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1、金蝶K3 ERP操作流程帐套治理一、新建帐套操作流程：效劳器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套治理新建按钮（白纸按钮）留意点：帐套号、帐套名不能重复但可修正，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套治理设置按钮留意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：假如帐套未启用就使用，系统会报错数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用三、备份与恢复1、 备份操作流程：效劳器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套治理备份按钮留意点：a、备份途径的选择（建议可建立容易识别的途径）b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c
2、、 备份文件不能直截了当打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、 恢复解释：当源帐套遭到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：效劳器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套治理恢复按钮留意点：恢复时“帐套号、帐套名”不同意重复四、用户治理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）效劳器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套治理用户按钮（客户端）K3主控台进入相应帐套系统设置用户治理1、 用户组：留意系统治理员组与一般用户组的区别2、 新建用户操作流程：（中间层）效劳器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套治理用户按钮用户菜单新建用户(客户端）K3主控台
3、进入相应帐套系统设置用户治理用户按钮用户菜单新建用户留意点：a、只能是系统治理员才能够增加人名b、留意系统治理员的新增（即用户组的选择）3、 用户受权操作流程：（中间层）效劳器电脑-开场-程序-K3中间层-帐套治理用户按钮用户菜单权限（客户端）K3主控台进入相应帐套系统设置用户治理用户按钮用户菜单权限留意点：a、只能是系统治理员才能够给一般用户进展受权，报表的受权应在报表系统工具报表权限操纵里给与受权。b、系统治理员身份的人不需要进展受权c、详细权限的划分“高级”中处理4、 查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“协助”菜单下的“关于”5、 查看系统使用情况启动中间层系统系统使用情况，查
4、看加密狗信息。K3客户端根底材料（系统框架设置）1、引入科目操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底材料公共材料-科目文件从摸板引入科目留意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底材料公共材料-币别-新增留意点：a、一般不对记帐本位币进展修正b、假设币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制造凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底材料公共材料-凭证字-新增留意点：假设凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对详细的计量单位进展分类操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底材料公共材料-计量
5、单位-新增B、计量单位操作流程：选中相应的计量单位组右边单击鼠标（右键）-新增计量单位留意点：a、代码、名称不能重复b、一个计量单位组下只有一个默认的根本计量单位在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，因此在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。*5、结算方式操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底材料公共材料-结算方式-新增备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证6、核算工程核算工程的定义及作用：核算工程不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算工程能够简化科目体系
6、，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算工程类操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底材料公共材料-核算工程治理-新增B、核算工程操作流程：选择核算工程类-右边单击鼠标（右键）-新增核算工程留意点： a、带颜色字段是必录项b、带有.的工程不能直截了当输入，通过F7选择或增加c、核算工程代码分级通过“.”实现d、假设核算工程已有业务发生即不可删除易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算工程设置为“上级组”，否则在实际业务发生时将不列入选择项进展选择7、会计科目的新增和修正操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置根底材料公共材料-科目-新增和属性（即修正）系统关联的留意点：*a 、未购置应收、
7、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择往来业务核算（往来科目）下挂相应的核算工程类别，并在系统参数中应选择启用往来业务核销？启用了往来应收模块，并在应收中做帐，则在总账核算工程明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购置购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择数量金额辅助核算假如既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成妨碍？c、未购置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物（货币资金科目及短期投资类科目）*操作留意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算工程类（即多工程核算）b、科目已有业务发生，科目不可删除
8、和修正科目下挂的核算工程类别c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d、可通过禁用的方法，把不能修正的科目或核算工程禁用总帐系统（核心根底系统）一、系统参数操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置总帐系统-系统参数备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目能够进展往来业务核销。一般是针对没有购置相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。留意点：需结合各单位业务情况进展选择，留意每个选项的实际使用情况。二、初始余额录入操作流程：K3主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入业务留意点：1、假如年初启用（1月份），只要预备每个科目的年初数即可。2、
9、假如是年中启用（非1月份），需要预备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累计贷方发生、损益类科目实际发生3、系统初始化可与日常业务同步进展，但是必须在凭证过帐前完毕初始化操作留意点：1、白颜色录入：直截了当录入2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总（2）依照核算工程录入打“”处录入详细内容3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键-选择相关外币进展录入4、损益类科目数据录入：假如年初启用（1月份），则不录入数据假如是年中启用（非1月份）累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额帐结 表结 或 6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡7、 留意各系统初始数据传递咨询题
10、:应收、应付可与总账数据互为传递固定资产系统可传递数据至总账系统物流系统可传递数据至总账系统7、完毕初始化：初始余额录入-文件-完毕初始化系统反初始化（取消完毕标志）初始余额录入-文件取消完毕标志a、系统治理员的身份b、在凭证未过帐的情况下三、总帐日常处理1、 新增凭证操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证录入留意点：根底材料内容的查询-F7.复制上一条摘要/复制第一条摘要Ctrl+F7-借贷调平键空格键-调整借贷方向（英文状态下）红字金额先输数字，再输“负号”查看-选项-代码自动提示窗口等2、 修正、删除凭证操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭
11、证查询a、修正：需选中错误凭证点“修正”按钮b、删除：（1）假如凭证未保存想删除，点复原（2）假如凭证已经保存想删除，凭证查询中删除3、 凭证审核操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询a、单张选中需审核的凭证-点击“审核”按钮-进入凭证后再点击“审核”按钮即可b、成批编辑菜单下“成批审核”留意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直截了当修正和删除；c、原审核人员才能够取消审核（反审核）；4、凭证过帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证过帐留意点：A、过帐时，凭证不能过帐的缘故：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证
12、不是当期的（4）用户冲突B、凭证错误后的修正方法：a未审核、未过帐：直截了当在查询中选中错误凭证修正即可。b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修正。(反审核)c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证（2）在查询中对错误凭证先进展反过帐，后反审核，即可修正。5、帐簿的查询操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿（如：总分类帐）留意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直截了当修正（2）总帐和明细帐都能够跨年度和月份进展查询（3）第一次使用多栏帐要手工设计四、总帐期末处理*1、期末调汇操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇留意点：所有凭证必须
13、过帐只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能*2、自动转帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐自动转帐留意点：A、转出科目能够非明细科目；B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证3、结转损益操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐结转损益留意点：A、所有凭证必须过帐B、系统参数中本年利润科目要进展选择易引发的错误：假设在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科目不存在，不能进展结转损益”的错误4、期末结帐操作流程：K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末结帐留意点：不能结帐的缘故：（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其
14、他子系统未结帐（4）与其他用户冲突八、套打1、套打格式凭证：*上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小上海TR103付款凭证 宽度：2800上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm上海TW101外币记帐凭证帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）上海TR202试算平衡表（汇总式） 纸张大小：US standard fanfold 14.7.上海TR211现金日记帐 （美国复写纸）上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐(7栏)上海TR232多栏帐副页（12栏）注：打印机的选择建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等2、
15、套打的使用凭证套打操作流程：A、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询工具套打设置第一次需引入“摸板格式”选择对应套打格式去掉“打印第一层”的勾-调整偏移量（左减右加，上减下加）保存B、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询文件打印设置选纸张大小C、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处理凭证查询选中需进展套打的凭证点“凭证”按钮 “”使用套打方可进展预览和打印留意点：A、凭证过滤时留意币别的选择，套打格式中留意外币格式与本位币格式的选择B、假设想对凭证进展分类套打，凭证过滤时留意凭证字的选择，套打格式中留意各种分类格式的选择帐簿套打操作流程：A、K
16、3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿工具套打设置第一次需引入“摸板格式”选择对应套打格式去掉“打印第一层”的勾-调整偏移量（左减右加，上减下加）保存B、K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择需套打的帐簿品种过滤条件文件打印设置选纸张大小C、 K3主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择需套打的帐簿品种过滤条件文件“”使用套打方可进展预览和打印留意点：A、在“明细分类帐”中进展日记帐的套打B、多栏帐套打时，需“”使用套打和“”套打时预览副页K3子系统现金治理系统系统集成：总账、应收应付根底材料及日记帐系统间关联：总帐系统 现金治理系统（日常票据） 应收应付日常凭证一、初始化系
17、统设置初始化现金治理-初始化数据录入-引入完毕初始化：编辑-完毕初始化补充：假如日常处理中，公司新开户银行：先在根底材料中增加新科目，然后到现金治理系统初始化中去引入，再完毕新科目初始化反初始化：编辑-反初始化二、日常处理财务会计现金治理1、现金日记帐和银行日记帐共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）财务会计现金治理-现金-现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）财务会计现金治理-现金-现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计现金治理-银行存款-银行存款对帐前提条件：银行对帐单应该录入到电
18、脑中对账方式：手工对账、自动对账自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等银行存款对帐必须满足的“根本条件”-金额相等6、余额调理表（自动生成）三、期末处理财务会计现金治理期末处理期末结帐结帐与反结帐系统能够结转未达帐*四、票据治理支票治理可进展操作的内容有：购入、领用、作废、报销收付票据本系统中票据可进展的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据详细操作见应收、应付系统固定资产系统系统集成：总账、工业本钱治理系统系统间关联：总帐系统 （日常凭证） 固定资产（折旧信息） 本钱系统一、系统参数系统设置-系统设置-固定资产-系统参数（1）固定资产的启用期间（2）同意改变根底材料
19、编码二、根底材料设置财务会计固定资产根底材料卡片类别中代码和名称是必录项三、固定资产初始化财务会计固定资产-业务处理-新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）卡片上的费用科目一定是最明细科目卡片能够多币别治理卡片中估计使用期间指的是月份数初始化状态，固定资产折旧方法假如是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法初始化卡片中的相关概念：初始数据录入a、 启用期间前的卡片均为期初数据b、 入帐日期：固定资产购入后登帐日期c、 折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目d、 原币金额：固定资产购入入帐的金额e、 购进原值：固定资产购入时的原值，一般
20、与原币金额相等；假设购入为二手货时则不相等f、 已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧g、 本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧完毕初始化：主窗口-工具-完毕初始化反初始化：系统设置初始化固定资产初始化反初始化初始化有误，可通过几种方法进展修正：（1）反初始化（2）变动（3）折旧治理AD：本文由战略预算-治理界的工业革命作者张熙庭搜集。战略预算-治理界的工业革命是财务人员必看的一部好书。是中国第一部走直线、全过程案例、系统化治理的著作！是中国第一部敢于对财务人员承诺全过程实战，否则无效退书的著作！四、固定资产日常处理1、新增财务会计固定资产-业务处理-新增卡片生成凭证：主
21、窗口-业务处理-凭证治理（按单和汇总）固定资产的凭证能够在固定资产系统审核，但不能过帐卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修正金额（变动处理）2、清理（报废）财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对往常期间的资产进展做清理时，能够单个清理，也能够部分清理假如想对清理过的卡片删除，要再点清理，在清理的界面点删除3、变动财务会计固定资产-业务处理-变动处理只能对往常期间的资产进展假如是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法一张卡片屡次变动，能够生成多条记录4、计提折旧财务会计固定资产-期末处理-计提折旧折旧后假设发觉折旧金额有误，可通过“折旧治理”进展修正，同时未过帐的计提折旧凭证能
22、够自动修正金额*5、自动对帐财务会计固定资产-期末处理自动对帐自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值预备6、卡片打印财务会计固定资产-业务处理-卡片查询-文件-卡片打印五、期末处理结帐：财务会计固定资产-期末处理-期末结帐反结帐：Shift+期末结帐工资系统系统集成：总账、工业本钱治理系统系统间关联：总帐系统 （凭证）工资系统（工资费用分配情况） 本钱治理系统一、工资类别人力资源工资治理类别治理新建类别假如不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据假如是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用工资系统可实现
23、一个月发屡次工资二、系统参数结帐是否与总帐同步系统设置系统设置工资-系统参数三、根底设置（主窗口-设置）1、部门人力资源工资治理设置增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增2、银行治理新增（工资代发银行）3、职员治理增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增职员类别：妨碍工资费用分配（通过F7操作）4、工资工程设置新增参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币固定工程与可变工程：固定工程的数据是每个月固定不变的工资工程有业务发生后不可进展删除5、公式设置假如进展公式检查：（1）点公式检查（2）保存时系统会自动提示错误信息除“数字”外均可进展选择性录入个人所得税的设置
24、：假如 应发合计假如完假如 应发合计1000 且 应发合计 代扣税=(应发合计-1000)*0.05假如完应发合计=FIX(应发合计)（取整）四、工资数据录入人力资源工资治理工资业务-工资录入同一列，一样的工资数据可通过计算器直截了当录入五、个人所得税人力资源工资治理-工资业务-所得税计算能够自动生成所得税报表1、设置方法2、设置所得项3、设置税率4、设置参数（计算）5、把算得的所得税要导入到工资修正中（主窗口-工资业务-工资修正）光标不能放到固定工程上*六、扣零处理扣零工程和扣零后工程不能一样七、工资费用分配人力资源工资治理工资业务-费用分配生成凭证时，假如系统报凭证分录小于2错，可能缘故是
25、：1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等2、工资工程无数据3、费用科目和工资科目选择不正确4、总账系统已结账*八、人员变动人力资源工资治理人员变动人员变动处理离任人员能够通过禁用功能操作假如取消禁用，要到职员治理中操作九、工资报表人力资源工资治理工资报表导出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末处理人力资源工资治理工资业务-期末结帐十一、复制工资数据（1）固定工程（2）在工资修正中直截了当复制应收帐款系统系统集成：总账、现金治理、物流（采购、销售）初始数据系统间关联：总帐系统 应收、付款系统（日常发票） 进销存系统（采、销）日常凭证现金治理系统（日常票据）一、系统参数系统设置系统设
26、置应收账款系统参数（只能一台电脑做）启用会计期间在有业务发生以后不能够更改应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人*二、合同材料新增财务会计应收账款合同只有审核过的合同才能够被发票关联三、应收帐款初始化系统设置初始化应收款治理-期初数据录入（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）（2）应收票据（3）期初坏帐假如想修正初始数据，要点明细预收款在初始化表中用负数表示* 初始数据传递咨询题假如想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做1） 先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件-引入总帐初始余额注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算工程2） 先启用收、付系统，收、付系
27、统至总帐：转余额注：传递的各系统必须处于初始化状态完毕初始化：工具-完毕初始化反初始化对日常业务有妨碍1、所有业务单据取消审核 2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理3、所有生成的凭证全部删除 4、应收票据背书等处理全部取消四、日常处理1、业务财务会计应收款治理选择单据类型选择业务类型注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”2、单据生成凭证（1）财务会计应收款治理-凭证处理（2）单据保存和审核后直截了当在单据的界面上生成凭证(3) 先制造凭证模板，然后在凭证处理中依照单据类型生成凭证必须满足的条件：单据必须审核后才能进展生成凭证的操作假设和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进展(存货核算系统
28、)*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的收款单类型中做3、核销（1）财务会计应收款治理-结算-核销治理（2）收款单保存和审核以后在单据中直截了当核销收款单假如是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择应收单号核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号核销类型：4种以上流程做完后，发觉单据有错误，如何改？凭证是否过帐？假如是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证阅读）-反核销（核销治理）-反审核（单据序时簿-编辑）-修正单据否，在应收系统中凭证阅读中，删除凭证-反核销-反审核-修正单据4、坏帐处理（1） 坏帐预备（计提坏帐）财务会计应收款治理坏账处理一年中能够屡次计提坏帐坏帐预备中的应收
29、款余额从总帐中取的数据，因此在做坏帐预备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐（2）坏帐损失未核销的单据（3）坏帐收回必须先做对应的收款单注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可5、帐表财务会计应收款治理账表/分析分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测6、期末处理财务会计应收款治理-期末处理结账/反结账注：结帐前进销存所有发票必须传递完K3财务结果报表系统（根底系统）系统间关联：总帐系统 报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取详细时间段日期的数，取对方科目的数）运算函数：SU
30、M、AVG、MAX、。表间取数：REF_F多帐套治理：工具-设置多帐套治理，然后应用ACCTC-期初余额 Y-期末余额（可省略）查看系统预设的报表1、在“模板”中打开系统预设的报表2、检查系统预设的公式（FX-选择函数类型ACCT等）3、切换到数据状态（视图-显示数据）4、报表重算（数据-报表重算，F9）注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直截了当关联二、自定义表(建议在公式状态下进展格式设置)1、设置表格报表总的行列设置：格式-表属性单元交融：格式-单元交融定义斜线：格式-定义斜线（斜线单元格的字体要在定义斜线中调整）2、设置页眉页脚格式-表属性-页眉页脚日期通过函数去设：
31、其他-RPTDATE（取总帐会计期间和日期）页眉间的空行制造：空格键3、取数fx-ACCT假如想复制公式：用填充功能（在公式状态下）（视图-显示公式）求和：SUM4、选择报表期间（Ctrl+P）或者 工具-公式取数参数报表重算：F9数字格式：数据为“零”不显示 格式-单元属性-数字格式*5、设置表页格式-表页治理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）*6、报表的引入、引出文件-引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据，不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）*7、批量填充工具-批量填充现金流量表系统系统间关联：总帐系统 现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过
32、人为指定）一、定义报表方案方案中的“引入”是版本晋级处理假设进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案”二、定义制表的时间段三、定义现金类科目及其等价物指定方法：双击工程；选择工程后点“改变”；用SHIFT或CTRL进展多重选择四、提取数据提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取五、增加、修正现金工程主表、副表工程的增加、修正特别工程：一个科目有多个现金流向（按比例）六、T 型帐1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算工程展开；现金工程展开；币别展开；凭证展开七、凭证假如在指定现金流量工程时，出错，如何改？（1）不产生的现金工
33、程-（错）某一项选择该项，右键-选择现金工程-取消所选工程（2）X 项-（错）Y项选择该项，右键-选择现金工程-X 项八、附表编制原理：附表中所有科目金额+损益表中的净利润=运营活动产生的现金净流量做附表的前提条件：主表必须做完，（同时做得正确），才能做附表编制方法：1、用鼠标右键操作2、附表的人为调整是在附表工程中右键锁定值注：附表工程中“现金及现金等价物的净增加情况”是不能进展调整的九、报表输出版本是9.0以下的，现金流量表每次做完，要做引出总帐中现金流量表的编制流程1、定义现金等价物科目2、现金流量工程的增加、修正等3、指定现金流量工程A、依照凭证指定B、T型帐户4、附表的指定5、出现金流量表