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1、阳光保险财务管理系统使用培训资金（CE）资金管理资金管理资金计划资金计划 资金调拨资金调拨资金上划资金上划报表查询报表查询银行对帐管理银行对帐管理目录Unit 1 资金计划 资金计划概述 资金计划特点：资金计划特点：阳光财险目前只对费用户资金做计划管理阳光财险目前只对费用户资金做计划管理系统只给分公司设定资金计划岗系统只给分公司设定资金计划岗资资金金计计划划的的审审批批在在OAOA系系统统内内完完成成，资资金金计计划划的的录录入在入在ORACLEORACLE系统完成系统完成资金计划概述1.1.所有机构每月初对本机构的费用户进行月度资金计划，分公司汇总所有机构每月初对本机构的费用户进行月度资金计
2、划，分公司汇总本省计划，统一通过本省计划，统一通过 OA OA 向总公司提交明细计划清单。向总公司提交明细计划清单。2.2.月度资金计划逐级通过月度资金计划逐级通过 OA OA 进行审批，总公司审批同意后，总公司进行审批，总公司审批同意后，总公司资金处将已确认金额发送各分公司财务部。资金处将已确认金额发送各分公司财务部。3.3.分公司资金管理员将已经审批同意的月度资金计划录入资金计划管分公司资金管理员将已经审批同意的月度资金计划录入资金计划管理模块，录入时注意选择中支公司对应的账户。理模块，录入时注意选择中支公司对应的账户。4.4.分支公司根据实际资金需求并结合月度计划，在系统内做资金申请。分
3、支公司根据实际资金需求并结合月度计划，在系统内做资金申请。资金计划管理系统流程资金计划系统界面分公司对本月费用户资金做计划管理 系统操作应先点击“保存”，而后点击“确定”。Unit 2 资金调拨资金申请概述日常资金申请项目类别：日常资金申请项目类别：业务支出：赔款、退还业务支出：赔款、退还投资金投资金、退保、给付、税金及附加等、退保、给付、税金及附加等业务付现支出。业务付现支出。费用支出：固定费用、变动费用、银行保险费用。费用支出：固定费用、变动费用、银行保险费用。资本性支出：房屋装修、购买无形资产、购买固定资产、其资本性支出：房屋装修、购买无形资产、购买固定资产、其它资本性支出。它资本性支出
4、。资金申请概述资金申请特点：资金申请特点：资金申请采用资金申请采用“逐级上报逐级上报”的处理模式。的处理模式。每家分支机构在系统内向上级机构提交资金申请单。每家分支机构在系统内向上级机构提交资金申请单。总公司审批汇总各机构资金申请。总公司审批汇总各机构资金申请。资金申请系统流程资金申请系统界面资金审核概述 资金审核特点：资金审核特点：目前系统只给总公司和分公司设定资金审核岗。目前系统只给总公司和分公司设定资金审核岗。分分公公司司对对所所辖辖支支公公司司的的资资金金申申请请进进行行控控制制和和审审批批，审审批结束后提交到总公司。批结束后提交到总公司。如如分分公公司司库库存存有有支支公公司司所所需
5、需资资金金，分分公公司司可可对对支支公公司司的资金申请进行终审，并通过网银向支公司拨款。的资金申请进行终审，并通过网银向支公司拨款。资金审核系统界面资金审核系统界面资金下拨系统流程分分/中支中支/支支公司公司财务财务部门部门查询可拨付资金申请纪录资金模块资金模块总公总公司资司资金管金管理处理处人工办理银行付款业务资金模块资金模块资金模块资金模块银行到款系统确认资金模块资金模块更新调拨记录状态资金模块资金模块凭证/银行日记账生成系统录入资金下拨业务分支提交的资金申请通过审批后，总公司进行资金下拨，一次下拨到位。分支提交的资金申请通过审批后，总公司进行资金下拨，一次下拨到位。分支公司依据银行实际到
6、款情况进行到款确认。分支公司依据银行实际到款情况进行到款确认。系统按日运行凭证生成程序，生成会计纪录，传递至总账，并生成银行日记账。系统按日运行凭证生成程序，生成会计纪录，传递至总账，并生成银行日记账。资金下拨系统界面点击“手工拨付”资金到款确认系统界面分支公司对到帐资金进行确认，拨入方编号为银行回单号码分支公司对到帐资金进行确认，拨入方编号为银行回单号码资金下拨分录业务类型业务步骤记账凭证说明程序运行时点：程序运行时点：总公司录入划款，总公司录入划款，支支/分公司确认收款。分公司确认收款。总公司总公司:借：系统往来借：系统往来-XX-XX公司公司 贷贷:银行存款银行存款 支支/分公司分公司:
7、借：银行存款借：银行存款/贷贷:系统往来系统往来-总公司总公司程序运行时点：程序运行时点：总公司录入划款，总公司录入划款，支支/分公司未确认分公司未确认收款收款 总公司录入划款，总公司录入划款，支支/分公司未确认收分公司未确认收款款 总公司总公司:借借:其他货币资金其他货币资金-在途资在途资金金 贷贷:银行存款银行存款 支支/分公司确认收款分公司确认收款 总公司总公司:借：系统往来借：系统往来-XX-XX公司公司 贷贷:其他货币资金其他货币资金-在途在途资金资金 支支/分公司分公司:借借:银行存款银行存款 贷贷:系统往来系统往来-总公司总公司Unit 3 资金上划资金上划概述1 1、下属公司主
8、动资金上划：、下属公司主动资金上划：由分支公司根据实际上划金额在系统中录入上划资金记录。由分支公司根据实际上划金额在系统中录入上划资金记录。上级公司根据实际到款情况在系统中作确认。上级公司根据实际到款情况在系统中作确认。定定期期运运行行凭凭证证生生成成程程序序，生生成成会会计计分分录录，传传递递至至总总账账；并并生生成成银银行行日记账。日记账。2 2、总公司主动资金上划（总公司扣款）：、总公司主动资金上划（总公司扣款）：总公司根据实际需要在系统中发出资金上划指令。总公司根据实际需要在系统中发出资金上划指令。定定期期运运行行凭凭证证生生成成程程序序，根根据据银银行行交交易易成成功功信信息息生生成
9、成会会计计纪纪录录，传传递至总账；并生成银行日记账和资金上划记录。递至总账；并生成银行日记账和资金上划记录。资金上划系统流程根据上划金额录入资金上划记录资金模块资金模块提交主动扣款资金模块资金模块发送银行接口交易信息接受银行写回的结果信息集中收付模块集中收付模块更新调拨记录状态资金模块资金模块凭证/银行日记账生成上级公司确认到款资金模块资金模块分分/中支中支公司公司财务财务部门部门总公总公司资司资金管金管理处理处资金上划系统界面总公司扣款系统界面资金到款确认系统界面总公司对到帐资金进行确认，拨入方编号为银行回单号码总公司对到帐资金进行确认，拨入方编号为银行回单号码资金上划分录业务类型业务步骤记
10、账凭证说明程序运行时点：程序运行时点：支支/分公司录入划款，分公司录入划款，总公司确认收款。总公司确认收款。支支/分公司分公司:借：系统往来借：系统往来-总公司总公司 贷贷:银行存款银行存款总公司总公司:借：银行存款借：银行存款 贷贷:系统往来系统往来-XX-XX公司公司 程序运行时点：程序运行时点：支支/分公司录入划款，分公司录入划款，总公司未确认收款。总公司未确认收款。支支/分公司录入划款，分公司录入划款，总公司未确认收总公司未确认收款款支支/分公司分公司:借借:其他货币资金其他货币资金-在途资在途资金金 贷贷:银行存款银行存款 总公司确认收款总公司确认收款支支/分公司分公司:借：系统往来
11、借：系统往来-总公司总公司 贷贷:其他货币资金其他货币资金-在途在途资金资金总公司总公司:借借:银行存款银行存款 贷贷:系统往来系统往来-XX-XX公司公司 Unit 4 资金查询资金报表查询通过输入查询细节，如：申请日期、申请机构、申请单号等，可以获得明细的资金申请与审批记录。Unit 5 资金红冲 资金红冲概述 资资金金查查询询后后发发现现到到款款确确认认做做错错，或或者者生生成成的的分分录录有有误误，可可进进行行资资金红冲。金红冲。未未做做到到款款确确认认的的，且且未未到到程程序序自自动动运运行行时时点点，资资金金红红冲冲自自动动删删除除记记录。录。未未做做到到款款确确认认的的，且且已已
12、到到程程序序自自动动运运行行时时点点，资资金金红红冲冲将将产产生生红红字字凭证。凭证。已已做做到到款款确确认认后后如如发发现现有有错错,再再次次提提交交一一样样资资金金操操作作,金金额额为为负负数数,产产生红字凭证生红字凭证,以达到冲销的目的。以达到冲销的目的。发起方做资金红冲即可。发起方做资金红冲即可。资金红冲系统界面Unit 6 资金模块导入总帐 生成资金相关会计凭证n提交资金调拨会计分录生成请求，生成会计分录。n 可以通过定时或定义自动请求计划，将资金调拨凭证生成并传递至GL总帐。Unit 7 银行对帐现金管理现金管理业务流程业务流程收到银行对帐单收到银行对帐单收到银行对帐单收到银行对帐
13、单银行对帐单装载、银行对帐单装载、银行对帐单装载、银行对帐单装载、验证验证验证验证进行调节进行调节进行调节进行调节查询调节结果查询调节结果查询调节结果查询调节结果生成余额调节表生成余额调节表生成余额调节表生成余额调节表存档存档存档存档输入银行对帐单输入银行对帐单通过客户化开发，实现银行对帐单上载功能。财务人员将银行对帐单存放在接口，财务人员通过提交请求，将文件上载至接口。输入银行对帐单输入银行对帐单银行对帐单上载至接口后，财务人员通过提交请求，将文银行对帐单上载至接口后，财务人员通过提交请求，将文件导入系统。件导入系统。调节银行对帐单调节银行对帐单-自动调节请求提交自动调节请求提交调节银行对帐单调节银行对帐单-手工调节（手工调节（1 1）单击调节银行对帐单调节银行对帐单-手工调节（手工调节（2 2）调节银行对帐单调节银行对帐单-手工调节（手工调节（3 3）调节银行对帐单调节银行对帐单-撤消调节撤消调节