交行基金组合帐户说明(2010-06-30).pdf

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1、强强组合 以上数据由晨星公司提供 1一,激进成长型组合一,激进成长型组合适合客户适合客户该组合主要适合投资收益目标期望较高、投资周期较长例如五年以上、风险承受能力很高的基金投资者,倾向于配置股票型基金和激进配置型基金。该组合具备高风险高回报的特性。资产配置资产配置该组合大类资产配置的范围:多数情况下,股票投资比例为 85%左右,变化范围为 70%100%;债券和现金以及其他资产比例为 15%左右,变化范围为 0%30%。组合业绩基准组合业绩基准基准:85%沪深 300 指数15%中国债券总指数 组合基金明细组合基金明细基金代码基金代码 基金名称基金名称 配置权重配置权重 更新日期更新日期 63

2、0002 华商盛世成长股票 15.00%2010-06-30 540002 汇丰晋信龙腾股票 20.00%2010-06-30 020001 国泰金鹰增长股票 25.00%2010-06-30 340006 兴业全球视野股票 25.00%2010-06-30 090007 大成策略回报股票 15.00%2010-06-30 二,标准成长型组合二,标准成长型组合 适合客户适合客户该组合主要适合投资收益目标期望较高、投资周期较长例如五年以上、风险承受能力较高的基金投资者,倾向于配置股票型基金、激进配置型和标准混合型基金。该组合具备较高风险较高回报的特性。资产配置资产配置该组合大类资产配置的范围:多

3、数情况下,股票投资比例为 70%左右,变化范围为 55%85%;债券和现金以及其他资产比例为 30%左右,变化范围为 15%45%。强强组合 以上数据由晨星公司提供 2组合业绩基准组合业绩基准基准:70%沪深 300 指数30%中国债券总指数 组合基金明细组合基金明细申购代码申购代码 基金名称基金名称 配置权重配置权重 更新日期更新日期 070002 嘉实增长混合 20.00%2010-06-30 040005 华安宏利股票 20.00%2010-06-30 450002 国富弹性市值股票 20.00%2010-06-30 162205 泰达宏利风险预算混合 15.00%2010-06-30

4、180012 银华富裕主题股票 15.00%2010-06-30 110003 易方达上证 50 指数 10.00%2010-06-30 组合业绩指标组合业绩指标业绩指标业绩指标 总回报率(总回报率(%)最近一月-5.52 最近三月-14.10 今年以来-17.23 设立以来 9.52 注:组合设立日期为 2008 年 08 月 15 日,数据截至日期为 2010 年 06 月 30 日 三,标准稳健型组合三,标准稳健型组合 适合客户适合客户该组合主要适合投资周期相对较长、中等风险承受能力的基金投资者,倾向于投资混合型和债券型基金,以及少量股票型和激进配置型基金。该组合具备稳健回报的特性。资产

5、配置资产配置该组合大类资产配置的范围:多数情况下,股票投资比例为 50%左右,变化范围为 40%60%;债券和现金以及其他资产比例为 50%左右,变化范围为 40%60%。强强组合 以上数据由晨星公司提供 3组合业绩基准组合业绩基准基准:50%沪深 300 指数50%中国债券总指数 组合基金明细组合基金明细申购代码申购代码 基金名称基金名称 配置权重配置权重 更新日期更新日期 163402 兴业趋势投资混合(LOF)30.00%2010-06-30 002001 华夏回报混合 30.00%2010-06-30 162205 泰达宏利风险预算混合 20.00%2010-06-30 050006

6、博时稳定价值债券-B 20.00%2010-06-30 组合业绩指标组合业绩指标业绩指标业绩指标 总回报率(总回报率(%)最近一月-3.65 最近三月-8.15 今年以来-10.65 设立以来 20.74 注:组合设立日期为 2008 年 08 月 15 日,数据截至日期为 2010 年 06 月 30 日 四,保守稳健型组合四,保守稳健型组合 适合客户适合客户该组合主要适合投资周期相对较长、中等偏低风险承受能力的基金投资者,倾向于投资混合型和债券型基金,以及少量股票型和激进配置型基金。该组合具备较低风险、稳健回报的特性。资产配置资产配置该组合大类资产配置的范围:多数情况下,股票投资比例为 3

7、5%左右,变化范围为 25%45%;债券和现金以及其他资产比例为 65%左右,变化范围为 55%75%。组合业绩基准组合业绩基准强强组合 以上数据由晨星公司提供 4基准:35%沪深 300 指数65%中国债券总指数 组合基金明细组合基金明细基金代码基金代码 基金名称基金名称 配置权重配置权重 调入日期调入日期 090007 大成策略回报股票 25.00%2010-06-30 050007 博时平衡配置混合 25.00%2010-06-30 050006 博时稳定价值债券-B 25.00%2010-06-30 092002 大成债券-C 25.00%2010-06-30 五,积极保守型组合五,积

8、极保守型组合 适合客户适合客户该组合适合风险承受能力较低的基金投资者,倾向于配置保守混合型基金、债券型基金和货币市场基金。该组合具备较低风险较低回报的特性。资产配置资产配置该组合大类资产配置的范围:多数情况下,债券投资比例为 80%左右,变化范围为 75%85%;股票投资比例为 20%左右,变化范围为 15%25%。组合业绩基准组合业绩基准基准:20%沪深 300 指数80%中国债券总指数 组合基金明细组合基金明细基金代码基金代码 基金名称基金名称 配置权重配置权重 更新日期更新日期 050007 博时平衡配置混合 15.00%2010-06-30 002001 华夏回报混合 15.00%20

9、10-06-30 050006 博时稳定价值债券-B 35.00%2010-06-30 092002 大成债券-C 35.00%2010-06-30 强强组合 以上数据由晨星公司提供 5六,标准保守型组合六,标准保守型组合 适合客户适合客户 该组合适合风险承受能力较低的基金投资者,倾向于配置保守混合型基金、债券型基金和货币市场基金。该组合具备低风险低回报的特性。资产配置资产配置该组合大类资产配置的范围:多数情况下,债券投资比例为 90%左右,变化范围为 85%95%;股票投资比例为 10%左右,变化范围为 5%15%。组合业绩基准组合业绩基准基准:10%沪深 300 指数90%中国债券总指数

10、组合基金明细组合基金明细基金代码基金代码 基金名称基金名称 配置权重配置权重 调入日期调入日期 092002 大成债券-C 35.00%2010-06-30 070015 嘉实多元债券-A 35.00%2010-06-30 002001 华夏回报混合 10.00%2010-06-30 050111 博时信用债券-C 20.00%2010-06-30 组合业绩指标组合业绩指标业绩指标业绩指标 总回报率(总回报率(%)最近一月-0.72 最近三月-0.71 今年以来-0.39 设立以来 8.80 注:组合设立日期为 2008 年 08 月 15 日,数据截至日期为 2010 年 06 月 30 日

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