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1、YCF正版可修改PPT（本科）第10章_报表系统教学课件第十章 报表系统 李晟路李晟路学习目标 第一节 报表系统概述1.会计报表子系统是财务核算系统中相对独立的一个系统，它为企业内部各个管理部门及外部相关部门综合反映企业一定时期财务状况、经营成果和现金流量的会计信息提供了软件支持。利用报表系统编制会计报表是每个会计期末要完成的工作，是一个会计期间工作完成的标准。2.金蝶K/3 ERP的各模块不仅为用户提供了丰富的通用的报表，而且提供了K/3报表子系统帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。K/3报表子系统提供了数百个灵活的取数公式，满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，经过
2、简单培训就能独立操作编制自己所需报表。一、报表系统与其他系统的数据关系会计报表的数据来源包括：会计账簿、会计凭证、其他会计报表、其他业务系统相关数据、人工直接录入的业务数据。金蝶K/3报表系统作为K/3 ERP系统的重要组成部分，提供了丰富的取数公式，可以从K/3 ERP各子系统中取数，帮助用户编制各类管理报表。二、报表系统功能（一）行业报表模板功一）行业报表模板功能能（二）自定义编制报表功能（二）自定义编制报表功能（一）行业报表模板功能（一）行业报表模板功能（二）自定义编制报表功能（二）自定义编制报表功能报表系统为用户提供了根据自己的需要，自定义编制报表格式、利用公式向导设置取数公式、利用数
3、据形成图形等功能。自定义编制报表主要包括格式设置和数据处理两大部分内容。第二节 报表处理一、自定义报表编制本章中以账套主管身份登录进行报表的处理。自定义编制报表分为新建报表、设计报表格式、设置公式、报表数据管理、其他设置。一、自定义报表编制（一）新建报（一）新建报表表（二）设计报表格式第一步：新建报表第一步：新建报表第一步：新建报表第一步：新建报表第二步：第二步：设计设计报表格式报表格式分析报表结构分析报表结构 标题：报表名称、副标题、修饰线等 表头：编制单位名称/编号、编制日期、计量单位等。表体：报表的核心内容，主要是报表的数据表现区。表尾：辅助说明部分、编制人、审核人等 课堂案例根据图10
4、-6所示的报表格式，在金蝶K/3中完成自定义报表的编制工作。图10-6操作步骤1、设置表属性：点击进入“新建报表文件新建报表文件新建报表1”的“公式”界面，在“格式”菜单下的“表属性”功能具备调整行、列数，冻结行、列数，是否显示网格、设置网格颜色，编辑页眉页脚，定义表的外观，表的前景色，背景色，网格色；设置表的打印选项等多项功能。在自定义一个报表时，首先要进行的就是设置表属性，如图10-7所示。图图10-710-7 “表属性”功能一共5个页签，分别是 “行列”、“外观”、“页眉页脚”、“打印选项”、“”操作选项。其中“行列”、“页眉页脚”是格式设置必须调整的部分，而其他三项已默认的参数选择即可
5、。“表属性”功能设置具体步骤如下（1）确定行数/列数 报表的行数/列数只是表体部分的行数/列数，案例中从表体部分算，共7行5列。在“表属性”“行列”页签中设置后，如图10-8所示。图10-8（2 2）设置标题、表头、表尾内容）设置标题、表头、表尾内容一个报表的4大部分，除了表体内容在报表文件界面进行设置外，标题、表头、表尾三部分均在“表属性”功能的“页眉页脚”页签中设置。在“格式表属性页眉页脚”页签下，在进行页眉页脚的设置中，页眉有5行，页脚有2行，同时显示所有的页眉页脚于显示框中；当用鼠标选择页眉页脚时，画面同时显示出“页眉1预定义类型”，此时可通过页眉预定义类型下拉框进行预定义。如图10-
6、9所示。图图10-910-9标题的设置标题的设置在第一栏“报表名称”上双击，进入报表标题的设置界面。将默认的“报表名称”替换成“货币资金表”。在报表名称前后的“”是分段符，作用在于如果在同一个页眉或是页脚中设置了多项内容，用分段符“”可以将这几项内容均匀分布在页面上。“货币资金表”表示将标题行三等分，其中“货币资金表”为与正中位置。如图10-10所示。图图10-1010-10表头部分的设置表头部分的设置在“货币资金表”中表头部分的设置是在“页眉3：单位名称”处，双击进入设置界面，此界面被分段符“”平分为三部分。左部分为“单位名称：光华公司”；中部分为报表日期，报表日期的设置有两种方法，一种是利
7、用“日期”按钮，系统会自动以计算机的系统日期为报表日期，第二种是手工录入“2019年1月31日”，如图10-11所示；右部分为“单位：元”。最后表头部分的设置如图10-12所示。表尾部分的设置表尾部分的设置在“货币资金表”中表尾部分的设置是在“页脚1”处，双击进入设置界面，在“页脚1”中插入分段符“”，将此行进行四等分，在第二部分和第三部分中分别设置“制表人：”、“财务主管：”。如果需要输入职员姓名，就在此处录入即可。如图10-13所示。在页眉页脚的具体设置界面中，对于在页眉页脚的具体设置界面中，对于“字体字体”、“背景背景”等内容均可进行调整。如图等内容均可进行调整。如图10-1410-14
8、所示。所示。经过以上设置完毕后，点击经过以上设置完毕后，点击“确定确定”按钮，可以在按钮，可以在“打打印预览印预览”功能中看到所设置的效果，如果不理想还可以功能中看到所设置的效果，如果不理想还可以进行调整。如图进行调整。如图10-1510-15所示。所示。2 2、设置行、设置行/列属性列属性在“格式行属性/列属性”的设置功能中，如果选中了某一行/列可设置该行/列的属性，对该行/列的设置有行高/列宽、对齐方式、数字格式等一些方面的属性。具体设置以行属性设置为例，如图10-16所示。图图10-1610-163 3、设置单元属性及录入单元内容、设置单元属性及录入单元内容在“格式单元属性”的设置功能中
9、，系统弹出设置单元属性对话框，单元字体可设置字体的格式和大小，单元前景色、背景色、是否负数红字，数据在单元格中的水平、垂直的对齐方式、数值的显示格式、边框的类型与颜色可以根据您的需要来进行设置。在“单元属性”的“边框”页签下，可以对报表的表体部分是否具备框线进行设置。如图10-17所示。图图10-1710-17单元格合并的实现是通过“格式”下的“单元融合”功能或者工具栏中的“”融合按钮实现的，按照“货币资金表”的具体要求。单元格A1/A2，单元格B1/B2，单元格C1/D1，单元格E1/E2分别进行合并。如图10-18所示。如果融合有误可以采用“解除融合”功能。图图10-1810-18融合之后
10、将“货币资金表”中的汉字部分直接录入即可，如图10-19所示。如果需要调整字体的大小和格式，可以直接点击工具栏的字体设置按钮进行处理，如图10-20所示。图图10-1910-19 录入录入汉字汉字图图10-2010-20 字体设置字体设置对于报表框线的设置，还有一种比较特殊的线型，就是斜线。关于斜线的设置与取消在“格式定义斜线/取消斜线”功能下完成，斜线可以设为二分或三分，如图10-21所示。图图10-2110-21定义斜线功能定义斜线功能在“货币资金表”中就存在这需要设置的斜线。采用二分斜线，名称1为“科目”，名称2为“项目”，点击“确定”即可，效果可以再打印预览里查看到，如图10-22所示
11、。图图10-22 10-22“货币资金表货币资金表”中的斜线设置中的斜线设置 如果已经设置好格式的单元格为了不被其他操作改变，可以利用“格式”菜单下的“单元锁定/单元解锁”功能，将这些单元格进行锁定，锁定后的单元格将不会因为任何操作而改变。（三）设置公式在报表文件中，单元公式是必须设置的，否则无法完成数据的调入。具体单元格的单元公式设置步骤如下：选中单元格“B3”，此处对应的是读取“库存现金”科目的期初余额。利用工具栏中的“fx（函数）”按钮，系统打开“报表函数”窗口，如图10-23所示。图图10-23 10-23“fxfx”公式设置公式设置选择常用函数“ACCT（总账科目区属公式）”，点击“
12、确定”按钮，进入到“ACCT”函数的公式设置界面，按照在总账期末自定义转账功能中对“ACCT”函数设置的讲解，在此处将“会计科目”设置为“1001”，“取数类型”设置为“C期初余额”，其他部分均默认为空即可。此时在下方的计算结果中出现“9654”。点击“确认”按钮。如图10-24所示。图图10-24 10-24“ACCTACCT”函数公式设置函数公式设置在报表文件的“公式”界面，选中带有公式的单元格，可以双击单元格进行修改。当鼠标位于单元格的四边框处时，可以出现 标识，在这种情况下可以随意拖拽公式到任何单元格位置。当鼠标位于单元格的右下角时，可以出现 标识，在这种情况下可以快速复制该单元格的公
13、式填充于其他单元格中。合计数一行设置公式时，选中单元格“B7”，在“fx”函数打开的“报表函数”中，选择“常用函数”中的“SUM”函数。将“B3”、“B4”、“B5”、“B5”四个单元格的数据相加。如图10-25所示。图图10-25 10-25 合计数的公式设置合计数的公式设置按照按照“货币资金表货币资金表”的单元内容，设置其余的单元格的单元内容，设置其余的单元格公式，最终结果如图公式，最终结果如图10-2610-26所示。所示。图10-26用户单击“数据”界面中的按钮，报表文件的数据界面中会自动显示计算结果，如图10-27 所示。为了确认公式是否能够正确读取总账数据，用户可以执行“总账”“财
14、务报表”“科目余额表”命令，查看各科目数据是否与自定义的货币资金表所得数据一致。图图10-27 10-27 货币资金表的数据货币资金表的数据（四）报表数据管理（四）报表数据管理报表数据管理主要包括：1.计算 2.审核 3.舍位平衡 4.表页管理 5.图表处理1、计算在报表“公式”界面单元公式设置完毕后，点击“数据”界面可以自行进行公式数据的计算。另外，在“数据”界面的“数据”菜单下，具有“报表重算”、“报表重算方案”、“自动计算”、“手工计算”等功能。如图10-28所示。图图10-28 10-28 报表文件的数据菜单报表文件的数据菜单如果您选择的是自动计算方式，当报表中的数据或是公式发生变动时
15、，系统将自动进行报表的重新计算；如果您选择的为手工计算的方式，当报表中的数据或是公式发生变动时，选择“报表重算”功能，才能对报表进行重新计算，报表数据才会改变。对于正在计算中的报表，选择“终止计算”功能，可以将正在计算中的报表强行终止计算。自动计算与手动计算可通过工具条上的变化按钮进行切换。如图10-29所示。2、审核一张设置好的报表如果经过了审核，报表的准确程度就更加可以信赖。您可以设置若干审核条件对报表进行全方位的审核。该功能可选择“工具”菜单“报表审核”“设置审核条件”和“审核报表”。如图10-30所示。图图10-30 10-30 报表文件的审核功能报表文件的审核功能 选择“工具”菜单“
16、报表审核”“设置审核条件”功能，弹出审核条件设置的对话框，进入设置审核条件设置的界面，单击“新增”按钮，弹出“审核条件”设置界面，将“B7=B3+B4+B5+B6”的审核条件公式录入，点击“确定”按钮，如图10-31所示。图图10-310-31 1 设置报表文件的审核条件设置报表文件的审核条件选择“工具”菜单“报表审核”“审核报表”功能，系统自动按照设置好的审核条件进行计算，并自动弹出“报表审核结果正确！”窗口。如图10-32所示。图图10-32 10-32 审核报表的操作审核报表的操作3、舍位平衡在将报表进行外报时，根据统计的需要，报出金额的单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额一般都是
17、元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位平衡则是用户解决这样需求。单击“工具”菜单“舍位平衡”“舍位平衡公式”，进入舍位平衡公式设置界面，录入具体的转换系数，如从金额单位从元变为万元，转换系数中应录入10000，如果转换为千元，则转换系数为1000。指定运算符上有乘和除的设置，如前面所说的从元转换为万元，则运算符为除；如果万元转换为元，则运算符为乘。确定舍位区域，可以通过鼠标拖动的一个区域，被选定的区域范围可以自动的显示在“舍位区域”中；也可以手工录入一个区域的范围，如B3:E7，点击“确定”按钮即可，如图10-33所示。图图10-33 10-33 设置设置舍位平衡条件舍位平衡条件单击“工具”菜
18、单“舍位平衡”“舍位平衡”功能，对“货币资金表”进行舍位处理，舍位时会提醒将不需设为的单元进行锁定。如图10-34所示。舍位前需要将“货币资金表”进行保存。舍位后会形成新的报表文件，如图10-35所示。舍位表中的任意数字部分均不具备公式。如果舍位表中的数据存在差异，需要回到原报表文件进行调整。4、表页管理一个报表文件可以同时存在多张表页，比如一个“资产负债表”的报表文件，可以一年12张表页，10年就是120张表页，也就是一个报表文件可以满足很多年的报表表页数据的积累。选择“格式”菜单“表页管理”功能，进入“表页管理”界面。“表页管理”分为“表页管理”、“关键字”、“表页锁定”三个选项卡。在“表
19、页管理”页签中，单击“添加”可以增加表页，表页的张数可根据需要任意设置。单击“删除”可以将不用的表页删除掉。在每个表页上都需要有关键字，关键字是唯一标示表页的内容。一般的关键字包括“单位名称”、“年”、“月”、“日”。如图10-36所示。设置表页关键字需要在左侧列表下选中表页，在右侧关键字处选择需要修改的关键字，在“字符”栏中填写正确的关键字内容，点击“确认”按钮即可。关键字是为了您方便某种记忆而产生的，例如，您可能想记录每张表页的生产时间等信息，使用表页关键字，您就可随时查看了。在“关键字”页签中，可以进行删除关键字、添加关键字和编辑关键字的操作。在“表页锁定”标签页中，选定某一张表页，将鼠
20、标指向锁定的左边的选框中，单击鼠标左键，方框将出现一个打钩的记号，表明该表页即已被锁定，被锁定后的表页无法进行修改和编辑。锁定后的表页可以打开，打开后的表页才可以进行表页管理操作。如图10-37所示。图图10-38 10-38 关键字与表页锁定功能关键字与表页锁定功能5、图表处理金蝶K/3报表系统提供图表分析功能，用户可将当前报表数据以图表的方式，更直观的展示出来。用户在操作时先选中所要生成图标的报表范围，再执行“插入”“图表”命令或按工具栏中的 按钮，系统将弹出“图表向导”对话框，如图10-38所示。“图表向导”对话框中有“图表类型”“数据源”“图表选项”“坐标轴”四个选项卡。图图10-39
21、 10-39 图表向导对话框图表向导对话框在“图表类型”页签中，单击“图表类型”的下拉按钮，系统将列出所有的图表类型，有立体柱形图、平面柱形图、立体线段图、平面线段图、饼图等各种图形供用户选择，用户还可以改变图形的仰角和旋转角度从不同的方位来观看图形。“数据源”页签右下角有两个Tab键“添入数据”和“显示数据”。只有在显示数据状态下，单击“添入数据”，才可以添入数据。添入方法：单击想添入数据的单元格，再单击“填入数据”即可。添入数据的来源有两种，一是来源于报表中被选中的单元格或区域（通过拖动鼠标选取），具体显示为每一个单元格在报表中的坐标，如A1、F6等字样；另一种是直接手工录入。单击“显示数
22、据”，填入单元格中的坐标变为报表中相应单元格的值，同时“显示数据”变为“显示定义”，方便填入单元格在数值和坐标定义之间进行切换。在“显示定义”状态下，“添入数据”变为“刷新数据”，用户可以对数据进行刷新，此时则不能填入数据，必须切换为“显示数据”才可添入数据。如果是选中区域后才点击的图表处理功能，数据源的设如果是选中区域后才点击的图表处理功能，数据源的设置系统自动配置成所选中的数据区域。如图置系统自动配置成所选中的数据区域。如图10-3910-39所示所示在在“图表选项图表选项”页签中定义图表的标题和图表的脚注。页签中定义图表的标题和图表的脚注。如如图图10-4010-40所示。在所示。在“坐
23、标轴坐标轴”页签中定义页签中定义X X轴、轴、Y Y轴和轴和Z Z轴的名称，以及是否显示轴线、网格线，是否显示坐标轴的名称，以及是否显示轴线、网格线，是否显示坐标刻度。如图刻度。如图10-4110-41所示。所示。以上内容设置完毕后，单击以上内容设置完毕后，单击“完成完成”，一张新的图表，一张新的图表就定义完成了。如图就定义完成了。如图10-4210-42所示。所示。图10-43 货币资金趋势图图10-43 货币资金趋势图图10-43 货币资金趋势图（五）其他设置（五）其他设置1、公式取数参数 选择“工具”菜单“公式取数参数”，可对每张表页设置报表期间以及其它的 一些表页中对所有的取数公式均可
24、共用的信息。如图10-43所示。一般情况取数公式的取数账套、年度、期间参数均采用默认值，这样才能根据需要改变来取数。如果在公式中设置了参数，则系统始终按设置值取数，即如公式中设置了会计期间为1，则该单元格的数据一直按第一期显示，不论报表期间设置的值是多少。此种情况仅用于需定基分析等情况用。原则是：公式设置了参数，则按公式设置的参数取值；公式未设置，则按“报表期间设置”取值。如图10-44所示用户可以运用数值转换功能对报表的数据进行乘或除的转换，如图10-45 所示。数值转换的作用在于可以将报表的数据进行转换。用户还可以设置报表币别的转换，如将美元的报表转换为人民币的报表，这时可以将转换系数设置
25、为汇率进行相乘的运算。此处的数据转换是在本报表公式的基础上进行的，是同一个表中的处理，而之前介绍的舍位平衡处理是产生一张新报表，舍位后的表没有数据公式。2、批量填充金蝶报表提供了批量填充功能，用于进行快速报表的编制。批量填充用于减少用户单个公式定义的重复性工作量，对于有规律的公式的定义，如编制部门分析报表，采购日报等报表的快速向导定义。批量定义主要用于编制按核算项目类别编制报表时的自动公式定义或是定义一些费用明细表方面，大大减少了编制报表工作量：如编制部门分析表，项目分析表，个人销售业绩报表、管理费用明细表等。课堂案例利用批量填充功能生成管理费用（办公室）明细表操作步骤用户新建一个报表文件，执
26、行“工具”“批量填充”命令，在“批量填充”对话框的“批量定义”选项卡中对科目、核算类别等进行各种设置。系统提供了3个取数公式以进行批量的填充。此处以ACCT函数(账务按期间取数函数)为例，如图10-46所示。用户在“科目”列表下选择管理费用及其二级科目，在项目栏中选择“部门”，并选择“办公室”。与科目配合，单击“增加”按钮，将新科目加入“生成项目”栏，如图10-47所示。当“年度”和“期间”项目为默认时，系统设置为当期。用户在“取数类型”列表框中选择“期初余额”“期末余额”“借方发生额”“贷方发生额”四项内容。为了保证报表项目的顺序性，用户可以利用“上”“下”排序按钮将项目按照“期初余额”“借
27、方发生额”“贷方发生额”“期末余额”的顺序排列。设置完毕，用户单击“确定”按钮，系统将自动跳转到报表文件界面，并已将相应的报表项目文字和公式设置完毕。用户只需要单击“数据”菜单中的“报表重算”选项即可，如图10-48所示。最终结果如图10-49所示。3、报表权限控制报表系统提供了报表权限控制功能。这种功能是针对每张报表设置读取、修改、打印等权限，能有效地保障企业报表数据的安全性。报表系统将权限分为拒绝访问、读取、打印、修改、更改权限与完全控制共六类。其中，读取权限为默认权限。用户只能被赋予这六类权限之一。报表的创建者和管理员自动拥有完全控制权限且不能被修改。报表的六类权限的控制内容如下：（1）
28、拒绝访问：不能读取、修改、删除该张报表。（2）读取：有权读取该张报表。（3）打印：有权打印该张报表。（4）修改：有权读取、修改该张报表。3、报表权限控制（5）更改权限：可以读取该张报表，并对报表进行授权管理。（6）完全控制：拥有该张报表的完全权限，包括读取、修改、删除、更改权限。用户可以执行“工具”“报表权限控制”命令，在弹出的“授权”对话框中进行授权。例如，用户给孙会计授予修改报表的权限如图10-50与图10-51所示。具体操作步骤如下：（1）从“待授权用户”文本框中选择要授权的用户“孙会计”。（2）在“访问类型”中选择要授予的权限类型“修改”。（3）单击“添加”按钮，则这个待授权用户进入已
29、授权用户组。（4）单击“确定”按钮即可。取消授权的操作步骤是从“已授权用户”文本框中选择要取消授权的用户，单击“删除”按钮，则这个已授权用户进入“待授权用户”文本框，该用户不再拥有对本报表的使用权限。4、表页汇总表页汇总可自动将一个报表中不同表页的数据项进行汇总。由于表页汇总是将数据相加，而有些数字如序号、文字内容等是不需要汇总的，所以对于这些区域，必须先锁定单元格（选中区域后执行“格式”“单元锁定”命令）再进行汇总。表页汇总后汇总报表可追加到当前报表，但汇总的表页不支持重算。表页汇总生成的汇总报表也可以选择追加到当前报表作为当前报表的最后一张表页，也可以生成新的报表，如图10-52所示。二、
30、保存与查看报表（一）保存报表（一）保存报表（二）查看报表（二）查看报表（三）全部保存（三）全部保存（四）引出报表或表页（四）引出报表或表页（五）引入文件（五）引入文件（一）保存报表（一）保存报表用户在完成报表操作后单击“文件”菜单中的“保存”按钮，或单击工具栏中的保存按钮，即可实现对当前报表的保存。如果数据库中已有此报表，那么应覆盖原报表；如果数据库中无此报表，那么系统会弹出“另存为”对话框，提示录入报表名称，如图10-53所示。用户使用“保存”和“另存为”功能保存报表时均为保存系统内部报表，即形成内部报表模板。用户将当前报表保存到账套数据库中，以便其他用户共享。（二）查看报表（二）查看报表用
31、户在调用已保存的报表时，需要单击“文件”菜单中的“打开”按钮，找到该模板的储存位置，然后双击调入报表文件，如图10-54所示。系统保存的报表文件的后缀名为“kds”。若需要保存为报表模板，则模板文件的后缀为“kdt”。（三）全部保存（三）全部保存如果想同时打开多个报表，并进行了相应的操作，为避免逐一用保存功能保存，系统设置了全部保存功能，可对若干报表进行连续的保存，每个报表的保存操作与单一报表的保存操作是相同的。选择单击“文件”菜单“全部保存”，系统会将所有正在编辑的报表进行一次性的全部保存，不用一个个的报表文件进行保存。（四）引出报表或表页（四）引出报表或表页为了将报表文件引出系统用于传递与
32、保存，系统提供了引出报表和引出表页的功能。用户单击“文件”菜单中的“引出报表”或“引出表页”按钮，系统会弹出存储文件路径选择的对话框，用户选择路径后单击“保存”按钮即可，如图10-55与图10-56所示。（五）引入文件（五）引入文件为了将系统外的报表文件引入本系统进行查看或者使用，用户需要利用“文件”菜单中的“引入文件”功能，如图10-57所示。三、利用报表模板编制行业报表金蝶系统为用户预设部分行业的报表模板，如资产负债表、利润表和现金流量表等。用户只需要根据业务，利用公式向导微调报表中部分不合适的公式，以达到快速成表的目的。下面以“资产负债表”模板的调用为例，介绍如何利用报表模板编制行业报表
33、。（一）调用报表模板（一）调用报表模板（一）调用报表模板（一）调用报表模板新建一个报表文件，单击“文件”菜单中的“打开”按钮，调入“新会计准则资产负债表”模板，如图10-58所示。新会计准则资产负债表的公式界面如图10-59所示。（二）（二）（二）（二）查看查看查看查看报表数据报表数据报表数据报表数据用户利用报表模板当中已经存在的公式，在报表文件的“数据”界面中选择“报表重算”功能以计算数据，利用“资产=负债+所有者权益”的会计恒等式查看报表格式最后一行的“资产总计”与“负债和所有者权益（或股东权益）总计”的数值是否等同。若不等同，则说明报表公式需要调整。如果计算过程中某些单元格出现错误提示，
34、则也需要根据提示修改公式。（三）修改报表公式（三）修改报表公式一般来说，在新会计准则资产负债表模板中常出现错误的公式有“应收账款”公式与“存货”公式。1、“应收账款”的期末余额公式改为：ACCT(1122,JY,0,0,0,)+ACCT(2203,JY,0,0,0,)-ACCT(1231,JY,0,0,0,)“应收账款”的年初余额公式改为：ACCT(1122,JC,0,1,1,)+ACCT(2203,JC,0,1,1,)-ACCT(1321,JC,0,1,1,)2、“存货”的期末余额公式改为：ACCT(1401:1408,Y,0,0,0,)-ACCT(1471,Y,0,0,0,)+ACCT(5
35、001,Y,0,0,0,)“存货”的年初余额公式改为：ACCT(1401:1408,C,0,1,1,)-ACCT(1471,C,0,1,1,)+ACCT(5001,C,0,1,1,)经过更改后，再次进行经过更改后，再次进行“”“”报表重算报表重算，最后结果，最后结果如图如图10-6010-60所示。所示。（四）保存修改后的报表模板（四）保存修改后的报表模板（四）保存修改后的报表模板（四）保存修改后的报表模板经过公式的修改，用户再对表属性中的“页眉页脚”功能加以设置，就可以保存该资产负债表模板，将其作为企业长期使用的模板，如图10-61所示。图图10-61 10-61 新资产负债表模板的保存新资
36、产负债表模板的保存四、报表打印报表打印的操作步骤如下：（1）用户在报表文件的“文件”菜单中单击“打开”按钮，选择“打开”对话框右侧列表中的“货币资金”选项，如图10-62所示。图图10-62 10-62 打开需要打印的报表文件打开需要打印的报表文件（2）“文件”中的“打印”功能能够实现报表文件的打印，如图10-63与图10-64所示。（3）“文件”中的“批量打印”功能在于一次可以选择多个报表进行打印，而不用一个报表打印完之后再选择另一个报表进行打印，如图10-65所示。（4）“文件”中的“选定区域打印”功能可在用户只打印报表中的某一个部分(区域)时使用，如图10-66所示。实验11 报表系统业
37、务处理 实验目的1.熟悉报表系统的基本功能。2.掌握自定义报表的操作流程。3.掌握利用报表模板生成三大报表的操作流程。实验内容引入“实验10现金管理系统业务处理”所建立的账套，并根据以下数据及要求，利用金蝶ERP-K/3软件完成相应报表的生成工作：（1）自定义应收款明细表，要求包括各客户应收账款的期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额与期末余额。（2）利用报表模板生成光华股份有限公司的资产负债表。（3）利用报表模板生成光华股份有限公司的现金流量表。（4）利用批量填充法生成管理费用明细表。实验说明实验说明（1）将“实验10现金管理系统业务处理”建立的账套引入后，继续完成本次实验。（2）以账套主管的身份登录金蝶ERP-K/3 V12.2创新管理平台并进行报表管理业务。（3）考虑到数据的先后依赖关系，请按照实验数据表的顺序依次进行操作。（4）每项数据的实验步骤与操作方法可以参见本章各节的案例操作步骤。（5）本次实验完成的账套需要保存好，以便为下次实验做准备。谢谢，再见谢谢，再见