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1、 新疆西部牧业股份有限公司 2021年财务决算报告 2022 年 04 月合并资产负债表会合01表编制单位：新疆西部牧业股份有限公司2021年12月31日单位：元资产附注 期末余额 上年年末余额流动资产： 货币资金五（一）244,266,588.82213,387,201.71 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据五（二）100,000.001,273,000.00 应收账款五（三）77,151,712.8356,051,147.63 预付款项五（四）22,171,117.9521,572,088.18 其他应收款五（五）17,184,514.0830,700,601.14 存货五（六）11
2、1,891,505.36118,019,806.28 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产五（七）50,949,851.7550,705,908.51流动资产合计523,715,290.79491,709,753.45非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资五（八）82,907,896.4682,144,179.21 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产五（九）381,779,493.06383,986,191.31 在建工程五（十）1,901,797.3411,740,505.21 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无
3、形资产五（十一）64,213,440.4866,558,564.52 开发支出 商誉五（十二）1,497,957.401,497,957.40 长期待摊费用五（十三）589,485.81339,900.14 递延所得税资产五（十四）6,688,303.485,953,079.62 其他非流动资产五（十五）23,873,396.1427,596,772.35非流动资产合计563,451,770.17579,817,149.76资 产 总 计1,087,167,060.961,071,526,903.21单位负责人：李昌胜 主管会计工作负责人：周桂红 会计机构负责人：张孝义合并资产负债表(续)会合
4、01表编制单位：新疆西部牧业股份有限公司2021年12月31日单位：元负债和股东权益附注 期末余额 上年年末余额流动负债： 短期借款五（十六） 187,000,000.00 202,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款五（十七） 78,490,036.69 92,689,422.57 预收款项五（十八） 60,000.00 合同负债五（十九） 37,182,255.79 26,996,495.33 应付职工薪酬五（二十） 13,707,073.76 17,389,097.25 应交税费五（二十一） 1,542,437.11 5,000,872.62 其他应付款
5、五（二十二） 42,151,952.94 39,988,222.28 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债五（二十三） 3,888,984.50 2,431,544.64流动负债合计 363,962,740.79 386,555,654.69非流动负债： 长期借款五（二十四） 15,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款五（二十五） 854,988.34 906,211.01 预计负债 递延收益五（二十六） 20,436,458.34 26,760,900.85 递延所得税负债五（十四） 3,029,114.92 3,136,131.71 其他
6、非流动负债非流动负债合计 39,320,561.60 30,803,243.57负 债 合 计 403,283,302.39 417,358,898.26股东权益： 股本五（二十七） 211,332,310.00 211,332,310.00 其他权益工具 其中：优先股 其中 永续债 资本公积五（二十八） 620,714,153.04 620,714,153.04 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积五（二十九） 21,799,625.95 21,799,625.95 未分配利润五（三十） -261,302,081.58 -275,710,991.78归属于母公司股东权益合计 592,
7、544,007.41 578,135,097.21 少数股东权益 91,339,751.16 76,032,907.74股东权益合计 683,883,758.57 654,168,004.95负债和股东权益总计 1,087,167,060.96 1,071,526,903.21单位负责人：李昌胜 主管会计工作负责人：周桂红 会计机构负责人：张孝义合并利润表会合02表编制单位：新疆西部牧业股份有限公司 2021年度单位：元项 目附注本期金额上期金额一、营业总收入1,127,956,763.43820,327,472.41 其中：营业收入五（三十一）1,127,956,763.43820,327,
8、472.41二、营业总成本1,073,198,712.93786,868,948.70 其中：营业成本五（三十一）935,365,038.00692,959,230.78 税金及附加五（三十二）3,388,769.764,047,554.49 销售费用五（三十三）56,098,018.7227,294,656.93 管理费用五（三十四）64,707,004.0252,001,033.16 研发费用五（三十五）3,602,662.572,771,700.31 财务费用五（三十六）10,037,219.867,794,773.03 其中：利息费用10,317,779.0010,276,349.23
9、 利息收入2,193,425.203,176,342.77 资产减值损失五（三十七）-4,345,798.93-5,557,684.06 信用减值损失五（三十八）-12,947,359.96-3,177,824.92 加：其他收益五（三十九）6,714,765.1215,654,045.95 投资收益（损失以“-”号填列）五（四十）1,003,920.96-8,137,838.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,003,920.96-8,137,838.57 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）五（四十一）3
10、11,373.5763,346.79三、营业利润（亏损以“”号填列）45,494,951.2632,302,568.90 加：营业外收入五（四十二）338,097.945,546,729.81 减：营业外支出五（四十三）813,670.613,122,322.62四、利润总额（亏损总额以“”号填列）45,019,378.5934,726,976.09 减：所得税费用五（四十四）-696,375.033,473,484.74五、净利润（净亏损以“”号填列）45,715,753.6231,253,491.35 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）45,718,625.
11、4131,249,565.86 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-2,871.793,925.49 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）14,408,910.2011,945,396.84 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）31,306,843.4219,308,094.51六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重
12、分类进损益的其他综合收益 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额45,715,753.6231,253,491.35 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额14,408,910.2011,945,396.84 （二）归属于少数股东的综合收益总额31,306,843.4219,308,094.51八、每股收益 （一）基本每股收益0.070.06 （二）稀释每股收益0.070.06
13、单位负责人：李昌胜 主管会计工作负责人：周桂红 会计机构负责人：张孝义合并现金流量表会合03表编制单位：新疆西部牧业股份有限公司 2021年度单位：元项 目附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1,193,281,360.04918,991,877.66 收到的税费返还4,668.03 收到其他与经营活动有关的现金五（四十五）24,035,752.6861,912,256.56经营活动现金流入小计1,217,317,112.72980,908,802.25 购买商品、接收劳务支付的现金953,636,534.24706,892,561.41 支付给职
14、工以及为职工支付的现金73,488,059.1752,007,006.76 支付的各项税费15,361,462.9811,651,913.34 支付其他与经营活动有关的现金五（四十五）82,290,696.7954,971,719.24经营活动现金流出小计1,124,776,753.18825,523,200.75经营活动产生的现金流量净额92,540,359.54155,385,601.50二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金29,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,046,393.62114,120.00 处置子公
15、司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,046,393.6229,114,120.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,882,617.0329,250,386.47 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计33,882,617.0329,250,386.47投资活动产生的现金流量净额-32,836,223.41-136,266.47三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金222,000,000.00
16、222,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计222,000,000.00222,000,000.00 偿还债务支付的现金222,000,000.00196,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,241,173.2328,967,260.63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润16,000,000.0012,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 248,241,173.23 224,967,260.63筹资活动产生的现金流量净额 -26,241,173.23 -2,967,260.
17、63四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,871.794,975.49五、现金及现金等价物净增加额 33,460,091.11 152,287,049.89 加：期初现金及现金等价物余额 207,967,637.7155,680,587.82六、期末现金及现金等价物余额 241,427,728.82 207,967,637.71单位负责人：李昌胜 主管会计工作负责人：周桂红 会计机构负责人：张孝义8 合并所有者权益变动表(续）会合04表新疆西部牧业股份有限公司2021年度单位：元项 目上年金额归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其
18、他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计 优先股永续债 其他一、上年年末余额211,332,310.00620,714,153.0421,799,625.95-287,656,388.62566,189,700.3768,724,813.23634,914,513.60 加：会计政策变更 前期差错更正 其他二、本年年初余额211,332,310.00620,714,153.0421,799,625.95-287,656,388.62566,189,700.3768,724,813.23634,914,513.60三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)11,945,396.8411,
19、945,396.847,308,094.5119,253,491.35（一）综合收益总额11,945,396.8411,945,396.8419,308,094.5131,253,491.35（二）股东投入和减少资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本 3.股份支付计入所有者权益的金额 4.其他（三）专项储备提取和使用 1.提取专项储备 2.使用专项储备（四）利润分配-12,000,000.00-12,000,000.00 1.提取盈余公积 2.对股东的分配-12,000,000.00-12,000,000.00 3.其他（五）股东权益内部结转 1.资本公积转增股本 2.盈余
20、公积转增股本 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益 5.其他综合收益结转留存收益 6.其他四、本年年末余额211,332,310.00620,714,153.0421,799,625.95-275,710,991.78578,135,097.2176,032,907.74654,168,004.95单位负责人：李昌胜 主管会计工作负责人：周桂红 会计机构负责人：张孝义6 母公司资产负债表会企01表编制单位：新疆西部牧业股份有限公司2021年12月31日单位：元资产附注 期末余额 上年年末余额流动资产： 货币资金41,806,950.462,993,362.40 交易性金融资
21、产 衍生金融资产 应收票据 应收账款十二（一）107,500.16 预付款项1,486,001.532,310,159.78 其他应收款十二（二）448,315,166.39480,984,602.87 存货103,452.641,546,390.03 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产6,809,907.806,543,947.86流动资产合计498,628,978.98494,378,462.94非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资十二（三）297,489,065.59299,173,208.69 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投
22、资性房地产 固定资产19,593,944.9520,414,632.12 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产33,720,003.3034,683,043.62 开发支出 商誉 长期待摊费用181,227.84339,900.14 递延所得税资产 其他非流动资产23,499,296.1422,420,548.85非流动资产合计374,483,537.82377,031,333.42资 产 总 计873,112,516.80871,409,796.36单位负责人：李昌胜 主管会计工作负责人：周桂红 会计机构负责人：张孝义母公司资产负债表(续)会企01表编制单位：新疆西部牧业
23、股份有限公司2021年12月31日单位：元负债和股东权益附注 期末余额 上年年末余额流动负债： 短期借款177,000,000.00 177,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款14,147,487.42 11,890,606.37 预收款项 合同负债46,499.24 46,499.24 应付职工薪酬1,970,068.87 3,066,643.06 应交税费173,222.00 132,569.84 其他应付款27,775,188.81 27,054,439.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债6,044.90 6,044.90流动负债
24、合计221,118,511.24219,196,802.41非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款854,988.34906,211.01 预计负债 递延收益950,000.003,533,192.51 递延所得税负债 其他非流动负债非流动负债合计1,804,988.344,439,403.52负 债 合 计222,923,499.58223,636,205.93股东权益： 股本211,332,310.00211,332,310.00 其他权益工具 其中：优先股 其中 永续债 资本公积620,714,153.04620,714,153.04 减：库存股 其
25、他综合收益 专项储备 盈余公积21,799,625.9521,799,625.95 未分配利润-203,657,071.77-206,072,498.56股东权益合计650,189,017.22647,773,590.43负债和或股东权益总计873,112,516.80871,409,796.36单位负责人：李昌胜 主管会计工作负责人：周桂红 会计机构负责人：张孝义母公司利润表会企02表编制单位：新疆西部牧业股份有限公司 2021年度单位：元项 目附注本期金额上期金额一、营业收入十二（四）3,398,352.812,286,237.55 减：营业成本十二（四）1,058,360.17282,5
26、33.28 税金及附加73,335.66733,500.75 销售费用31,729.00101,893.34 管理费用18,539,754.875,646,247.66 研发费用 财务费用4,865,403.48418,680.65 其中：利息费用8,967,232.979,394,302.35 利息收入4,238,257.379,074,014.85 资产减值损失-424,466.26-97,833,740.76 信用减值损失-990,467.94-152,962,659.07 加：其他收益2,587,032.051,925,999.59 投资收益（损失以“-”号填列）十二（五）22,315
27、,856.9014,081,362.62 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,684,143.10-3,918,637.38 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）124,252.94-46,875.84二、营业利润（亏损以“”号填列）2,441,977.32-239,732,531.59 加：营业外收入16,673.56 2,044,365.00 减：营业外支出43,224.09 153,313.42三、利润总额（亏损总额以“”号填列）2,415,426.79-237,841,480.01 减：所得税费用四、净利
28、润（净亏损以“”号填列）2,415,426.79-237,841,480.01 （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,415,426.79-237,841,480.01 （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
29、 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额六、综合收益总额2,415,426.79-237,841,480.01七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益单位负责人：李昌胜 主管会计工作负责人：周桂红 会计机构负责人：张孝义母公司现金流量表会企03表编制单位：新疆西部牧业股份有限公司 2021年度单位：元项 目附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金3,542,470.792,492,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金35,989,174.8110,768,486.43经营活动现金流入小计39,531,645.
30、6013,260,486.43 购买商品、接收劳务支付的现金4,245,910.66 支付给职工以及为职工支付的现金4,263,912.042,631,182.30 支付的各项税费87,861.591,186,584.10 支付其他与经营活动有关的现金9,458,405.1632,884,904.09经营活动现金流出小计13,810,178.7940,948,581.15经营活动产生的现金流量净额25,721,466.81-27,688,094.72二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金24,000,000.0018,000,000.00 处置固定资产、无形资
31、产和其他长期资产收回的现金净额843.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计24,000,000.0018,000,843.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,940,645.78374,399.00 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,940,645.78 374,399.00投资活动产生的现金流量净额 22,059,354.22 17,626,444.00三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金197,000,00
32、0.00197,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 197,000,000.00 197,000,000.00 偿还债务支付的现金197,000,000.00177,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,967,232.979,394,302.35 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 205,967,232.97 186,394,302.35筹资活动产生的现金流量净额 -8,967,232.97 10,605,697.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 38,813,588.06 544,046.93 加：期初现金及现金等价物余额 593,362.4049