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1、2月会计凭证表单2010年凭证种类编号凭证类别及编号摘要借方月日账户名称21转1转1王肖报差旅费管理费用现收1现收1退回现金现金转2转2生产车间领用材料制造费用2转3转3刘奇报差旅费管理费用3现收2现收2退回现金现金转4转4出售产品给甲单位应收账款4银收1银收1应收票据贴现银行存款转5转5应收贴现利息财务费用银收2银收2兑现到期票据银行存款5银付1银付1支付预提费用预提费用现付1现付1职工报医辽费应付福利费现收3现收3积压材料收入现金6转6转6积压材料成本其他业务支出银付2银付2支付手续费财务费用转7转7冲销应付款应付账款现付2现付2现金存入银行存款7现付3现付3邓欣借差旅费其他应收款现收4现
2、收4出售C产品15件现金转8转8出售产品出G公司应收账款8现付4现付4现金存入银行存款银收3银收3收到乙单位欠款银行存款9现付5现付5刘娜借差旅费其他应收款银收4银收4况现商业票据银行存款10转9转9购进B材料5吨材料采购现付6现付6支付采购费材料采购转10转10结转材料采购成本材料银收5银收5出售N产品20件银行存款银付3银付3偿还S公司欠款应付账款11银付4银付4购进材料6件材料采购转11转11生产领用待摊费用银付5银付5预付租金待摊费用12现付7现付7支付采购费材料采购转12转12结转材料采购成本材料转13转13出售N产品给乙单位应收账款转14转14购进A材料10吨材料采购13转15转1
3、5邓欣报差旅费管理费用现付8现付8补付现金管理费用银付6银付6预付租金待摊费用14现付9现付9支付采购费材料采购转16转16结转材料采购成本材料15银付7银付7提现现金现付10现付10发工资应付工资16银收6银收6出售A产品30件银行存款银付8银付8提现现金17现付11现付11王雨借差旅费其他应收款18银付9银付9购进a材料材料采购现付12现付12支付采购费材料采购19转17转17结转A采购成本材料21银付10银付10偿还M公司欠款应付账款银收7银收7出售M产品10件银行存款转18转18购进A材料5吨，B材料3吨 材料采购22银付11银付11偿还欠款应付账款23转19转19结转材料采购成本材料
4、24转20转20应收票据不能兑付应收账款转21转21以应收票据抵付料款材料采购现付13现付13支付材料款材料采购25转22转22结转材料采购成本材料转23转23出售产品B10件应收账款26银付12银付12支付捐赠款营业外支出银付13银付13支付借款利息预提费用27现收5现收5收到罚款现金28现付14现付14支付保险费管理费用现付15现付15支付职工住院费应付福利费转24转24本月耗用材料生产成本制造费用管理费用转25转25计提应付工次生产成本制造费用管理费用转26转26计提福利费生产成本制造费用管理费用银付14银付14支付预提费用预提费用银付15银付15支付赔偿金营业外支出贷方金 额账户名称金
5、 额2,480.00其他应收款2,480.00220.00其他应收款220.001,200.00材料1,200.002,370.00其他应收款2,370.00230.00其他应收款230.0010,000.00主营业务收入10,000.009,300.00应收票据9,300.00200.00应收票据200.003,700.00应收票据3,700.008,000.00银行存款8,000.00520.00现金520.001,850.00其他业务收入1,850.001,900.00材料1,900.00150.00银行存款150.003,500.00营业外支出3,500.00600.00现金600.0
6、01,500.00现金1,500.002,500.00主营业务收入2,500.0020,000.00主营业务收入20,000.001,000.00现金1,000.003,000.00应收账款3,000.001,400.00现金1,400.005,000.00应收票据5,000.006,000.00应付账款6,000.001,100.00现金1,100.006,100.00材料采购6,100.0020,000.00主营业务收入20,000.007,400.00银行存款7,400.005,000.00银行存款5,000.001,500.00材料1,500.002,900.00银行存款2,900.0
7、02,100.00现金2,100.005,100.00材料采购5,100.0015,000.00主营业务收入15,000.0015,000.00应付账款15,000.003,300.00其他应收款3,300.001,600.00现金1,600.001,800.00银行存款1,800.002,700.00现金2,700.0015,700.00材料采购15,700.0020,000.00银行存款20,000.0020,000.00现金20,000.0060,000.00主营业务收入60,000.002,000.00银行存款2,000.001,800.00现金1,800.00借方3,000.00银行
8、存款3,000.003,850.00现金3,850.003,050.00材料采购3,050.002,500.00银行存款2,500.0015,000.00主营业务收入15,000.007,400.00应付账款7,400.0020,000.00银行存款20,000.007,400.00材料采购7,400.004,500.00应收票据4,500.007,500.00应收票据7,500.001,660.00现金1,660.007,560.00材料采购7,560.0016,000.00主营业务收入16,000.0010,000.00银行存款10,000.003,400.00银行存款3,400.002,500.00营业外收入2,500.001,200.00现金1,200.002,600.00现金2,600.0012,000.00材料12,000.001,900.00材料1,900.005,850.00材料5,850.0048,000.00应付工资48,000.003,000.00应付工资3,000.005,000.00应付工资5,000.001,680.00应付福利费1,680.001,200.00应付福利费1,200.001,500.00应付福利费1,500.001,600.00银行存款1,600.001,400.00银行存款1,400.00