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1、2014年5月第1页/共19页3承载企业德峰集团德峰集团总体战略目标：“闽北物流中心园区”项目，即1基地、3园区、5中心、1联盟甩挂运输试点物流实验基地汽车交易区配套服务区物流作业区仓储配送中心零担快运中心商务办公中心物流信息交易中心物流、IT土地、资金配套2014年5月支撑第2页/共19页园区物流量分析（项目一期投产运营）合计：1000.3万吨一期：2016-2017年15180180470千：105.3设计万吨5005.3万吨由2014年5月4第3页/共19页园区物流量分析（项目二期投产运营）合计：1215.5万吨30二期：2018-2019年7522.51587522.520027049
2、0千吨由地区生总值关2014年5月5第4页/共19页商业模式-项目总体思路:“1234”战略 依托 产业集群，对上下游进行延伸渗透，形成一个以 和企业集群为核心的产业园。建设1个集群产业园区 服务于钢贸流通的第三方物流集聚中心（生产企业）物流集聚中心 以供应链 以服务于等行业的供应链 以业务为核心的再生资源供应链形成2个集聚中心打造3条 深加工 服务开展4个延伸服务业务2014年5月 贸易 信息交易9第5页/共19页商业模式-辐射空间定位“内圈重点发展、中圈积极竞争、外圈拓展培育”内圈：中圈：地区外圈：资源2014年5月12第6页/共19页功能定位-服务中心物流公共服务平台型服务围绕钢贸和电机
3、供应链的商品贸易服务实现网上选货、网上交易和网上支付的电子商务服务物流功能要素平台型服务面向 仓储及配送服务依托 资源，形成 路、公路一体化的多式联运服务主要业务与银行等机构合作，提供经融物流监管服务进出口货物保税存储及出口退税服务订舱、报关、报检、保险等物流中介服务面向废钢产品的绿色循环加工物流服务（本项目延伸区域）面向钢材生产企业的加工配送服务（本项目延伸区域）面向公路货运的货物干线运输服务（本项目延伸区域）2014年1月为企业发展提供全方位供应连金融服务和资金支持服务促进供应链集成运作、优化配置物流资源的公共信息服务企业总部基地的办公场所提供及物业管理服务为促进产品销售、打造优势品牌、产
4、品影响力的产品展示服务办公楼、交易大楼、会议中心等商务配套服务提供全面物流解决方案的物流咨询服务13第7页/共19页营运模式-闽北物流中心园区功能区初步规划容积率层数占地面积（）建筑面积（）3916019280功能分区临时堆场3PL配送中心堆场1960017200172001F1F1F1F6F196001720017200仓库A：金融监管仓库仓库B：金融监管仓库仓库C：3PL配送中心仓库0.772100014800423542100088800仓库D：供应商物流配送中心物流服务商务区绿化1F1F1F1F0.46数据3451062253001395000.6540.426902120.00345
5、1110.002117721177224656717812700134001180011800118002666713333133334345106参数指标总占地面积总建筑面积总用地面积容积率建筑密度绿化面积绿地率道路面积道路比例道路总面积临时堆场集装箱堆场仓库E：金融监管仓库仓库F：保税物流配送中心仓库供应商物流配送中心仓库H：3PL配送中心仓库仓库I：3PL配送中心仓库绿化道路总面积总面积单位M2M2M2%M2%M2%1638001270013400118001180011800615002253000.65“一次规划、分步实施、滚动投资”一期建设 ，二期建设一期/二期项目建设期均为 个月
6、。总经营期 年。2014年5月14第8页/共19页营运模式-闽北物流中心园区项目进程2016年度2014年度2015年度工作内容1-67-121-67-121-67-12前期规划设计及准备项目工程建设设备、信息系统招标、采购信息系统设计开发设备、信息系统安装调试验收人员培训试运营正式运营2014年5月16第9页/共19页营运模式-闽北物流中心园区项目进程2015年度2016年度2017年度工作内容1-67-121-67-121-67-12前期规划设计及准备项目工程建设设备招标、采购信息系统拓展设备、信息系统安装调试验收人员培训试运营正式运营2014年5月17第10页/共19页营运模式-开发模式
7、常见园区开发模式：自营BOT（建设经营移交）土地出让出租BLT（建设租赁移交）土地出租专营权TOT（转让经营转让）土地入股根据园区的发展目标及定位，结合德峰集团自身的经验、战略考量以及财务能力，对园区的开发可以选择自营、合作和出租相结合的模式。2014年5月18第11页/共19页组织管理体系的构建德峰集团闽北物流中心园区管委会福建德峰汽车物流有限公司园区领导层园区管理层投资开发层战略合作机构合作经营自营项目项目项目项目建设运营层2014年5月19第12页/共19页营运模式-网络建设物流基础设施网络CDCRDCFDC物流组织网络以服务“客户网络（供应链上各节点组织包括供应商、制造商、分销商等）”
8、为中心邢台威海订单合同无锡订单合同订单钢厂电机厂分销商合同上海福安广州物流信息网络2014年5月20第13页/共19页盈利模式-项目建设投资估算总投资61050.6012700.603081.338997.284291.494525.5794646.88182.84一期投资40508.207674.901795.005609.102779.362865.6061232.16192.76二期投资20542.405025.701286.333388.191512.131659.9633414.71167.07（万元）工程费用设备及安装附属工程其他费用不可预见费建设期利息合计投资强度（万元/亩）此次
9、项目投资额度较大，可通过多种方式筹措资金自筹资金和银行贷款总体投资结构(万元)投资额其中:自有资金其中:长期贷款 期初经营流动资金94646.8824646.8870000.00500.00+500.00上海司顿物流工程管理咨询有限公司上海大学现代物流研究中心2014年1月21第14页/共19页盈利模式-营运财务测算本项目财务评价的计算期为20年。1.经营场地租赁收入：一期 万元，二期万元2.码头作业收入：一期7310.43万元，二期6870.97收入总业务成本：297160.86万元其中：经营费用174778.70万元3.装卸费用总收入：618460.05万元成本测算收入测算（20年计）（2
10、0年计）4.代理业务收入：一期35091.33万元，二期32981.85万元5.其他收入：一期156671.50万元，二期74100.64万元总收入：1169943.70万元营业税金及 1.营业税：58497.18万元2.城市维护建设税：4094.80万元附加（20年计）3.教育费附加：1754.92万元所得税202108.98万元（20年计）加上房产税和土地税，20年共可上缴税金267653.60万元，每年平均上缴税金13382.68万元。2014年5月22第15页/共19页盈利模式财务经济评价指标所得税前所得税后19.18%158600.787.6825.35%252319.206.404
11、2.71%46.11%44.55%32.03%20.55%财务内部收益率 (%)财务净现值 ic=8.0%投资回收期 (年)投资利润率投资利税率总投资收益率项目资本金净利润率盈亏平衡点BEP2014年5月23第16页/共19页社会效益-社会效益评价本项目运营后，平均每年将产生1.3亿元地方税收，对福安宁德地区的经济发展有着不可忽视的推动和促进作用。促进经济增加当地税收通过本项目高定位、高起点的投入建设，全面提升福安市电机产业现状，推进千亿产业集社会效益促进就业、提高素质本项目建成后，将另外带动上万个就业岗位。大大增加了福安乃至宁德地区的就业机会，同时通过在岗培训活动，从各个方面提高这些人员的素质。2014年5月群的发展，提高现代物流、金融等服务业的服务水品。提高电机产业及现代服务产业发展水平24第17页/共19页 谢谢！2014年5月25第18页/共19页感谢您的观看！第19页/共19页