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1、表表外外数数据据统统计计税税费费返返还还数数据据:备 注营业外收入补贴收入其他业务收入其他业务支出为为员员工工支支付付的的费费用用:工资3,578,171.26应付福利费 2,101,831.68社保及个人税金65,757.50无形资产摊销长期待摊费用摊销固定资产报废损失收到投资分红或利润处置固定资产收回的现金净额处置无形资产收回的现金净额处置其他长期资产收回的现金净额处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计外外 商商 投投 资资 工工 业业 企企 业业 会会 计计 报报 表表资资 产产 负负 债债 表表编编制制单单位位：东东莞莞市市中中惠惠房房地地产产开开发发有有限限公公司司
2、资产上期末数本期发生期末数负债及所有者权益上期末数本期发生期末数流流动动资资产产：流流动动负负债债：现金19,296.99-17,763.411,533.58 短期借款银行存款12,539,767.07-698,173.5411,841,593.53 应付票据应收帐款24,428,634.679,124,009.3333,552,644.00 应付帐款197,244.1870,782,727.7070,979,971.88减：坏帐准备应交税金-2,156,877.474,985,793.092,828,915.62预付帐款5,635,140.96-5,635,140.96应付股利待摊费用预收帐
3、款22,980,735.00-22,980,735.00存货（国内）6,544,980.319,438,893.4215,983,873.73 其他应付款7,474,667.90-5,477,468.011,997,199.89减：存货变现损失准备预提费用32,592,728.00-32,592,728.00其他应收款41,021,681.36102,628,717.20143,650,398.56 流动负债合计61,088,497.6114,717,589.7875,806,087.39流流动动资资产产合合计计90,189,501.36114,840,542.04205,030,043.40
4、 长长期期负负债债：固固定定资资产产：长期借款30,000,000.0030,000,000.00固定资产原价：1,556,860.00855,578.002,412,438.00 其其他他负负债债减：累计折旧69,613.01284,165.54353,778.55 递延税款贷项固定资产净值1,487,246.99571,412.462,058,659.45 其他负债合计在在建建工工程程：负债合计61,088,497.6144,717,589.78105,806,087.39在建工程：所所有有者者权权益益：无无形形资资产产：实收资本50,000,000.0050,000,000.00无形资产
5、资本公积长长期期投投资资：本年利润长期投资18,320,000.008,380,000.0026,700,000.00 未分配利润-1,091,749.2679,074,364.7277,982,615.46长期股权投资所有者权益合计48,908,250.7479,074,364.72127,982,615.46资产总计109,996,748.35123,791,954.50233,788,702.85 负债及所有者权益109,996,748.35123,791,954.50233,788,702.85外外 商商 投投 资资 工工 业业 企企 业业 会会 计计 报报 表表利利 润润 表表编报单
6、位：东莞市中惠房地产开发有限公司单位：人民币元项 目本年累计数产产品品销销售售收收入入343,443,327.00其中：出口产品销售收入减：销售折扣与折让产产品品销销售售净净额额343,443,327.00减：产品销售税金20,606,599.62 产品销售成本196,525,708.45其中：出口产品销售成本产产品品销销售售毛毛利利146,917,618.55毛毛利利率率%减：营业费用18,825,686.44 营运费 折旧费 差旅费 电话费 汽车费用 广告费 业务招待费 其他杂支 管理费用18,268,214.66 工资 应付福利费 报关费 摊销 折旧费 办公费 差旅费 电话费 社保 税金
7、 汽车费用 业务招待费 招聘培训费 修理费 其他杂支 财务费用-49,969.49产产品品销销售售利利润润 加：其他业务利润52,530.00营营业业利利润润89,267,087.32加：投资收益 营业外收入285,634.71减：营业外支出227,587.50加：以前年度损益调整利利润润总总额额89,377,664.53减：所得税10,303,299.81 净利润79,074,364.72附注：出口产品销售收入：（1）非人民币货币名称和金额-折合记帐本位币金额自自动动编编制制现现金金流流量量表表模模型型 年年编编制制单单位位：项项 目目金金 额额备注:一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提
8、供劳务收到的现金357,300,052.67 收到的税费返还-收到的其他与经营活动有关的现金-293,174,340.04 现金流入小计64,125,712.63 购买商品、接受劳务支付的现金129,546,733.21 支付给职工以及为职工支付的现金5,745,760.44 支付的各项税费15,620,806.53 支付的其他与经营活动有关的现金-65,307,228.60 现金流出小计85,606,071.58 经营活动产生的现金流量净额-21,480,358.95二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长斯资产所收回的现金净
9、额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金855,578.00 投资所支付的现金8,380,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金-现金流出小计9,235,578.00 投资活动产生的现金流量净额-9,235,578.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金-取得借款所收到的现金30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金-现金流入小计30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金-现金流出小计-筹资活动产生的现金流量净额30,000,
10、000.00四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-715,936.95-0.00补充资料1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润79,074,364.72加：计提的资产减值准备-固定资产折旧-无形资产摊销 长期待摊费用摊销-待摊费用减少（减：增加）-预提费用增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长斯资产的损失（减：收益）-固定资产报废损失-财务费用 投资损失（减：收益）-递延税款贷项（减：借项）-存货的减少（减：增加）9,438,893.42 经营性应收项目的减少（减：增加）111,752,726.53 经营性应付项目的增加（减：减少）70,291,052.78 其他-
11、292,037,396.40 经营活动产生的现金流量净额-21,480,358.950.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额12,559,064.06加：现金等价物的期末余额11,843,127.11减：现金等价物的期末余额-现金及现金等价物净增加额-715,936.95-0.00制制表表人人：刘刘芷芷辰辰 复复核核人人：0.00现现 金金 流流 量量 表表编制单位：东莞市中惠房地产开发有限公司2005年度项 目行次金额补 充 资 料行次一一，经经营营活活动动产产生生
12、的的现现金金流流量量1.将净利润调节为经营活动现金流量销售商品，提供劳务收到的现金1357,300,052.67净利润57收到的税费返还3加：计提的资产减值准备58收到的其他与经营活动有关的现金8(293,174,340.04)固定资产折旧59现 金 流 入 小 计964,125,712.63无形资产摊销60购买商品，接受劳务支付的现金10129,546,733.21长期待摊费用摊销61支付给职工以及为职工支付的现金125,745,760.44待摊费用减少（减：增加）64支付的各项税费1315,620,806.53预提费用增加（减：减少）65支付的其他与经营活动有关的现金18(65,307,2
13、28.60)处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66现 金 流 出 小 计2085,606,071.58固定资产报废损失67经营活动产生的现金流量净额21(21,480,358.95)(21,480,358.95)财务费用68二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量投资损失（减：收益）69收回投资所收到的现金220.00递延税款贷项(减：借项）70取得投资收益所收到的现金230.00存货的减少（减：增加）71处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额250.00经营性应收项目的减少（减：增加）72收到的其他与投资活动有关的现金280.00经营性应付项目的增
14、加（减：减少）73现 金 流 入 小 计290.000.00其他74购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30855,578.00经营活动产生的现金流量净额75投资所支付的现金318,380,000.002.不涉及现金收支的投资和筹资活动支付的其他与投资活动有关的现金350.00债务转为资本76现 金 流 出 小 计369,235,578.009,235,578.00一年内到期的可转换公司债券77投资活动产生的现金流量净额37(9,235,578.00)(9,235,578.00)融资租入固定资产78三三，筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量3.现金及现金等价物净增加情况吸收投
15、资所收到的现金380.00现金的期末余额79借款所收到的现金4030,000,000.00减：现金的期初余额80收到的其他与筹资活动有关的现金430.00加：现金等价物的期末余额81现 金 流 入 小 计4430,000,000.0030,000,000.00减：现金等价物的期初余额82偿还债务所支付的现金450.00现金及现金等价物净增加额83分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 460.00支付的其他与筹资活动有关的现金520.00现 金 流 出 小 计530.000.00筹资活动产生的现金流量净额5430,000,000.0030,000,000.00四，汇率变动对现金的影响55五，现金及现金等价物增加净额56(715,936.95)(715,936.95)(292,037,396.40)单位：元金额79,074,364.720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009,438,893.42111,752,726.5370,291,052.78270,557,037.45270,557,037.450.0012,559,064.06(12,559,064.06)(12,559,064.06)11,843,127.11