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1、泓域/FTO玻璃项目工程网络计划技术方案FTO玻璃项目工程网络计划技术方案xxx集团有限公司目录一、 时标网络计划绘制3二、 时间参数判定4三、 工程网络计划的技术特点和分类5四、 工程网络计划中的逻辑关系7五、 产业环境分析8六、 超白浮法原片是基础，在线镀膜设备和工艺是核心10七、 必要性分析10八、 公司简介11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12九、 经济效益13营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表15利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表21十、 投资估算及资金筹措22建设投资估算表24建设期利息估算表25流动资金估算表
2、26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28十一、 项目实施进度计划29项目实施进度计划一览表30一、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此，在编制时标网络计划时，应使每一个节点和每一项工作（包括虚工作）尽量向左靠，直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前，应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见，表中的刻度线以细线为宜；为
3、使图表清晰简洁，此线也可不画或少画。（一）直接绘制法所谓直接绘制法，是指不计算时间参数，直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。（1）将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。（2）按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。（3）除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时，须用波形线补足，并将箭头画在与该节点的连接处。（4）当某个节点位置确定后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。（5）利用上述方法从左
4、至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘出网络计划的终点节点。二、 时间参数判定（一）关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说，在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。（二）相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为完成节点的工作外，还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。
5、三、 工程网络计划的技术特点和分类（一）工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排，并在计划执行过程中实施动态控制，以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比，具有以下优点。（1）根据管理需要，工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序（逻辑关系）从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础。（2）通过计算网络计划中各种时间参数，确定影响工程总工期的关键工作，识别出具有机动时间的非关键工作，以便明确工程进度控制的重点对象。（3）根据网络计划时间参数计算结果，工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标，在保证工程质
6、量和安全的前提下优化资源配置，从而降低成本、缩短工期，当目标无法实现时，提出科学合理的目标调整方案。（4）将工程网络计划与计算机技术相结合，开发有关项目管理软件，能够提高工程进度计划编制效率，提升工程进度计划可视化程度，进行时间参数自动计算和资源优化配置，也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比，尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观，但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式自动转化为横道计划，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划（时标网络计划）直观表达工程进度计划安排。（二）工程网络计划的分类工程网络计划是建立
7、在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图，是指由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。（1）按网络计划中工作性质进行划分，工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。（2）按网络计划表达形式进行划分，工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络（3）按网络计划目标进行划分，工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。（4）按网络计划有无时间坐标进行划分，工程网络计划可分为双代号时标网络计划和双代号非时标网络计划。5）按网络计划层级进行划分，工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6）按网络计划中工作搭接关系进行划分
8、，工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划。四、 工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。（一）工艺关系与组织关系（1）工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土工程双代号网络计划中。（2）组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而确定的先后顺序关系。五、 产业环境分析顺应国际产业发展新趋势，以创新为引擎，推动装备制造等传统优势产业向智能化、绿色化、品牌化方向发展。引导
9、企业积极开拓新市场、发现新需求，有效化解过剩产能。着力培育战略性新兴产业，做大做强现代服务业，提升农业现代化水平，培育一批名牌企业，提高产业综合竞争力，争创全国质量强市示范城市，建成东北老工业基地产业结构优化先导区。到2020年，服务业增加值占地区生产总值比重达到50%左右。（一）做强做优现代服务业实施服务业优先发展战略，坚持生产性服务业和生活性服务业并重、传统服务业和现代服务业并举、服务产业化和制造服务化并行，重点发展物流业、金融业、信息服务业、旅游业、商务会展业、商贸流通业和健康服务业，实现以服务经济引领产业结构战略性调整，打造经济转型升级、提质增效的新动力，建成服务东北、辐射东北亚的区域
10、性服务业中心城市。（二）着力转型升级制造业落实中国制造2025大连行动计划，以信息化与工业化深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，发挥“互联网+”对产业转型升级的推动作用，加快实施制造业创新中心建设、质量品质提升、高端装备创新、工业强基、智能制造、绿色制造六大工程，推动装备制造、船舶制造、石油化工等传统优势产业向智能化、绿色化、服务化和品牌化方向转型升级，重点发展高档数控机床和机器人、先进交通装备、高技术船舶及海洋工程、绿色石油化工等产业。打造具有国际竞争力的先进装备制造业基地和国家重要技术创新与研发基地。实施传统轻工业振兴计划，打造中高端消费品产业基地。努力培育制造业竞争新优势。（三）培育壮
11、大战略性新兴产业着眼于全球新一轮的技术创新和产业革命，发挥原有产业优势，抢先布局未来产业，重点培育壮大集成电路、新一代信息技术、新能源及储能装备、生物医药、新能源汽车、新材料、通用航空、节能环保等新兴产业。“十三五”期间，战略性新兴产业实现两位数增长，成为拉动经济发展的重要力量，打造国内领先的新兴产业集群。（四）大力发展都市型现代农业加快转变农业发展方式，发展多种形式适度规模经营，建设国家级现代农业示范区，构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化道路。到2020年，全市农林牧渔及服务业增加值年均增长4%，农村居民人均可支配收入年均增长8%。
12、（五）积极发展海洋经济加快促进海洋传统产业转型发展，积极培育壮大海洋新兴产业，大力发展海洋服务业，推动我市由海洋资源大市向海洋经济强市转变，打造国内一流的现代海洋经济发展示范区。六、 超白浮法原片是基础，在线镀膜设备和工艺是核心TCO镀膜玻璃的生产环节主要包括靶材、原片和设备工艺三大部分，其中靶材直接决定了TCO玻璃的性质，并通过改变其掺杂物也可在不同方面增强TCO的性能。超白浮法玻璃原片是生产TCO镀膜玻璃的基础，截至22年7月末全国共有19条在产超白浮法玻璃产线，日熔量12250吨。镀膜设备决定TCO玻璃的镀膜工艺，是生产TCO玻璃的核心壁垒之一，目前主流镀膜工艺为PVD和CVD两种，其中
13、PVD成本较高但CVD具有良好的阶梯覆盖性能。目前主流的TCO镀膜主要采用在线镀膜，设备专用性强，也是大部分浮法玻璃厂无法快速转产的重要因素。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：彭xx3、注册资本：560万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登
14、记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-2-97、营业期限：2016-2-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品
15、质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9096.887277.506822.66负债总额4018.163214.533013.62股东权益合计5078.724062.983809.04公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33982.9527186.3625487.21营业利润7275.855820.685456.89利润总额6678.585342.865008.93净利润5008.933906.9
16、73606.43归属于母公司所有者的净利润5008.933906.973606.43九、 经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入64300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值
17、税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0045010.0054655.0064300.002增值税0.001785.502168.112186.932.1销项税0.005851.307105.158359.002.2进项税0.004065.804937.046172.073税金及附加0.00214.26260.17262.443.1城建税0.00124.99151.77153.093.2教育费附加0.0053.5665.0465.613.3地方教育附加0.0035.7143.3643.74（二）达产年增值税估算根据中华人民
18、共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2186.93万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用54976.48万元，其中：可变成本47193.62万元，固定成本7782.86万元。达
19、产年项目经营成本53256.61万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0031275.3937977.2644679.132工资及福利费0.002514.492514.492514.493修理费0.00538.15538.15538.154其他费用0.005524.845524.845524.844.1其他制造费用0.00519.87519.87519.874.2其他管理费用0.00497.34497.34497.344.3其他营业费用0.004507.634507.634507.635经营成本0
20、.0039852.8746554.7453256.616折旧费0.001119.851119.851119.857摊销费0.0025.1325.1325.138利息支出0.00574.89574.89574.899总成本费用0.0041572.7448274.6154976.489.1其中：固定成本0.007782.867782.867782.869.2可变成本0.0033789.8840491.7547193.62（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加262.44万元。（五）利润总额及企业所得税根据国
21、家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9061.08（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9061.0825.00%=2265.27（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9061.08万元，缴纳企业所得税2265.27万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9061.08-2265.27=6795.81（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.00450
22、10.0054655.0064300.002税金及附加0.00214.26260.17262.443总成本费用0.0041572.7448274.6154976.484利润总额0.003223.006120.229061.085应纳所得税额0.003223.006120.229061.086所得税0.00805.751530.062265.277净利润0.002417.254590.166795.818期初未分配利润0.000.002175.536089.129可供分配的利润0.002417.256765.6812884.9310法定盈余公积金0.00241.73676.571288.4911
23、可供分配的利润0.002175.536089.1211596.4312未分配利润0.002175.536089.1211596.4313息税前利润0.004603.648225.1711901.24（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.21%。本期项目投资财务内部收益率16.21%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指
24、项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3381.85（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3381.85万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.58年。本期项目全部投资回收期6.58年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，
25、这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0045010.0054655.0064300.001.1营业收入0.000.0045010.0054655.0064300.002现金流出10799.4310799.4344521.6447769.4558928.102.1建设投资10799.4310799.432.2流动资金0.004454.51954.545409.052.3经营成本0.0039852.8746554.7453256.612.4税金及附加0.00214.26260.17
26、262.443所得税前净现金流量-10799.43-10799.43488.366885.555371.904累计所得税前净现金流量-10799.43-21598.86-21110.50-14224.95-8853.055调整所得税0.001150.912056.292975.316所得税后净现金流量-10799.43-10799.43-317.395355.493106.637累计所得税后净现金流量-10799.43-21598.86-21916.25-16560.76-13454.13计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.99%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16
27、.21%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：11349.22万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：3381.85万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.82年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.58年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达
28、产年利息备付率（ICR）为20.70。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.75。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万
29、元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5866.2611732.5211732.5211732.521.2当期还本付息143.721006.06574.89574.89574.891.2.1还本1.2.2付息143.721006.06574.89574.89574.891.3期末借款余额5866.2611732.5211732.5211732.5211732.522利息备付率20.703偿债备付率18.75（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入64300.00万元，综合总成本费用54976.48万元，税金及附加262.44万元，净利润679
30、5.81万元，财务内部收益率16.21%，财务净现值3381.85万元，全部投资回收期6.58年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期
31、项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资21598.87万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计18596.82万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10621.33万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办
32、法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7576.42万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为399.07万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2441.22万元。（五）预备费本期项目预备费为560.83万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10621.337576.42399.0718596.821.1建筑工程费10621.3310621.331.2设备购置费7576.427576.421.3安装工程费399.07399.072其他费用2441.222441.222.1土地出让金12
33、56.291256.293预备费560.83560.833.1基本预备费371.78371.783.2涨价预备费189.05189.054投资合计21598.87（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款11732.52万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息574.89万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息574.89143.72431.171.1.1期初借款余额5866.261.1.2当期借款11732.525866.265866.261.1.3当期应计利息574.89143.72431.171.1.4期末借款余额5
34、866.2611732.521.2其他融资费用1.3小计574.89143.72431.172债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计574.89143.72431.17（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测
35、算，本期项目流动资金为6363.59万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030473.7737003.8743533.961.1应收账款0.0013713.2016651.7419590.281.2存货0.0010665.8212951.3615236.891.2.1原辅材料0.003199.753885.414571.071.2.2燃料动力0.00159.98194.27228.551.2.3在产品0.004906.285957.627008.971.2.4产成品0.002399.812914.063428.301.3现金0.002437.90
36、2960.313482.721.4预付账款0.003656.864440.475224.082流动负债0.0026019.2631594.8137170.372.1应付账款0.009366.9311374.1313381.332.2预收账款0.0016652.3320220.6823789.043流动资金0.004454.515409.056363.594流动资金增加0.004454.51954.54954.545铺底流动资金0.009142.1311101.1613060.19（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28537.35万元，
37、其中：建设投资21598.87万元，占项目总投资的75.69%；建设期利息574.89万元，占项目总投资的2.01%；流动资金6363.59万元，占项目总投资的22.30%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28537.35100.00%1.1建设投资21598.8775.69%1.1.1工程费用18596.8265.17%1.1.1.1建筑工程费10621.3337.22%1.1.1.2设备购置费7576.4226.55%1.1.1.3安装工程费399.071.40%1.1.2工程建设其他费用2441.228.55%1.1.2.1土地出让金1256.294.40%1
38、.1.2.2其他前期费用1184.934.15%1.2.3预备费560.831.97%1.2.3.1基本预备费371.781.30%1.2.3.2涨价预备费189.050.66%1.2建设期利息574.892.01%1.3流动资金6363.5922.30%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资28537.35万元，其中申请银行长期贷款11732.52万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28537.35100.00%1.1建设投资21598.8775.69%1.2建设期利息574.892.01%1.3流动资金6363.5922.30
39、%2资金筹措28537.35100.00%2.1项目资本金16804.8358.89%2.1.1用于建设投资9866.3534.57%2.1.2用于建设期利息574.892.01%2.1.3用于流动资金6363.5922.30%2.2债务资金11732.5241.11%2.2.1用于建设投资11732.5241.11%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十一、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等
40、。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。