“本地文件”，选择“电子表格”，回车，选择存盘路径，点击 15.点击、或退出 28.科目明细账查询 事务描述 科目明细账查询 事务代码 S_ALR_87012282 菜单路径 会计财务会计总分类帐信息系统总账报表（新）行项目总
39、账行项目 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码S_ALR_87012282 1.输 入 会 计 科 目 表1000，选择或输入需要查询的会计科目（如果选择单一会计或连续的会计科目直接输入从哪个到哪个，如果选择间断的几个会计科目可以点击总账科目后面的将会计科目选择或输入到单一数值中），选择或输入公司代码 2.是动态选择，实际上就是增加输出行项目的选择条件，左边框中是所有可以增加为筛选条件的字段（绿色表示已经选中，白色表示未选择，双击就可以在选 择 未 选 择 间 切换），右边框中表示可以筛选的条件，选择后可以让输出的行项目更加符合要求（如需要查找一笔14880 元中行存款，就可
40、以增加金额这个筛选条件，再输入14800 的金额）3.点击 4.选 中 字 段 名 点 击可以升序降序排列 5.选中字段名点击可以筛选输出项目，如选中本位币金额点击，可以按金额帅选 6.点击可以修改输出格式，左边的框中表示在行项目中已经显示的字段，右边框中表示可以选择的全部字段，操作时点击某一字段，图中咖啡色表示选中，点击中间 ，从而修改输出行项目的格式；可以选择所有已有的格式，是保存格式 7.点击下拉菜单栏中的”清单”，点击”输出”，再点击“本地文件”，选择“电子表格”，回车，选择存盘路径，点击 8.点击、或退出 29.创建财务专用供应商主数据 事务描述 创建财务专用供应商主数据 事务代码
41、FK01 菜单路径 会计财务会计供应商主记录创建 操作界面 操作说明 选择菜单，双击进入，或输入事务代码 FK01 1.选择科目组，也就是客户组，输入公司代码 2.回车 3.输入单位名称 4.输入供应商单位名称拼音首字母 5.输入供应商单位地址、邮编、所在城市、国家以及地区基本信息 6.输入供应商单位联系电话，传真等（基本信息越多越好）7.回车 8.如果该供应商同时还是我公司的客户，在此选择或输入客户单位 9.如经办人提供税号在此输入税号 10.回车 11.输入开户行所在国家 12.选择银行 13.输入银行账号（如位数不够，在后面参考细节中补全）14.输入开户行名称 15.回车 16.选择或输入统驭科目 2181990000（注意千万不要输错，统驭科目不可以修改）17.点击