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1、泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告关于成立砂石骨料公司关于成立砂石骨料公司可行性报告可行性报告xxxx 有限公司有限公司泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告报告说明报告说明砂石骨料，又称集料，是水利工程中砂、卵（砾）石、碎石、块石、料石等材料的统称，也是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。从产业链来看，砂石骨料的上游一般为砂石资源、爆破材料、矿山机械等，而下游需求主要集中在工程基础设施建设、混凝土、砂桨以及水泥制品等领域。xx 有限公司主要由 xx（集团）有限公司和 xx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资 115.00 万元，占 xx 有限公司 1
2、0%股份；xx 有限责任公司出资 1035 万元，占 xx 有限公司 90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 13934.98 万元，其中：建设投资11094.99 万元，占项目总投资的 79.62%；建设期利息 121.60 万元，占项目总投资的 0.87%；流动资金 2718.39 万元，占项目总投资的19.51%。项目正常运营每年营业收入 27400.00 万元，综合总成本费用23140.17 万元，净利润 3103.41 万元，财务内部收益率 14.67%，财务净现值 3019.28 万元，全部投资回收期 6.44 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理
3、。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告目录目录第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息.9一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围.9五、主要股东.9公司合并资产负债表主要数据.11公司合并利润表主要数据.11公司合并资产负债表主要数
4、据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目概况.13第二章第二章 公司成立方案公司成立方案.16一、公司经营宗旨.16二、公司的目标、主要职责.16三、公司组建方式.17四、公司管理体制.17五、部门职责及权限.18六、核心人员介绍.22七、财务会计制度.24第三章第三章 项目投资背景分析项目投资背景分析.29一、项目实施的必要性.29泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告二、行业分析.30第四章第四章 法人治理结构法人治理结构.32一、股东权利及义务.32二、董事.36三、高级管理人员.41四、监事.44第五章第五章 发展规划分析发展规划分析.47一、公司发展规划.47二、保障措施.51
5、第六章第六章 环保分析环保分析.54一、环境保护综述.54二、建设期大气环境影响分析.54三、建设期水环境影响分析.57四、建设期固体废弃物环境影响分析.57五、建设期声环境影响分析.58六、营运期大气环境影响.58七、营运期水环境影响.59八、营运期固废环境影响.60九、营运期噪声环境影响.60十、环境影响综合评价.61第七章第七章 风险评估风险评估.62一、项目风险分析.62泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告二、公司竞争劣势.67第八章第八章 项目选址方案项目选址方案.68一、项目选址原则.68二、建设区基本情况.68三、创新驱动发展.70四、社会经济发展目标.71五、产业发展方向.
6、72六、项目选址综合评价.73第九章第九章 项目规划进度项目规划进度.74一、项目进度安排.74项目实施进度计划一览表.74二、项目实施保障措施.75第十章第十章 项目投资计划项目投资计划.76一、投资估算的编制说明.76二、建设投资估算.76建设投资估算表.78三、建设期利息.78建设期利息估算表.79四、流动资金.80流动资金估算表.80五、项目总投资.81总投资及构成一览表.81泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告六、资金筹措与投资计划.82项目投资计划与资金筹措一览表.83第十一章第十一章 项目经济效益评价项目经济效益评价.85一、基本假设及基础参数选取.85二、经济评价财务测算.
7、85营业收入、税金及附加和增值税估算表.85综合总成本费用估算表.87利润及利润分配表.89三、项目盈利能力分析.90项目投资现金流量表.91四、财务生存能力分析.93五、偿债能力分析.93借款还本付息计划表.94六、经济评价结论.95第十二章第十二章 项目总结项目总结.96第十三章第十三章 附表附表.97主要经济指标一览表.97建设投资估算表.98建设期利息估算表.99固定资产投资估算表.100流动资金估算表.101总投资及构成一览表.102泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告项目投资计划与资金筹措一览表.103营业收入、税金及附加和增值税估算表.104综合总成本费用估算表.104固定资
8、产折旧费估算表.105无形资产和其他资产摊销估算表.106利润及利润分配表.107项目投资现金流量表.108借款还本付息计划表.109建筑工程投资一览表.110项目实施进度计划一览表.111主要设备购置一览表.112能耗分析一览表.112泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告第一章第一章 拟组建公司基本信息拟组建公司基本信息一、公司名称公司名称xx 有限公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本1150 万元三、注册地址注册地址xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从事砂石骨料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
9、活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xx 有限公司主要由 xx（集团）有限公司和 xx 有限责任公司发起成立。（一）（一）xxxx（集团）有限公司基本情况（集团）有限公司基本情况1、公司简介泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主
10、。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造 2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念
11、，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额4267.503414.003200.63负债总额1723.991379.191292.99股东权益合计2543.512034.811907.63公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年
12、度年度20182018 年度年度营业收入16827.2113461.7712620.41营业利润2530.642024.511897.98利润总额2089.721671.781567.29净利润1567.291222.491128.45归属于母公司所有者的净利润1567.291222.491128.45（二）（二）xxxx 有限责任公司基本情况有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观
13、纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额4267.503414.003200.63负债总额1723.991379.191292.99股东权益合计2543.512034.81
14、1907.63公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入16827.2113461.7712620.41营业利润2530.642024.511897.98泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告利润总额2089.721671.781567.29净利润1567.291222.491128.45归属于母公司所有者的净利润1567.291222.491128.45六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径xx 有限公司主要从事关于成立砂石骨料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提
15、出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。（三）项目选址（三）项目选址项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 30.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xxundefined 砂石骨料的生产能力。（五）建设规模（
16、五）建设规模项目建筑面积 36802.71，其中：生产工程 22077.44，仓储工程 8596.48，行政办公及生活服务设施 3959.19，公共工程2169.60。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 13934.98 万元，其中：建设投资11094.99 万元，占项目总投资的 79.62%；建设期利息 121.60 万元，占项目总投资的 0.87%；流动资金 2718.39 万元，占项目总投资的19.51%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：27400.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：23140.17 万元。3、
17、净利润（NP）：3103.41 万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.44 年。5、财务内部收益率：14.67%。6、财务净现值：3019.28 万元。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 12 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的
18、技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告第二章第二章 公司成立方案公司成立方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制
19、度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告2、根据国家和地方产业政策、砂石骨料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强
20、化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xx 有限公司主要由 xx（集团）有限公司和 xx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资 115.00 万元，占 xx 有限公司 10%股份；xx 有限责任公司出资 1035 万元，占 xx 有限公司 90%股份。四、公司管理体制公司管理体制xx 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按
21、其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质
22、量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产
23、品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告8
24、、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议
25、。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品
26、销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，
27、严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、核心人员介绍核心人员介绍1、苏 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。2、贾 xx，中
28、国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。3、程 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告4、熊 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。5、姜 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至
29、2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、戴 xx，1974 年出生，研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月就职于 xxx 有限责任公司；2006 年 8 月至 2011 年 3 月，任 xxx 有限责任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019 年 8 月至今任公司监事会主席。7、雷 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月
30、至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。8、史 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告七、财务会计制度财务会计制度（一）财务会计制
31、度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有
32、的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投
33、资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告公司发展
34、阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
35、最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政
36、策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告2、公司保
37、证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 20 天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告第三章第三章 项目投资背景分析项目投资背景分析一、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产
38、销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优
39、势，保持公司在领域的国内领先地位。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告二、行业分析行业分析砂石骨料，又称集料，是水利工程中砂、卵（砾）石、碎石、块石、料石等材料的统称，也是水利工程中混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料。从产业链来看，砂石骨料的上游一般为砂石资源、爆破材料、矿山机械等，而下游需求主要集中在工程基础设施建设、混凝土、砂桨以及水泥制品等领域。迄今为止，我国砂石骨料行业共经历了三个阶段：上世纪 20 年代-70 年代，砂石骨料行业在我国逐渐兴起并发展起来，所用砂石多为天然砂石，且市场需求较少，产品供应充足；上世纪 70 年代末期-21世纪初，随着建设业的快速发展，市场对砂石的消费
40、需求扩大，我国逐渐进入天然砂石机械化开采阶段，产品供应仍然充足；而从 2011 年发展至今，虽然市场对砂石的消费需求仍然巨大，但国内自然资源储量已经接近枯竭，产品供应紧张。目前我国砂石骨料行业正面临供不应求的市场局面。近年来，随着经济的持续发展，我国建筑业呈现出蓬勃发展态势，对砂石的需求量也随之扩大，但由于环保政策的限制，各地政府相继出台禁采或限采天然砂的政策规定，这在一定程度上限制了我国砂石产量增长。具体来看，在需求端，2019 年我国砂石需求量达到189 亿吨，与上一年 176 亿吨的需求量相比，增长了 8.0 个百分点；而泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告在供给端，2019 年我国
41、砂石产量达到 188 亿吨，与上一年 179 亿吨的产量相比，增长了 5.0 个百分点。可以看出，在国家环保政策的影响下，目前我国砂石骨料行业供需两旺。从细分市场来看，砂石骨料主要由天然砂石和机制砂石这两部分组成。其中天然砂石在近年来由于受到国家限采或禁采政策的影响，其市场需求量逐渐下降，占比也随之不断下滑；而机制砂石作为一种通过制砂机和其它附属设备加工而成的砂石类型，对环境影响较小，因此其市场需求量占比相对较大。具体来看，2019 年我国天然砂石需求量约为 47 亿吨，占比接近 25%；而机制砂石需求量约为 141 亿吨，占比超过 75%。从企业角度来看，受国家利好政策的鼓励，近年来已经有多
42、家企业相继进入砂石骨料市场。其中，中建材、红狮集团、葛洲坝等大型建材集团已经明确将砂石骨料作为发展重点领域；另外，各地的城投、交投、建投等国企也纷纷加入市场。可以看出，我国砂石骨料市场参与主体也越发多元化。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告第四章第四章 法人治理结构法人治理结构一、股东权利及义务股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下
43、列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
44、其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章
45、程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民
46、法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告（5）法律
47、、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。9、持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给
48、控股股东及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及关联方偿还债务；泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告（6）以其他方式占用公司的资金和资源。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防
49、止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司
50、资产。二、董事董事泓域咨询/关于成立砂石骨料公司可行性报告1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（5）个人所负数额较大的