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1、MACRO.泓域咨询 /湖州一次性餐具项目建议书湖州一次性餐具项目建议书xx有限责任公司目录第一章 背景及必要性9一、 我国纸制品包装市场概况9二、 行业发展趋势9三、 行业简介10第二章 市场预测11一、 行业壁垒11二、 影响行业发展的有利和不利因素12三、 行业竞争格局15第三章 总论16一、 项目名称及项目单位16二、 项目建设地点16三、 可行性研究范围16四、 编制依据和技术原则16五、 建设背景、规模17六、 项目建设进度18七、 原辅材料及设备18八、 环境影响18九、 建设投资估算18十、 项目主要技术经济指标19主要经济指标一览表19十一、 主要结论及建议21第四章 产品规
2、划方案22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第五章 建筑技术分析24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表26第六章 运营管理模式28一、 公司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度32第七章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第八章 SWOT分析说明54一、 优势分析(S)54二、 劣势分析(W)56三、 机会分析(O)56四、 威胁分析(T)58第九章 建设进度分析61一、 项目进度安排
3、61项目实施进度计划一览表61二、 项目实施保障措施62第十章 工艺技术说明63一、 企业技术研发分析63二、 项目技术工艺分析65三、 质量管理67四、 项目技术流程68五、 设备选型方案68主要设备购置一览表69第十一章 人力资源配置70一、 人力资源配置70劳动定员一览表70二、 员工技能培训70第十二章 投资估算73一、 投资估算的依据和说明73二、 建设投资估算74建设投资估算表78三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表80四、 流动资金80流动资金估算表81五、 项目总投资82总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划83项目投资计划与资金筹措一览表83第十
4、三章 经济效益85一、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表86固定资产折旧费估算表87无形资产和其他资产摊销估算表88利润及利润分配表90二、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92三、 偿债能力分析93借款还本付息计划表94第十四章 招标、投标96一、 项目招标依据96二、 项目招标范围96三、 招标要求96四、 招标组织方式99五、 招标信息发布100第十五章 总结说明102第十六章 附表103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资
5、金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表114报告说明随着我国经济增长和人们生活水平的不断提高,我国劳动力成本也不断上升。食品包装行业的自动化程度普遍不高,绝大多数企业缺乏大规模的自动化生产能力。劳动力成本的上升一方面使国内企业面临一定的成本压力和竞争压力,但同时也促使其加快自动化改造,提高生产效率,增强竞争力。根据谨慎财务估算,项目总投资23969.70万元,其中:建设投资17729.11万元,占项目总投资的73.96%;建设期利息454.24万元,占项目总投资的1.90%;流动资金5
6、786.35万元,占项目总投资的24.14%。项目正常运营每年营业收入52400.00万元,综合总成本费用43985.98万元,净利润6144.94万元,财务内部收益率18.00%,财务净现值2465.06万元,全部投资回收期6.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建
7、设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 背景及必要性一、 我国纸制品包装市场概况随着国民经济的持续发展,我国包装产业整体发展态势良好,现已成为仅次于美国的全球第二大包装大国。在行业整体产值不断增高的同时,我国人均包装消费情况仅为12美元/人,与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距,包括食品和消费用纸包装在内的高端纸包装领域未来将具有广阔的市场发展空间。随着国民
8、经济的稳步发展,近年来我国纸制品市场发展态势良好。2014年我国各类型纸制品市场规模为188亿元,预计至2020年将达到245亿元,期间复合增长率为4.51%。二、 行业发展趋势为了走可持续发展之路,防止人类生活环境遭到白色污染,近年来一次性纸浆环保餐具产业发展迅猛,纸餐具市场前景广阔。随着生活节奏的加快有越来越多的年轻人选择外卖,而通常情况下外卖使用的餐具全部都是一次性的;目前活跃的外卖市场,也带动了取其息息相关的一次性餐具市场的发展;除了外卖之外,部分餐馆商家为了保证餐馆的卫生符合安全标准,让消费者吃得放心在餐具的选择上,也会选择一次性产品。凡是使用EPS发泡塑料制作的快餐具,一般都可以用
9、纸餐具来替代,纸餐具的制造原料一般为一年生草本植物,成本较低。三、 行业简介包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业,在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位。近年来,随着我国国民经济快速发展,带动我国消费市场不断扩大,对包装产品的需求大幅增加,包装业发展迅速,取得了巨大成就。纸制品包装行业是中国包装业的最大分部。瓦楞纸、铜版纸、白板纸、白卡纸及纸板(包括牛皮箱板纸及牛皮箱纸)等原纸为中国纸制品包装业所应用的主要纸张类型。在所有类型中,瓦楞纸于纸制品包装业中应用最广,其中纸制品包装业约占市场总量的45%。由于塑料包装容器的公害问题,近年来世界各国一致强调环境保护,纸包装容器的重要性越来越被人
10、们所认识。纸包装是目前人们公认的绿色包装,在节能、节约资源、保护环境方面有着诸多优越性。随着产品的多样化、人们需求的多样化及科技的进步,纸包装容器加工技术及新产品研究开发将有更大的发展。纸浆模塑餐具是以一年生甘蔗、芦苇、稻草和麦草等植物纤维纸浆为原料,加入食用级防水、防油材料进行化学处理,真空脱水成型后,经高温、高压固化干燥、切边、消毒等工序制成。第二章 市场预测一、 行业壁垒1、资金壁垒本行业为资金密集型行业,目前行业中的生产企业以中小企业为主,产品的生产需要投入资金建设生产、采购原材料、开拓市场、投入研发和购买设备等,没有一定的资金支撑,难以参与和立足激烈的行业市场竞争。因此对于中小企业而
11、言资金需求较高,是进入行业的重要壁垒,资金的规模和运转效率成为本行业企业持续发展的首要问题。2、规模与成本控制壁垒纸制品包装行业的规模效应较为明显,企业需达到一定生产规模才能有效降低生产成本,保证合理的利润空间。行业先入者由于具备一定的经济规模和上下游产业链配套等优势,而行业新进入的企业在短期内难以在成本、规模上形成优势、抗风险能力较弱,在成本控制方面明显劣于行业先入者,因此生存能力受到较大影响。3、专利及专有技术壁垒技术发展日新月异,中国高档包装技术从原材料到包装设备和包装工艺,大多依赖国外进口,给潜在进入者造成一定的进入障碍;中低档包装产品技术要求普遍较低,进入壁垒较小。4、销售渠道壁垒纸
12、制品包装企业除了需要将产品生产出来以外,还必须构建通往消费者的渠道,在这方面新进入者往往存在一定劣势。一般情况下,新进入者很难获得经销商的信任,必须支付更昂贵的代价。随着市场经济不断推进,目前中国包装企业与采购商建立了良好稳定的供应关系。对新进入者来说,可能存在销售渠道不畅通的问题。5、经验壁垒对于纸制品包装行业的先进入者来说,在这个行业多年所积累下来的经验更有利于节约成本,而新进入者由于缺乏相应的熟练人才,需要较长时间的生产经验积累。因此,经验对于本行业的新进入者来说仍然构成一定的壁垒。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素(1)国家产业政策支持2016年12月,工业和信息化部、商务
13、部联合发布关于加快我国包装产业转型发展的指导意见,意见站在建设“包装强国”的高度,科学规划并引导包装产业健康发展,是我国政府在包装工业史上出台的第一个系统性指导文件。具体来说,一是意见从总体要求、主要任务、保障措施等方面明确了转型发展的指导思想、基本原则和技术路径,奠定和提升了包装产业在国民经济和社会发展中的地位。二是意见首次明确将包装产业定位为“服务型制造业”,确立了包装产业在中国制造体系中的定位,解决了长期以来产业属性模糊以及因定位不准导致的方向不明等问题。意见围绕包装材料、包装制品、包装装备三大类产品和纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装五大子行业,从产品升级、技术创新、重点突
14、破、品牌培育等几个关键点上分别确定了发展线路图。2011年,国务院发布工业转型升级规划,提出大力发展降解性好的包装新材料、新型绿色环保包装产品和先进包装装备。2008年,全国人大常委通过循环经济促进法,该法规定:从事工艺、设备、产品及包装物设计,应当按照减少资源消耗和废物产生的要求,优先选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无害或者低毒低害的材料和设计方案,并应当符合有关国家标准的强制性要求。上述法律法规或产业政策的相关规定有利于推动无毒无害、环保可降解的植物纸浆餐具产业的快速发展,进一步加快对传统包装的材料的替代,从而进一步提升行业市场规模和利润空间。(2)市场前景广阔随着人们越来越重视环境保
15、护,由于一次性环保纸浆餐具具有无毒、无害、可降解的特性,使用一次性环保纸浆餐具日益成为一种健康、环保的生活方式,也渐渐成为一种潮流,伴随着人们生活方式的改变,外卖等行业呈现快速增长,进一步加大了纸餐具的需求。目前纸餐具行业已经呈现出供不应求的态势。2、不利因素(1)缺乏规模优势及产业链协同效应目前,我国虽然已经成为全球重要的纸制品加工基地,但我国纸质食品包装行业市场集中度较低,多数企业产能规模较小,工艺相对简单,设备落后,区域间发展不平衡,技术创新能力薄弱,新兴市场开拓能力不强等问题,存在一定程度的恶性竞争,因此,行业整体难以获得产业链协同效应,不利于行业整体竞争力的提升。(2)劳动力成本攀升
16、随着我国经济增长和人们生活水平的不断提高,我国劳动力成本也不断上升。食品包装行业的自动化程度普遍不高,绝大多数企业缺乏大规模的自动化生产能力。劳动力成本的上升一方面使国内企业面临一定的成本压力和竞争压力,但同时也促使其加快自动化改造,提高生产效率,增强竞争力。三、 行业竞争格局目前我国纸制品、包装制品生产行业,尤其是低端市场处于完全竞争的局面,导致了行业利润空间有限。传统作坊式企业已经无法在市场中生存,该行业需要进一步通过规模效应和产品换代取得超额利润。此外,产品升级,尤其是环保型纸制品、包装制品的研发与升级亦需要投入相对较多的资金用于研发和购买设备,因此,资金规模是进入食品纸包装行业并实现盈
17、利的重要壁垒,产品的升级换代则是企业从激烈的行业竞争中脱颖而出的关键。第三章 总论一、 项目名称及项目单位项目名称:湖州一次性餐具项目项目单位:xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx,占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。四、 编制依据和技术原则(一)
18、编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。(二)技术原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。五、 建设背景、规模(一)项目背景据数据显示,2016年我国纸杯的用量约为403亿只,纸碗的用量约为18
19、7亿只。未来几年我国纸杯纸碗的使用量将继续增长,预计到2020年纸杯消费量将达到635亿只,纸碗消费量将达到288亿只。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积33333.00(折合约50.00亩),预计场区规划总建筑面积54219.10。其中:生产工程32252.06,仓储工程8919.64,行政办公及生活服务设施6231.60,公共工程6815.80。项目建成后,形成年产xxx吨一次性餐具的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产
20、等。七、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括甘蔗浆浆板、竹浆浆板、防水剂、防油剂、NaOH、生石灰。(二)主要设备主要设备包括:切边机、空压机、真空泵、碎浆机、泵、喷涂线。八、 环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等,通过污染防治措施后,各污染物均可达标排放,并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划,本项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度,本项目建设是可行的。九、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资23969.70万元,其中:建设投资17729.
21、11万元,占项目总投资的73.96%;建设期利息454.24万元,占项目总投资的1.90%;流动资金5786.35万元,占项目总投资的24.14%。(二)建设投资构成本期项目建设投资17729.11万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用15024.30万元,工程建设其他费用2171.05万元,预备费533.76万元。十、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入52400.00万元,综合总成本费用43985.98万元,纳税总额4108.74万元,净利润6144.94万元,财务内部收益率18.00%,财务净现值2465.06万元,全部投
22、资回收期6.40年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积54219.101.2基底面积20666.461.3投资强度万元/亩341.402总投资万元23969.702.1建设投资万元17729.112.1.1工程费用万元15024.302.1.2其他费用万元2171.052.1.3预备费万元533.762.2建设期利息万元454.242.3流动资金万元5786.353资金筹措万元23969.703.1自筹资金万元14699.413.2银行贷款万元9270.294营业收入万元52400.00正常运营年份5总成本费
23、用万元43985.986利润总额万元8193.267净利润万元6144.948所得税万元2048.329增值税万元1839.6610税金及附加万元220.7611纳税总额万元4108.7412工业增加值万元14278.4313盈亏平衡点万元21343.86产值14回收期年6.4015内部收益率18.00%所得税后16财务净现值万元2465.06所得税后十一、 主要结论及建议项目建设符合国家产业政策,具有前瞻性;项目产品技术及工艺成熟,达到大批量生产的条件,且项目产品性能优越,是推广型产品;项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案;项目设施对环境的影响经评价分析是可行的;根据项目财务评价分析,
24、经济效益好,在财务方面是充分可行的。第四章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积33333.00(折合约50.00亩),预计场区规划总建筑面积54219.10。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx吨一次性餐具,预计年营业收入52400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产
25、能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1一次性餐具吨xx2一次性餐具吨xx3一次性餐具吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx52400.00包装产业是与国计民生密切相关的服务型制造业,在国民经济与社会发展中具有举足轻重的地位。近年来,随着我国国民经济快速发展,带动我国消费市场不断扩大,对包装产品的需求大幅增加,包装业发展迅速,取得了巨大成就。纸制品包装行业是中国包装业的最大分部。瓦楞纸、铜版纸、白板纸、白卡纸及纸板(包括牛皮箱板纸及牛皮箱纸)等原纸为中国纸制品包装业所应用
26、的主要纸张类型。在所有类型中,瓦楞纸于纸制品包装业中应用最广,其中纸制品包装业约占市场总量的45%。第五章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求(一)土建工程原则根据生产需要,本项目工程建设方案主要遵循如下原则:1、布局合理的原则。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能设施分区设置,人流、物流布置得当、有序,做到既利于生产经营,又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件,充分利用好现有功能设施,保证水、电供应设施齐全,厂区内外道路畅通,方便生产。在建筑结构设计,严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性,设备布置安装、检修等前提下,土建设计要尽量做
27、到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑,组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地;结构设计要统一化、标准化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的标准为保证建筑物的质量,保证生产安全和长寿命使用,本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求,满足防火、通风、采光要求的前提下,力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快,体现现代化企业的建筑
28、特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构,次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布,工程设计中将加强建筑物抗震结构措施,以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积54219.10,其中:生产工程32252.06,仓储工程8919.64,行政办公及生活服务设施6231.60,公共工程6815.80。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10539.8932252.064228.411.11#生产车间3161.979675.621268.521.22#生产车间2634.97806
29、3.021057.101.33#生产车间2529.577740.491014.821.44#生产车间2213.386772.93887.972仓储工程5373.288919.64740.122.11#仓库1611.982675.89222.042.22#仓库1343.322229.91185.032.33#仓库1289.592140.71177.632.44#仓库1128.391873.12155.433办公生活配套1287.526231.60975.283.1行政办公楼836.894050.54633.933.2宿舍及食堂450.632181.06341.354公共工程3513.306815
30、.80680.11辅助用房等5绿化工程5376.61103.51绿化率16.13%6其他工程7289.9330.957合计33333.0054219.106758.38第六章 运营管理模式一、 公司经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源
31、配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、一次性餐具行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和一次性餐具行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内一次性餐具行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度
32、,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负
33、责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行
34、有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审
35、批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据
36、公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法
37、规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不
38、按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以
39、维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后,方可提交股东大会审议;股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股
40、东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的,董事会应当做出详细说明,独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见;公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体
41、董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见;公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。(3)现金分红的条件公
42、司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公司的持续经营;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展
43、阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过,达到以下情形之一:交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产
44、的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。(5)利润分配时间间隔:在满足上述第(四)款条件下,公司每年度至少分红一次;(6)现金分红比例:公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;(7)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。(8)公司在依
45、据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定,进行利润分配时,现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东