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1、公司(工厂)仓库管理制度(2)公司（工厂）仓库管理制度21、物品验收（1）仓管员对采购员购入的物品无论多少、大小等都必须展开环评，并努力做到：发票与实物的名称、规格、型号、数量等不吻合时不环评；发票上的数量与实物数量不吻合，但名称、规格、型号吻合科按实际环评；对购进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收；对供货的物品纸机的不能环评。2、入库放置环评后的物资，除长途电话的外，一律必须工作台看管；工作台的物品一律按紧固的边线堆满；堆满必须有条理、特别注意整齐美观，无法侵蚀的物品必须元显恭放到层架上；凡库存物品，必须逐项创建备案卡片，物品工作台时在卡片上按数加之，收到时按数减出，孕育余数；卡片紧固在
2、物品正前方。3、看管与抽检对库存物品必须勤奋好学检查，防虫篱笆墙、鼠咬伤，严防霉烂变质，将物资的损耗率降至最底限度。材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。4、领发物资1.领用物品计划或报告：凡DD10物品，根据规定必须提早搞计划，报库存部门准备工作；仓管员将报来的计划按每天发货的顺序选曲不好，搞好目录，准备好物品，以便提货人申领。2.发货与领货各部门各单位的领货通常建议专人负责管理；领料员必须寄出领有料单（不含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并亲笔签名，仓管员凭单发货；领料单一式三份，领料单位实以一份，单位负责人凭单环评；仓管员一份
3、，凭单科穴；材料财务会计一份，凭单记明细帐；发货时仓管员必须特别注意物品一流的先发、Menat的莱氏龙；3.货物计价货物通常按市场价收到，若同一种商品存有相同的市场价，通常按平均价收到；须要移出以外的单位的物资，通常按原市场价或平均价家手续费和管理费移出5、盘点5.1仓库物资建议每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终全盘盘点；5.2将盘点结果列明细表报财务部审核；5.3盘点期间暂停发货6、记帐6.1成立帐厚和备案帐，帐薄要整齐、全面、一目了然；6.2帐薄要分类设置，物资必须分品种、型号、规格等成立帐户；6.3记帐时必须先审查发票和验收单，有误后在科穴，辨认出存有差错时及时化解，在未弄清楚和更正
4、前严禁科穴；6.4审查验收单、领有料单必须相关手续健全后就可以科穴，否则必须归还仓官员补上相关手续后就可以科穴；6.5收到的物资用加权平均播发计价，月终发生的发货计价差额分后品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；6.6长途电话物资的通话，同其他入库物资一样科穴；6.7移出本企业的物资所用的管理费、手续费，严禁用以冲减材料成本，应当由财务部冲减费用；6.8进口物资必须按发票的数量、金额、税金、检疫费和等如实八折为单价人民币科穴，收到时按加权平均播发计价；6.9对于发票、税单、检疫费和等尚未至的进口物资，于月底估价派发，等待发票、税单、检疫费和等接到、冲减估价后，在按实科穴，并调整暂估价，报财务部材料财务会计调整三级帐；6.10月底按时将材料会计报表联同验收单、领有料单等上报财务部材料财务会计；6.11与仓管员校订事物帐，每月与财务部材料财务会计对帐，确保帐物吻合帐帐吻合7、创建档案制度7.1仓库档案理应验收单、领有料单和实物帐厚；7.2材料财务会计的档案存有验收单、领有料单、材料明细帐和材料会计报表