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1、泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术防火玻璃项目防火玻璃项目工程网络计划技术工程网络计划技术xxxx(集团)有限公司(集团)有限公司泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术目录目录一、工程网络计划中的逻辑关系.4二、工程网络计划技术应用程序.4三、时标网络计划绘制.6四、时间参数判定.8五、关键工作及关键线路的确定.9六、绘图规则.9七、产业环境分析.9八、提升融通应用水平.10九、必要性分析.11十、项目基本情况.11十一、经济效益分析.14营业收入、税金及附加和增值税估算表.15综合总成本费用估算表.16利润及利润分配表.18项目投资现金流量表.20借款还本付息计划表.23十二、投资方案.24建设
2、投资估算表.25建设期利息估算表.26流动资金估算表.28总投资及构成一览表.29项目投资计划与资金筹措一览表.30泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术一、工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。(一)工艺关系与组织关系(1)工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。(2)组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源(劳动力、原材料、施工机具等)调配需
3、要而确定的先后顺序关系。二、工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程序工程网络计划技术应用程序可分为五个阶段。(一)计划准备阶段计划准备阶段主要包括调查研究和确定网络计划目标。调查研究的主要目的是掌握足够充分、准确的资料,从而为确定合理的进度目标、编制科学的进度计划提供可靠依据。(二)绘制网络图阶段绘制网络图阶段主要包括工程项目分解、分析逻辑关系和绘制网络图。泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术(1)工程项目分解。工程项目分解是指将工程项目由粗到细进行分解,是编制网络计划的前提。工作划分的粗细程度,应根据实际需要来确定。对于控制性网络计划,工作划分可粗略一些;对于实施性网络计划,工作划分应
4、细致一些。由此可见,工作可以是单位工程,也可以是分部工程、分项工程,或者是一个施工过程(工序)。(2)分析逻辑关系。在依据施工方案、有关资源供应情况和施工经验,分析各项工作之间的逻辑关系时,既要考虑施工程序或工艺技术过程,又要考虑组织安排及资源调配需要。(3)绘制网络图。根据已确定的逻辑关系,选择适合的网络计划表达形式,按绘图规则绘制网络图。绘制的网络图既可以是单代号网络图,也可以是双代号网络图,还可根据需要绘制双代号时标网络计划。(三)计算时间参数阶段计算时间参数阶段主要包括计算时间参数、确定关键线路和关键工作。(1)计算时间参数。根据经验或定额计算工作持续时间,计算工作最早开始时间、工作最
5、早完成时间、工作最迟开始时间、工作最迟完成时间、工作总时差、工作自由时差、节点最早时间、节点最迟时间、相邻两项工作之间的时间间隔、计算工期等泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术(2)确定关键线路和关键工作。在计算网络计划时间参数的基础上,可根据有关时间参数确定网络计划中的关键线路和关键工作。(四)网络计划优化阶段网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编制正式网络计划。(1)优化网络计划。根据所追求的目标不同,网络计划优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。应根据工程实际需要选择不同的优化方法进行网络计划优化。(2)编制正式网络计划。根据网络计划优化结果,编制正式网络计划,并附网络计划说明书,
6、说明网络计划编制原则和依据、执行计划的关键问题及其他需要说明的问题。(五)网络计划执行阶段网络计划执行阶段主要包括动态比较分析和调整网络计划。(1)动态比较分析。在收集实际进度数据的基础上,进行实际进度与计划进度的比较分析,以此来判断实际进度是否存在偏差,并分析偏差产生的原因。(2)调整网络计划。当实际进度存在偏差且需要调整网络计划时,应选择适当方法调整网络计划,以满足相关目标要求。三、时标网络计划绘制时标网络计划绘制泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此,在编制时标网络计划时,应使每一个节点和每一项工作(包括虚工作)尽量向左靠,直至不出现从右向左的
7、逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前,应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大,且比较复杂时,可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时,还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见,表中的刻度线以细线为宜;为使图表清晰简洁,此线也可不画或少画。(一)直接绘制法所谓直接绘制法,是指不计算时间参数,直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。(1)将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。(2)按工作的持续时间绘制以网络计划起点
8、节点为开始节点的工作箭线。(3)除网络计划的起点节点外,其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后,定位在这些工作箭线中最迟的箭线末泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时,须用波形线补足,并将箭头画在与该节点的连接处。(4)当某个节点位置确定后,即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。(5)利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置,直至绘出网络计划的终点节点。四、时间参数判定时间参数判定(一)关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现
9、波形线,就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说,在计算工期等于计划工期的前提下,这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。(二)相邻两项工作之间时间间隔的判定泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术除了以终点节点为完成节点的工作外,还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。五、关键工作及关键线路的确定关键工作及关键线路的确定如前所述,总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连,并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为而构成的线路就是关键线路。六、绘图规则绘图规则单代号
10、网络图与双代号网络图的绘图规则基本相同,主要区别在于:当网络图中有多项开始工作时,应增设一项虚工作(S)作为该网络图的起点节点;当网络图中有多项结束工作时,应增设一项虚工作(F)作为该网络图的终点节点。七、产业环境分析产业环境分析从战略全局看,温州已经具备转型升级的坚实基础和先导优势。未来五年是我市实现转型发展的关键时期,温州所具有的改革创新、温商网络、自然资源、地理区位、产业基础、人口规模等发展优势将进一步显现,为提升温州在全省乃至全国的发展地位奠定战略基础。未来,温州将着眼大局,立足实际,确立更高层次、更长时期的战略定位,以发展理念转变引领发展方式转变,以发展方式转变推动发展泓域/防火玻璃
11、项目工程网络计划技术质量和效益提高,努力建设民营经济创新发展示范城市、东南沿海重要中心城市。“十三五”时期,温州将在经济发展、改革开放、民生改善、社会治理、环境建设等方面树标杆求突破,加快建设迈入全面小康社会标杆城市。八、提升融通应用水平提升融通应用水平新模式培育推广。面向主导优势产业转型升级需求,深化工业互联网在各细分领域的应用创新。制定新模式应用实施指南,培育新模式标杆应用场景,梳理一批具有特定功能和实际价值的细分场景和解决方案,加强智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新模式新业态探索与推广。在第一产业、第三产业推广工业互联网的数据驱动、平台组织、敏捷运营等方法论,
12、建设基于工业互联网的一二三产业融通集成标杆应用场景。中小企业高质量发展。面向制造业中小企业,以推动深度“上云上平台”为手段,以加快数字化改造、网络化协同、智能化升级为路径,推广适合中小企业需求的工业互联网产品和服务,引导中小企业在研发设计、生产制造、运营管理等环节广泛应用新一代信息技术。鼓励中小企业与大企业协同创新,围绕供应链整合、创新能力共享、数据应用等关键环节,推广资源开放、能力共享等协同机制,加快生产方式和企业形态根本性变革,提升先进制造能力和经营管理水平。泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术总结树立一批可复制、易推广的行业“两上三化”典型案例,形成路径指南。重点区域先导引领。鼓励各市州、
13、重点园区围绕主导产业特点和要素优势,创新完善政策体系,系统开展行业应用拓展、示范场景培育、中小企业“两上三化”等工业互联网应用推广工作。支持产业特色鲜明、转型需求迫切、基础条件好的地区,聚焦 5G、边缘计算、人工智能、AR/VR 等新技术,打造融合应用典型场景,建设新技术融合应用先导区。鼓励地方开展工业互联网新模式应用宣贯与培训,支持建立一批线上线下结合的应用体验中心,鼓励创新应用探索实践。,九、必要性分析必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发
14、展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。十、项目基本情况项目基本情况(一)项目投资人xx(集团)有限公司泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术(二)建设地点本期项目选址位于 xxx(待定)。(三)项目选址本期项目选址位于 xxx(待定),占地面积约 90.00 亩。(四)项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。(五)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 43533.64 万元,其中:建设投资 31616.42万元,占项目总投资的 72.63%;建设期利息 777.43 万元,占项目
15、总投资的 1.79%;流动资金 11139.79 万元,占项目总投资的 25.59%。(六)资金筹措项目总投资 43533.64 万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)27667.80 万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额 15865.84 万元。(七)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):93000.00 万元。2、年综合总成本费用(TC):78646.05 万元。泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术3、项目达产年净利润(NP):10473.94 万元。4、财务内部收益率(FIRR):15.56%。5、全部投资回收期(Pt):6.74 年(含建
16、设期 24 个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):42128.45 万元(产值)。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积60000.00约 90.00 亩1.1总建筑面积117429.38容积率 1.961.2基底面积36600.00建筑系数 61.00%1.3投资强度万元/亩347.582总投资万元43533.642.1建设投资万元31616.422.1.1工程费用万元27795.492.1.2工程建设其他费用万元3051.582.1.3预备费万元769.352.2建设期利息万元777.432.3流动资金万元11139.
17、793资金筹措万元43533.643.1自筹资金万元27667.803.2银行贷款万元15865.844营业收入万元93000.00正常运营年份5总成本费用万元78646.056利润总额万元13965.25泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术7净利润万元10473.948所得税万元3491.319增值税万元3239.1710税金及附加万元388.7011纳税总额万元7119.1812工业增加值万元24277.8413盈亏平衡点万元42128.45产值14回收期年6.74含建设期 24 个月15财务内部收益率15.56%所得税后16财务净现值万元4053.28所得税后十一、经济效益分析经济效益分析
18、(一)生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础,项目运营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑装产品及服务相对价格变化,同时,假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。(二)项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况,本期项目计算期为10 年,其中建设期 2 年(24 个月),运营期 8 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标,即满负荷运营。(三)营业收入估算泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术本期项目达产年预计每年可实现营业收入 93000.00 万元;具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表
19、营业收入、税金及附加和增值税估算表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0065100.0074400.0093000.002增值税0.002662.403042.743239.172.1销项税0.008463.009672.0012090.002.2进项税0.005800.606629.268850.833税金及附加0.00319.49365.12388.703.1城建税0.00186.37212.99226.743.2教育费附加0.0079.8791.2897.183.3地方教育附加0.0053.2
20、560.8564.78(二)达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目达产年应缴纳增值税计算如下:达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3239.17 万元。泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术(三)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期项目综合总成本
21、费用 78646.05 万元,其中:可变成本 66759.06 万元,固定成本 11886.99 万元。达产年项目经营成本 76163.36 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费0.0044620.0250994.3063742.882工资及福利费0.003016.183016.183016.183修理费0.001185.851185.851185.854其他费用0.008218.458218.458218.45
22、4.1其他制造费用0.00686.81686.81686.81泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术4.2其他管理费用0.00775.46775.46775.464.3其他营业费用0.006756.186756.186756.185经营成本0.0057040.5063414.7876163.366折旧费0.001683.021683.021683.027摊销费0.0022.2422.2422.248利息支出0.00777.43777.43777.439总成本费用0.0059523.1965897.4778646.059.1其中:固定成本0.0011886.9911886.9911886.999.2
23、可变成本0.0047636.2054010.4866759.06(四)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目达产年应纳税金及附加388.70 万元。(五)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13965.25(万元)。泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术企业所得税税率按 25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=13965.2525.00%=3491.31(万元)。(六)利润及利润
24、分配该项目达产年可实现利润总额 13965.25 万元,缴纳企业所得税3491.31 万元,其正常经营年份净利润:净利润=达产年利润总额-企业所得税=13965.25-3491.31=10473.94(万元)。利润及利润分配表利润及利润分配表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入0.0065100.0074400.0093000.002税金及附加0.00319.49365.12388.703总成本费用0.0059523.1965897.4778646.054利润总额0.005257.328137.41139
25、65.255应纳所得税额0.005257.328137.4113965.256所得税0.001314.332034.353491.317净利润0.003942.996103.0610473.948期初未分配利润0.000.003548.698686.58泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术9可供分配的利润0.003942.999651.7519160.5210法定盈余公积金0.00394.30965.181916.0511可供分配的利润0.003548.698686.5817244.4612未分配利润0.003548.698686.5817244.4613息税前利润0.007349.081094
26、9.1918233.99(四)财务内部收益率(所得税后)项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:财务内部收益率(FIRR)=15.56%。本期项目投资财务内部收益率 15.56%,高于行业基准内部收益率,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平,投资使用效率较高。(五)财务净现值(所得税后)所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率,计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:财务净现值(FNPV)=4053.28(万元)。以上计算结果表明,财务净现值 4053.28 万元(大于 0),
27、说明本期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。(六)投资回收期(所得税后)泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计现金流量开始出现正值年份数)-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量,本期项目投资回收期:投资回收期(Pt)=6.74 年。本期项目全部投资回收期 6.74 年,要小于行业基准投资回收期,说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位:万元序序号号项目项
28、目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.000.0065100.0074400.0093000.001.1营业收入0.000.0065100.0074400.0093000.002现金流出15808.2115808.2165157.8464893.8886577.872.1建设投资15808.2115808.212.2流动资金0.007797.851113.9810025.812.3经营成本0.0057040.5063414.7876163.362.4税金及附加0.00319.49365.12388.70泓域/防火玻璃项目工程网
29、络计划技术3所得税前净现金流量-15808.21-15808.21-57.849506.126422.134累计所得税前净现金流量-15808.21-31616.42-31674.26-22168.14-15746.015调整所得税0.001837.272737.304558.506所得税后净现金流量-15808.21-15808.21-1372.177471.772930.827累计所得税后净现金流量-15808.21-31616.42-32988.59-25516.82-22586.00计算指标1、项目投资财务内部收益率(所得税前):22.47%;2、项目投资财务内部收益率(所得税后):1
30、5.56%;3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=13%):16165.19 万元;4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=13%):4053.28 万元;5、项目投资回收期(所得税前):5.96 年;6、项目投资回收期(所得税后):6.74 年。(七)债务资金偿还计划泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计算,还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。(八)利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)的比值,它从付息资金来源的充裕性
31、角度反映出项目偿还债务利息的保障程度,本期项目达产年利息备付率(ICR)为 23.45。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(九)偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数(第三版)的规定,偿债备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度,本期项目达产年偿债备付率(DSCR)为21.16。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于还本
32、付息的资金保障程度较高。泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位:万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额7932.9215865.8415865.8415865.841.2当期还本付息194.361360.50777.43777.43777.431.2.1还本1.2.2付息194.361360.50777.43777.43777.431.3期末借款余额7932.9215865.8415865.8415865.8415865.842利息备付率23.453偿债备付率21
33、.16(十)级标题经济评价结论根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 93000.00 万元,综合总成本费用 78646.05 万元,税金及附加 388.70 万元,净利润10473.94 万元,财务内部收益率 15.56%,财务净现值 4053.28 万元,全部投资回收期 6.74 年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术十二、投资方案投资方案(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第
34、三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资 31616.42 万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)工程费用泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘
35、察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计 27795.49 万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为 15345.44 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 11850.32 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 599.73 万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 3051.58 万元。(五)预备费本期项目预备费为 769.35 万元。建设投资估算表建设投资估算表单位:万
36、元泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用15345.4411850.32599.7327795.491.1建筑工程费15345.4415345.441.2设备购置费11850.3211850.321.3安装工程费599.73599.732其他费用3051.583051.582.1土地出让金1111.831111.833预备费769.35769.353.1基本预备费279.08279.083.2涨价预备费490.27490.274投资合计31616.42(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为 2
37、4 个月,其中申请银行贷款15865.84 万元,贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 777.43 万元。建设期利息估算表建设期利息估算表单位:万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息777.43194.36583.07泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术1.1.1期初借款余额7932.921.1.2当期借款15865.847932.927932.921.1.3当期应计利息777.43194.36583.071.1.4期末借款余额7932.9215865.841.2其他融资费用1.3小计777.43194.36583.072债券2.1建设期利息
38、2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计777.43194.36583.07(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为 11139.79 万元。流动资金估算表流动资金估算表单位
39、:万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0050518.2957735.1872168.981.1应收账款0.0022733.2325980.8332476.041.2存货0.0017681.4020207.3125259.141.2.1原辅材料0.005304.426062.197577.741.2.2燃料动力0.00265.22303.11378.891.2.3在产品0.008133.449295.3611619.201.2.4产成品0.003978.324546.655683.311.3现金0.0040
40、41.464618.825773.521.4预付账款0.006062.206928.228660.282流动负债0.0042720.4348823.3561029.192.1应付账款0.0015379.3617576.4121970.512.2预收账款0.0027341.0831246.9439058.683流动资金0.007797.858911.8311139.79泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术4流动资金增加0.007797.851113.982227.965铺底流动资金0.0015155.4817320.5521650.69(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资
41、金。根据谨慎财务估算,项目总投资 43533.64 万元,其中:建设投资 31616.42万元,占项目总投资的 72.63%;建设期利息 777.43 万元,占项目总投资的 1.79%;流动资金 11139.79 万元,占项目总投资的 25.59%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位:万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资43533.64100.00%1.1建设投资31616.4272.63%1.1.1工程费用27795.4963.85%1.1.1.1建筑工程费15345.4435.25%1.1.1.2设备购置费11850.3227.22%1.1.1.3安装工程费5
42、99.731.38%泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术1.1.2工程建设其他费用3051.587.01%1.1.2.1土地出让金1111.832.55%1.1.2.2其他前期费用1939.754.46%1.2.3预备费769.351.77%1.2.3.1基本预备费279.080.64%1.2.3.2涨价预备费490.271.13%1.2建设期利息777.431.79%1.3流动资金11139.7925.59%(九)资金筹措与投资计划本期项目总投资 43533.64 万元,其中申请银行长期贷款 15865.84万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位
43、:万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资43533.64100.00%1.1建设投资31616.4272.63%1.2建设期利息777.431.79%1.3流动资金11139.7925.59%2资金筹措43533.64100.00%泓域/防火玻璃项目工程网络计划技术2.1项目资本金27667.8063.55%2.1.1用于建设投资15750.5836.18%2.1.2用于建设期利息777.431.79%2.1.3用于流动资金11139.7925.59%2.2债务资金15865.8436.45%2.2.1用于建设投资15865.8436.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金