《SAP收款业务、客户往来和开票业务操作手册(共65页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP收款业务、客户往来和开票业务操作手册(共65页).doc（65页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上用户操作手册SAP收款业务与客户往来操作手册文档作者：李俊创建日期：2008-4-10修改日期：确认日期：控制编码：当前版本：1.0目 录专心-专注-专业1. 销售人员退费用（退业务费）事务描述销售人员退费用（业务费），做收款凭证冲减营业费用（注意凭证类型与银行科目的正确对应）事务代码F-50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-501. 选择公司代码（1100集团，1200股份）2. 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证
2、记入会计期间）3. 在总帐科目中选择会计科目（退费用选择其他；退业务费选择业务费）4. 选择科目借贷方向5. 录入金额以及文本6. 双击银行存款这一行7. 点击8. 输入或选择正确的现金流量9. 点击返回键10. 双击第二个费用行项目11. 选择成本中心12. 点击，在费用要素中录入8（1-7是控制，8是非控制）13. 点击14. 在反记帐后面的方框中打勾（易遗忘）15. 点击返回键16. 点击2. 销售人员交罚款（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典收入）事务描述销售人员退费用（小车队退赃款），做收款凭证记入营业外收入（注意凭证类型与银行科目的正确对应）事务代码FB50菜单路径会计财务会计总
3、分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501. 选择公司代码（1100集团，1200股份）2. 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3. 在总帐科目中选择会计科目（小车队退赃款，销售学分证和医药大词典贷方科目选营业外收入其他）4. 选择科目借贷方向5. 录入金额以及文本6. 双击银行存款这一行7. 点击8. 输入或选择正确的现金流量9. 点击返回键10. 点击11. 这里黄字提示检查代码，直接忽略，点击回车保存凭证3. 废品收入事务描述废品收入，做收款凭证
4、记其他业务收入，提取销项税（注意凭证类型与银行科目的正确对应，另外注意贷方记入其他业务收入其他，同时提销项税，记入应交税金应交增值税销项税额2）事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501. 选择公司代码（1100集团，1200股份）2. 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3. 在总帐科目中选择会计科目（贷方记入其他业务收入其他，同时提销项税，记入应交税金应交增值税销项税额2）4. 选择科目借贷方向5. 录入金额以及
5、文本6. 双击银行存款这一行7. 点击8. 输入或选择正确的现金流量9. 点击返回键10. 点击11. 这里黄字提示检查代码，直接忽略，点击回车保存凭证4. 贷款延期利息或收到银行存款利息事务描述贷款延期利息或收到银行存款利息，做收款凭证冲减财务费用事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501. 选择公司代码（1100集团，1200股份）2. 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3. 在总帐科目中选择会计科目4. 选择
6、科目借贷方向5. 录入金额以及文本6. 双击银行存款这一行7. 点击8. 输入或选择正确的现金流量9. 点击返回键10. 双击第二行利息收入11. 选择成本中心（须选择）12. 点击返回键13. 点击5. 销售员交押金事务描述销售员交押金，做收款凭证记入个人往来（注意记账码与特别总帐的运用，另外在做收款凭证先通过FBL5N查询确定该销售员在SAP系统中的代码）事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计
7、期间，将收据号写入文本）2. 选择或录入记帐码403. 选择会计科目4. 回车5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码197. 选择客户（财务专用内部员工）8. 选择或输入特别总账G9. 回车10. 录入现金流量11. 回车12. 录入金额和文本13. 点击 6. 客户单位回笼款暂挂集团事务描述客户单位回款集团，做收款凭证暂挂往来（注意记账码与特别总帐的运用）事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会
8、计期间，将收据号写入文本）2. 选择或录入记帐码403. 选择会计科目4. 回车5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码197. 选择客户（非关联方国内客户）8. 回车9. 录入现金流量10. 回车11. 录入金额和文本12. 点击 7. 局办零售费用入帐事务描述局办零售费用入帐，做收款凭证挂往来其他应付（注意记账码与特别总帐的运用）事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）
9、2. 选择或录入记帐码403. 选择会计科目4. 回车5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码197. 选择客户（财务专用客户）8. 选择或输入特别总账29. 回车10. 录入现金流量11. 回车12. 录入金额，到期日（必填项目）和文本13. 点击 8. 员工冲个人往来事务描述员工冲个人往来，做收款凭证同时冲减个人往来（其他应收），往来会计在收据上会注明该员工的SAP代码以及应核销的凭证号事务代码F-28菜单路径会计财务会计客户凭证输入收款操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-281. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本和清帐说明（
10、注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2. 在银行数据中输入借方的会计科目，金额以及文本3. 在未清项选择中输入员工SAP代码，帐户类型D以及特别总帐54. 点击5. 在5处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活6. 表示全选，表示取消全选7. 表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击某个字段名（如凭证编号，分配或RMB金额等），再点击8. 可以修改查找的条件，可以修改查找的内容9. 表示激活，表示取消激活10. 这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未清项目的合计金额，当未分配的金额为零则表示借贷相平11. 当使用部
11、分清帐时在支付金额中输入要清帐的金额12. 点击13. 系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误14. 双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15. 点击16. 录入现金流量17. 点击9. 经营公司回笼货款到集团或股份事务描述经营公司回笼货款到集团或股份，做收款凭证（注意银行，另外并不需要清帐）事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2. 选择或录入记帐码403. 选择会计
12、科目（特别需要注意银行不要选错）4. 回车5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码117. 选择客户（关联方客户）8. 回车9. 录入现金流量10. 回车11. 录入金额和文本12. 点击10. 收到局办考核款项事务描述收到局办考核款项，做收款凭证挂其他应付往来事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FD10N1. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2. 选择或录入记帐码403. 选择会计科目4. 回车5. 录入金额和文
13、本6. 选择或输入记帐码317. 选择供应商（财务专用供应商）8. 回车9. 录入现金流量10. 回车11. 录入金额和文本12. 点击11. 内外线员工交纳保险事务描述内外线员工交纳保险，做收款凭证冲减管理费用事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501. 选择公司代码（1100集团，1200股份）2. 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3. 在总帐科目中选择会计科目（养老保险费）4. 选择科目借贷方向5. 录入金
14、额以及文本6. 双击银行存款这一行7. 点击8. 输入或选择正确的现金流量9. 点击返回键10. 双击第二行养老保险费11. 输入成本中心12. 点击返回键13. 点击12. 集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款事务描述集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款，做收款凭证记往来并清帐，注意由于SAP上线时股份公司全部往来已平数据，集团2004年前往来已平数据未导入系统，所以在做收款时可能需要补未入系统的数据（通过查询该客户单位的往来明细，看资金回笼明细单上票号是否存在）事务代码F-28菜单路径会计财务会计客户凭证输入收款操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-281.
15、 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本和清帐说明（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2. 在银行数据中输入借方的会计科目，金额以及文本3. 在未清项选择中选择客户单位，帐户类型D4. 点击5. 在5处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活6. 表示全选，表示取消全选7. 表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击某个字段名（如凭证编号，分配或RMB金额等），再点击8. 可以修改查找的条件，可以修改查找的内容9. 表示激活，表示取消激活10. 这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未清项目的合计金
16、额，当未分配的金额为零则表示借贷相平11. 当使用部分清帐时在支付金额中输入要清帐的金额12. 点击13. 系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误14. 双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15. 点击16. 输入现金流量17. 点击13. 创建职员主数据事务描述创建职员主数据事务代码FD01菜单路径会计财务会计客户主记录创建操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FD011. 选择科目组，也就是客户组，输入公司代码2. 回车3. 输入职员姓名和身份证号码4. 输入搜索项（规则是拼音首字母员工号后5位数字，由于销售员交押金时还未有员工号，暂时先输入拼音首字母）5
17、. 输入CN（必填项）6. 点击7. 输入所在部门或公司8. 点击9. 输入统驭科目（注意千万不要输错，统驭科目不可以修改）10. 点击14. 修改职员主数据事务描述修改职员主数据，统驭科目不可以修改事务代码FD02菜单路径会计财务会计客户主记录更改操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FD021. 选择职员，输入公司 代码2. 回车3. 修改需要修改的数据4. 点击15. 供应商交投标保证金事务描述供应商交投标保证金，做收款凭证挂其他应付往来，做凭证时须先查询该供应商在SAP中是否存在，不存在先增加，另外区分该供应商是一般供应商（1开头）还是财务专用供应商（8开头），是一般供应商
18、需要用特别总账D，是财务专用供应商则直接用统驭科目事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2. 选择或录入记帐码403. 选择会计科目4. 回车5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码31（如果是一般供应商则输入39）7. 选择供应商8. 如果是一般供应商则输入D9. 回车10. 输入或选择正确的现金流量11. 回车12. 输入金额和文本13. 点击16. 销售人员还局办担
19、保贷款事务描述销售人员还局办担保贷款，做收款凭证冲减局办往来，担保贷款挂三个局，不挂个人事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2. 选择或录入记帐码403. 选择会计科目4. 回车5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码117. 选择客户（三局办公室）8. 回车9. 输入现金流量10. 回车11. 录入金额和文本12. 点击17. 财政局拨款事务描述财政局拨款，做收款凭证
20、记入资本公积事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501. 选择公司代码（1100集团，1200股份）2. 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本（注意：将收据号写入文本）和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3. 在总帐科目中选择会计科目4. 选择科目借贷方向5. 录入金额以及文本6. 双击银行存款这一行7. 点击8. 输入或选择正确的现金流量9. 点击返回键10. 点击18. 补录SAP期初未导入往来数据事务描述集团股份收到经营公司转来的医院或医药公司货款，做收款凭证并清帐，由于SAP上
21、线时股份公司全部往来已平数据，集团2004年前往来已平数据未导入系统，所以在做收款时可能需要补未入系统的数据（通过查询该客户单位的往来明细，看资金回笼明细单上票号是否存在）事务代码F-02菜单路径会计财务会计客户凭证输入收款操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021. 输入凭证日期，凭证类型（转账ZZ），公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间，将收据号写入文本）2. 选择或录入记帐码013. 选择客户单位4. 回车5. 录入金额文本，在分配中录入票号6. 选择或录入记账码197. 选择客户单位8. 选择或录入特别总账39
22、. 回车10. 录入金额文本，到期日（必填项目）以及分配字段11. 点击19. 经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营事务描述经大内勤确认后，将集团股份暂挂客户单位回笼款转经营，做付款凭证并清帐事务代码F-31菜单路径会计财务会计客户凭证输入其他对外支付操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-311. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2. 在银行数据中录入会计科目（中行须注意是一般户还是专户），金额和文本3. 选择客户单位何帐户类型D4. 在自动查找前打勾（默认按金额查找，在做这份
23、凭证前已经做过一份相同金额的凭证，一般都能查找到）5. 点击6. 系统会自动找到一笔相同金额的行项目（注意看一下是否后资金回笼明细单上大内勤写的凭证号一致）7. 点击8. 双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）9. 点击10. 输入现金流量11. 点击20. 销售员要求现金返还事务描述销售员要求返还现金，先审核（查看客户明细账）签字，等付款后支票头附在返现单上一起做付款凭证事务代码F-31菜单路径会计财务会计客户凭证输入其他对外支付操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-311. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决
24、定该份会计凭证记入会计期间）2. 在银行数据中录入会计科目（中行付款一般是专户），金额和文本3. 选择客户单位何帐户类型D，特别注意要在特别总账标志那输入34. 点击5. 在5处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活6. 表示全选，表示取消全选7. 表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击某个字段名（如凭证编号，分配或RMB金额等），再点击8. 可以修改查找的条件，可以修改查找的内容9. 表示激活，表示取消激活10. 这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未清项目的合计金额，当未分配的金额为零则表示借贷相平11. 当使用部分清帐时在支付金额
25、中输入要清帐的金额12. 点击13. 系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误14. 双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15. 点击16. 输入现金流量17. 点击21. 销售员换收据具体操作事务描述销售员换收据具体操作事务代码F-30菜单路径会计财务会计客户凭证输入其他清算转帐操作界面操作说明1. 选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-302. 输入凭证日期，类型公司代码，记帐日期，期间，货币，参照3. 抬头文本和清帐说明注明销售员所在公司，销售员姓名以及新收据的号码4. 选择记帐码19（特别总帐贷方）5. 输入该销售员在SAP中的代码（在新收据上已经写明）6. 选择特
26、别总帐标志G（员工培训费）7. 回车8. 输入金额 9. 输入文本10. 点击11. 选择公司代码，销售员SAP代码以及特别总帐标志G12. 正常情况下销售员押金期初导入到特别总帐G所在科目，但有种情况期初导入时将销售员押金全部或者部分导成特别总帐2所标志的科目，这时我们需要在12处的其他帐户打上勾13. 回车14. 输入销售员SAP代码，类型D（客户），公司代码，在标准未清项目选择框中打勾，最后选择特别总帐标志2（注意是2）15. 回车16. 选择要进行清帐的行，蓝色表示选中，黑色表示未选中（注意是点击金额这一列）17. 查看“未分配的”是否为零，零表示凭证已经借贷平18. 点击22. 贵州
27、医药销售公司上缴毛利（周友荣）事务描述贵州医药销售公司上缴毛利（周友荣），做收款凭证，记投资收益事务代码FB50菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB501. 选择公司代码（1100集团，1200股份）2. 输入凭证日期，记帐日期，货币，参照以及凭证抬头文本和凭证类型（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）3. 在总帐科目中选择会计科目4. 选择科目借贷方向5. 录入金额以及文本6. 双击银行存款这一行7. 点击8. 输入或选择正确的现金流量9. 点击返回键10. 点击23. 收到供应商退回的预付款或货款事务描述收到供应商
28、退回的预付款或货款，做收款凭证冲预付款或应付账款事务代码F-28菜单路径会计财务会计客户凭证输入收款操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-281. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本和清帐说明（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2. 在银行数据中输入借方的会计科目，金额以及文本3. 在未清项选择中选择供应商，帐户类型K，因为是退预付款，还需要在特别总账标志中输入A4. 点击5. 在5处的金额是蓝色表示激活，黑色表示未激活，双击该金额可以切换激活/未激活6. 表示全选，表示取消全选7. 表示升序排列，表示降序排列，实际操作时，点击
29、某个字段名（如凭证编号，分配或RMB金额等），再点击8. 可以修改查找的条件，可以修改查找的内容9. 表示激活，表示取消激活10. 这里输入金额表示银行存款科目输入的金额，已分配的表示选择的未清项目的合计金额，当未分配的金额为零则表示借贷相平11. 当使用部分清帐时在支付金额中输入要清帐的金额12. 点击13. 系统提示“请修正被标记的行项目”说明该行项目有错误14. 双击该行（有错误时系统会用蓝色标记出错的地方）15. 点击16. 输入现金流量17. 点击24. 收到客户单位预付款事务描述收到客户单位预付款，做收款凭证，挂客户往来事务代码F-02菜单路径会计财务会计总分类帐凭证输入一般过帐操
30、作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码F-021. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码，记帐日期，期间，货币，参照以及凭证抬头文本（注意记帐日期决定该份会计凭证记入会计期间）2. 选择或录入记帐码403. 选择会计科目4. 回车5. 录入金额和文本6. 选择或输入记帐码197. 选择客户单位8. 选择或输入特别总账A9. 回车10. 输入或选择正确的现金流量11. 回车12. 输入金额、文本和到期日（必填项目）13. 点击25. 凭证冲销事务描述凭证做错，需要将其冲销事务代码FB08菜单路径会计财务会计总分类帐凭证冲销单一冲销操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FB081
31、. 输入需要冲销的凭证号，公司代码、会计年度2. 选择冲销原因（实际就是选择是冲销当前月份会计凭证还是以前月份凭证，03.是当前月份，04是以前月份）3. 可以选择冲销凭证的记账日期，如果不选择记账日期则默认为被冲销凭证的记账日期，所以冲销当前月份凭证可以不用输入记账日期，但冲销以前月份凭证则需要在这里输入当月的日期4. 点击可以查看需要冲销的凭证5. 点击26. 已清帐凭证冲销事务描述凭证做错，需要将其冲销，但凭证中含已清项目，这时FB08无法冲销，需要用FBRA事务代码FBRA菜单路径会计财务会计客户凭证重置已结清项目操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FBRA 1. 输入需
32、要冲销的凭证号（注意这里的凭证一定需要是清帐凭证，例如集团暂收医院回笼款，集团做收款凭证，后付款将钱转经营公司，集团做付款凭证付款并清帐，这时如果发现收款做错，想把收款凭证冲销，不能直接用FBRA，因为收款不是清帐凭证，付款才是清帐凭证；须先FBRA将付款凭证冲销再FB08将收款冲销），公司代码、会计年度2. 点击3. 点击只重置是将其清帐关系冲销4. 点击重置并冲销在冲销清帐关系的同时还将凭证冲销5. 选择冲销原因（实际就是选择是冲销当前月份会计凭证还是以前月份凭证，03.是当前月份，04是以前月份）6. 可以选择冲销凭证的记账日期，如果不选择记账日期则默认为被冲销凭证的记账日期，所以冲销当
33、前月份凭证可以不用输入记账日期，但冲销以前月份凭证则需要在这里输入当月的日期7. 点击27. 查看客户（供应商）行项目客户（供应商）明细账事务描述查看客户（供应商）行项目，实际就是查看客户（供应商）明细账,这里以客户行项目为例事务代码FBL5N/FBL1N菜单路径会计财务会计客户帐户显示/更改行项目操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FBL5N1. 选择或输入客户单位和公司代码2. 在行项目选择中有三个排它选项，选择“未清项目”将会显示到关键日所有的未清项目，选择“已清项目”会显示在清帐日期范围内所有的已清项目，选择“全部项目”则会显示在记账日期范围内所有已清和未清的项目（已清和
34、未清项目的概念会在下面阐述）3. 这时复选项目，单选“普通项目”只会显示统驭科目的行项目明细，单选“特别总账业务”只显示非统驭科目的,同时选择则统驭、非统驭全部显示4. 有些客户单位在我集团同时又是供应商，在“供应商项目”前打勾，在显示该客户行项目的同时还会显示其作为供应商行项目5. 是动态选择，实际上就是增加输出行项目的选择条件，左边框中是所有可以增加为筛选条件的字段（绿色表示已经选中，白色表示未选择，双击就可以在选择未选择间切换），右边框中表示可以筛选的条件，选择后可以让输出的行项目更加符合要求6. 点击7. 前面有红色小点的表示未清项目8. 前面有绿色小点的表示已清项目9. 选中一行点击
35、可以查看凭证，点击可以修改凭证10. 点击可以查看修改该客户单位的主数据11. 选中字段名点击可以筛选输出项目，如选中本位币金额点击，可以按金额帅选12. 选中字段名点击可以升序降序排列13. 点击可以修改输出格式，左边的框中表示在行项目中已经显示的字段，右边框中表示可以选择的全部字段，操作时点击某一字段，图中咖啡色表示选中，点击中间 ，从而修改输出行项目的格式；可以选择所有已有的格式，是保存格式 14. 点击下拉菜单栏中的”清单”，点击”输出”，再点击“本地文件”，选择“电子表格”，回车，选择存盘路径，点击15. 点击、或退出28. 科目明细账查询事务描述科目明细账查询事务代码S_ALR_菜
36、单路径会计财务会计总分类帐信息系统总账报表（新）行项目总账行项目操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码S_ALR_1. 输入会计科目表1000，选择或输入需要查询的会计科目（如果选择单一会计或连续的会计科目直接输入从哪个到哪个，如果选择间断的几个会计科目可以点击总账科目后面的将会计科目选择或输入到单一数值中），选择或输入公司代码2. 是动态选择，实际上就是增加输出行项目的选择条件，左边框中是所有可以增加为筛选条件的字段（绿色表示已经选中，白色表示未选择，双击就可以在选择未选择间切换），右边框中表示可以筛选的条件，选择后可以让输出的行项目更加符合要求（如需要查找一笔14880元中行存
37、款，就可以增加金额这个筛选条件，再输入14800的金额）3. 点击4. 选中字段名点击可以升序降序排列5. 选中字段名点击可以筛选输出项目，如选中本位币金额点击，可以按金额帅选6. 点击可以修改输出格式，左边的框中表示在行项目中已经显示的字段，右边框中表示可以选择的全部字段，操作时点击某一字段，图中咖啡色表示选中，点击中间 ，从而修改输出行项目的格式；可以选择所有已有的格式，是保存格式7. 点击下拉菜单栏中的”清单”，点击”输出”，再点击“本地文件”，选择“电子表格”，回车，选择存盘路径，点击8. 点击、或退出29. 创建财务专用供应商主数据事务描述创建财务专用供应商主数据事务代码FK01菜单
38、路径会计财务会计供应商主记录创建操作界面操作说明选择菜单，双击进入，或输入事务代码FK011. 选择科目组，也就是客户组，输入公司代码2. 回车3. 输入单位名称4. 输入供应商单位名称拼音首字母5. 输入供应商单位地址、邮编、所在城市、国家以及地区基本信息6. 输入供应商单位联系电话，传真等（基本信息越多越好）7. 回车8. 如果该供应商同时还是我公司的客户，在此选择或输入客户单位9. 如经办人提供税号在此输入税号10. 回车11. 输入开户行所在国家12. 选择银行13. 输入银行账号（如位数不够，在后面参考细节中补全）14. 输入开户行名称15. 回车16. 选择或输入统驭科目（注意千万不要输错，统驭科目不可以修改）17. 点击