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1、MACRO.泓域咨询 /南宁中成药制剂项目投资建议书目录第一章 项目背景、必要性7一、 市场规模7二、 行业概况7三、 项目实施的必要性8第二章 项目概述9一、 项目概述9二、 项目提出的理由11三、 项目总投资及资金构成12四、 资金筹措方案12五、 项目预期经济效益规划目标12六、 原辅材料及设备13七、 项目建设进度规划13八、 环境影响13九、 报告编制依据和原则14十、 研究范围15十一、 研究结论16十二、 主要经济指标一览表16主要经济指标一览表16第三章 行业发展分析18一、 中药产业发展态势18二、 风险特征20三、 行业产业链情况21第四章 产品规划方案23一、 建设规模及
2、主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表23第五章 建筑工程技术方案25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设方案26三、 建筑工程建设指标27建筑工程投资一览表27第六章 运营管理29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责及权限30四、 财务会计制度33第七章 法人治理37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事47第八章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第九章 原辅材料分析53一、 项目建设期原辅材料供应情况53二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理53第十章 项目环境影响分析55一
3、、 编制依据55二、 环境影响合理性分析55三、 建设期大气环境影响分析57四、 建设期水环境影响分析58五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析59七、 营运期环境影响60八、 环境管理分析61九、 结论及建议63第十一章 工艺技术分析65一、 企业技术研发分析65二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理69四、 项目技术流程70五、 设备选型方案71主要设备购置一览表71第十二章 投资计划73一、 投资估算的依据和说明73二、 建设投资估算74建设投资估算表78三、 建设期利息78建设期利息估算表78固定资产投资估算表79四、 流动资金80流动资金估算表81五、 项
4、目总投资82总投资及构成一览表82六、 资金筹措与投资计划83项目投资计划与资金筹措一览表83第十三章 经济效益分析85一、 基本假设及基础参数选取85二、 经济评价财务测算85营业收入、税金及附加和增值税估算表85综合总成本费用估算表87利润及利润分配表89三、 项目盈利能力分析89项目投资现金流量表91四、 财务生存能力分析92五、 偿债能力分析92借款还本付息计划表94六、 经济评价结论94第十四章 项目招标方案95一、 项目招标依据95二、 项目招标范围95三、 招标要求96四、 招标组织方式98五、 招标信息发布102第十五章 总结分析103第十六章 附表105主要经济指标一览表10
5、5建设投资估算表106建设期利息估算表107固定资产投资估算表108流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表112固定资产折旧费估算表113无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 项目背景、必要性一、 市场规模中成药行业作为中药行业的细分行业，具有较高的盈利能力。截止到2014年年底，中成药行业总资产约为5409.3亿元，总产值约为
6、6057.5亿元，总产量约为367.31万吨，总销售收入约为5806.46亿元，出口总收入为2.5亿美元，总利润597.93亿元。根据工信部发布的2015年上半年医药工业主要经济指标完成情况中，2015年上半年医药工业规模以上企业实现主营业务收入达12355.61亿元，同比增长9.9%；而在整个医药行业的细分领域中，中成药行业实现主营业务收入1332.27亿元和净利润135.93亿元，居整个医药各细分行业中第二位；同时，中成药行业的净利润为10.2%，仅低于生物药品制造业和化学药品制剂制造业。二、 行业概况中药产业是我国具有比较优势的传统特色产业。我国拥有丰富的中药资源，据不完全统计，我国现有
7、中药资源12807种，其中，药用植物11146种，药用动物1581种，药用矿物80种，320种常用植物药材蕴藏量达到850万吨左右。全国药材种植面积超过580万亩，药材生产基地600多个，常年栽培的药材达200余种。这些丰富的中药资源为我国中药产业的规模化发展提供了基础的资源保障。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断
8、挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：南宁中成药制剂项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：技术改造4
9、、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：范xx（二）主办单位基本情况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响
10、，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内
11、容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx升中成药制剂/年。二、 项目提出的理由截至2015年6月，我国中成药生产企业有2300多家，其中规模以上
12、的生产企业有1576家，在产中成药品种有4000余种。从中成药产量、产能、收入增速来看，2005年以来均保持在10%以上，复合增长率均在20%以上，行业景气度较高。2014年我国中成药行业实现销售收入5806.46亿元，同比增长13.14%，行业发展形势较好。推动产业园区扩能提质增效大力推进南宁高新区、南宁经开区和广西东盟经开区等开发区提质升级，提高园区投资效率和产出水平，打造主导产业突出、产业链配套、特色鲜明的千亿产业园。拓展工业发展空间，加快南宁临空经济示范区、南宁现代工业产业园建设。促进县（区）工业园区差异化、特色化发展，形成“一区一主业”的产业发展新格局，打造邕宁蒲庙青秀伶俐横县六景宾
13、阳黎塘先进制造业产业带。促进产教融合、产城融合，推动具备条件的园区向城市综合功能区转型。深化园区管理体制和运行机制改革，推动园区管理去行政化，提升专业化运营水平。加强园区发展实绩考核，强化考核结果运用。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19067.52万元，其中：建设投资14515.50万元，占项目总投资的76.13%；建设期利息321.07万元，占项目总投资的1.68%；流动资金4230.95万元，占项目总投资的22.19%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资19067.52万元，根据资金筹措方案，xx集
14、团有限公司计划自筹资金（资本金）12515.20万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6552.32万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：36500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：29453.56万元。3、项目达产年净利润（NP）：5148.79万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.15%。5、全部投资回收期（Pt）：6.23年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14511.50万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括小槐花、钩藤、连翘、金银花、菊花、蝉
15、蜕、布渣叶、山楂叶、灯芯草、甘草、淡竹叶、蔗糖、75%乙醇。（二）主要设备主要设备包括：锤片式粉碎机、轧坯机、刮板输送机、沙克龙、脉冲除尘器、振动筛、浸出器、过滤罐、蒸脱机、萃取罐、板框、列管换热器、冷冻回收装置、分离器、薄膜蒸发器、中间打液泵、列管换热器、纳滤膜、脱味锅。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。八、 环境影响本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及
16、时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）编制原则坚持以经济效益为中心，社
17、会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、
18、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。十、 研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。十一、 研究结论本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力
19、，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积51602.681.2基底面积18400.201.3投资强度万元/亩303.952总投资万元19067.522.1建设投资万元14515.502.1.1工程费用万元12532.192.1.2其他费用万元1677.632.1.3预备费万元305.682.2建设期利息万元321.072.3流动资金万元4230.953资金筹措万元1
20、9067.523.1自筹资金万元12515.203.2银行贷款万元6552.324营业收入万元36500.00正常运营年份5总成本费用万元29453.566利润总额万元6865.057净利润万元5148.798所得税万元1716.269增值税万元1511.5110税金及附加万元181.3911纳税总额万元3409.1612工业增加值万元11571.1013盈亏平衡点万元14511.50产值14回收期年6.2315内部收益率19.15%所得税后16财务净现值万元5324.27所得税后第三章 行业发展分析一、 中药产业发展态势1、中药产业呈现良好的发展态势。截至2015年6月，我国中成药生产企业有
21、2300多家，其中规模以上的生产企业有1576家，在产中成药品种有4000余种。从中成药产量、产能、收入增速来看，2005年以来均保持在10%以上，复合增长率均在20%以上，行业景气度较高。2014年我国中成药行业实现销售收入5806.46亿元，同比增长13.14%，行业发展形势较好。2、中药产业在促进医药行业发展中的作用日益凸显。从工业产值增长率来看，1995年到2009年十年间，中药产业的产值增长率为811.2%，而医药行业总体的产值增长率为716.5%，中药产业产值增长率高出医药产业约95个百分点。这充分说明中药产业在整个医药行业发展中处于快速发展的地位，能够有效促进医药行业的顺利发展。
22、此外，从中药产业销售产值所占的比重来看，中药产业销售产值占医药行业销售总产值的比重从1995年的15.98%提高到2015年7月底的23.78%，增长了近10个百分点。这表明：中药产业己经发展成为医药行业的重要组成部分，其发展状况在很大程度上直接影响医药行业整体的发展。3、慢性病发病人数的增加加大了对中成药产品的需求伴随工业化、城镇化、老龄化进程加快，我国慢性病发病人数快速上升，现有确诊患者2.6亿人，是重大的公共卫生问题。慢性病病程长、流行广、费用贵、致残致死率高。慢性病导致的死亡已经占到我国总死亡的85%，导致的疾病负担已占总疾病负担的70%。中国慢性病防治工作规划（2012-2015年）
23、提出，在慢性病防治工作中，坚持中西医并重，充分发挥中医药“简、便、验、廉”和“治未病”的特点。针对病程长、多脏器损害的慢性病，中成药具有简单、方便、疗效可靠，费用相对低廉，毒副作用小的特定，特别注重人体功能的整体调节，激发人体的抗病能力和康复能力，有利于对病因复杂的慢性病综合治疗与康复。大力推广应用中医防治慢性病适宜技术和方法，对控制慢性病具有重要意义。中医治未病理念包括“未病先防”、“既病防变”、“愈后防复”三方面，强调重视保养身体，顾护正气，提高机体的抗邪能力，以达到未生病前预防疾病的发生，患病后防止病情的进一步发展，疾病痊愈后防止复发的目的。加强以中医预防保健理论指导的药品和新型诊疗设备
24、、用品的研制，拓展健康状态干预方法，可以有效地实现维护健康、防病治病的目的。慢性病预防控制工作的开展和防治能力的提高，中医药整体观理论思维以及“治未病”健康保健方法的优势进一步凸显，将为中成药提供更加广阔的发展空间和强有力的技术支撑。二、 风险特征1、政策风险医药行业是涉及生命安全的行业，因此监管政策多、监管全面，并且根据行业发展的情况会持续地提高标准和要求。长久以来，我国的药企都呈现出小、散、乱的局面，监管层不断地进行行业规范，加强行业管理。例如，推行的新版GMP标准，硬件部分参照欧盟相关标准，软件部分参照美国FDA相关标准，并结合中国实际情况形成，对药品的质量标准和要求近乎苛刻。根据相关证
25、券公司发布的数据，预计中成药行业新版GMP认证的通过率约20%，大量规模小、效益差，质量管理水平相对落后的中成药企业将无法通过严苛的GMP认证。2、企业分散且创新能力较弱我国目前中成药生产企业有2300多家，其中规模以上的有1576家，而在这1576家中成药生产企业中国企只有35家，其余多为民企，企业之间较为分散，难以发挥研发上和生产上的集聚效应。同时，国内目前在生产中成药品种4000余种，平均一家企业不到两个品种；另外，由于国内中成药企业多为民企，资金实力较弱，技术研发实力受到限制，创新中药品种少，重大突破寥寥。此外，我国创新药物市场投入产出回报明显偏低，使得中药创新动力不足，因此，价格成了
26、市场发展的重要手段，容易造成药品质量下降。3、中成药国际化受阻2014年我国中药类产品出口总额为35.92亿美元，同比增长14.49%，增长速度较快。但是，从细分行业来看，受制于出口欧美限制条款和缺乏标准化的生产，2014年中成药出口额仅为2.5亿美元，同比下降6.25%，是唯一出现交易额下滑的中药类细分行业。4、缺乏明确的生产标准和技术规范当前中成药的生产主要是依照医药生产的GMP标准进行的，该标准更加适用于西药的生产研发，至于中成药的生产研发并不完全适用，而中成药的研发技术标准难以拥有统一的流程规范。三、 行业产业链情况中药材产业链以中药材种植为核心，上游为选种和研发机构，如药用植物资源的
27、研究和开发等，下游为销售部门如药品的批发零售等。其中，一部分中药材在采收后可直接销售，一部分中药材则需经过初加工如饮片生产等再作为产品销售。中药材下游产业主要包括中药饮片、中成药、保健品、化妆品以及植物提取物。其中，中药饮片、中成药和保健品是中药材的主要应用领域；在化妆品领域的应用预计未来随着药妆的兴起将会获得较大的发展。第四章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积30667.00（折合约46.00亩），预计场区规划总建筑面积51602.68。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx升中成药制剂，预计年营业
28、收入36500.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1中成药制剂升xx2中成药制剂升xx3中成药制剂升xx4.升5.升6.升合计xxx36500.00我国目前中成药生产企业有2300多家，其中规模以
29、上的有1576家，而在这1576家中成药生产企业中国企只有35家，其余多为民企，企业之间较为分散，难以发挥研发上和生产上的集聚效应。同时，国内目前在生产中成药品种4000余种，平均一家企业不到两个品种；另外，由于国内中成药企业多为民企，资金实力较弱，技术研发实力受到限制，创新中药品种少，重大突破寥寥。此外，我国创新药物市场投入产出回报明显偏低，使得中药创新动力不足，因此，价格成了市场发展的重要手段，容易造成药品质量下降。第五章 建筑工程技术方案一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能
30、设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。
31、1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋
32、均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的
33、混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积51602.68，其中：生产工程37138.98，仓储工程4894.45，行政办公及生活服务设施6448.58，公共工程3120.67。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10672.1237138.985066.871.11#生产车间3201.6411141.691520.061.22#生产车间2668.039284.751266.721.33#生产车间2561.318913.361216.051.44#生产车间2241.157799.
34、191064.042仓储工程3680.044894.45508.082.11#仓库1104.011468.33152.422.22#仓库920.011223.61127.022.33#仓库883.211174.67121.942.44#仓库772.811027.83106.703办公生活配套1091.136448.58994.143.1行政办公楼709.234191.58646.193.2宿舍及食堂381.902257.00347.954公共工程2944.033120.67296.68辅助用房等5绿化工程4278.0583.66绿化率13.95%6其他工程7988.7520.217合计3066
35、7.0051602.686969.64第六章 运营管理一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产
36、业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、中成药制剂行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和中成药制剂行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内中成药制剂行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可
37、持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和
38、催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支
39、，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负
40、责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及
41、优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制
42、度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金
43、。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实
44、施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自
45、身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。第七章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东