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1、私募股权融资商业计划书私募股权融资商业计划书 一一 标题页标题页 把贵公司产品的一幅彩色图片放在首页。但需要留出足够的版面排列以下内容：（一）公司名称（二）注册年月、注册资本（三）公司性质（四）公司地址（五）融资负责人姓名（六）职务（七）电话（八）传真（九）电子邮件（十）公司主页（十一）报告机密性等级 二二 目录目录 初步商业计划书后，请注意确认目录页码同内容的一致性。三三 执行摘要执行摘要（简要说明（简要说明篇幅在两页以内篇幅在两页以内）（一）公司概述 1.成立日期 2.从事行业 3.公司合法成立的形式 4.出资所有权构成 5.主要办公地点（二）业务 1.描述产品（服务）及期望达到的产量 2
2、.近期的销售额、盈亏分析，期望完成的销售额、税前利润及完成时间 3.管理团队 简述管理团队成员组成、各领域内的经验 4.营销概述 5.资金需求 资金需求量与退出方式的简要说明（利用剩余的利润分红或者再次融资，或者公司的出售，或者上市融资退出）四四 公司概述公司概述 1.愿景目标 2.公司成立时间 3.描述你的产品或服务 4.公司的战略合作伙伴及保持与战略伙伴的关系 5.与供应商的关系 五五 行业分析行业分析 （一）行业 简述行业的历史发展及现状（二）客户分析 简述客户类型、客户数量、客户地理分布等（三）原材料的供应（四）替代产品（五）结论 进入时机与成功因素 六六 产品与风险产品与风险 （一）
3、产品介绍 产品研发历史、技术规格及实践证明（二）产量目标 目前产品产量及公司的销售预测与预测依据（三）运作流程和功能设置 产品的制作过程、工艺流程及产品的功能与应用（四）选址 厂址选定的依据并分析其优势（五）劳动力需求（六）研发（七）物流管理（八）原材料及设备的供应和采购（九）质量控制（十）产量计划 七七 竞争分析竞争分析 1.描述你在产品、管理、价格、厂址、财务计划上的核心竞争力 2.我们的竞争对手与产品替代品的竞争对手。（给出你的每一个竞争对手的详细分析，要很详细）。例如（海外、本地）竞争对手的情况，包括市场占有率，增长率，以及未来增长空间，品牌效应等等 3.你和你的竞争对手是否采用了相同
4、的分销渠道，借助相同的商业杂志宣传 4.产品本身的竞争优势 八八 市场和销售战略分析市场和销售战略分析 （一）市场分析（二）定义目标市场（三）市场环节（四）市场营销 1.营销计划 2.市场定位 3.价格 4.分销渠道 5.列举你的主要顾客（前 5 位）并作相应说明 6.广告、促销、商业展览 九九 风险与机遇风险与机遇 （一）创业风险 1.我们成长过程中所遇到的主要问题及产品所面临的挑战 2.企业弱点的评估 3.应急计划 4.新技术（二）机遇 十十 管理团队与所有权管理团队与所有权 （一）管理 1.公司类型 2.结构 3.管理者职责和简历 4.员工（二）所有权结构 姓名股票所占比重：1、A、B
5、创建者 2、C、D 投资者 3、管理团队 4、私募投资者（三）专业机构 财务公司/法律顾问/其他咨询机构（四）其他指导 十一十一 资金需求资金需求 （一）需求量 1.金额 2.时间 3.资金类型 4.资金来源（二）资本金的使用 1.完善发展 2.购买设备 3.市场及新生产线 4.运营资金 十二十二 财务计划财务计划 （一）损益预估表（二）现金流预测（三）资产负债预估表（四）盈亏平衡分析（五）资金的来源和运用 请对下列问题以论述的方式进行分析请对下列问题以论述的方式进行分析 问题一问题一：行业分析中的关键问题：行业分析中的关键问题 1.在过去的 5 年中该行业的销售总额？2.该行业预计的增长率？
6、3.在过去的 3 年中，该行业有多少新加入的公司？4.最接近的竞争者是谁？5.该行业最近有什么新产品？6.你的企业如何经营才能超过该竞争者？7.你的每个重要竞争者的销售额是在增长、减少，还是持平？8.你的主要竞争者的优势和劣势是什么？9.你的客户的特点？10.你的客户与你的竞争者的客户有什么区别？问题二问题二：风险企业分析中的关键问题：风险企业分析中的关键问题 1.产品或服务的具体描述，包括专利、版权、商标的情况？2.该建筑物是租赁的，还是自己拥有的？3.企业的运营需要什么额外的技能和人员？4.叙述个人资料，如教育程度、年龄，工作经验等 5.到目前为止有什么开发工作已经完成？问题三问题三：生产
7、计划关键问题：生产计划关键问题 如果某些制造工序被分包，谁将成为分包者？给出分包者姓名和地址。分包制造的成本怎样（包括几份书面合同）？1.生产过程的布局怎样（如果可能应列出步骤）？2.产品的制造需要什么设备？3.产品的制造需要什么原材料？4.原材料的供应商是谁？相应的成本怎样？5.产品制造的成本是多少？6.该风险企业将来的资本设备需求怎样？如果是零售或服务性企业：1.货物将从哪里购买？2.储存控制系统如何运营？3.存货需求怎样？存货如何被促销？问题四问题四：组织计划关键问题：组织计划关键问题 1.组织的所有制形式是什么？2.如果是合伙制企业，谁是合伙者以及合伙协议的条款是什么？3.如果是股份公司，谁是主要的股票持有者以及他们拥有多少股票？4.发行什么类型的股票？以及发行了多少有表决权股票和非表决权股票？5.董事会构成 6.管理团队中每个成员的薪水、红利、或其他形式的工资怎样？