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1、项项目目评评估估大大作作业业 20112011姓名班级学号经经济济评评价价指指标标汇汇总总表表 单位：人民币：万元序序号号指指标标名名称称数数量量备备注注1 1项项目目总总投投资资80,809.9880,809.981.1固定资产投资71,556.371.1.1静态投资57,030.001.1.2动态投资6,890.00建设期利息7,636.37汇率变动部分固定资产投资方向调节税国家新批准的税费涨价预备金6,890.001.2铺底流动资金9,253.612 2资资金金筹筹措措80,809.9880,809.982.1项目资本金15,305.612.2项目长期负债60,504.372.3项目短期
2、负债5,000.003年平均销售收入66,990.204年平均总成本费用55,035.865年平均销售税金及附加4,244.166年平均增值税4,042.067年平均利润总额7,710.188年平均所得税1,927.549年平均税后利润5,782.6310投资利润率（%）9.5411投资利税率（%）19.8012资本金利润率（%）50.3713贷款偿还期（年）10.04外币借款10.00人民币借款10.0414资产负债率最高值（%）84.5515偿债备付率（%）113.2616全部投资税后指标全部投资回收期(含建设期/所得税后)9.28财务内部收益率（%）12.11财务净现值（12%）15,7
3、94.0817盈亏平衡点(按达产年第6年）2.72生产能力利用率（%）71.523.8销售价格16,824.1418总投资收益率（多期平均）12.14项项目目评评估估大大作作业业 20112011项目资本金净利润率（多期平均）37.78项项目目评评估估大大作作业业 20112011年年份份报报表表计计算算数数据据计计算算结结果果3建设期利息计算表建设期利息3,958.906总成本费用表总成本费用59,526.016总成本费用表固定成本14,085.576总成本费用表变动成本45,440.456总成本费用表经营成本49,967.674项目总投资使用计划与资金筹措表资本金中铺底流动资金4,253.
4、615外购原材料燃料动力估算表外购原材料24,844.705外购原材料燃料动力估算表外购燃料动力7,685.126流动资金估算表存货12,205.366流动资金估算表流动资金增加额2,573.185折旧与摊销表固定资产净值58,928.015折旧与摊销表无形资产净值2,600.007利润及利润分配表销售税金及附加4,405.707利润及利润分配表可供分配的利润8,812.397利润及利润分配表本期未分配利润8,341.767利润及利润分配表息税前利润10,136.457利润及利润分配表息税折旧摊销前利润14,916.634项目长期借款还本付息计算表本年偿还本金3,585.144项目长期借款还本
5、付息计算表年初借款本息累计60,504.376财务计划现金流量表经营活动净现金流量13,514.566财务计划现金流量表投资活动净现金流量-2,573.186财务计划现金流量表筹资活动净现金流量-10,941.3815财务计划现金流量表净现金流量11,872.4615财务计划现金流量表累计盈余资金71,007.8918资产负债表资产总额102,045.1018资产负债表负债总额18资产负债表所有者权益总额102,045.1010资产负债表资产负债率(%)24.9210资产负债表利息备付率(%)631.4010资产负债表偿债备付率(%)100.0018项目投资现金流量表现金流入86,335.37
6、18项目投资现金流量表营业及补贴收入69,540.0018项目投资现金流量表回收固定资产余值3,038.6918项目投资现金流量表回收流动资金13,756.678项目投资现金流量表所得税前净现金流量15,166.638项目投资现金流量表累计所得税前净现金流量-11,961.358项目投资现金流量表所得税后净现金流量13,421.768项目投资现金流量表累计所得税后净现金流量-16,795.764资本金现金流量表现金流出49,204.614资本金现金流量表项目资本金4,253.614资本金现金流量表经营成本33,609.28项项目目评评估估大大作作业业 201120114资本金现金流量表净现金流量(1-2)-4,003.61