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1、2022财务部经理岗位职责_财务部经理的岗位职责 财务部经理岗位职责由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“财务部经理的岗位职责”。 财务部经理岗位职责 （1）在总经理的领导下，负责组织领导财务工作及物资管理工作。 （2）仔细贯彻执行财经政策，财务制度及有关规定。 （3）组织制定并贯彻执行酒店内部各项财务会计制度，并依据实际状况不断修订和完善。 （4）编制各项财务安排及经营部门的目标考核方案、工资考核方案等，并组织实施监督考核。 （5）组织好日常的会计核算及人员调配。 （6）加强物资管理，严格库房管理制度，保障经营须要。 （7）加强应收帐款的催收工作，加强资金回笼。刚好驾驭各
2、挂账单位的经营状况、信用程度。月末刚好向领导上报挂账状况一览表。 （8）会同有关部门组织全店财产物资及货币资金的清查盘点工作。 （9）审核财务会计资料，保证真实牢靠。 （10）月末刚好核算出经营状况，编制报表。仔细向领导报告财务状况与经营成果，并提出改进经营管理的建议。 （11）仔细检查部门各岗位责任投师的实行状况，严格执行奖惩条例。 （12）严格限制好非经营项目的开支，节能降耗，提高企业效益。 （13）抓好二级核算工作，并刚好对账跟上监督检查。 （14）抓好本部门人员的培训，提高财会人员的素养和业务水平。 企业收入往来账 （1）仔细贯彻执行会计制度，遵守财经纪律。 （2）依据每天审核无误的收
3、入日报表编制企业收入凭证，经总账会计审核后，据以登记企业收入明细账。 （3）按月供应各部门指标完成状况，以便进行考核。 （4）负责应收账款、应付账款的明细核算，依据凭证仔细登记明细账，月末与总账核对。应付账款与各供货商刚好核对，应收账款、每月付出、挂账单位一览表与清欠员所持账单以及应收各分户余额核对，做到账账相符、账表相符、账实相符。 （5）每月就往来状况刚好向酒店领导报表。 （6）清欠员清回资金刚好结账。 材料核算员岗位职责 （1）仔细贯彻执行账经纪律和会计制度。 （2）负责固定资产、明细核算、分类登记明细账。对购置调入调出内部转移的固定资产刚好登账，并定期进行核对。 （3）负责低值易耗品、
4、物料用品、食品原材料、修理材料的明细核算工作，分类登记明细账。 （4）对仓库的核算工作进行业务指导，监督仓库物资收发领退制度的执行。 （5）每月25日进行结算与仓库记账员对账。 （6）每月对仓库进行盘点，仔细检查库存状况，如：有无霉烂变质、积压呆滞存货，对盘盈、盘亏有问题存货刚好上报处。 （7）分析仓库物资储备状况并提出降低存削减资金占用的措施和建议。 成本费用核算员岗位职责 （1）严格执行国家规定的成本开支范围和费用开支标准。 （2）加强成本核算和管理，深化实际帮助餐饮部开展餐饮成本经济核算，降低原材料消耗，提高经济效益。 （3）正确归集、合理安排成本和费用计算符合规定要求，保证成本费用计算
5、真实精确。 （4）对各种饮料单、请购单仔细审核，保证核算精确刚好。 （5）仔细登记费用，成本明细账与总账刚好核对，严格按记账规则记账、结账和对账。 （6）每周对餐饮食品毛利进行盘点考核，周日上报领导。 出纳员岗位职责 （1）仔细贯彻执行国家各项财经制度与政策，严格遵守财经纪律，熟识酒店各有关财务规定。 （2）货款和报销必需符合财务规定，各种单据手续完备并符合规定。 （3）遵守有关财务规定和付款程序，合理支配付款资金，做到精确无误。 （4）仔细审核发票，在确认签字手续完备后才能付款。 （5）做好支票的保管登记和发放，严格按付款程序执行。 （6）刚好编制凭证，登记现金银行帐，现金帐月清月结，每月核
6、对，每月与银行对帐单进行核对，做出未达帐项调整表，并查明缘由刚好上报经理。 （7）对选购人员预支货款，必需持有请购单及领导签字的批条后方可付款，并刚好催其报帐。 （8）每月编制现金收付状况上报酒店领导。 仓库记帐员岗位职责 （1）对入库的商品、数量、单价进行仔细审核，特殊是单价是否真实、合理，并据正确的入库单登记入帐。 （2）仔细审核领料单所填部门负责人、制单人，领货人是否有效，然后填写类别和单价余额并据以登记入帐。 （3）对发生业务要刚好精确的记帐，驾驭各种物资和库存量，并帮助保管员做好物资请购安排。 （4）按月与财务部记帐员对帐，做到帐物相符。 （5）帮助仓库保管员做好月终盘点工作并做到精
7、确无误。 仓库保管员岗位职责 （1）对入库物资仔细检查实际数量、质量、生产日期，把好质量关，对过期产品、质量低劣的物品、食品应予拒收。 （2）依据库存储备量和各部门日常用量刚好填写请购单，并报请有关领导批准签字后送交选购部进行选购。 （3）必需熟识物资的有关储备常识，常常检查货物。 （4）发货时要审核领料单有关人员签字是否齐全，并依据所列数量发货。对非经营用品领用必需严格限制，必需由财务部开条董事长签字后方可发货。 （5）把入库食品、物品刚好入库，入库必需有入库单并按规定由有关人员签字齐全后方可入库，否则拒绝入库。 （6）严格执行各项财务制度，把好入库出库关。 （7）随时检查物品是否适合存放要
8、求，发觉问题刚好调整，以防变质失效。 （8）仓库保管必需牢记各种物品、食品类别和存放位置，熟识单位以便查找及核对。 （9）不得以权谋私，未经批准擅自出借物品、食品。 （10）对库存产品数量、规格、产地、价格等状况做好保密工作，未经部门经理同意，任何人不得进库查看，也不得对外泄漏。 （11）新旧食品不行混放，按“先入行出”的原则发放物品、食品，通知餐饮部或有关部门以便尽快用掉。 （12）各仓库保管员对所管物品食品要做到十天一小盘，每月一大盘，月末盘点时必需进行全部项止的盘点，并检查食品、物品是否过期、失效，盘点要遵循刚好、精确、快速的原则。 （13）仓库各保管员既要分工明确，又要搞好相互协作，共
9、同做好仓库保管工作。 （14）月末同记帐员进行对帐，发觉盘盈盘亏马上上报。 收银员领班岗位职责 （1）以身作则，严格执行各项规章制度，在工作中起到表率作用。 （2）负责制定所属人员岗位职责和各项规章制度。 （3）编制工作安排，督促检查所属员工的工作和仪容、仪表及劳动纪律的执行状况。 （4）对各收银岗位工作进行业务指导和监督。 （5）正确处理客人投诉并向经理汇报。 （6）定期、不定期检查各岗位现金、票证的交收和备用金的运用状况，防止出现管理漏洞。 （7）督促和检查所属员工爱惜和正确运用各种办公设备，保证其正常运转。 （8）审核审计人员完成的工作事项，确保各项营业报表的正确性，对出现的问题实行相应
10、措施妥当处理。 （9）制定培训安排，组织所属员工进行业务学习，提高业务技能。 审计岗位职责 （1）严格执行财务政策及酒店财务制度，按工作程序完成审计工作。 （2）负责酒店全部营业收入的审核工作，并逐一班次审批，写出审计报告， 就其中的问题向主管汇报，并作出分析，分头落产，尽快解决。 （3）负责完成财务数据的整理，确定当日收入，做出各种报表，经主管审核后报送财务部经理批准后分送总经理、副总。 （4）将完成的各种报表记录等资料档案装订保管，定期进行整理，使之平安完整，便于查阅。 （5）登记发放帐单、收据、发票以及有关的报表、物品和文具等，保证在合理、合法的范围内有效运用。 （6）完成主管交办的其他
11、工作，对主管负责。 收银员岗位职责 （1）接受上岗前的业务技能培训，娴熟驾驭各种结算方式，为客人供应主动热忱精确无误的结算服务。 （2）精确完成收款报表及现金报表，清点整理帐单工作，接受审计、出纳提出的帐务要求。 （3）仔细填写交接记录，严密工作程序，责任落实到位，无推诿现象。 关于选购工作的有关规定 为进一步促进经营工作，避开仓库积压，盘活资金，努力降低选购成本，提高选购工作质量和效率，特制定本规定： （1）中心仓库每月盘点一次，核清库存状况。 （2）酒店内冷库归中心仓库管理，每次出入库由中心仓库出具手续。 （3）厨房运用的干货调料由中心仓库负责汇总请购。直拨商品由各部门办理好请购手续干脆报
12、选购部门选购。 （4）各部门周安排必需做到本周够用，于周六前将请购单由中心库审核汇总后报选购部，每周六会同运用部门、验收部门等有关人员对请购物品进行定价、定选购方向。 （5）客房一次性用品要按月选购，提前一个月将下月请购安排办理好手续报选购部门选购。 （6）各类请购单必需由经办人、部门经理、分管副总及总经理签字后方为有效。有购单一式四份报选购部，并注明规格、原进价。 （7）餐饮部门举办各类促销活动所需物品要提前上报选购安排，由选购部统一选购。 （8）选购物品必需于本周选购完毕，如因漏购、漏报请注明缘由，列入下一周选购安排。 （9）各部门、各类请购物品（除蔬菜、肉类及鲜活食品直拨外），全部阅历收
13、入中心仓库。 （10）厨房每天蔬菜、肉类、鲜活食品的请购单经行政总厨审核后交二级库保管员汇总报选购部门。 （11）选购部门所选购物品经财务分管人员及仓库管理员验收后入库，各类鲜活食品需经运用部门、财务分管人员及仓库管理员验收后办理直拨手续。 （12）各类物品在选购运用过程中要本着质量相同，价格最低为标准。运用部门（特殊是厨师长）和仓库管理员每周到市场考察价格不少于三次。财务部验收人员每天到市场对各类物品考察市场价格。 （13）配送中心进货按安排报请购单统一购进，在财务部分管人员管理下作好酒店、一中餐动手术的配送和门市销售工作。 （14）财务部依据请购单用款和赊销安排向选购员借款并督促刚好报帐。
14、 （15）财务部门付款必需本着同一客户日期早的单子先于日期晚的付款。凡无安排选购的，选购部门有权拒绝，财务部门不予付款。 （16）凡需派车外出选购的必需于前一天到总办办理出车手续，作好打算工作，于其次天准时动身（特别状况除外，如动力机械故障等缘由）。 （17）财务部定期对选购部门进行同期评估，并制定相应的奖罚机制。 酒店用品出入库手续 中心仓库保管员要科学合理的限制中心仓库的库存量。 （1）中心仓库需储备食品、物品、修理材料时，事先应做好请购，经总经理签字，然后汇总请购单，一式五份，经审核签字后，交董事长总经理各一份，仓库留存一份，财务办公室一份。 （2）各部门请购原材料时由总经理签字后报中心
15、仓库，汇总一式四份，经董事长签字后，交董事长一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活商品的选购，由餐饮部于前一天报请购安排，会同选购员同时选购、验收。 （3）没有选购安排或未经董事长批准的物品、食品、修理材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要上各部门经理签字。 （4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。 （5）对修理材料各修理人员持领用单，经动力部经理签字一中心仓库领货，修理人员修理完毕刚好打出修理单一式三份，修理部门的负责人签上字后留存一份，动力部一份，交中心仓库记帐员一份，汇同领用单一起报财务办公室。 关于申请原材料的规定 为保证酒店的正常运营，连接好部门之间原材料的申购安排，明确
16、责任，对部门所用的原材料的申购特做如下规定： （1）对申购单的清购量，各部门单独做选购经部门经理、总经平签字后报请董事会探讨审批。 （2）对厨房的鲜活食品，由厨师长负责每天打申购，干脆报选购部，由选购部发送到中心仓库，选购员各一份。 （3）客房部的一次性直拨物品、更换布草，依据实际状况提前做出申购安排，经部门经理签字后报中心仓库，由中心仓库报选购部，选购部汇总后分发董事长、总经理、运用部门、选购员、中心仓库各一份。 （4）对会议、婚宴等大型接待安排，待总办下达接待安排后，对所需用品、食品，经营部门应刚好做出安排报中心仓库，经理、运用部门、选购员、中心仓库各一份。 （5）各部门对下一周所用的食品
17、、物品，要做好申购安排，经部门经理、分管副总签字后，每周五上报中心仓库。 （6）中心仓库依据库存状况，结合各部门上报的申购安排，每周六做出下周进货安排，一并上交选购部汇总，交总经理签字后，分发董事长、总经理、运用部门、选购员、中心仓库各一份。 （7）选购部门依据汇总的申购安排，刚好打算货源，确保酒店正常经营，严禁无安排选购。 酒店内部三方对帐规定 为了便于酒店管理、会计核算、财务监督，杜绝“跑冒滴漏”现象，节约酒店费用开支，建立三方对帐相互监督机制。每天业务终了，必需按规定的时间对帐，不得有误。 （1）各部门对帐单的运用状况要实行谁运用、谁领取、谁保管、谁负责的原则。各种帐单统一领取保管，收银
18、员运用时到二级核算员处领取同，并注明帐单号，如在运用时出现填错、作废时，写明缘由，并上交二级核算员。每月26日，二级核算员将帐单运用状况汇总上报财务部。 （2）零点餐厅客人用餐时，由服务员开出菜单一式四份，交收银员盖章后，留存一份，送厨房两份，服务员留一份。每次用餐结束后，一楼领班、厨房分别汇总状况与财务部审计员对帐。 （3）二楼宴会由厨房开出菜单，一式四份，交收银员盖章后留存一份，交服一份，返回厨房两份，厨房依据开出的菜单汇总状况，服务员手中菜单由餐厅领班汇总状况，待每次用餐结束后，刚好与财务部审计员对帐。 （4）客房酒吧住店客人消费时，由楼层服务员报收银员或接待员，开出食品单后，由客人签字
19、认可，并由收银员签字后方可到二级库领取食品。食品单注明时间，每天由二级核算员从头一天的晚上9：00到次日晚9：00，把每天所销售的食品汇总（汇总进、销价），其次天的上午8：00与财务部审计员对帐。 （5） 一、二楼吧台的销售酒水、烟时，由酒水员开单、服务员核对后，由收银员收取，每班结束后，酒水员做出酒水报表，其次天上午9：00与财务部审计员对帐。 （6）扎啤生产线每天对扎啤的销售量、赠送数量做出汇总，次日上午9：00与财务部审计员对帐。 （7）在运用扎啤票时，酒水员分别做好客人用票消费和客人用票买扎啤的登记，每餐汇总状况后交财务部审计员，收银员所收扎啤票，要由酒水员签字，否则无效。 （8）餐饮
20、部发放的就餐免费券，酒水员要作表登记，每餐汇总状况交财务部审计员，发放的就餐免费券，收银员、酒水员、服务员要同时签字，同时客人在发放表上签字，严禁服务员代领。 （9）客房部前台领的早餐免费券，送交客人时应由客人签字，前台每天做好汇总，其次天上午8：00交财务部审计员。本店员工不得运用早餐免费券。 （10）客房部二级核算员每天汇总住客间数（钟点房、半价房、实惠房），报财务部审计员与前台住房间数核对。 选购员岗位职责 （1）听从选购部经理的管理，遵守店规店纪，主动主动的完成经理交办的各项选购任务。 （2）深化细致地进行市场调查，驾驭市场供应的第一手资料，依据须要和市场行情制定当天和近期的选购安排。
21、 （3）熟识业务，了解各类物资原料的名称、特性、规格、品质、产地价格和本酒店各部门用料标准的消耗定额。 （4）依据接待任务与经营部门保持亲密联系，精确驾驭生产第一线的实际需求量，主动组织货源，保证适时、适量、适价完成选购任务。 （5）严格执行食品、卫生法规的平安制度，在运输中，人不离货，各类物资轻装轻卸，防止失盗、破损和物资损坏。 （6）严格遵守财务纪律，防止短缺、被窃事务的发生，遵守职业首先，不以职务之便假公济私、假公济私和贪污受贿。 （7）选购商品要严格验收，做到票物相符，各类物资办理入库和直拨手续时，必需凭发票与有关人员当面点清仔细计量，照实填写材料入库单和物资直拨单，并阅历收人签字认证
22、后方能有效。 酒店用品出入库用续 中心仓库报关员要科学合理的限制中心仓库的库存量。 （1）中心仓库需储备食品、物品、修理材料时，事先应做好请购，汇总请购单一式五份，经总经理审核签字后，留董事长总经理各一份，仓库保管一份（禁止无安排选购，请而不领，日后事宜纠绯等现象），财务办公室一份（为合理运用资金，按安排付款）。 （2）各部门请购原材料时报中心仓库，保管员本着库中原材料能利用的原则，汇总请购单一式五份，经总经理签字后，交董事长总经理各一份，财务办公室一份，中心仓库一份。鲜活物品的选购，由餐饮部于前一天报请购安排，会同选购员同时选购、验收。 （3）没有选购安排或未经董事长批准的物品、食品、修理材
23、料一律不得入库。各部门领用经营性用品要由各部门经理签字。 （4）对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。 （5）对修理材料各部门谁修理谁领用，谁负责谁签字。 关于领用经营性用品、非经营性用品的规定 各运用部门在领用食品、物品等 经营性用品时，首先打出请领单，由部门经理、分管副总行政总厨签字后，到中心仓库办理领货手续。 对修理材料各修理人员持动力部经理签字后的领用单，到中心仓库领货，修理人员修理完毕刚好打出修理单（修理单应注明修理人员、时间、地点、所用材料的名称、数量）一式两份，经报修部门经理、分管副总签字后，动力部留存一份，交中心仓库记帐员一份。 在领用办公用品等非经营性用品时，首先打出请领
24、单，在由部门经理、分管副总签字后，到财务部办理办公用品领用审批单，经董事长签字后，到中心仓库或商场领用。 财务制度补充规定 （1）材料出入库 对一切材料入库必需由运用部门负责人和保管员共同验收方可办理入库手续，以确保材料质量合格、价格合理，若入库材料出现问题由验收人共同担当责任。 一切材料出库必需凭领用单发货，经营性用品领用单由部门负责人和二级核算员签字生效，非经营性用品领用单由董事长及领货人签字生效。由于手续不健全发货出现问题由保管员负责。 各实物负责人对其所保管的全部存货必需仔细负责，妥当保管。由于保管不善造成材料过期、霉变、毁损、短少等现象，一切损失由保管员负责，按其损失金额从保证金中扣
25、除。 （2）收银制度 收银人员必需严格按操作规程办理结帐业务，对各种帐单进行严格审核，确认无误后入帐。 前台收银员办理入住手续必需收足押金，少收或不收押金出现客人欠帐逃帐现象损失由收银员担当。 对退房挂帐业务，由起先办理入住手续的收银人员持单到审计员处登记签名，以示负责，每漏登一笔，罚款拾元。每周末收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周末结帐者，扣收银人员工资补偿。 收银人员必需仔细办理交接收续，包括现金、帐务、催交押金状况等，以便分清责任，由于交接不清造成损失由交接双方共同担当。 餐厅收银员对未入帐业务、欠票业务，业务终了必需持单到审计员处进行登记，便于进行对帐，每漏登一笔罚款拾元。每财末
26、收银领班和审计员共同审核，对欠帐超过一周未结帐者，扣收银人员工资予以补偿。 以上规定自2004年3月25日起执行。 关于客房房价的补充规定 为适应市场竞争的需求，经酒店探讨确定，客房房价统一规定如下： 1、5楼、6楼客房协议价150元/间（含早餐），非协议价180元/间（含早餐）、160元/间（不含早餐），半价房120元/间、3小时内80元/间，6小时内100元/间。 2、4楼、7楼、8楼特价房100元，客房2022年新签约单位的协议价为100元/间（不含早餐），2022年以前签约单位的协议价为120元/间（不含早餐），非协议价为135元/间（含早餐）、130元/间（不含早餐）。 以上房间的协
27、议价只允许有签约的单位有效签字人签字后可享受，如是协议单位的客人，先由客房部经理或当值经理签字后，方可准许客人享受实惠价格。经办人不得私自确定赐予客人任何实惠，否则经济损失自行担当。 此项规定自2022年5月16日起执行，望客房部做好前后台的协调工作以及营销、接待工作，财务部做好监督、检查工作，确保我们工作不出现任何的纰漏。 关于酒店支付的补充规定 为进一步加强员工责任心，严格财务管理制度，结合实际工作，现将酒店支付的签字、传递手续补充规定如下： 1、对自用房的入住，前台人员接到陶总通知后方可视为酒店支付，同时做好入住、离店时间的登记工作，并刚好通知楼层服务员。每班业务终了，收银员做好各项工作
28、交接的同时，统计好离店的自用房由陶总签字后，连同款项、帐表刚好上交财务部（联社自用房除外），如有特别状况最晚不能超过次班。如收银员未接到通知，私自开房（或消遣场所），部门经理与经办人处以2倍的罚款。 对酒店支付的客房食品，二级核算员应当日由陶总签字认可后，统计好食品销售报表上交财务部。 2、对酒店支付的餐单，收银员接到陶总通知后，刚好通知餐厅及酒水员做好相应的工作，每班业务终了收银员、酒水员将酒店支付的帐单及酒水单、菜单（由部门经理签字、登记好哪里客人、房间号）由陶总签字后上交财务部。 以上规定望各收银员、酒水员、二级核算员等仔细履行自己岗位职责的同时，严格执行好财务规章制度，不得压单、瞒报、
29、不报等现象，应刚好有效的做好自己的本职工作。（本补充规定即日起执行）。 2022年5月16日 财务部经理岗位职责 财务部经理岗位职责1、在总经理的干脆领导下，详细领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金；2、组织贯彻执行会计法等法规和旅游饮食财务制度及财经纪律，建立健. 财务部经理岗位职责 财务部经理岗位职责干脆上级：总经理下级：出纳及所属企业的财务人员岗位性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理托付，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限。管理职能：负责对. 财务部经理岗位职责 财务部经理岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德；建立健全公司财
30、务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。二. 财务部经理岗位职责 医疗器械质量管理文件财务部经理岗位职责一、在总经理的干脆领导下，全面负责财务部工作。二、督促和检查本部门的工作。三、干脆对下级授权，并布置工作任务。四、制定本部门员. 财务部经理岗位职责 财务部经理岗位职责1对公司经理负责，负责公司财务部的全面工作。2负责建立和健全财务手续及各项财务制度的制定与考核工作。3负责协调审计、财政、统计、税务等有关部门的指. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第23页 共23页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页第 23 页 共 23 页