财务工作自查报告集锦15篇.docx

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1、财务工作自查报告集锦15篇财务工作自查报告1 有限责任会计事务所于20xx年6月11日至7月5日对我单位1月至12月财政财务收支进行审计。 一、审计基本状况 依据审计结果，有限责任会计事务所认为我单位财务管理及会计基础工作基本规范，纳入镇财政所统一核算的各项财务收支基本真实，村级大路建设效果显著，促进了当地经济和社会的进展。 有限责任会计事务所在审计过程中还发觉我单位存在一系列问题，主要体现在项目管理、账务管理、档案管理等方面，具体表现如：没有专账核算、水利建设支出报账发票用收款方记账联入账、工程变更未按规定办理变更审批手续等。 二、整改落实状况 我居支两委对有限责任会计事务所在审计看法中所指

2、出的问题高度重视，准时争论争辩，对财务工作进行整改，整改落实状况如下： 财务管理方面： 1、针对少数记账凭证与与原始凭证金额不全都的现象，存在核算不细致的问题，在今后的财务核算方面进行复核程序，尽量避开错误。 2、针对原始凭证不完整的状况，已经加强财务审批程序有序化，做到先批后付，做到经手人、证明人、领款人签字齐全。 3、针对部分大额发票报账未付清单的状况，在经过多次加强学习和账务严格把关后，已保证所交账务附件及手续基本齐全，明细完整。 4、针对现金大额支付社区活动中心工程款的现象，当时因何现金结算不明，但今后在支付大额工程款方面确定会按规定办理，改正大额现金支付的问题。 5、针对村镇账务记账

3、不符现象，今后村与镇核算中心会加强沟通，按时核对账务，做好工程台账、固定资产台账等。 6、对于固定资产未记账以及个别账务处理分类不正确的现象，在今后的财务专业方面确定加强学习，也希望有机会参加更多培训，增加专业力气。 村级基础设施建设方面： 1、对于工程未进行专账核算的问题，我社区已经建立了详细的工程台账，便于关心专账核算。 2、针对水利建设支出凭证附件是发票付款方记账联的状况，可能是由于疏忽遗失发票才出此现象，今后确定会加强票据保管，确保此类状况不再发生。 3、对于多功能活动中心工程变更未按规定的问题，由于实际状况紧急仅向领导进行口头汇报程序，未完善变更手续，今后的工程变更将严格实行先办好手

4、续再进行施工的程序，以确保管理有序。 三、产生问题的缘由 审计中消逝了各种问题，有的甚至是连续消逝未改正的，对产生此类状况的缘由，一方面由于村级财务管理规范程度不够高，思想上不够重视财务规定，没有严格依据规章制度办理；另一方面会计的专业思维不强，理论与实际操作存在差距，贪图账务处理便利，存在报账不细致的状况。 四、工作建议 1、健全财务制度，规范财务管理。依据上级规定，依据村一级实际状况，进一步修改和完善好村级财务制度，并严格依据规章制度执行处理账务。 2、加强业务培训，提高业务技能。由于村级财务会计具有确定专业局限性，为了在今后的工作中提升质量，增加对财经法规的熟识，提高财务管理水平与账务处

5、理力气，希望多组织开展业务培训。 3、加强财务监督管理。切实开展好民主理财，使监督委员会代表宽阔民众落实好对村级财务的监督，保证合理开支，减轻村级财务负担，对人民负责。 对于审计出来的种种问题，我单位将严格依据财务规定实行落实整改，在今后漫长的财务工作中逐步改善，不断进步，尽量做到村级财务管理合理、规范、有序。 财务工作自查报告2 依据镇政府的支配，卢沟村财务经村两委自查，现将自查结果报告如下： 一、基本状况： 卢沟村共8个生产小组，510户，共2100人左右，两委班子成员共8名。村里无村办集体企业。 二、财务状况： 依据镇政府具体支配，结合我村实际状况，村两委主要从以下几个方面着手进行了财务

6、检查： 1、在财务审批程序方面，村委员会都能严格执行财务审批制度，对于农夫关怀的土地补偿费的发放，工程项目的开支等依据规定都召开了相关的会议，依据“4+2+1”工作法进行决策。在清查过程中未发觉除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。 2、民主理财监督管理状况：以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用。村理财小组成员由3人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支状况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公

7、开”的内容完整，程序规范，格式明白清晰。 3、各项收入、支出清查结果：就村委员会20xx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是镇政府补贴村级转移支付资金。我村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支。 三、存在的问题： 近年来，镇政府推出了村级会计托付代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施，取得了明显的成效。但是，我村财务管理还存在确定的问题和不足，主要表现在：报账不准时。由于各方面缘由，我村财务支出项目、款额，与镇政府对接不够准时。 四、对策： 通过这次清理工作，村两委对财务管理都很重视，在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度，在财务决策上发挥了民主监督

8、作用，但是我们所做的与镇党委政府要求的还很远，经此次自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫： 1、加强村级资产管理，努力把握非生产性支出。 2、准时报账，做到与镇政府政所准时、有效对接。 3、建立征用地台帐，准时登记耕地变动状况，理顺往来关系。 4、乐观做好富余劳动力转移工作，为农夫增加收入，维护我村稳定。 观云村辖6个村民小组，1589户，共5109人左右，两委班子成员共12名。 依据来宾镇政府的支配，观云村村财务经组织村两委自纠自查，现将结果报告如下： 一、个人方面 作为一名村会计，我始终严格要求自己，不断学习，提高思想熟识，认真领悟党在农村的各项政策及措施，始终保持糊涂的头脑。我还主动

9、学习其他多种学问及技能。目的是为了提高自己的业务专业学问，以便更好的.干好本职工作。在工作中，自己依据进展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责。 二、财务状况： (一)严格按财务审批程序执行。村委员会严格执行财务审批制度，对于农夫关怀的土地补偿费的发放，工程项目的开支等依据规定都召开了相关的会议，进行民主决策。在清查过程中未发觉除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。 (二)建立日常财务收支管理制度。重视日常财务收支管理，为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度

10、，这样财务日常工作就能做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。 (三)建立民主理财监督管理制度。以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作。村民对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支状况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明白清晰。 (四)做好村级财务结报工作。我能够立足岗位，认真完成好本职工作。村财务总是村民关注的焦点，我对村务公开头终很重视，每次民主理财结束后，我都将各项收支整理好，让村民监督。 三、存在的问题及应对措施 近年来，镇

11、政府推出了村级会计任职及工作的种种制度，使我村财务工作取得了确定的进展。同时，也应当看到，我村财务管理还存在确定的问题和不足，主要表现在：报账不准时。由于各方面缘由，我村财务支出项目、款额，与镇政府对接不够准时。经此次自纠自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫： 第一、加强村级资产管理，努力把握非生产性支出; 其次，准时报账，做到与镇政府政所准时、有效对接; 第三，乐观做好富余劳动力转移工作，为农夫增加收入，维护我村稳定。 在今后的工作中，我将更加努力勤奋工作，巩固已经取得的成果，发扬我村制度建设等方面的优势，克服缺点和不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我村的建设和进展贡献自己的力气。

12、 财务工作自查报告3 发放镇财税所： 依据你所8月26日发放的“关于组织开展20xx年全区开展会计信息质量检查工作通知”精神，从8月底起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格依据会计法的规定，依法设置会计账簿 ，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和

13、重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，依据医院各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。 二、单位内部把握制度建立和执行状况 依据本院工作实际，在建立并实施内部监督和把握制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和把握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、

14、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施把握经费开支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产管理和使用状况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格依据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问

15、题 通过自查，我院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部把握制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 五、今后工作努力的方向及措施 （一）加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我镇确定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。 （二）提高财务人员素养。不断提高财务工作水平，连续通过培训和业务沟通等多种方式提升财务人员的业务力气和学问水平，使之适应财务管理工

16、作的要求。 财务工作自查报告4 依据上级文件及有关要求，为认真做好勐汞完学校生食堂平安、财务管理工作，我校对学校食堂平安管理、资金运转状况报告如下： 一、学校食堂平安管理工作 1、加强学校食堂管理，学校支配专人对食堂进行管理，规范学校食堂管理资料，建立进货台账，依据卫生部门要求，做好各种记录。 2、做好留样工作，坚持同学就餐食品留样48小时制度。 4、坚持学校校长每日陪餐制度； 5、认真实行学校食品平安校长负责制； 6、制定食品平安应急预案； 7、随时接受各级有关部门和机构的监督检查，同时充分发挥同学家长、学校同学家长委员会、村两委在食品平安、食品选购等方面的监管作用。 8、实施学校食堂大宗物

17、品及关心材料定点选购制度，与选购商签订选购合同（一年一签），在每学期一次的家长会上，征求每位学校生家长对学校食堂膳食标准（每餐吃多高的标准）、搭配等方面的合理化建议，并准时改正不合理的方法。 9、坚持养分早餐定时、专人发放食用（每人1个熟鸡蛋和1瓶欧亚牛奶）和养分中餐定时在食堂集中就餐（每周周一、周二各一餐，每月共计8餐、吃完每月每人国家补助的30元）制度。 10、规范原材料存储，大米进行定点定量选购，通风防鼠保存，蔬菜定点选购，准时上架存放。 11、加强同学餐具消毒和操作间清洁卫生工作，确保环境和食堂餐具卫生。 12、学校领导定期对食堂进行平安督导检查，确保食品卫生平安。 13、学校食堂从业

18、人员严格依据上级要求，定期到当地卫生部门进行健康体检，做到百分之百持证上岗。 二、学校食堂资金管理及运行状况 （一）学校食堂资金管理状况 1、会计科目和会计账簿均依据财务会计制度和上级财务管理方法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。 2、会计凭证准时整理装订按时报账，存放平安、规范。 3、实行国家“一补”资金和食堂伙食费收支两条线的资金管理制度，一补”资金按时足额由班主任发放到同学手中，伙食费每生月吃多少，由同学家长在家长会上与学校和学校家长委员会共同商定，然后每月交到食堂财务出纳处。 4、执行中餐养分资金全额进入食堂账

19、务制度，直接用于同学中餐食物选购支配，不克扣、不挪用、占用。 5、严格执行每日早晨每生一个熟鸡蛋（由食堂蒸煮好）和一瓶欧亚牛奶足额发放制度，有健全的养分台站。（鸡蛋牛奶由县养分办统一招标购入配送） 6、严格执行受助同学、受助金额公示制度（一学期一次）； 7、学校自国家实施同学“一补”资金和养分改善方案以来，都有完善的食堂收支台账。具体台账状况见相关财务档案。 8、实施同学学年末剩余伙食费清退制度； （二）财务管理方法完善和执行状况 由学校成立财务监督管理领导小组负责督促完善各类票据的.整理装订并严格执行财务管理制度。 （三）开餐模式由学校统一集中开餐，全体老师共同参与管理，经费实行校财局管制度

20、，实行报账制度，食堂物品和蔬菜严格依据学校食堂选购制度进行监管，由报账人员、选购人员、厨房管理员以及厨房领料人共同在相应的票据、单据上签字认可。 （四）食堂财务管理存在的困难与问题 1、学校严格实行学校财务管理制度，但同学随时有变动（如转入、转出、休学、退学等），给财务做账带来极大困难。 2、学校食堂设备少，全体老师既要教书、每周空堂时间又要进入食堂帮厨，大大增加了老师工作量。 3、就餐同学多，同学来源广，各个同学家庭收入不均，改善和丰富膳食标准难度大。 总之，勐汞完小在上级主管部门的正确领导下，在地方政府及同学家长、学校家长委员会的乐观支持和监督下，通过自检自查，认为我校的食堂及财务工作尽管

21、还有一些不足，但总体来说工作还是遵循财经制度，依据上级要求规范执行，按群众合理化建议认真落实的，无违规违纪现象，并且多年来始终得到同学家长和社会的好评。今后，学校将一如既往的实施好国家“一补”和养分改善方案政策，更进一步地科学规范管理好学校食堂和财务，让同学膳食搭配更合理，让社会和家长更放心，让同学更健康。 财务工作自查报告5 依据上级文件要求，为认真做好混子学校食堂平安、财务管理工作，我校对学校食堂平安管理、资金运转状况报告如下： 一、学校食堂平安管理工作： 1、加强学校食堂管理，学校支配专人对食堂进行管理，规范学校食堂管理资料，建立进货台账，依据卫生部门要求，做好各种记录。 2、做好留样工

22、作，坚持师生就餐食品留样48小时制度。 3、规范原材料存储，大米进行少量选购，通风防鼠保存，蔬菜定点选购，准时上架存放。 4、加强同学餐具消毒和操作间清洁卫生工作，确保环境卫生。 5、学校行政人员定期对食堂进行平安督导检查，确保食品卫生平安。 6、学校食堂从业人员严格依据上级要求，定期到当地卫生部门进行健康体检，做到百分之百持证上岗。 二、学校食堂资金管理及运行状况 1、会计科目和会计账簿均依据财务会计制度和上级财务管理方法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。 2、会计凭证准时整理装订按时报账，存放平安、规范。 3、20

23、xx年6月我校养分餐收入18390.00元，暂支12802.00元，20xx年6月20日扎帐下余5588。00元，本期累计收入70300.00元，本期累计支出73378.50元，食堂本期开支超支3078.50元。 （二）财务管理方法完善和执行状况 由学校成立财务监督管理领导小组负责督促完善各类票据的整理装订并严格执行财务管理制度。 （三）开餐模式由学校统一集中开餐，全体老师共同参与管理，经费实行校财局管制度，实行报账制度，严格依据学校食堂选购制度进行监管，由报账人员和选购人员以及收获人员共同在相应的票据上签字认可。 （四）资金平安管理状况 资金严格管理，严格实行学校财务管理制度，我校在财务管理

24、和财务工作过程中还存在一些不足和问题。 学校向同学收取费今年来始终未变，由于物价上涨，加之同学人数慢慢削减，学校食堂经费开支曾赤字状态。 学校食堂设备老化，只能用电用气供应，且比较耗费能源，电，气费用过高。 财务工作自查报告6 农村集体“三资”管理和财务管理，是农夫群众普遍关注的热点、焦点、难点问题，也是诱发农村干部腐败的一个重要因素。加强农村集体“三资”管理和财务管理，历来是党中央、国务院重视“三农”工作的政策措施之一，也是加强农村基层党风廉政建设的重要制度之一。 依据古交市的要求，我镇全面开展了农村集体“三资”管理和财务管理工作的检查调研，自查工作进展顺当，现将有关状况汇报如下： 二Oxx

25、年七月，我镇成立了农村“三资”代理服务中心，现有工作人员八名，设主任一名，总会计一名，审核一名，总出纳一名，会计两名，微机管理员、档案员一名，打字员一名。全镇实行农村财务托付代理制，依据“一项托付、二级审核、三权不变、四层监督、五个统一”的运行模式。“一项托付”即由村组织将村级财务书面托付农村“三资”代理服务中心，统一实现规范化管理。“二级审核”即村务监督小组和“三资”服务中心审核。“三权不变”即坚持村级资产全部权不变、资金使用权不变、财务审批权不变。“四层 监督”即群众监督、业务监督、审计监督、检查监督。“五个统一”即统一管理制度、统一资金账户、统一报账程序、统一公开账务、统一档案管理。 农

26、村“三资”代理服务中心为了更好的行使其职能，制定了一系列制度，有民主管理制度、民主决策制度、民主监督制度、民主公开制度、货币资金管理制度、资产管理制度、资源管理制度、票据管理制度、民主理财财务公开制度、财务公开审批制度、档案管理制度，做到用制度管权、管事、管人的要求，逐步形成事前监督、事中审核、事后把关的运行机制，切实加强了农村集体资金、资产、资源的有效、规范管理。 1、提取款项需按规定填写提款方案，加盖村委会公章，并附会议记录，须经相关审核人审核，如遇重大项目和大额开支，要报请主要领导把关审核。 2、财务事项发生时，经手人必需取得真实、有效、合法的原始凭证，注明用途并签字，交报账员填写“财务

27、支出审批单”，再交民主理财小组集体审核，审核通过后，由民主理财小组组长加盖理财章，报主任、书记审批同意并签字，由报账员报账，会计人员、总会计、审核员终审后审核记账。 3、村级“三资”公开分为定期公开和不定期公开，重大事项随时公开。定期公开为每半年一次，三月十五前公布上年经济活动状况，七月十五前公布本年上半年状况，并且附有审批表及相关人签字盖章。 4、年初应当编制全年资金预算方案，按民主程序形成决议并张榜公布;预算调整时，要严格履行相关程序。年终应当准时进行决算，并将预算执行状况和决算结果向全体成员公布。 5、会计年度结束后，会计凭证、账簿、报表、电算化数据、经济合同、民主理财登记簿等会计资料都

28、归档保存，确保资料的完整性。 1、边查边改，我们开放了认真细致的自查，对自查工作中发觉的问题，在认真分类梳理的基础上，能立刻订正的立刻订正，做到不回避、不护短;对一时不能订正的落实责任单位，制定详细整改方案，限期整改，做到边查边改。 2、在与梭峪乡互查的基础上，各村进行了自查互查，提出了相应的整改看法，并进行了准时的订正。 3、加强督办，制订了严峻的工作纪律，要求各涉及单位相关人员，端正态度，严峻对待。由于纪律严格，督办到位，保证了此项工作的顺当开展。 1、我镇托付代理的村(组)达到了94%，阴家沟村由于依托山西一一煤焦集团有限公司，集体开支、福利性支出大都由企业自行开支，我镇正在与该村进行协

29、商，将阴家沟村委会财务纳入正规管理。 2、财务制度不够完善，个别村(组)原始凭证有的未注明经手人及用途，一些小额报销凭证有部分非正规票据。 3、由于林权改革尚未彻底完成，虽然已建台帐，但还不够完善。这需要我们进一步清理核查，摸清家底，健全“三资”台账，加强档案管理。 4、资产、资源承包、出租、出让等集体资产处置和重大工程建设项目应严格执行招投标管理制度。 农村集体资金、资产、资源管理，是农村经营管理工作的基础，也是推动农村基层建设，改善党群关系，进展农村经济的推动器，必需认真加以完善，逐步提高，我们认为必需抓好以下几方面的工作： 1、统一思想，提高熟识。农村集体“三资”管理是一项长期的工作，需

30、要各级各部门领导要连续统一思想，提高熟识，加强监督、指导、管理，尤其是镇党委、政府处在农村集体“三资”管理的前沿，更要把抓好农村“三资”管理工作列入重要议事日程，切实加强对村级管理和领导。要把对农村集体“三资”的管理工作同新农村建设紧密地结合起来，与推动农村基层党风廉政建设有机地统一起来。 2、健全制度，加强管理。建立健全农村“三资”管理的各项制度，做到有章可循，用制度规范行为。具体有：资产资源清查界定、登记台账制度、民主公开管理制度、资产处置审批制度、集体资产发包或产权变更的资质评估制度、招标投标制度、债权债务管理制度、承包合同管理制度(合同要鉴证，统一使用规范文本)、农村“三资”年度检查制

31、度、集体土地有序流转制度等。 3、重拳出击，严峻查处。要进一步统一对加强农村“三资”管理重要性的熟识，加强有关职能部门的亲热协作，在建立健全农村“三资”管理各项制度的基础上，纪检、监察、财政、财务公开等职能部门要联合制发“关于违反农村三资管理实行责任追究的方法”，加大监督检查和查处的力度，严格制度管理，严峻处理惩处。 4、加强培训，提高业务。定期开展业务培训，将财会、招投标等制度、操作规程等作为主要学习内容，不断更新学问，提高整体素养和业务技能。 财务工作自查报告7 20年，乡财政财务管理工作在县财政局的大力关怀、指导及乡党委的正确领导下，我们依据上级财政部门的指导，依据南委目发(20年)30

32、号和南财发(20年)80号文件要求，在岗位设置制度管理、财政业务管理、专项资金管理、债务管理、农业政策性保险方面，严格依据上级部门要求，圆满完成了全年工作目标任务，现将一年的财政财务管理工作自查状况报告下： 一、岗位设置制度管理 乡财政所、会核中心两块牌子、一套人马、合署办公，并规范设置工作岗位，有规范化的办公室两间，档案室一间，必要的办公室设施齐备。严格按南人社发20xx35号规定执行。没有其他单位和部门借调借用财政所、会核中心人员的、没有在编不在岗的。会计、出纳分设，都是专职专岗。有预算、资金、票据、资产、档案、财务管理、学习、考勤、内部签到制度。财政所、会核中心人员都按规定取得了会计从业

33、资格证书，且都取得大专以上学历的，乐观参加会计在职连续教育。 二、财政业务管理 在财政业务管理上，结合乡的实际，建立完善预算收支管理、印章管理、资金监管、村级财务管理等基础工作制度。做到有章可循。账簿设置齐全，原始凭证审核严格，核算准时，将获得的原始凭证真实、精确的在金财网上的A+按月做账。做到了账表、帐证、账账相符。现金日记账日清月结。严格执行收支两条线准时足额将非税收入缴入专户。经费支出从严把握，特别是三公经费任何人和事不得超标，总量也比20xx年降低了20%，并纳入了特地的会计科目核算。现金使用没有超范围。没有坐支，私存私方现金和白条抵库现象发生。银行结算包含了财务印章一枚、单位负责人印

34、鉴两枚、经办人员一枚。并各自分管，资金调度时，由财政所开出支票后，需到单位负责人(书记和乡长两处)加盖印鉴后，才可以到银行实现资金流转程序，相关信息也进入了单位负责人的手机短信提示。基本做到了银行存款业务办理实行复核、审批、经办三岗办结制。按时报送会计报表、预决算、财务分析及工资增减变化等资料。并对财务档案进行分类、归集、归档。编制清册。 三、专项资金管理 在专项资金管理上严格依据专项资金管理制度，没有挪用、截留、挤占专项资金现象发生。20年，我乡共迎接上级部门对民政、财政扶贫、以工代赈、社保资金、乱发钱财物，小额担保贷款等资金的抽查巡查，发觉问题，准时订正。相关项目建设有记录，资料较完善，有

35、专卷可查。特别是财政惠农资金的兑现，全部涉农补贴补助资金都是按规定申报、公示并通过一卡通直接兑付到户。20年我们共兑现粮食直补资金43.3万元，惠及农户1795户，良种补贴8.6万元，惠及农户1034户。没有一例涉农补贴农户信访大事发生。 四、债务管理 在债务管理上，严格执行乡村债务管理规定，做到数据清楚，有据可查，20年没有新的债务发生，年初有偿债方案，偿债措施明晰，并纳入政府财务内部管理制度。特别是我乡今年因国家政策调整，全面关闭了小煤窑，里面涉及的农户的务工酬劳、工伤处理，农房赔偿等一系列问题全面平衡，没有因债务发生大的上访大事。 五、农业政策性保险 在农业政策性保险上，准时、精确报送政

36、策性农业保险统计和财务报表，种植业保险品种投保率在60%以上，养殖业保险品种投保率在85%以上，没有发生强制投保、代垫保费、抵扣补贴以及提高标准农户保费行为。理赔工作制度较为健。理赔结案到位率达100%，全面完成了县级下达的20年农业政策性保险任务。 六、日常工作 年初有工作方案，人员分工文件，工作做到心中有数，有的放矢。对于原始凭证、记账凭证、账簿都是按月整理装订和准时归档。一年一度的财政部门决算、固定资产的决算、财政总决算，预算、乡镇财政基本信息等报时间和质量要求上报相关表格。对于财政资金、银行存款、现金及指标随时核对，做到心中有数。能灵敏把握和运用A+系统中的支出明细账、往来明细账、银行

37、存款日记账、现金日记账，固定资产明细账的处理方法，建立资产登记管理台，新建、购置及处置资金按规定程序处理，准时入账核算，定期清理盘点。各项报表、工资调整以及其他资料报送准时上报有关部门。 在全年的工作中，为乐观促进我乡和谐进展而不懈努力，我们的工作得到了乡级其他单位的好评和赞扬，没有被纪检、监察、审计、财政部门通报和查处。没有扣分状况发生。 财务工作自查报告8 为了进一步搞好财务管理，准时精确地把握单位财务活动状况，依据公教办（XX）31号关于开展全县教育系统财务管理工作检查的通知，我校对财务管理工作进行了认真的自查，现将自查状况报告如下： 一、加强领导，认真搞好财务管理。 我校历来对财务管理

38、工作都特别重视。单位领导换了一任又一任，但每位领导对财务管理工作的熟识都特殊高。每一任领导都对财务要亲自抓，亲自过问，亲自对管理上存在的问题进行督办；同时成立财务管理工作领导小组。“一把手”担当组长，学校工会、妇联、教职工为成员。在学校财务管理工作领导小组指导下，学校还成立了五人民主理财小组，对学校的财务收支等重大财务工作进行了决策，共同参与搞好学校财务管理。 二、加强管理，认真制定规章制度 完善财务管理，我校做了一些行之有效的工作。首先是依据本校的实际状况，制定了切实可行的财务管理制度、会计、出纳岗位责任制、现金管理制度、固定资产管理制度、会计档案管理制度、单位民主理财管理细则等规章。使财务

39、管理工作做到有章可循、有法可依。依据管理制度严格财务工作，使我校的财务帐目清楚，基本上达到了财务管理要求的“三性”，即真实性、合法性、完整性；“六要素”，即凭证的名称，填制凭证的日期，填制凭证的单位名称或者填制人姓名，经办人员的签名或者盖章，接受凭证的单位名称，经济业务内容、数量、单价和金额。 三、加强监督，认真清理财务票证。 搞好财务管理，重点是要加强对财务的监督，保障财务工作依据国家的法律法规正常运行。为了搞好财务监督。我校在工会的监督下，每年对财务要进行两次清理。同时对清理结果向全体教职工进行公布。有效地杜绝了乱开支和开支不合理的.现象发生。为了更进一步地搞好财务管理，我校以工会组织为主

40、体，通过职代会选举产生了学校民主理财小组。负责对学校的每一笔开支进行审核。凡不符合财务开支的坚决不予开支。实行每一票据有经办人、证明人、领导审批的签名，并加盖“民主理财小组章”方可报帐。对报帐员要求做到收入要有明细记载，支出要有明细登记，没有上述签名的单据一律不予报帐。 四、加强执法，认真落实法律法规。 落实财务法律法规、严格执法是规范学校财务行为具体体现。通过我们依据学校财务管理和上级对财务管理工作的要求进行细致的检查，我们学校在财务管理工作中基本做到了“收支两条线”、不存在坐收坐支的现象；基本建设、大型修理、大宗商品的选购等做到先预算上报，得到批准后再执行；没有私设“小金库”、“帐外帐”，

41、做到了接受财政和核算点的审核监督；在收费上严格执行财政、物价、教育主管部门的收费标准。做到收费标准公开公示、不存在乱收费现象在我校发生。凡属部门进入学校销售教辅资料，组织观看电影，对同学身体健康进行防疫、体检等，我校一概不参与不介入服务性活动。由主办方直接与同学面对面接洽，严格市场操作运行规程。学校在同学食堂管理上做到服务同学、价格低廉，食品质优、品多量足，同学满意。食堂成本依据市场价格进行把握，基本上同同学活费开支低于市场40%左右，学校依据上级的要求没有经营性结余。让同学能吃饱、吃好，让同学家长满意。学校严格执行公政发（XX）38号文件，不存在乱发钱物，超标准发放各项津贴、补贴；专项资金按

42、规定用途使用；全部落实到位。免费教科书补助资金全额发放给同学；贫困寄宿生补助生活费按程序确定享受补助对象，全额发放到贫困生手中；国家补助学校公用经费全额用于保证学校正常运转，没挪作他用。 财务工作自查报告9 依据文件精神，为切实严峻财经纪律，维护财经秩序，高度重视，认真组织学习文件精神，并依据文件要求对“三公”经费、财经纪律、财经秩序、资产管理进行了全面自查整改，现将具体状况汇报如下： 一、“三公”经费自查状况 （一）公款出国（境）费 没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。 （二）公务用车经费 对公务用车实行定点修理、定点加油、统一管理。申请公务用必需填写派车单，经审批后，由办公室依据出差里

43、程核定油量并开具加油单到指定地点加油，通过以上制度，有效的把握了车辆油耗，降低了运行成本，并且定期对公务用车经费进行公示，接受监督。 节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为，不存在公车私用行为。现有车辆辆，其中：执法执勤用车辆，一般公务用车辆。年月至月公务用车费为万元。 （三）公务接待费用 的公务接待实行事前审批制度，凡公务来客由牵头部门主要负责人，对比管理制度规定，符合款待条件的在报告分管后填写款待申请单，说明款待的理由、来客人数、确定参陪人员名单，经批准后，交办公室联系定点饭店，确定标准，支配就餐。 自中央“八项”规定和党的群众路线活动开

44、展以来，依据上述管理方法，严格把握公务接待费用支出。年公务接待费为万元，年公务接待费为万元，比上年同期下降了%，年月至月公务接待费为万元。 将公务接待费纳入预算管理，经自查不存在违规购买土特产、烟和名酒、超标准接待等现象。 （四）会议费 在会议费管理上，严格执行“财政单列、部门申请、审核支付”的管理方法，严格会议费管理规定。年月至月，没有会议费用支出，不存在不按规定报批会议或虚列会议费现象。 二、财经纪律、财经秩序自查状况 (一)加强综合管理，健全财务管理岗位职责设置 严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位责职，使财务管理的各项制度进一步得到落实。能够依据会计法的有关规定从事

45、会计工作，配备财务人员，财会2人员具有确定的业务工作力气，工作中真正做到报表的准时性，数据的真实性，资料的完整性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。 （二）完善财务管理制度，规范财务管理行为 以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、内把握度、财务收支审批制度、会计档案管理制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。 （三）夯实会计基础工作，理顺业务流程 对发生的各项经费都严格取得或填制合法的原始凭证，并对各种原始记录的格式、内容、填制方法做了统一的要求与规范，使得会计基础工作做到真实、完整、正确、清晰、准时，未发觉白条入账的状况。 严格依据相关规定管理睬计档案，落实专人保管，会计档案保管齐全、完整、无丢失、损害现象。 在现金管理方面，始终实行由垫支，再填单报账的方式，保障日常的运行，经自查，未发觉超范围使用现金和坐支现金等违规现象。 严格执行“收支两条线”的规定，对收取的诉讼费、罚没收入等准时上缴财政专户，未发生隐瞒、截留、坐支的状况。 在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，依据会计法和会计制度规定设置会计账簿、会计科目。现金和银行存款日记帐做到日清月结，并依据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全。年已经实现会计电算化工作。 三、