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编制现金流量表的方式在总账中直接编制通过专门的现金流量表模块编制第1页/共15页现金的概念库存现金银行存款其他货币资金现金等价物第2页/共15页现金流量的分类经营活动产生的流量投资活动产生的流量筹资活动产生的流量第3页/共15页现金流量表的结构和内容（主表）经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量汇率变动对现金的影响现金及现金等价物的净增加额第4页/共15页使用总账报表生成现金流量表主要步骤总账：指定现金流量科目 建立现金流量项目大类 填制凭证时通过“流量”按钮指定分配流量报表 打开模板找到相见流量表模板 设置关键字定义公式 通过表页形式录入关键字生成报表第5页/共15页操作实务第6页/共15页操作实务二今后增加货币资金科目要补选今后增加货币资金科目要补选第7页/共15页操作实务三项目管理中增加项目大类第8页/共15页操作实务四自动生成项目结构和目录第9页/共15页操作实务五填制凭证分配流量第10页/共15页实务操作六报表第11页/共15页报表的关键设置报表的关键设置关键字关键字第12页/共15页报表公式设置第13页/共15页结果状态：数据；表页第14页/共15页谢谢您的观看！第15页/共15页