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1、第一章 财务中心财务中心总经理岗位说明书岗位名称财务中心总经理岗位编号所在部门财务中心岗位定编1直截了当上级总裁所在职系治理职系直截了当下级核算治理部部长、财务治理部部长分析人本职:负责集团及下属子公司财务规划、预算治理、本钱治理、会计核算、资金结算、资产治理、税收筹划、财务内控流程建立等工作职责与工作任务:职责一职责表述:负责制定集团及下属子公司有关财务治理制度,并组织执行工作时间百分比:5%工作任务负责组织制订财务、预算、财务内控等各项治理制度及措施负责指导下属部门制订完善财务规划和治理制度协助审计部门制订和完善内部审计制度负责组织监视各项财务制度执行情况参与集团严重财务咨询题的决策职责二
2、职责表述:参与集团及下属子公司严重财务、业务咨询题的决策工作时间百分比:5%工作任务参与制定集团及下属子公司年度运营计划和预算方案参与严重投资、业务咨询题的决策负责主持制订集团财务规划与方案负责掌握、理解和研究公司内外动态,并提出有关财务决策、建议职责三职责表述:负责组织制定集团及子公司、本部门的财务预算并监视执行工作时间百分比:15%工作任务负责组织拟定集团及下属子公司的预算大纲,并依照批准的预算大纲,组织各部门制订各部门的业务预算和内部预算负责依照各部门的业务预算和子公司财务预算,组织汇总、编制公司的年度财务预算,并上报上级主管部门负责组织对集团及下属子公司的财务预算和各部门递交的业务预算
3、执行情况进展审查、提示、预警负责定期撰写工作总结职责四职责表述:负责组织开展财务、资金、税收治理的相关工作工作时间百分比:5%工作任务负责集团的资金治理、提高资金使用效率和收益、操纵公司负债融资规模、降低投资风险负责组织编制集团及下属子公司的年度、月度的资金计划,经批准后施行负责组织编制资金收支计划执行报告,提出增收节支意见并上报负责依照资金存量,提出筹资、理财意见并上报,经批准后施行负责集团所有资金收支凭证的审核工作负责组织拟定公司税收筹划方案,经批准后施行负责督导办理集团税务登记以及年检工作负责组织配合、支持税务部门的税务检查工作职责五职责表述:负责组织集团及下属子公司会计核算与本钱治理的
4、相关工作工作时间百分比:25%工作任务负责组织集团及下属子公司的收入包括主营业务收入、其它业务收入、投资收益及利润核算等治理负责组织采购本钱及货存核算和治理负责组织固定资产核算及治理组织应付款核算及治理参与公司年度本钱费用计划方案制定负责监视、检查本钱费用计划执行情况负责对本钱费考核,及时组织兑现负责组织本钱核算及治理,做好本钱分析,为运营决策提供支持职责六职责表述:负责组织集团及下属子公司经济活动分析工作时间百分比:10%工作任务负责组织集团财务会计报告编制及分析,并出具财务分析报告协助战略治理部对集团及子公司股权进展治理负责集团及下属子公司财务报表治理负责组织开展各种治理报表的编制、分析和
5、上报的治理工作职责七职责表述:负责集团及下属子公司的投融资治理工作时间百分比:15%工作任务负责编制年度资金收支计划,信贷计划,拟定资金筹措方案负责组织执行全部资金的调度,检查计划施行情况负责与银行、投资银行等外部金融机构的融资接洽、会谈工作负责融资业务本钱分析、可行性分析,提报领导审批并组织施行负责控融资本钱操纵工作负责组织向金融机构的融资贷款业务职责八职责表述:负责集团及下属子公司其它与财务相关的治理工作工作时间百分比:5%工作任务负责组织开展公司担保、抵押、保证的治理工作负责集团及下属子公司财产等相关商业保险办理与治理工作职责九职责表述:负责主持集团财务风险预防和操纵工作时间百分比:10
6、%工作任务负责制定和完善财务治理制度,建立财务预警机制负责有效的预防财务危机和操纵财务风险负责通过内部操纵与风险防备体系,加速资金周转职责十职责表述:完成领导交办的其他任务工作时间百分比:5%权力:对本部门所负责的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权对权限内资金使用的审批权对权限内费用报销的审批权对部门工作目的的建议权、拟定权对部门预算使用的决定权、费用核销的签字权对部门内员工的选聘具有建议权对部门员工工作的分配、指导、监视及考核权对本部门工作所涉及的公司信息具有知情权工作协作关系:内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系税务局、工商局、财政局、银行、会计师事务所、审计机关、投资公司任职
7、资历:学历要求本科及以上学历专业要求财务会计、金融、经济治理等相关专业工作经历8年以上的财务工作经历,5年以上治理工作经历知识要求通晓企业治理知识,行政治理知识、财务知识,审计知识以及计算机相关知识技能技巧掌握计算机操作和办公软件使用方法,具备根本的网络知识,具有特别强的领导才能、推断与决策才能、人际才能、沟通才能、妨碍力、计划与执行才能、客户效劳才能所需培训财务、治理相关培训资历证书会计师或注册师以上职称工作条件及其它:使用工具设备计算机、一般办公设备(、机、打印机、Internet/Intranet网络)、交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间,不定期加班, 工作危害性包
8、括辐射、噪音、高温、化学污染等: 不存在; 细微; 一定; 严峻; 特别严峻所需记录文档报告、总结、工作计划、公司文件、简报备注:(一)核算结算部核算结算部部长岗位说明书岗位名称核算结算部部长岗位编号所在部门核算结算部岗位定编1直截了当上级财务中心总经理所在职系治理职系直截了当下级核算主管、结算主管、本钱会计、存货会计、销售会计、银行会计、现金出纳、融资会计分析人本职:负责集团及下属子公司的财务核算、资金结算工作职责与工作任务:职责一职责表述:负责组织开展集团及下属子公司财务核算、本钱核算、各类财务报表填报、财务分析工作工作时间百分比:35%工作任务负责财务核算软件的规划及详细设置,满足公司消
9、费运营业务的核算需要,真实地反响公司消费运营成果负责制订合理的本钱核算方法,正确地核算产品消费本钱 负责指导、监视财务各岗位及时进展日常核算、结算业务处理,保障可以按时结账和提供各类财务报表负责制订、标准财务分析、本钱分析方式、方法,及时精确地反响阶段运营成果,为决策层提供信息依照负责催促按期做好年、季、月度报表统计、编制,审核各类财务报表的正确性并及时上报职责二职责表述:负责组织、协调集团及下属子公司资金结算工作;进展资金稽查,保证集团的资金平安工作时间百分比:30%工作任务负责对集团及下属子公司资金进展协调,保障集团融资业务、公司正常消费运营对资金的需求负责集团内部结转业务处理,内部资金占
10、用利息核算以及对账业务治理负责定期对银行资金票据进展稽核,保障公司资金票据平安负责对各部门资金使用进展审核和对使用情况施行监视,管好用好资金负责对下属人员的资金结算工作进展监视指导负责公司贷款及利息的核算工作职责三职责表述:负责付款业务复核及审批工作时间百分比:10%工作任务负责依照资金审批制度做好银行付款复核业务监视指导银行会计完成付款后的相关业务处理职责四职责表述:负责编制、汇总各类会计报表,并进展相关分析工作时间百分比:10%工作任务负责对集团及下属子公司各部门费用进展统计汇总,做表并上报负责对各种结算单据、付款凭证等会计档案进展整理汇总负责依照核算结算执行情况进展相关财务分析职责五职责
11、表述:负责核算结算部日常治理,开展核算结算部与内外部的沟通与协调工作工作时间百分比:10%工作任务负责对核算结算部内各岗位进展合理分工,保障日常财务核算结算工作顺利开展负责协调核算结算部与集团及下属子公司、各部门的工作协助财务中心总经理完成融资相关工作职责六职责表述:完成领导交办的其他任务工作时间百分比:5%主要权力:对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权对所负责业务范围工作目的的建议权、拟定权对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权对所负责业务范围内员工工作的分配、指导、监视及考核权对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权工作协作关系:内部协调关系集团及下属子公司各部门
12、外部协调关系股民、银行、投资机构、政府部门任职资历学历水平本科及以上学历专业要求财务会计专业工作经历5年以上财务工作经历技能要求纯熟掌握电脑办公软件及财务软件的使用,掌握会计根底知识,思路明晰,较好的沟通才能,为客户效劳认识知识要求熟悉财务相关知识,理解电脑操作相关知识所需培训会计相关培训资历证书会计从业资历证书其它:使用工具设备电脑,、打印机工作环境一般办公环境:办公室工作时间特征正常工作时间,月底月初偶然需要加班;工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等: 不存在; 细微; 一定; 严峻; 特别严峻所需记录文档对账单、报表、通知、总结和计划备注 核算室主任岗位说明书岗位名称核算室主任岗位
13、编号所在部门核算结算部岗位定编1直截了当上级核算结算部部长所在职系治理职系直截了当下级核算主管、本钱会计、存货会计、销售会计分析人本职:主持集团核算室工作,负责审核集团及下属子公司财务会计凭证,组织进展相关帐务处理,编报财务报表并进展财务分析职责与工作任务: 职责一职责表述:协助分管领导制定完善集团核算治理制度和流程工作时间百分比:5%工作任务依照集团运营特点,协助分管领导制定产供销会计核算治理制度和流程协助分管领导理顺与业务部门的衔接关系,确保真实、及时、精确的开展会计核算工作职责二职责表述:负责核算人员工作的监视指导,会计核算体系的建立与维护工作时间百分比:10%工作任务负责本部门会计核算
14、人员日常业务的监视指导,保证核算工作顺利开展协助分管领导建立会计核算体系并进展完善,提高核算体系的运作效率和精确性职责三职责表述:负责集团及下属子公司会计凭证审核工作时间百分比:20%工作任务负责审核集团及下属子公司所有会计凭证是否真实、合法、完好,审批手续是否齐全,入帐科目是否标准负责审核签章,对存在咨询题及时进展更正职责四职责表述:组织编制集团及下属子公司财务报表、说明并进展分析,提供税务数据工作时间百分比:20%工作任务组织编制财务报表、编表说明,并进展财务分析负责组织打印报表,及时上报,协助财务治理部在规定的纳税期间内填报国税税务报表职责五职责表述:负责组织集团及下属子公司会计账务处理
15、工作时间百分比:25%工作任务负责组织审核集团及下属子公司收入、本钱、费用账项,结转当月损益负责组织制造集团及下属子公司会计凭证负责组织编制及下属子公司试算平衡表职责六职责表述:组织提取集团及下属子公司各项基金、无形资产摊销及固定资产折旧计提工作时间百分比:15%工作任务负责查询核定提取基数,查询核定摊销、计提基数负责提取各项基金、计算摊销及折旧提取职责七职责表述:完成领导交办的其他任务工作时间百分比:5%主要权力: 对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权对所负责业务范围工作目的的建议权、拟定权对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权对所负责业务范围内员工工作的分配、指导、监视
16、及考核权对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权工作协作关系: 内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系国税局、地税局任职资历: 学历水平本科及以上学历专业要求财务专业工作经历5年以上财会工作经历技能要求纯熟操作计算机,掌握办公软件和财务软件,熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法知识要求熟悉各类税收法规、财务制度所需培训税收筹划,各类财经类学习资历证书会计从业资历证,会计中级职称证书其它:使用工具设备电脑、打印机、装订机工作环境一般办公环境:办公室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等: 不存在;细微; 一定; 严峻; 特别严峻所需记录文档
17、财务报表,说明表、记账凭证、工作总结、计划备注 资金治理室主任岗位说明书岗位名称资金治理室室主任岗位编号所在部门核算结算部岗位定编1直截了当上级核算结算部部长所在职系治理职系直截了当下级结算主管、银行会计、现金出纳、融资会计分析人本职:主持集团资金治理室工作,组织集团往来资金的结算治理工作,并协助分管领导做好融资治理工作职责与工作任务: 职责一职责表述:协助分管领导制定完善集团结算治理制度和流程工作时间百分比: 5%工作任务依照集团运营特点,协助分管领导制定产供销结算治理制度和流程协助分管领导理顺与业务部门的衔接关系,确保真实、及时、精确的开展结算工作职责二职责表述:负责结算人员工作的监视指导
18、,会计结算体系的建立与维护工作时间百分比:10%工作任务负责会计结算人员日常业务的监视指导,保证结算工作顺利开展协助分管领导建立会计结算体系并进展完善,提高结算体系的运作效率和精确性职责三职责表述:负责组织集团及下属子公司银行结算、收款查询及相关账务处理工作工作时间百分比:25%工作任务负责核对集团及下属子公司付款资金用处、审批手续,审核付款金额,核对收款单位信息负责审核网上银行付款手续及时掌握集团资金使用情况,保障运营活动队资金的需求组织银行收款业务查询、反响工作,将相关信息及时反响各使用部门负责组织、审核客户划款工作,并及时反响销售部门职责四职责表述:负责集团及下属子公司银行存款、承兑票据
19、的平安及银行账务核对工作时间百分比:10%工作任务负责每月按时到银行对账并打印对账单组织保管好银行承兑等各类有价票据,保障资金平安及银行预留印鉴的平安组织保管好收款存折、银行卡,定期核对职责五职责表述:组织集团及下属子公司银行贷款、票据的结算业务工作时间百分比: 15%工作任务负责组织登记贷款台账,查询到期还款时间,组织调配资金转入还款账户负责组织办理还款手续并制造会计凭证送审负责银行承兑、信誉证账务的处理职责六职责表述:负责对现金收支情况进展治理工作时间百分比:10%工作任务负责掌握现金收支情况,将相关情况及时通报分管领导负责监视现金的使用保管,按日查验库存现金数量,保证现金账实相符负责催要
20、、审核现金使用统计表协助融资人员开展融资工作,保证资金的及时划拨、入账职责七职责表述:协助分管领导开展融资工作工作时间百分比:10%工作任务协助分管领导编制和施行资金筹集和支出计划负责组织搜集、编写开展融资工作所需财务数据负责融资工作中与银行等金融机构的资金结算与账务处理,保证资金的及时划拨、入账,并将相关信息提报分管领导职责八职责表述:负责票据贴现业务治理工作工作时间百分比:10%工作任务协助分管领导制定票据贴现业务工作计划,并组织施行负责票据贴现业务日常治理工作,监视指导业务人员的票据贴现工作职责九职责表述:完成领导交办的其他任务工作时间百分比:5%主要权力: 对所负责业务范围内的职能所涉
21、及的制度的拟定、修订、建议权对所负责业务范围工作目的的建议权、拟定权对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权对所负责业务范围内员工工作的分配、指导、监视及考核权对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权工作协作关系: 内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系银行任职资历: 学历水平本科及以上学历专业要求财务专业工作经历5年以上财务工作经历技能要求通晓财务核算流程,纯熟操作财务软件、办公软件,熟悉各个银行网银操作,具有良好的协调才能知识要求纯熟掌握财务核算知识、财务软件、办公软件操作知识,熟悉相关会计法规和账务处理方法所需培训财务、会计相关培训资历证书会计从业资历证其它:使用工具设备电脑
22、、打印机、仪、POS机、车辆工作环境一般工作环境:办公室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等: 不存在; 细微; 一定; 严峻; 特别严峻所需记录文档银行日记账、票据台账、地税报表、记账凭证备注 核算主管会计岗位说明书岗位名称核算主管会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编1直截了当上级核算室主任所在职系治理职系直截了当下级无分析人本职:负责审核集团及下属子公司财务会计凭证,月末进展帐务处理,编报财务报表并进展财务分析职责与工作任务: 职责一职责表述:负责集团及下属子公司会计凭证审核工作时间百分比:20%工作任务负责审核集团及下属子公司会计凭证是否真实、合法、完好,
23、审批手续是否齐全,入帐科目是否标准负责审核签章,对存在咨询题及时进展更正职责二职责表述:负责编制集团及下属子公司财务报表、说明并进展分析,提供税务数据工作时间百分比:20%工作任务负责编制本部门财务报表、编表说明,并进展财务分析负责核对各表项对应关系负责打印报表,及时上报,协助财务治理部在规定的纳税期间内填报国税税务报表职责三职责表述:负责集团及下属子公司月末账务处理工作时间百分比:30%工作任务负责核对收入、本钱、费用账项,结转当月损益负责制造会计凭证负责编制试算平衡表负责月末结账职责四职责表述:负责提取集团及下属子公司各项基金、无形资产摊销及固定资产折旧计提工作时间百分比:15%工作任务负
24、责查询核定提取基数,查询核定摊销、计提基数负责提取各项基金、计算摊销及折旧提取职责五职责表述:负责每月按时整理装订会计档案,并提交财务治理部存档备查工作时间百分比:10%职责六职责表述:完成领导交办的其他任务工作时间百分比:5%主要权力: 对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权对所负责业务范围工作目的的建议权、拟定权对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权对所负责业务范围内员工工作的分配、指导、监视及考核权对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权工作协作关系: 内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系国税局、地税局任职资历: 学历水平本科及以上学历专业要求财务专业工
25、作经历3年以上财会工作经历技能要求纯熟操作计算机,掌握办公软件和财务软件,熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法知识要求熟悉各类税收法规、财务制度所需培训税收筹划,各类财经类学习资历证书会计从业资历证,会计中级职称证书其它:使用工具设备电脑、打印机、装订机工作环境一般办公环境:办公室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等: 不存在; 细微; 一定; 严峻; 特别严峻所需记录文档财务报表,说明表、记账凭证、工作总结、计划备注 本钱会计岗位说明书岗位名称本钱会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编3直截了当上级核算室主任所在职系治理职系直截了当下级无分析人本职
26、:负责集团及下属子公司本钱核算、本钱分析、统计报表的编制工作职责与工作任务:职责一职责表述:负责施可丰各车间本钱核算及装卸费用计提工作时间百分比:20%工作任务负责每周对车间的原料、包装袋耗用及产成品入库数据进展核对,及时整理单据,遇到咨询题及时反响,处理处理负责月末汇总经核对的数据,与账套核对车间耗用及产量的数据,及时与车间沟通,并调整车间损耗大小,编制本钱核算表、记账凭证负责分配车间的制造费用、辅助材料、计提工资 负责编制本钱核算表,进展产成品入库本钱分配,并生成会计凭证送审负责依照成品、原料、配件部门装卸单据计提装卸工资职责二职责表述:负责集团及下属子公司(集团公司、钢铁公司、丰科旺、邦
27、稼、金牛合作社等)的本钱核算和账务处理工作工作时间百分比:20%职责三职责表述:负责本钱数据记录并进展本钱分析工作时间百分比: 25%工作任务对车间的本钱进展比拟分析,本期实际与上期实际相比拟,并编制本钱分析表负责对各车间当期本钱数据进展登记录入,并提供相关使用部门负责将本钱数据、分析报表提报财务治理部,协助财务治理部进展报表合并、财务分析、本钱操纵等财务治理工作职责四职责表述:负责统计报表填报工作工作时间百分比:10%工作任务负责汇总当月产量、产值、销售量、销售产值,填写工业产销总值及主要产品产量表负责依照当月购进的煤、耗用的煤和电,填写能源购进、消费与库存表负责月初依照资产负债表、利润表,
28、填写工业企业财务情况表职责五职责表述:负责会计凭证整理装订工作时间百分比:5%工作任务负责每月按时整理睬计凭证,并装订,打印封面负责按时将会计凭证等会计档案提交财务治理部存档备查职责六职责表述:负责核对半成品存货账工作时间百分比:5%工作任务负责与成品、原料统计核对原料袋半成品,并编制对账单负责每月对账,对账结果及时反响部门领导负责对账务差异进展账务处理职责七职责表述:参与、协助进展财产清查工作时间百分比:10%工作任务参与财产盘点、对账负责按要求依照审批手续对清查结果进展账务处理职责八职责表述:领导交办的其他任务工作时间百分比: 5%主要权力:对本部门工作优化有建议权对本岗位所需技能的培训权
29、对本职工作所需工具的使用权完本钱职工作所需信息的知情权工作协作关系:内部协调关系消费部、原料科、成品科、存货核算岗、核算主管岗、集团统计外部协调关系统计局任职资历:学历水平本科及以上学历专业要求财会专业工作经历2年以上本钱会计经历技能要求可以纯熟操作计算机、办公软件和用友财务软件知识要求熟悉公司财务制度和工业企业本钱核算流程及账务处理方法,熟悉统计治理制度所需培训财经类培训资历证书会计从业资历证其它:使用工具设备电脑、打印机、装订机等工作环境一般工作环境:办公室工作时间特征白天8小时工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等: 不存在; 细微; 一定; 严峻; 特别严峻所需记录文档统计报表、本
30、钱核算表、记账凭证、装卸费计提明细表、备注 存货会计岗位说明书岗位名称存货会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编2直截了当上级核算室主任所在职系治理职系直截了当下级无分析人本职:负责集团及下属子公司原材料入库、发票核算,存货往来对账及会计档案整理装订工作职责与工作任务:职责一职责表述:负责购入原材料的入库核算,火运调拨的本钱核算工作时间百分比:35%工作任务负责审核到货单、验收入库单、过磅单等原材料入库单据负责审核原材料入库单据签字、印章等相关手续是否齐全,关于发觉的咨询题及时协调处理负责原始凭证的搜集、汇总负责依照原材料入库单据制造相关会计凭证并送审职责二职责表述:负责原材料发票的验收核算工
31、作时间百分比:15%工作任务负责审核原材料发票的数量、金额、供给商等信息是否完好合规,关于发觉的咨询题及时协调处理负责审核原材料发票的签字、印章是否齐全负责审核供给商开具的发票与供给结算维护的发票是否一致负责依照发票制造会计凭证并送审职责三职责表述:负责核对原材料存货、采购业务往来帐项工作时间百分比:25%工作任务负责导出存货信息表、往来账目余额表,与采购公司统计人员进展核对负责找出存货、资金账目差异,落实后编制对账调理表负责将每月对账结果及时反响部门领导,对差异进展账务处理职责四职责表述:负责每月按时整理装订会计档案,并提交财务治理部存档备查工作时间百分比:10%职责五职责表述:参与、协助财
32、务治理部进展资产清查工作时间百分比:10%工作任务参与资产定期盘点、对账负责依照审批手续对清查结果进展账务处理职责六职责表述:完成领导交办的其他任务工作时间百分比:5%主要权力:对本部门工作优化有建议权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使用权完本钱职工作所需信息的知情权工作协作关系:内部协调关系财务治理部、采购公司各部门、仓储部外部协调关系无任职资历:学历水平本科及以上学历专业要求财务专业工作经历2年以上财务工作经历技能要求纯熟使用财务软件(用友)和办公软件(word、excel)等,通晓存货核算流程知识要求具备相应的财务知识,熟悉公司财务制度和账务处理方法所需培训公司制度文化培训、
33、专业上岗培训,财经类培训资历证书会计从业资历证其它:使用工具设备电脑、打印机、计算器、装订机工作环境一般办公环境:办公室工作时间特征正常工作时间,偶然加班工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等: 不存在; 细微; 一定; 严峻; 特别严峻所需记录文档记账凭证、往来对账表、原料存货对账表备注 销售会计岗位说明书岗位名称销售会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编2直截了当上级核算室主任所在职系治理职系直截了当下级无分析人本职:负责集团及下属子公司销售物资的查款、发货工作职责与工作任务: 职责一职责表述: 负责销售收款查款工作工作时间百分比:10%工作任务负责依照销售内勤要求,查询客户银行卡账户
34、余额,查询结果报销售内勤使用负责催促内勤在用友,分销上进展单据输入、处理负责本单位及银行出具的回单的处理工作职责二职责表述:负责处理客户转货款费用,调价差价及包装袋预先扣款工作工作时间百分比:30%工作任务负责公司与客户的费用处理,进展费用转货款工作的财务结算处理负责因手续缘故后调的价格,做调价或者差价处理,制造结算单据 负责客户自备包装袋的扣款工作,并制造结算单据职责三职责表述:负责处理部分欠条,进展放货以及客户之间转款工作 工作时间百分比:25%工作任务负责依照未给客户处理的利息、费用,填写临时欠条,报领导审批并发货负责审核客户赊购情形下的放货合同,记录发货信息,并进展发货处理负责客户更名
35、、客户之间经济往来等活动的审核,报领导审批后及时转账并录入系统职责四职责表述:负责客户利息、返利、奖金审核支付,并进展相关账务处理审核新户工作时间百分比:20%工作任务负责审核支付客户利息、返利、奖金恳求,对合同、手续、客户承诺销量予以确认,并进展支付和账务处理负责相关支付信息及时录入系统,提供相关部门使用负责客户立户出具新客户开发表,并审核销售内勤设立的客户账户是否合规职责五职责表述:负责财务账务处理工作时间百分比:10%工作任务负责附好银行回单的缴款单出账工作负责费用出账工作负责客户之间的转账出账工作职责六职责表述:完成领导交办的其他任务工作时间百分比:5%主要权力: 对本部门工作优化有建
36、议权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使用权完本钱职工作所需信息的知情权工作协作关系: 内部协调关系核算结算部部长、核算主管、各销售公司外部协调关系银行、客户任职资历: 学历水平本科及以上学历专业要求财会专业工作经历2年以上财务工作经历技能要求通晓财务核算流程,纯熟操作财务软件、办公软件知识要求熟悉相关会计法规和账务处理方法所需培训会计、财务相关培训资历证书会计从业资历证其它:使用工具设备电脑、打印机、装订机工作环境一般工作环境:办公室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等: 不存在; 细微; 一定; 严峻; 特别严峻所需记录文档销售台账、记账凭证备注 结
37、算主管会计岗位说明书岗位名称结算主管会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编1直截了当上级资金治理室主任所在职系治理职系直截了当下级无分析人本职:负责集团及下属子公司的资金、票据结算治理,并编制资金类相关报表职责与工作任务: 职责一职责表述:负责集团及下属子公司银行收款业务查询、反响工作工作时间百分比:10%工作任务负责依照业务结算情况查询银行账户来款明细并进展登记负责向相关业务部门反响部门来款信息负责依照客户申请,通过银行POS机划款并反响销售部门职责二职责表述:负责集团及下属子公司银行结算业务及账务处理工作时间百分比:25%工作任务负责核对付款资金用处、审批手续,审核付款金额,核对收款单位信
38、息 负责提交网上银行付款手续负责按照集团要求,保障运营运营活动对资金的需求负责及时取回银行贷款利息回单并进展账务处理职责三职责表述:负责银行存款、承兑票据的平安及银行账务核对工作时间百分比:5%工作任务负责每月按时到银行对账并打印对账单负责保管好银行承兑等各类有价票据,保障资金平安及银行预留印鉴的平安负责保管好收款存折、银行卡,定期核对职责四职责表述:负责银行贷款、票据的结算业务工作时间百分比: 20%工作任务负责登记贷款台账,查询到期还款时间,组织调配资金转入还款账户负责办理还款手续并制造会计凭证送审负责银行承兑、信誉证账务的处理职责五职责表述:负责对现金收支情况进展治理工作时间百分比:20
39、%工作任务负责掌握现金收支情况,将相关情况及时通报分管领导负责监视现金的使用保管,按日查验库存现金数量,保证现金账实相符负责催要、审核现金使用统计表协助融资人员开展融资工作,保证资金的及时划拨、入账职责六职责表述:负责报送收付款日报表工作时间百分比:15%工作任务负责每日转款业务登记银行收付款台账负责填制报送日报表,运营日报表职责七职责表述:完成领导交办的其他任务工作时间百分比:5%主要权力: 对本部门工作优化有建议权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使用权完本钱职工作所需信息的知情权工作协作关系: 内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系银行任职资历: 学历水平本科及以上学历
40、专业要求财务专业工作经历3年以上财务工作经历技能要求通晓财务核算流程,纯熟操作财务软件、办公软件,熟悉各个银行网银操作,具有良好的协调才能知识要求纯熟掌握财务核算知识、财务软件、办公软件操作知识,熟悉相关会计法规和账务处理方法所需培训财务、会计相关培训资历证书会计从业资历证其它:使用工具设备电脑、打印机、仪、POS机、车辆工作环境一般工作环境:办公室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等:不存在; 细微; 一定; 严峻; 特别严峻所需记录文档银行日记账、票据台账、地税报表、记账凭证备注 银行会计岗位说明书岗位名称银行会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编2直截了当上
41、级资金治理室主任所在职系治理职系直截了当下级无分析人本职:负责集团及下属子公司银行结算业务及账务处理,银行账项的核对,银行票据的保管职责与工作任务: 职责一职责表述:负责银行收款业务查询、反响工作时间百分比:25%工作任务负责查询银行账户来款明细并登记负责反响有关部门来款信息负责依照客户申请,通过银行POS机划款并反响营销部门职责二职责表述:负责银行结算业务及账务处理工作时间百分比:35%工作任务负责复核网上银行提交的付款手续或开具银行转账支票负责网上银行复核完毕,打印银行付款单,并制造会计凭证送审负责登记银行支票领用明细表职责三职责表述:负责银行账项的核对工作时间百分比:25%工作任务负责依照取回的银行对账单和明细表打印银行明细账并核对负责分析核对,编制银行存款对账调理表负责每月对账并将结果及时反响部门领导,对差异进展账务处理职责四职责表述:负责保管银行支票等票据和支付密码器工作时间百分比:10%职责五职责表述:完成领导交办的其他任务工作时间百分比:5%主要权力: 对本部门工作优化有建议权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使