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1、 会计 A 信 实验目的:1、理解 ERP 系统中企业账的存在形式 2、掌握 ERP 系统中企业账的设立过程 3、理解系统用户及权限的含义及设置方法 4、理解账套输出及引入的作用 实验内容：1、增加操作员 2、建立企业账套 3、进行财务分工 4、备份/引入账套数据 实验步骤：1、以系统管理员身份注册进入系统(1)操作路径：从“开始”7“程序”7“用友 ERP-U872T“系统服务系统管理”，进 入用友 ERP-U8系统管理窗口。(2)单击系统注册命令，打开“登入”对话框。(3)在”登入到”文本框中填上本机默认名称。(4)在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin”，密码为空。(5)单击【确
2、定】按钮，进入系统管理。2、增加操作员 操作路径：(1)权限?用户，进入用户管理窗口(2)打开增加用户对话框(3)按所给资料增加角色 3、建立帐套 操作路径：(1)账套?建立，打开创建账套-张涛信息对话框(2)填写账套信息(3)填写单位信息(4)填写核算类型(5)填写基础信息(6)确定分类编码方案(7)定义数据精度 4、权限设置 操作路径：指定账套主管(1)权限，进入操作员权限窗口(2)选择【621】冠群公司(3)设置用户账套主管权限 给操作员赋权(1)选择冠群公司，选中用户单击修改(2)展开总账、凭证、出纳签字，单击保存 5、输出和引入账套操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理
3、，账套？输 出（2）选中要输出的账套，单击确认（3）打开账套备份路径对话框，单击确定 账套引入（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套？引 入（2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入 目录，单击确定 实验体会：1.注册进入系统管理的身份有哪几个？区别是什么？答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。系统管理员负责整个系统的 总体控制和数据维护，管理系统中所有账套，可进行账套的建立、引入和输出，可设置操作员 和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。账套主管负责所选账套的维护工作，包括对所 选账套参数修改，对年度账的管理（创建、清空、引入、输出等），该账套操作员权限的设置。2.建立
4、账套时忘记了启用“总账”模块，以后应如何启用呢？请写出 简要步骤。答:建立账套时没有启用总账，如果是在用友通软件中，则以账套主管的身份进入系 统管理，在“账套”菜单下单击“启用”命令，贝 V 进入系统启用窗口，单击“总账”前的复选 框，选择启用日期即可。3.账套恢复功能通常在什么情况下使用？账套备份功能的意义是什 么？删除账套应如何进行？答：恢复或引入账套主要是将系统外某账套数据引入到本系统中去，一般情况下，主要是 在原有的账套数据遭到破坏无法使用的情况下或者是母公司定期将子公司的账套数据引入系统 进行分析或合并工作时作用。账套备份功能即输出功能，其意义主要是通过定期将账套数据进 行备份，可以
5、在公司其他系统中使用该账套或该账套数据被破坏时能恢复至最近状态而不至于 影响工作的正常进行。如想删除账套，需要在“账套备份”对话框中，选中“删除当前输出账 套”。在点击确定后，系统会在备份后将账套删除。但正在使用的账套不能删除。4.本实验中会计科目编码方案为“4222”，请解释其含义，并举例说 明。答：含义为相关实验账套的会计科目最多为五级，第一级的科目编码为 4 位，第二级至 第五级每一级都是 2 位编码。例如：会计科目应收账款的明细科目是应收账款-中部地区一河 南一 5.建立账套时，有一个“是否按行业性质预制会计科目”选项可以选 择，此选项选择与否对后面操作的影响是什么？答：如果选择“按行
6、业性质预置科目”，则在后面的会计科目表中，系统将会按行业性质将 行业通用的一些会计科目表列示出来，此时可根据企业的情况进行修改。但如果没有选择，则 会计科目表为空，企业需要根据实际情况将所用到的所有会计科目一一录入到系统中。6.请写出建立账套的简要步骤。答：首先以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，在系统管理窗口，点击“账套”菜单 下的“建立”，则开始建账向导：首先录入有关账套的信息，点击“下一步”，再录入单位信 息，点击“下一步”，选择相关核算类型，再点击“下一步”，根据企业情况设置基础信息，最后点击“完成”，出现“可以创建账套了吗？”，选择“是”，在选择了编码方案和数据精 度之后，会出现
7、“账套建立成功”字样。7.根据实验资料要求，请写出给操作员“刘娜”分配权限的具体步骤。答：以系统管理员或所在账套的账套主管的身份进入系统管理窗口，在“权限”菜单下点 击“权限”命令，进入“操作员权限”界面，在左边找到“刘娜”，选择要设置权限的账套和 年度，点击“修改”按钮，进入“增加和调整权限”窗口，在“工资管理”和“固定资产”前 的复选框中打上“/，将“总账”展开，将“凭证”和“期末”中的相关处理权限选中。实验题目：实验二 基础档案设置 实验目的:1、理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法 2、理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法 3、理解数据权限的意义，掌握设置数
8、据权限的方法 实验内容：1、系统启用设置 2、基础档案设置 3、数据权限设置 实验步骤：1、系统启用 操作路径：（1）开始？程序？用友 ERP-U8 企业应用平台，打开登陆对话 框，选择账套，更改日期，进入 UFIDA-ERP-U8 窗口（2）在基础设置中，执行基本信息？系统启用，打开系统启 用对话框（3）单击 GL 总账前的复选框，选择日期，单击确定按钮 2、设置部门档案 操作路径：（1）基础档案？机构人员？部门档案，进入部门档案窗口（2）单击增加按钮，输入部门编码，部门名称信息，单击保 存 3、建立人员类别 操作路径：（1）基础档案？机构人员？人员类别，进入人员类别窗口（2）选择在职人员类
9、别。按所给资料增加人员 4、设置人员档案 操作路径：（1）基础档案？机构人员？人员档案，进入人员列表窗口（2）单击部门分类的葛根部门（3）单击增加，按资料输入人员信息 5、建立地区分类 6、建立客户分类 7、建立客户档案 操作路径：按所给资料增加客户档案，客户开户银行及账号在增加完客 户档案后单击【银行】按钮，打开客户银行档案对话框录入，分管部门和 专管业务员在联系页签中录入。8、建立供应商档案 操作路径：按所给资料建立供应商档案 9、外币设置 操作路径：（1）基础档案？财务？外币设置，计入外币设置窗口（2）输入美元的币符和币名（3）输入某月份的记账汇率，回车确认，完成外币设置 10、会计科目
10、 操作路径：增加会计科目：（1）基础档案?财务?会计科目，计入会计 科目窗口（2）单击增加按钮，打开新增会计科目对 话框（3）按所给资料输入各个科目 利用成批复制功能增加会计科目：（1）编辑?成批复制，打开成批复制对话 框（2）输入复制源科目编码，保存即可 修改会计科目：按所给资料修改辅助核算的会计科目 指定会计科目：（1）编辑?指定科目，打开指定科目对话 框（2）单击现金科目按钮，选中 1001 库存 现金，将其添加 到已选科目列表中（3）将银行存款科目设置为银行总账科 目 11、凭证类别 操作路径：（1）基础档案?财务?凭证类别，打开凭证类别设置对话 框（2）单击收款，付款凭证，转账凭证按
11、钮，进入凭证类 别窗口（3）修改凭证的限制类型 12、项目目录 操作路径：（1）基础档案?财务?项目目录，打开项目档案对话框（2）单击增加按钮，打开项目大类定义增加对话框（3）输入项目大类名称，设定项目级次，选择项目大类产 品，单击核算科 目，将待选科目选择为按产品项目大类合算的科目，单击确定（4）输入项目分类定义，进入项目目录维护，输入资料 所给项目 13、结算方式 操作路径：（1）基础档案?收付结算?结算方式，进入结算方式窗口（2）按要求输入企业常用结算方式 实验体会：1.想一想，部门档案和职员档案在什么情况下被使用？请举例说明。答：部门档案和职员档案在使用到“部门辅助核算”和“个人辅助核
12、算”的时候，或者在 固定资产所属部门或计算单位职工工资时都要用到。比如：如果某会计科目设置为了部门辅助 核算，则在填制凭证时，或查询该科目相关账簿时都就要用到部门档案信息。在固定资产管理 系统中和工资管理系统中都要用到这两个档案。2.用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面？请分别指 出哪些会计科目会用到这些辅助核算。答:五大辅助核算主要是指部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算。一 般情况下，需要按部门进行详细的分类核算的科目使用部门核算如管理费用等；其他应收款和 其他应付款在涉及到单位对个人的业务往来进使用个人核算；应收账款、预收账款和应收票据 在涉及到对客户情况进行
13、详细核算时使用客户核算；应付账款、预付账款和应付票据在涉及到 对供应商进行详细核算时用供应商核算；而对于生产成本或在建工程等需要对某些项目进行详 细核算时使用项目核算。3.软件中凭证类别设置分为哪几类？“收款、付款、转账”凭证通常设置 的限制类型及限制科目是什么？答:凭证类别设置分为以下几种：通用记账凭证；收款凭证、付款凭证和转账凭证；现金 凭证、银行凭证和转账凭证；现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证和 转账凭证；自定义凭证，共五类。收款凭证通常设置的限制类型为借方必有，限制科目为库存 现金和银行存款。付款凭证通常设置的限制类型为贷方必有，限制科目为库存现金和银行存款。转账
14、凭证通常设置的限制类型为凭证必无，限制科目为库存现金和银行存款。4.某企业手工会计为核算不同产品的销售收入与不同部门的销售收入情况，将“主营业务收入”置了三级会计科目，科目设置如下：主营业务收入-A 产品-销售一部-销售二部-B 产品-销售一部-销售二部 请说明如何利用软件的功能，将上述科目体系优化。答：1.主营业务收入 设置为 部门核算与项目核算 变成 主营业务收入无二级科目 但是凭证制单时 填写部门与项目 2.如果有物流模块 就是设置为部门核算 产品由销售模块中的单据体现 实验题目：实验三总账管理系统初始设置 实验目的:1、掌握用友 ERP-U8I理软件中总账管理系统初始设置的相关内容 2
15、、理解总账管理系统初始设置的意义 3、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法 实验内容：1、总账管理系统选项设置 2、期初余额录入 实验步骤：1、设置总账选项 操作路径：（1）选择财务会计中的总账，执行设置T选项，打开选项 对话框（2）单击编辑按钮，进入参数修改状态（3）单击凭证选项卡，按照试验资料进行相应设置（4）同理设置其他选项卡进行相应设置 2、输入期初余额 操作路径：（1）设置T期初余额，进入期初余额录入窗口（2）直接输入末级科目期初余额，上机科目余额自动汇总 计算（3）双击设置了辅助核算属性的科目期初余额栏，进入辅 助期初余额窗口，按客户输入每位客户的期初余额（4）单击【往来明
16、细】，进入期初往来明细界面进行输入（5）单击【试算】按钮，打开期初试算平衡表对话框，进 行试算平衡 实验体会：1.请解释下列参数设置的含义.（1）制单序时控制 答：此项和系统编号 选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10 月 25 日 编至 25号凭证，则 10 月 26 日只能开始编制 26 号凭证，即制单序时，如果有特殊需要可以将 其改为不序时制单。（2）支票控制 答：若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证时，系统针对票据管理的结算方式 进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记的功能（3）可以使用系统的受控科目 答：为了防
17、止重复制单，只允许应收、应付或存货系统使用该类科目进行制单，总账 系统是不能使用此科目制单的。所以如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项（4）打印凭证页脚姓名 答：在打印凭证时，是否自动打印制单人出纳，审核人，记账人的姓名（5）出纳凭证必须经出纳签字 答：若选择该项，则相关出纳凭证必须经由经纳签字后才能记账（6）凭证编号由系统编号 答：系统在填制凭证功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即 系统编 号；当保存填制的凭证或已生成的凭证时，系统按一定顺序会自动给出凭证的编号，且一 经保存不能更改凭证编号。2.银行存款科目的期初余额如下，银行存款(1002)70000 工行
18、存款(100201)40000 中行存款(100202)30000 现要删除银行存款科目，请写出简要步骤。答：在总账系统，先进入期初余额表，将工行存款和中行存款的余额都删除，银行存款的 余额自动没有。再进入会计科目表，先删除工行存款和中行存款科目，再删除银行存款科目。3.某企业若在 2010 年 1 月 1 日建账，输入的初始余额包括哪些内容？若在 2010 年 4 月 1 日建账，输入的初始余额又包括哪些内容？答：输入 2009 年各科目期末余额。要输入 3 月底的各科目的余额。还有 1-3 月的各 科目的发生额。实验目的:1、掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关
19、内 容 2、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作 3、掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法 实验内容：1、凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账的操作方 法 2、账簿管理：总账、科目明细账、明细账、辅助账的查询方法 3、现金管理：现金、银行存款日记账和资金日报表的查询 4、往来管理：往来账查询 5、项目管理：项目章查询 实验步骤：1、凭证管理 操作路径：填制凭证：（1）财务会计T总账T凭证T填制凭证，进入填制凭证窗 口（2）单击增加按钮，增加一张空白凭证（3）单击凭证左上角【参照】按钮，选择凭证类 型，输入制单日 期，附单据张数（4）输入摘要，选择科目名称，输入借贷方金 额（
20、5）保存凭证 修改凭证：（1）凭证T填制凭证，进入填制凭证窗口（2）单击箭头，找到要修改的凭证（3）凭证的金额，直接修改，凭证的辅助项信息，首先 选中辅 助科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标 变为笔 头时双击，弹出辅助项对话框。在对话框中修改相 关信息，修改完成后保存即可 冲销凭证：（1）制单T冲销凭证，打开冲销凭证对话框（2）输入条件，选择月份、凭证类别，输入凭证号等信息（3）单击确定，系统自动生成一张红字冲销凭证 删除凭证：（1）在填制凭窗口中，先查询到要作废的凭证（2）执行制单T作废/恢复命令（3）凭证的左上角显示作废，则该凭证已作废 出纳签字：（1）凭证T出纳签字，打开出纳签字
21、查询天剑对话 框（2）输入查询条件，输入月份（3）单击确认按钮，进入出纳签字凭证列表窗口（4）双击某一个要签字的凭证，进入出纳签字窗口（5）单击签字按钮，完成出纳签字 审核凭证：（1）凭证T审核凭证，打开凭证审核查询条件对话框（2）输入查询条件，进入凭证审核凭证列表窗口（3）双击要审核的凭证进入凭证审核的审核凭证窗口（4）检查要审核的凭证，无误后，单击审核按钮，完成审 核操作 记账：（1）凭证T记账，进入记账窗口（2）选择要进行记账的凭证范围，系统记账前试算，记账完毕 凭证查询：（1）凭证T查询凭证，打开凭证查询对话框（2）单击【辅助条件】按钮，设置科目、方向、金额（3）单击确定，进入查询凭证
22、窗口，双击某一凭证行，显示该凭证 2、账簿查询 操作路径：查询余额表：（1）账表T科目账，打开发生额及余额表查询条件对话框（2）选择查询条件没进入发生额及余额表窗口（3）单击【累计】按钮，系统自动增加借贷方累计发生额 两个栏目 查询明细账：（1）账表T科目账T明细账，打开明细账查询条件 对话框（2）选择查询科目，进入明细账窗口（3）选择数量金额式账页形式 定义并查询管理费用多栏账：（1）账表一科目涨T多栏账，打开多栏账对话框（2）单击【增加】按钮，打开多栏账定义对话框，选择核算科目，单击【自动编制】按钮，完成管理费用多栏账的定义 查询部门收支分析表：（1）账表T部门辅助账T部门收支分析，打开部
23、门收支分 析条件对话框（2）选择管理费用下的明细科目作为分析 科目（3）选择所有部门作为分析部门，选择分 析月份 查询企管办肖涵个人往来清理情况：(1)账表T个人往来T个人往来清理，打开个人往来两清条 件对话框(2)选择部门企管办，个人肖涵，选中显示已两清复选框进 入个人往来两清 窗口，单击【勾对】，将已达账项打上已结清的标志 查询供应商明细账：(1)账表T供应商往来辅助账T供应商往来明细账T供应商明 细账，打开供应 商明细账对话框(2)选择供应商，单击确定按钮，显示供应商明细账 客户往来账龄分析：(1)账表T客户往来辅助账T客户往来账龄分析，打开客户往来 账龄分析对话框(2)选择查询科目，单
24、击确定按钮，显示客户往来账龄分析情 况 查询项目明细账：(1)账表T项目辅助账T项目明细账，打开项目明细账条件对话 框(2)选择项目，单击确定按钮，显示项目明细账 项目统计分析：(1)账簿T项目辅助账，打开项目统计条件对话框(2)选择产品项目大类，选择生产成本及明细科目，选择统计 月份，单击完成 按钮，显示项目统计情况 3、出纳管理 查询现金日记账：(1)出纳T现金日记账，打开现金日记账查询条件对话框(2)选择科目，默认月份，进入现金日记账窗口(3)双击某行凭证按钮，查看相应的凭证(4)单击【总账】按钮，查看此科目的三栏式总账 查询资金日报表：(1)出纳T资金日报，打开资金日报表查询条件对话框
25、(2)输入查询日期，选择有余额无发生也显示复选框，进入 资金日报表窗口 登记支票登记簿：(1)出纳T支票登记簿，打开银行科目选择对话框（2）选择科目，进入支票登记窗口，单击增加（3）输入领用日期，领用部门，领用人，支票号，预计金额，用途 等信息 实验体会：1、请写出填制一张凭证的具体操作步骤。答：以制单人的身份进入“总账”“凭证”“填制凭证”命令，点击“增加”按钮，选 择凭证类型，输入制单日期和附件张数，输入摘要、会计科目和借或贷方金额，按回车，继续 输入相关内容。如果会计科目有辅助核算，则在录入完会计科目之后还应输入相关辅助项，银 行科目如果涉及支票登记还应录入支票的相关信息。2、对于已保存
26、、已审核、已记账的凭证应分别如何修改？答：对于已保存的凭证，可以进入到“填制凭证”中找到该张凭证直接修改；对于已审 核的凭证，可以让审核人先取消该凭证的审核签字，再到“填制凭证”中找到该张凭证进行修 改；对于已记账的凭证，可以先在填制凭证中进行红字冲销，然后再填制一张正确的凭证。3、凭证审核时注意的问题有哪些？答：凭证审核时应注意的问题有：审核人必须具有制单权限，当通过了“凭证审核权限”参数设置了明细审核权限时，还需要对制单人所制凭证的审核权。作废凭证不能被审核，也不 能被标错。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审 核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不
27、能被审核，需先取消作废标记后才能审核。4、凭证记账时应注意的问题有哪些？答：凭证记账时应注意的问题有：第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。上月未记账，本月不能记账。未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。作废凭 证不需要审核可直接记账。记账过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复 记账前状态”恢复数据，然后再重新记账。5请写出删除一张凭证的简要步骤。答：制单人在填制凭证界面，找到需要删除的凭证，点击“凭证”菜单下的“作废”命令，先将凭证作废；然后再点击“凭证”菜单下的“整理凭证”命令，对于要删除的凭证进行选择，点击“确定”后出现“是否整理凭证断号”，选择“是”
28、，即可将凭证完全删除实验题目：实验五 总账管理系统出纳管理和期末业务处理 实验目的:1、掌握用友 ERP-U8 管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容 2、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作 3、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方 法 实验内容：1、银行对账 2、自动转账 3、对账 4、结账 实验步骤：1、银行对账 操作路径：输入银行对账期初数据：(1)出纳-银行对账-银行对账期初录入，打开银行科目选择对话 框(2)选择科目，进入银行对账期初窗口，确定启用日期(3)输入单位日记账的调整前余额，输入银行对账单的调整前余 额(4)单击【对账单期初未达项】进入银行方期初窗
29、口(5)单击增加按钮，输入日期，结算方式，借方金额，保存即可 录入银行对账单(1)出纳-银行对账-银行对账单，打开银行科目选择对话框(2)选择科目、月份、单击确定按钮，进入银行对账单窗口(3)单击【增加】按钮，输入银行对账单数据，保存即可 银行对账自动对账：(1)出纳-银行对账，打开银行科目选择对话框(2)选择科目，月份，进入银行对账窗口(3)单击【对账】按钮打开自动对账条件对话框(4)输入截止日期，默认系统提供的其他对账条件 银行对账手工对账：在银行对账窗口，双击两清栏，进行手工调整，对账完毕，单 击【检查】按钮，检查结果平衡，单击【确定】按钮 输入余额调节表：(1)出纳-银行对账-余额调节
30、表查询，进入银行存款余额调 节表窗口 2)选择科目双击，即可显示该银行账户的银行存款余额调 节表 2、自动转账 操作路径：转账定义：(1)总账T期末T转账定义，进入自动转账设置窗口(2)单击增加按钮，打开转账目录设置对话框(3)输入转账序号，转账说明，选择凭证类别(4)确定分录的借方、贷方信息 期间损益结转设置：(1)总账T期末T转账定义T期间损益，进入 期间损益结转设 置窗口(2)选择凭证类别，选择本年利润科目，单 击确定 转账生成：(1)转账T期末T转账生成，进入转账生成窗口(2)单击自定义转账单选按钮，单击【全选】按钮，确定，系统生成 转账凭证，保存即可(3)对凭证进行审核、记账 结转生
31、成的期间损益凭证：(1)总账T期末T转账生成，进入转账 生成窗口(2)单击“期间损益结转”单选按钮全 选，生成转账凭证，保存，将生成的凭证审核、记账 3、对账 操作路径：(1)期末T对账，进入对账窗口(2)将光标定位在要进行对账的月份，单击【选择】按 钮(3)单击【对账】按钮，开始自动对账，并显示对账 结果，单击【试算】按钮，对各科目类别余额进行试算平衡 4、结账 操作路径：(1)期末T结账，进入结账窗口(2)份进行账账核对 单击要结账月份，单击【对账】按钮，对要结账的月(3)查看工作报告后，单击【结账】按钮，进行结账 取消结账：(1)期末T结账，进入结账窗口(2)选择要取消结账的月份，按 C
32、trl+Shift+F6 键激 活“取消结账”功能，输入主管口令，取消结账标记 实验体会：1、请写出银行对账的简要操作步骤。答：银行对账是在记过账之后进行的，一般是由出纳进行的。在第一次使用时需要录入银行 对账期初，即日记账和对账单的期初余额，以及未达账项。以后每月使用时要先录入银行对账 单的金额，然后进行银行对账，可以先自动对账，再根据情况进行手工对账。对账完后要输出 银行存款余额调节表，并核销银行账。2.使用自动转账功能需注意什么问题？答：使用自动转账功能需要注意：自动转账分为两步，先进行转账定义，再进行转账生成。转账定义时要注意借贷方会计科目的定义及其对应的辅助项。转账生成之前，提示转账
33、月份为 当前会计师月份，进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月 只生成一次。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。3.结账操作应注意的问题有哪些？答：进行结账时应注意：结账只能由有结账权限的人进行。本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。若总账与明细 账对账不符，则不能结账。如果与其他子系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月 不能结账。结账前，系统要进行数据备份。4.请写出取消结账的具体操作步骤。答：由具有相关权限的人执行系统菜单“总账期末结账”命令，进入“结 账”窗口。选择要取消结账的月份。按“Ctrl+Shift+
34、F6”键激活“取消结账”功能。输入 账套主管口令，单击“确认”按钮，取消结账标记。实验题目：实验六 财务报表编制 实验目的:1、理解报表编制的远离及流程 2、掌握报表格式、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法 3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作 4、掌握如何利用报表模板生成一张报表 实验内容：1、自定义一张报表 2、利用报表模板生成一张报表 实验步骤：1、启用 UFO 艮表管理系统 操作路径：（1）已系统管理员身份进入企业应用平台，执行财务会计-UFQ 报表，进 入 UFO 报表管理系统（2）文件-新建，建立一张空白报表，报表名默认 report1 2、自定义一张货币资金表
35、操作路径：报表定义：按照实验要求设置表尺寸、定义组合单元、定义报表的行高 和列宽、设置单 元风格 设置关键字：（1）选中需要输入关键字的组合单元（2）数据-关键字-设置，打开设置关键字对话框（3）单击“年”单选按钮，单击确定，同理设置月、日关 键字 调整关键字位置：（1）数据-关键字-偏移，打开定义关键字偏移对话框（2）输入需要调整位置的关键字的偏移量，单击确定 按钮 报表公式定义：直接输入：选定需要定义公式的单元，执行数据-编辑公式-单 元公式，打开定 义公式对话框，直接输入公式 引导输入公式：选定被定义单元，单击【fx】按钮，打开公式定 义对话框，单击【函数向导】，选择“用友账务函数”，函
36、数列表中选中 期末数，单击【参照】按钮，选择科目确定，完 成单元公式设置 引导输入统计函数：选定被定义单元，单击【fx】，打开定义公 式对话框，单击【函数向导】按钮，选择“统计函数”，函数 列表中选择“PTOTA”在固定去统计函数输入所需区域，单击确认 定义舍位平衡公式：（1）数据T编辑公式T舍位公式，打开舍位平衡公 式对话框（2）确认舍位表名，舍位范围，舍位位数，平衡公 式，单击【完成】保存报表格式：（1）文件T保存，打开另存为对话框（2）选择保存文件夹的目录，输入报表文件名，选择 保存类型，单击【保存】即可 报表数据处理：打开报表：启动 UFO 系统，执行文件T打开，选择报表文件，单击空白
37、 报表底部左下角【格式/数据】，使其变为数据状态 增加表页：编辑T追加T表页，输入需要增加的表页数 输入关键字值：数据T关键字T录入，输入年月日，重算第一页利用表 页重算功能生成 1 月份数据 生成报表：数据T表页重算，重算第一页，根据单元公式计算生成数据 报表舍位操作：数据T舍位平衡，根据前面定义的舍位公式进行舍位操 作，得到舍位后 的报表 表页管理：表页排序：数据T排序T表页，选择第一关键值，排序方向，第二关 键字，排序方向，单价【确认】，得到按年份递增重新排列的表页 表页查找：编辑T查找，确定查找内容，确定查找条件，查找到符合 条件的表页 图表功能：追加图表显示区域：格式状态下，编辑T追
38、加T行，输入追加行数，单 击【确定】插入图表对象：数据状态下，选取数据区域，执行工具T插入图表对象，选择数据组，数据范围，输入图表名称，图表标题 X 轴标题，丫轴标 题，选择图表 格式，将图表中的对象调整到合适位置 编辑图表对象：双击图表对象的任意位置，执行编辑T主标题，输入主 标题，单击确认 执行编辑T标题字体，选择字体，字号单击确认按钮 3、调用报表模板生成资产负债表：操作路径：调用资产负债表模板：（1）格式状态下，执行格式T报表模板，打开 报表模板对话框（2）选择所在行业的“2007 年新会计制度和科 目”（3）选择模板格式覆盖本表格式，单击确认，打开 资产负债表模板 调整报表模板：（1
39、）单击【数据/格式】，将其处于格式状态（2）根据实际情况调整报表格式，修改报表公式（3）将调整后的报表模板保存即可 生成资产负债表数据：（1）数据状态下，执行数据T关键字T录入，进入录入关键字对话框（2）输入关键字年、月、日（3）单击确认，选择重算第一页，生成 1 月 份数据 4、利用总账的项目核算生成现金流量表 操作路径：调用现金流量表模板：（1）格式状态下，执行格式T报表模板，打开报表 模板对话框（2）选择所在行业的“2007 年新会计制度和科 目”（3）选择模板格式覆盖本表格式，单击确认，打开现金流量表 模板 调整报表模板：（1）定义现金流量表关键字（2）单击【数据/格式】，将其处于格式
40、状态（3）单击选择单元格，单击【fx】打开函数向导对 话框，选择“用 友账务函数”，在函数列表中选择“现金流量 项目金额（4）单击【参照】按钮，打开账务函数，单击“项 目编码”，双击 与单元格左边相对应的项目，单击确定 生成现金流量表主表数据：（1）数据状态下，执行数据T表页重算命 令（2）在弹出的“是否重算第一页”，单击【是】按钮，则会根据单元公式计算 1 月份数据(3)执行文件另存为，输入文件名，单击【另存为】按钮，将生成的报表数据保存即可 实验体会：1、报表系统设置的公式有哪几种？它们的区别是什么？答：设置的公式有三种，分别是单元公式，审核公式和舍位平衡公式。它们的区别主要是 在作用上不
41、同，单元公式主要用于计算公式的设置和报表数据的生成，审核公式则主要是为审 核报表的数据的正确性而设置的公式，即用于审核报表内或报表间勾稽关系是否正确。舍位平 衡公式则是当报表数据进位后由于报表小数位的四舍五入而使整个报表数据达到平衡关系的公 式。2、什么是关键字？可以设置哪些种关键字？资产负债表通常设置什么关键字？答：关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标志一个表页，用于在大量表页中 快速定位表页。可以设置六种关键字，即单位名称，单位编号，年，季，月，日。资产负债表 通常设置单位名称，年，月，日作为关键字。3、报表的状态有哪两种？不同状态下所进行的操作是什么？答：报表的状态有格式状态
42、和数据状态两种。在报表格式状态下可以进行有关格式设计的 操作，如表尺寸、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字及定义报表的单元公式、审核公式及舍位平衡公式。在报表的数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表 页、审核、舍位平衡、制作图形、汇总、合并报表等。4、报表单元有哪几种？区别是什么？答:报表单元有表样单元，数值单元和字符单元三种。表样单元是报表的格式，是定义一个 没有数据的空表所需的所有文字、符号或数字，在报表的格式状态下录入的都是表样单元。数 值单元用于存放报表的数据，在数据状态下输入。字符单元也是报表的数据，只不过不一定是 数值数据，也在数据状态下输出。在数据状态下，
43、默认为数值单元，字符单元需要事先设置。5、输入公式的方式有哪几种？打开公式对话框的方法有哪几种？答:输入公式的方式有两种，一是直接输入，另一种则是利用向导引导输入。打开公式对 话框的方法主要有：单击编辑框前的“fx”图标，或者是输入“=”，或者是在“数据”菜单下,选择“编辑公式一一单元公式”命令。6、请写出下列简易利润表的计算公式。A B C i I wara *w I an rw m nra HB H *H RB m BVB H n an vaiv mra BUTH -BI RI 1 利润表(简易)1 2 单位名称：昌达科技 年 月 3 项 目 行数 本月数 4 一、营业收入 1 5 减：营
44、业成本 4 6 营业税金及附加 5 7 销售费用 6 8 管理费用 7 9 财务费用 8 10 二、营业利润 10 11 力口：营业外收入 11 12 减：营业外支出 12 13 三、利润总额 20 14 减：所得税费用 21 15 四、净利润 30 答：1、营业收入二主营业务收入+其他业务收入 2、营业成本二主营业务成本+其他业务成本 3、营业利润二营业收入一营业成本一营业税金及附加一销售费用一管理 费用一财务费用一资产减值损失+公允价值变动收益（一公允价值变 动损失）+投资收益（投资损失）4、利润总额二营业利润+营业外收入一营业外支出 5、净利润二利润总额一所得税费用 6、应交所得税二应纳税所得额*所得税税率 7、收入一费用二利润