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1、2022财务收支审批制度_分局财务收支审批制度 财务收支审批制度由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“分局财务收支审批制度”。 财务收支审批制度 为了进一步明确财务责任，落实权责一样的原则，加强内部管理；同时，为了保证会计工作有序进行，加强会计基础工作，依据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范的有关规定，结合本校实际，制定本制度。 一、财务收支审批权限及责任 （一）、各职能部门主管财务负责人：负责本部门各项收支业务及所分管经费指标支出的审批。对所审批业务的真实性、合理性、合法性、效益性、经济性负责。 （二）、学院领导班子成员：负责所分管职能部门各项收支业务的审批。对所审批
2、业务的真实性、合理性、合法性、效益性、经济性负责。 （三）、院长：负责1万元以上（含1万元）的支出项目及超预算开支项目的审批。对本学院的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。 （四）、计财到处长或其指定人员：负责全院各项收支业务的审批。要根据会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作，对会计资料的合法性、真实性、精确性、刚好性、完整性负责，为改善学院内部管理、提高资金运用效益服务。 审批人员要仔细履行审批权限和责任，出现问题按中华人民共和国会计法法律责任的有关规定处理。 二、财务收支审批程序 （一）、要求审批的原始凭证,应当符合以下条件： 1、从外单位取得的原始凭证，必需盖有填制单位的
3、公章；从个人取得的原始凭证，必需有填制人员的签名或者盖章。原始凭证不能涂改、挖补，假如发觉原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位的公章。 2、自制的原始凭证，必需有经办部门的负责人或者由部门负责人指定的人员签批。 3、原始凭证必需有经办人员的签名。购买实物的原始凭证，必需有验收证明。须要入库的实物，必需填写入库验收单，由实物管理人员验收后在入库单上照实填写实收数额，并签名；不须要入库的实物，除经办人员在凭证上签章外，必需交给实物保管人员或者运用人员进行验收，由实物保管人员或者运用人员在凭证上签名。 4、支付款项的原始凭证，必需有收款单位和收款人的收款证明，有经办人
4、员签名。 5、经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。假如批准文件须要单独归档的，应当在凭证上注明文件的批准机关名称、日期和文号，以便确认经济业务的审批状况和查阅。 6、超年度预算开支的，须经院长办公会议或者党委会议集体探讨确定。 7、会议差旅费必需附有经本部门负责人和主管院领导批示的会议通知；参与学术会议和学会年会的，必需在本学院内做一至二次学术报告，经科研处签章后方可办理差旅费报销审批；公出长途电话费，必需有受话人签名或者盖章；公出购买电话卡原则上不予报销，因特别状况必需购买电话卡的，必需事先经主管院领导批准，并在出差前书面通知计财处，否则不予报销。 8、学院各部门重
5、大经济事项、经济合同、承包协议和预（决）算等必需在院领导的组织下，有计财处、审计处和有关部门共同参加可行性探讨和决策，讲究投资效益，实行财务监督，否则不予审批。 9、凡列入吉林省政府集中选购书目的事项，必需附有政府选购手续。 （二）、审批程序 1、计财处对各部门上报的月份收支安排要仔细审查、汇总，进行综合平衡，然后下发给各部门，并向学院领导班子成员汇报。 2、各部门要严格执行平衡后的月份收支安排，各项收支由部门财务负责人（一支笔）审批。如遇部门财务负责人无法审批的状况，可托付其他负责人代批，并通知计财处。 3、经费管理部门负责人审批。 4、主管院领导审批。如遇主管领导无法审批的状况，由院长审批
6、。 5、超年度预算开支项目和1万元及其以上的开支项目，还须经院长审批。 6、计财到处长或其指定人员审批。 基本建设、专项工程、大宗物资选购、固定资产处置和差旅费等项目的审批，按相应的管理方法执行。财务收支由审批人员审批后，一律经计财处会计科长复核后方可支付。 三、本制度自发布之日起施行。 四、本制度由计财处负责说明。 1 报销前必需先填写付款凭证、校长审批签名、部门负责人签名、领款或经办人签名后再到报帐会计处报销。付款凭证必需用水笔填写。 2 凡需报销的原始凭证（发票）必需是真实、合法的凭证。对记载不精确、不完整、大小写金额不一样的发票应由经办人员退回原填写单位，由原填写单位重新开具。不能采纳
7、涂改等不正确方法。 3 报销的发票必需写明报销单位名称、发票上应填写日期、数量、单价、金额。如内容较多，必需附清单。发票上应加盖填制单位的发票专用章。单张发票金额不超过壹千元。壹千元以上请用支票结算。 4 如有餐饮类发票，对奖处不能刮掉，否则不予报销。 5 购入固定资产、经领导审批、财产保管员验收，开具入库单，审核无误、予以支付。 每个人月末时依据销售状况，市场预料分析和销售队伍实力制定下一年的销售任务。 销售主管要做出本部门销售安排，该安排包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟支配客户访问次数，时间的安排，合理的访问路途，预期销售成果，以及乘车费
8、用等要项。 三、人员 1.营销总监1名，项目主管2名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理；具有业务信息的安排权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。 2.商务助理2名：属公司行政兼业务人员，由总经理干脆管理，业务工作由经理负责。负责业务人员考勤；根据主管供应的业务员工作日记，检查全部业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实状况；销售热线的接听和记录；对业务来电保密；负责将业务来电交予相对项目的营销总监；负责各部门客户资料的保存和管理分类；负责客户电话回访；解答客户简洁技术问题；负责帮助各主管的部门人员业绩月报各帮助部门主管的工作；客户投诉看法归纳，并反馈各部门；帮助业务人
9、员制作标书；负责合同统一管理。 3.业务员名：对项目总监负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必需严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必需有外出记录，下班必需提交当日工作日记，特别状况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必需用当地座机给营销总监汇报工作，回来后其次个工作日提交工作总结。 四、薪金管理 1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为13个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资依据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。 2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期13月：基本工资+提成：底薪+通迅补贴+全勤；转正后：基本工资+岗
10、位工资+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。 3.薪金发放：营销助理基本工资按月足额计发。业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾，严格按公司财务规定内条款执行。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其最低工资标准；若连续叁个月无业绩，则予以解聘。 业务款待费，礼品费不得超过该项业务合同额的0.05% ；并请示销售总监同意。回答者： RubyHo_1983 | 四级 | 2022-2-15 10:49 财务收支审批制度 府谷县能东煤矿有限公司内部财务收支审批制度（建议版）为完善公司财务管理制度，规范我公司的财务管理工作，有效运作资产，提高公司的经济效益。促进公司不断健康的发展，
11、适应市场经. 财务收支审批制度 财务收支审批制度为进一步加强公司财务管理，规范财务收支审批制度，明确各项资金支付审批权限及审批程序，强化资金收支的内部限制，有效地限制公司成本费用和资金风险，依据公司法. 财务收支审批制度 财务收支审批制度为了进一步明确财务责任，落实权责一样的原则，加强内部管理；同时，为了保证会计工作有序进行，加强会计基础工作，依据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范. 财务收支审批制度 财务收支审批制度一、实行“校长审批，重大收支由学校教代会探讨确定” ，学校 其他部门领导不作最终审批。二、全部的报销由学校财务部门核定经费来源，日常公用经费支 出由校长. 财务收支审批制度 财务收支审批制度财务收支管理是企业管理中的重要环节，是企业管理的核心工作。企业要实现财务收支目标，必需完善和规范审批行为，进行事前限制，为此特制定本制度。一、实行财务收. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页