长沙力元新材料股份有限公司.pdf

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1、 长沙力元新材料股份有限公司 600478 2005 年半年度报告 长沙力元新材料股份有限公司 600478 2005 年半年度报告 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.3 五、管理层讨论与分析.4 六、重要事项.6 七、财务会计报告(未经审计).8 八、备查文件目录.37 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

2、完整性承担个别及连带责任。2、公司副董事长夏传文先生因无法联系未能出席会议，董事钟发平先生、郑永龙先生因公出差委托董事长张世明先生代为行使表决权。3、公司半年度财务报告未经审计。4、公司负责人张世明先生，主管会计工作负责人向秀清女士，会计机构负责人（会计主管人员）周家华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况二、公司基本情况（一）公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：长沙力元新材料股份有限公司 公司英文名称：CHANGSHA LYRUN MATERIAL CO.,LTD.公司英文名称缩写：LYRUN 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：力元

3、新材 公司 A 股代码：600478 3、公司注册地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 公司办公地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 邮政编码：410100 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 4、公司法定代表人：张世明 5、公司董事会秘书：陈志军 电话：0731-4019421 传真：0731-4016101 E-mail： 联系地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 公司证券事务代表：文建惠 电话：0731-4019421 传真：0731-4016101 E-mail： 联系地址：长沙市经济技术开发区星沙南路 6 号 6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海

4、证券报、证券时报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司半年度报告备置地点：本公司董事会办公室 （二）主要财务数据和指标 1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 277,332,462.26268,091,486.12 3.45流动负债 317,648,995.74282,315,340.81 12.52总资产 617,061,045.30594,526,616.24 3.79股东权益（不含少数股东权益）299,412,049.56312,203,025.43-4.10每股净

5、资产 2.4212.524-4.08调整后的每股净资产 2.4042.516-4.45长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 2 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 2,052,727.737,715,584.28-73.40扣除非经常性损益后的净利润 2,918,339.207,713,753.80-62.17每股收益 0.0170.062-72.58净资产收益率（%）0.692.57-1.88经营活动产生的现金流量净额 31,921,724.467,945,823.97 301.74 2 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益

6、项目 金额 短期投资收益 -749,234.95 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-3,470.68 所得税影响数 -112,905.84 合计 -865,611.47 1、本期短期投资损失为 749,234.95 元 2、营业外收支净额为-3,470.68 元 3、所得税影响数为-112,905.84 元 3 按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.30 7.930.201 0.201 营业利润 0.93

7、 0.89 0.022 0.022 净利润 0.69 0.66 0.017 0.017 扣除非经常性损益后的净利润 0.97 0.93 0.024 0.024 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 16,702 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)报告期内增减 报告期末持股数量 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）湖南新兴科技发展有限公司 25,109,260 20.30未流通 质押 11,054,630 国有股东

8、 成都银河动力股份有限公司 25,109,260 20.30未流通 未知 法人股东 钟发平 15,065,560 12.18未流通 未知 自然人股东 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 3钟发平 1,100 0.001已流通 未知 社会公众股东上海三湘(集团)有限公司 8,369,750 6.76未流通 未知 法人股东 广东新锐投资有限公司 5,021,850 4.06未流通 未知 法人股东 湖南天联复合材料有限公司 5,021,850 4.06未流通 未知 法人股东 高亚明 192,700 0.16已流通 未知 社会公众股东冯淑娟 172,400 0.14已流通 未知 社会公

9、众股东梁伟伟 134,211 0.11已流通 未知 社会公众股东韩杰 133,350 0.108已流通 未知 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中的前 1、2 名股东的实际控制人同为华天实业控股集团有限公司，上述股东相互之间存在关联关系。其余 8 名股东，公司未知是否存在关联关系，亦未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。股东钟发平先生持有的公司股份 15,066,660 股，其中非流通股 15,065,560 股，流通股 1,100股。3、前十名流通股股东持股情况 股东名称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）高亚明

10、192,700 A 股 冯淑娟 172,400 A 股 梁伟伟 134,211 A 股 韩杰 133,350 A 股 李锐华 117,000 A 股 杨树根 113,790 A 股 陈伟 100,650 A 股 王彦士 100,000 A 股 韩立真 100,000 A 股 朱月宏 100,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。4、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监

11、事和高级管理人员四、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 长沙力元新材料股份有限公司于 2005 年 4 月 15 日召开二 00 四年年度股东大会,会议审议并通过董事会、监事会换届选举的议案：选举张世明先生、郑永龙先生、夏传文先生、汤义武先生、钟发平先生、吴学贵先生为公司董事；选举肖汉宁先生、黄健柏先生、邓小洋先生为公司独立董事；选举张敏女士、熊尚荣先生、唐振武先生为公司监事。长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 4长沙力元新材料股份有限公司于 20

12、05 年 4 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，会议审议并通过选举公司董事长、副董事长及聘任公司高管人员的议案：选举张世明先生为公司董事长，夏传文先生为公司副董事长；聘任张聚东先生为公司代总经理，向秀清女士为公司副总经理兼财务总监，陶维正先生为公司总工程师，殷志锋先生为公司副总经理，肖腾彬先生为公司副总经理，陈志军先生为公司副总经理兼董事会秘书。长沙力元新材料股份有限公司于 2005 年 4 月 15 日召开第二届监事会第一次会议，会议审议并通过选举张敏女士为公司第二届监事会召集人。五、管理层讨论与分析五、管理层讨论与分析（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于产品原材料价

13、格一直居高不下，公司经营面临巨大压力，导致第一季度出现亏损。第二季度，公司抓住电池市场的回暖时机，一方面加大营销力度，进一步提高了产品销量和价格，另一方面大力开展挖潜节流活动，取得了较好的成效，实现了上半年扭亏为盈目标。报告期内，公司实现主营业务收入 21,760 万元，比去年同期增长了 29.22%，实现利润总额 234 万元、净利润205 万元。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询（不含中介）服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表

14、、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。(2)占报告期主营业务收入或主管业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减(%)分行业 泡沫镍 217,603,369.11 192,139,377.86 11.70 29.22 39.55-6.53 其中:关联交易 7,420,389.67 6,594,500.30 11.13/关联交易的定价原则 2005 年度本公司向湖南科

15、力远高技术以限公司提供泡沫镍产品的销售价格是按照市场价格，结合公司的实际情况确定。(3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减()国内销售 123,747,352.62 28.11 出口销售 93,856,016.49 30.73 (4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。(5)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 5公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 常德力元新材料有限责任公司 泡沫镍及相关产品

16、10,008 15,475 67.22 湖南欧力科技开发有限责任公司 泡沫镍及相关产品 500 1,470-15.23 (6)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)上海远桥投资有限公司 实业投资，企业投资管理，企业投资咨询 -83.77-22.04 10.73 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司产品单一，在主要原材料价格大幅上涨、成本大幅攀升而销售价格不能相应提高的情况下，抵抗市场的风险就相当弱，从而加大了公司的经营风险。针对以上问题，公司将从

17、以下方面着手：（1）充分发挥自身技术优势，开发新产品或引进新项目，开拓新的利润增长点；（2）提升产品品质，加强营销力度,抢占国外市场；（3）加强内部管理，节能降耗，严控成本和费用，确保公司经营持续发展。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2003 年通过首次发行募集资金 188,129,800 元人民币，已累计使用 188,129,800 元人民币，其中本年度已使用 0 元人民币，尚未使用 0 元人民币。公司于 2003 年 9 月通过首次发行 4000 万 A 股,募集资金 188,129,800.00 元人民币,于 2004 年已按计划使用完成.2、承诺项目使用情况 单位:万

18、元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额是否变更项目 实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合计划进度 是否符合预计收益 扩建年产 150 万平米连续化带状泡沫镍项目 8,494.00否 9,864.98 2,147 是 是 新建年产 100 万平米高强度超强结合力型泡沫镍项目 10,318.98否 8,948.00 319 是 是 合计 18,812.98/18,812.98 2,466/募集资金已于 2004 年全部使用完成，2005 年上半年实际产生收益 2466 万元。1)、扩建年产 150 万平米连续化带状泡沫镍项目 项目拟投入 8,494.00 万元人民币，实际投入 9,864

19、.98 万元人民币，完成。2)、新建年产 100 万平米高强度超强结合力型泡沫镍项目 项目拟投入 10,318.98 万元人民币，实际投入 8,948.00 万元人民币，完成。3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项六、重要事项 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 6（一）公司治理的情况 报告期内，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况 公司 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 123,697,530 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.

20、2 元（含税）。此方案经 2005 年 4 月 15 日公司年度股东大会审议通过，已于 2005 年 6 月 9 日开始实施，股权登记日 2005 年 6 月 9 日，除息日 2005 年 6 月 10 日，第一次红利发放日 6 月 15 日，第二次红利发放日 2005 年 7 月 20 日（退还多扣缴所得税部分）。（三）中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。（四）重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（六）报告期内公司重大关联交易事项

21、 1、销售商品、提供劳务的重大关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额占同类交易额的比重()结算方式 对公司利润的影响 湖南科力远高技术有限公司 销售产品 市场价 7,420,389.673.41货币资金结算 向本公司采购材料是出于几个方面的考虑：（1）该公司确保正常生产经营的需要（2）本公司为全球最大的泡沫镍生产商产品具有性价比优势，大部分电池生产商均在本公司采购；（3）地理位置比较近，而本公司与湖南科力远高技术有限公司发生产品购销关联交易是为拓展公司产品市场提高公司主营业收入和经营业绩。2、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提

22、供资金关联方 关联关系 发生额 余额 收取的资金占用费的金额 发生额 余额 湖南科力远高技术有限公司 其他 8,681,855.916,017,781.67 合计 /（七）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本报告期公司无托管事项。长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 72、承包情况 本报告期公司无承包事项。3、租赁情况 本报告期公司无租赁事项。4、担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保 无 0 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司

23、对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 25,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 25,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 25,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例 8.35 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50部分的金额 0 违规担保总额 0 5、委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。6、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。（八）公司或持有 5%以上股东对公

24、开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。（九）聘任、解聘会计师事务所情况 公司未改聘会计师事务所，公司现聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构。（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十一）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 8（十二）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 2005 年度与关联方湖南科力远高技术有限公司之间的日常关联交

25、易 中国证券报第 C02 版2005-03-10 http:/ 董事会、监事会换届选举 中国证券报第 C02 版2005-03-10 http:/ 2004 年年度股东大会增加关于修改公司章程的临时议案 中国证券报第 C06 版2005-04-02 http:/ 为子公司提供担保 中国证券报第 C51 版2005-04-16 http:/ 业绩预警 中国证券报第 C51 版2005-04-16 http:/ 分红派息实施 中国证券报第 A06 版2005-06-06 http:/ 股东股权质押 中国证券报第 C04 版2005-06-23 http:/ 七、财务会计报告(未经审计)七、财务会计

26、报告(未经审计)（一）财务报表 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 9资产负债表 2005 年 6 月 30 日 编制单位:长沙力元新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：流动资产：货币资金 6.1 85,672,652.25 70,434,688.41 74,358,524.98 67,123,912.78 短期投资 6.2 361,900.00 383,500.00 361,900.00 383,500.00 应收票据 6.3 20,105,727.36 47,257,249.55 20,

27、105,727.36 47,257,249.55 应收股利 应收利息 应收账款 6.4 7.1 72,034,688.09 54,048,771.07 71,289,972.38 54,048,771.07 其他应收款 6.5 7.2 3,238,738.11 3,952,132.59 29,098,438.46 13,015,767.54 预付账款 6.6 34,258,606.64 41,904,973.15 30,140,630.82 39,602,591.94 应收补贴款 存货 6.7 60,731,333.15 50,082,271.35 45,258,946.21 43,982,2

28、53.40 待摊费用 6.8 928,816.66 27,900.00 862,582.66 27,900.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 277,332,462.26 268,091,486.12 271,476,722.87 265,441,946.28 长期投资：长期投资：长期股权投资 6.9 7.3 8,551,129.70 9,771,576.45 109,043,392.46 101,743,935.49 长期债权投资 长期投资合计 8,551,129.70 9,771,576.45 109,043,392.46 101,743,935.49 其中：合并

29、价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产：固定资产原价 6.10 373,165,239.06 348,741,936.90 238,608,245.96 238,507,587.96 减：累计折旧 60,354,392.72 50,189,664.34 56,834,341.13 49,688,447.53 固定资产净值 312,810,846.34 298,552,272.56 181,773,904.83 188,819,140.43 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 312,810,846.34 298,552,272.56 181,773,904.83 188,819

30、,140.43 工程物资 0.00 0.00 在建工程 6.11 4,097,511.57 2,727,414.82 5,000.00 5,000.00 固定资产清理 0.00 固定资产合计 316,908,357.91 301,279,687.38 181,778,904.83 188,824,140.43 无形资产及其他资产：无形资产及其他资产：无形资产 6.12 14,269,095.43 15,194,197.03 14,269,095.43 15,194,197.03 长期待摊费用 6.13 0.00 189,669.26 0.00 189,669.26 其他长期资产 0.00 无形

31、资产及其他资产合计 14,269,095.43 15,383,866.29 14,269,095.43 15,383,866.29 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 10递延税项：递延税项：递延税款借项 资产总计 617,061,045.30 594,526,616.24 576,568,115.59 571,393,888.49 流动负债：流动负债：短期借款 6.14 192,440,358.85 213,729,971.52 167,440,358.85 198,729,971.52 应付票据 6.15 59,600,000.00 18,800,000.00 59,600

32、,000.00 18,800,000.00 应付账款 6.16 45,998,114.79 32,441,418.21 26,648,249.07 24,654,281.63 预收账款 6.17 4,339,096.68 7,087,334.10 10,113,333.82 5,167,829.91 应付工资 0.00 应付福利费 744,865.29 684,355.52 743,684.17 677,508.42 应付股利 6.18 4,134,518.13 120,184.97 4,134,518.13 120,184.97 应交税金 6.19 1,023,626.99 2,711,11

33、9.63 1,460,079.65 4,249,046.50 其他应交款 6.20 17,238.42 143,738.21 17,238.42 143,738.21 其他应付款 6.21 8,646,437.48 6,389,710.97 6,198,735.28 6,082,513.00 预提费用 6.22 704,739.11 207,507.68 499,989.02 207,507.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 317,648,995.74 282,315,340.81 276,856,186.41 258,832,581.84 长期负债：长期负债

34、：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,250.00 其他长期负债 长期负债合计 8,250.00 递延税项：递延税项：递延税款贷项 负债合计 317,648,995.74 282,323,590.81 276,856,186.41 258,832,581.84 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）6.23 123,697,535.60 123,697,535.60 123,697,535.60 123,697,535.60 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 6.24 148,153,165.50 148,153,165

35、.50 148,153,165.50 148,153,165.50 盈余公积 6.25 20,707,649.98 20,707,649.98 20,707,649.98 20,707,649.98 其中：法定公益金 7,026,620.72 7,026,620.72 7,026,620.72 7,026,620.72 未分配利润 6.26 6,853,698.48 4,800,970.75 7,153,578.10 5,159,251.97 拟分配现金股利 14,843,703.60 14,843,703.60 外币报表折算差额 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 11减：未

36、确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 299,412,049.56 312,203,025.43 299,711,929.18 312,561,306.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 617,061,045.30 594,526,616.24 576,568,115.59 571,393,888.49 公司法定代表人:张世明 主管会计工作负责人:向秀清 会计机构负责人:周家华 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 12利润及利润分配表 2005 年 编制单位:长沙力元新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 本期数 上年同

37、期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 6.27 7.4 217,603,369.11 168,387,114.29 199,504,024.24 168,387,114.29 减：主营业务成本 192,139,377.86 137,687,924.06 177,417,998.52 137,687,924.06 主营业务税金及附加 6.28 610,542.21 391,257.23 610,542.21 391,257.23 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）24,853,449.04 30,307,933.00 21,475,483.51 30,307,933.00 加：其他业务

38、利润（亏损以“-”号填列）6.29 1,615,032.67 1,571,685.94 1,633,971.23 1,571,685.94 减:营业费用 5,685,128.24 4,684,904.63 5,595,962.02 4,684,904.63 管理费用 11,648,767.58 10,384,240.88 9,552,678.42 10,346,944.64 财务费用 6.30 6,352,148.48 6,071,181.72 5,756,682.21 6,072,489.21 三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,782,437.41 10,739,291.71 2,204

39、,132.09 10,775,280.46 加：投资收益（损失以“-”号填列）6.31 7.5 -439,281.70-1,627,284.63 80,622.02 -1,627,284.63 补贴收入 营业外收入 500.00 2,153.51 500.00 2,153.51 减：营业外支出 3,970.68 3,970.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,339,685.03 9,114,160.59 2,281,283.43 9,150,149.34 减：所得税 286,957.30 1,398,576.31 286,957.30 1,398,576.31 减：少数股东损益

40、加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）2,052,727.73 7,715,584.28 1,994,326.13 7,751,573.03 加：年初未分配利润 19,644,674.35 21,553,720.87 20,002,955.57 21,553,720.87 其他转入 六、可供分配的利润 21,697,402.08 29,269,305.15 21,997,281.70 29,305,293.90 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 21,69

41、7,402.08 29,269,305.15 21,997,281.70 29,305,293.90 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 14,843,703.60 18,554,629.50 14,843,703.60 18,554,629.50 转作股本的普通股股利 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 13八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)6,853,698.48 10,714,675.65 7,153,578.10 10,750,664.40 补充资料：补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加

42、(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:张世明 主管会计工作负责人:向秀清 会计机构负责人:周家华 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 14现金流量表 2005 年 编制单位:长沙力元新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 258,897,759.89 251,760,621.10 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,867,768.00 620,608.02 现金流

43、入小计 261,765,527.89 252,381,229.12 购买商品、接受劳务支付的现金 196,619,613.99 190,295,805.84 支付给职工以及为职工支付的现金 11,058,451.53 8,903,042.06 支付的各项税费 11,367,103.16 11,088,334.54 支付的其他与经营活动有关的现金 6.32 10,798,634.75 10,351,706.33 现金流出小计 229,843,803.43 220,638,888.77 经营活动产生的现金流量净额 31,921,724.46 31,742,340.35 二、投资活动产生的现金流量：

44、二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 10,302,765.05 10,302,765.05 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 8,916.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,311,681.05 10,302,765.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,291,433.70 391,665.00 投资所支付的现金 9,500,000.00 17,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,129.38 现金流出小计 27,793,563.08 17,

45、891,665.00 投资活动产生的现金流量净额 -17,481,882.03 -7,588,899.95 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 163,084,431.85 120,084,431.85 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 163,084,431.85 120,084,431.85 偿还债务所支付的现金 146,644,073.00 121,644,073.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,642,237.44 15,359,187.05 其中：支

46、付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 162,286,310.44 137,003,260.05 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 15筹资活动产生的现金流量净额 798,121.41 -16,918,828.20 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,237,963.84 7,234,612.20 补充材料补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 2,052,727.73 1,994,326.13 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)

47、减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 872,387.60 872,387.60 固定资产折旧 10,164,728.38 7,145,893.60 无形资产摊销 925,101.60 925,101.60 长期待摊费用摊销 189,669.26 189,669.26 待摊费用减少（减：增加）-900,916.66 -834,682.66 预提费用增加（减：减少）497,231.43 292,481.34 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失 3,970.68 3,970.68 财务费用 6,352,148.48 5,756,682.21 投资损失（减

48、：收益）439,281.70 -80,622.02 递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-10,649,061.80 -1,276,692.81 经营性应收项目的减少(减：增加)-23,034,701.90 -27,312,748.04 经营性应付项目的增加(减：减少)45,009,157.96 44,066,573.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 31,921,724.46 31,742,340.35 2不涉及现金收支的投资和筹资活动：2不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：3、现金及现金

49、等价物净增加情况：现金的期末余额 85,672,652.25 74,358,524.98 减：现金的期初余额 70,434,688.41 67,123,912.78 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 15,237,963.84 7,234,612.20 公司法定代表人:张世明 主管会计工作负责人:向秀清 会计机构负责人:周家华 长沙力元新材料股份有限公司 2005 年半年度报告 16资产减值表 2005 年 编制单位:长沙力元新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期 增加数 合计 期末余额 坏账准备合计 其中：应收

50、账款 3,048,136.55 902,217.55 3,950,354.10 其他应收款 286,932.36-51,429.95 235,502.41 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 基金投资 16,500 21,600 38,100 债券投资 存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人:张世明 主管会计工作负责人:向秀清 会计机构负责人:周家华 长沙力元新材料股份有限公司