《集团公司财务总监年度工作总结报告及2023年工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《集团公司财务总监年度工作总结报告及2023年工作计划.docx（13页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、集团公司财务总监年度工作总结报告及2023年工作计划报告人报告日期第1页共12页2、事先算赢做好财务预算。“预则立不预则废”，在 市场经济条件下，为了及时筹集和有效配置运用各种资金， 维护适当的资本结构，保持资金运用的灵活性。财务人员必 须独立编制财务计划，同时参与制定企业长期或短期计划工 作。3、预测现金流量一一“现金为王”。通过创新财务管理，最终使财务的角色由“账房先生” 变成“管理参谋”，由“管好账”变为“管好钱、管好风险”。 （四）、正确处理好三种关系1、正确处理财务人员和领导的关系单位领导和财务人员的关系是“当家”和“理财”的关 系，是“助手参谋”的关系。作为财务人员，要找准自己的
2、定位，处理好按领导意志办事和严格照章办事的关系。为领 导“当家理财”服好务，提供好决策资料和决策咨询。2、正确处理财会岗位和其他部门的关系做好沟通、协调和协同！3、正确处理积累经验和知识更新的关系与时消息、与时俱进！一一知识不是没有用，因为你没 用所以没用；学到的是知识，应用的是智慧！财务人员需要 把自己所学准确的应用到实践中去。（五）、加强财务队伍建设第10页共12页财务队伍素质的高低直接决定着财务工作质量的优劣。 财务管理工作是经济管理的主要组成部分，经济越发展，企 业对财务工作的要求就越高。简单的记账能力已满足不了新 形势的要求，财务工作者必须加强自身的学习，努力提高自 身的综合素质，把
3、自己锻炼成知识面广、技术过硬的复合型 人才。首先，财务队伍要在精通专业财务知识的基础上，加强 对税法、管理、审计等相关知识的学习，努力让自身对相关 财务知识达到融会贯通的境界，适应现代管理工作，高层次、 全方位的分析解决工作中的各种问题。其次，财务队伍要提高自身驾驭现代高新技术的能力， 不断更新所学专业知识，熟练掌握各种财务软件技术，实现 在财务工作中灵活运用现代高新技术。最后，也是最重要的，财务队伍建设的最终目标是提高 创新能力。即处理新问题新事物的能力。最后优秀的企业需要优秀的团队，做为这个团队的一份 子，为这个团队的成长贡献自己微薄的力量是自己义不容辞 的责任。在即将到来的2023年，本
4、人将继续满怀热情的投 入到自己的本职工作，为公司的发展贡献自己的力量。最后，衷心的祝愿大家在新的一年里，身体健康、家庭第11页共12页幸福、事事如意、兔年吉祥!第12页共12页尊敬的各位领导：大家好！光阴荏苒，在忙忙碌碌中送走了 2022年，这一年对我来 说还是收获颇多，首先是自身业务的提高，其次是与部门之 间的沟通比以前相对顺畅。当然这些进步与公司领导的帮助 和关心是分不开的。回首过去，是为了更好地面向未来。盘点自己一个阶段 的收获，无疑是一件愉快的事情，就像农民手捧着粮食，心 里充满欣喜;盘点自己一个阶段的工作，同时也是一件痛苦 的事情，想想开初自己的雄心壮志和种种计划，有的没能付 诸于实
5、施，或者虽然实施了，却效果不那么理想，也不得不 让人遗憾。好在我们还有将来，日子还在延续，总结经验和 教训，必将有利于今后的前行。财务部作为公司的关键部门之一，要实施有效的内部控 制，同时也要应对外部的银行、税务、审计等相关部门的检 查与审核，所以要求财务人员的综合素质和业务水平也必须 紧跟公司的发展需要不断进步和提高。2022年财务人员任劳 任怨，在自己的本职工作上恪尽职守，虽然工作压力比较大, 工作中的个别细节没有考虑周全，但经过努力仍然圆满的完 成了自己的工作任务和目标，为了总结先进、弥补不足，现 对2022年的工作做如下简要回顾和总结：第2页共12页一、2022年工作总结(1) 做好会
6、计核算和会计监督会计核算主要是采取货币形式从数量方面综合反映企 业单位已经发生或已经完成的各项经济活动并进行公正报 告的工作。财务部每天的资金收付、财务报账、财务记账、 财务对账等都是财务部门最基础的工作，同时也是最重要最 繁重的工作，有了这些核算工作的基础，才有最终报表数据 的体现，最终为企业管理层提供决策支持。财务人员本着认 真、负责的精神做好每一笔资金的收付，我作为财务负责人, 严格做好财务审核工作，保证了资金使用的安全、准确和有 效。利用会计核算所提供的经济信息，我们对特定对象经济 业务的合法性、合理性进行了审查和控制，有效的做好会计 监督。准确的会计核算为会计监督提供了各种信息，使会
7、计 监督有了真实可靠的依据；会计监督为会计核算提供了质量 的保障，发挥了我们会计应有的作用。(2)对公司实施风险监控，指导公司开源节流，优化 资金占用加强日常收付款项的审核，使每一笔资金收付都有据可第3页共12页 查，款项来源及用途清晰明了。把往来款项管理得井井有条, 加强日常往来款项的对账工作，积极准确回笼资金，催收已 开票未回款及已付款未到货款项，尽可能提高资金的使用效 率，并利用公司的闲置资金做理财，2022年共实现理财收益 ()o2022现金及现金等价物净增加额为()，其中经营活动现 金流入0,经营活动现金流出()，投资活动现金流出0 (投 资资产)，筹资活动现金流入()，筹资活动现金
8、流出0。2022 年资金总体运营状况良好。(3)核对每月销售及业务员费用及时准确核对每月销售数据及业务员费用，为业务部进 行数据分析提供准确可靠的依据。在做这项工作的时候不免 会出现差错或核对不准确的时候，于是我不断总结经验，改 进工作方法，提高工作效率，使错误率不断降低，使工作更 加有条不紊，有效地节约了人力成本。(4)合理进行税收筹划认真审核开票申请，合理控制税负，在发票紧张的情况 下，既保证了经营管理的需要，又保证了税负的合理性；由 于企业所属期税负率和税局征期税负率计算口径的不一致，第4页共12页导致1至10月份税局征期税负率偏低，后通过调整经营理 财活动，使公司征期税负率保持在了同行
9、业的平均水平。另外，保持与税务机关优良的税企关系，以便有政策变 动时能及时了解到最新的消息，为调整下一步的工作做好准 备。(5)做好财务分析企业作为以盈利为目的从事生产经营活动的经济组织， 其根本目的是盈利，赚取利润，其经营状况的好坏直接体现 在财务报告里。财务报告主要由财务报表构成，财务报表提 供的资料与其他核算资料相比，具有更集中、更概括、更系 统和更有条理性的特点。我们每月定期提供财务分析报告、资产负债表、利润表、 现金流量表、应收账款余额表、应付账款余额表、进项发票 登记明细表、销项发票登记明细表、发票未到票明细表、业 务员费用汇总表以及各商业公司及直销医院明细账等。(6)资料归档加强
10、对会计凭证、账簿、财务会计报告和其他会计资料 等会计档案的管理工作。第5页共12页（7）处理好与各方面的关系财务除要认真负责地处理公司内部财务关系,为达成本 单位的任务,还要妥善处理外部各方面的关系，友好妥善地 处理各单位往来款项的收支，与银行建立优良的银企关系， 与税务机关建立良好的税企关系。（8）做好财务队伍建设负责公司财务队伍建设，加强本部门员工的团结协作。 财务人员的能力和素质参差不齐，考虑和看待问题的角度和 方法不尽相同，通过轮岗有效地提升了财务人员的整体业务 水平和技能。并根据员工的业务技能、工作态度、工作成效 对其进行绩效考核，尽可能公平、公正的考核每一位财务人 员，做到奖惩分明
11、。二、2023年工作计划2023年应该是公司发展壮大、开拓进取的一年，也是各 项工作攻坚的一年，所以各部门仍然需要通力合作，在探索 和挫折中前行，当然财务工作也会有条不紊的有计划来做， 2023年工作计划如下：（一）、抓好资金的管控工作资金是公司正常运营的经济命脉，所以有计划性的管控第6页共12页 资金，才能使资金使用效益最大化。首先，严格审核每笔业务的收支情况，保证资金安全回 笼，安全、有效、及时支付；保证每天的出纳账和库存现金 实物一致，不定期进行现金盘点。再者，严格执行资金的内部控制制度，不相容职位相互 分离，使各岗位都处于相互牵制和制约之中，不得由一人办 理货币资金业务的全过程，空白支
12、票、印章分别由不同的人 保管等等；确保银行账户的开立、审批、使用、核对、清理严格有 效，现金盘点和银行对账单的核对按规定严格执行。（二）、加强费用的控制、审核工作严格控制、审核费用，对不合理、不合规的票据进行把 关，对不符合审批制度的票据拒绝付款，尽量要求报账单据 都取得合规合法的发票，减少纳税调整项目，规避税务风险。每月做好暂支款及备用金的清理工作，避免公司资金被 长期占用出现坏账的可能性。对公司各项投资、融资等经营活动提供建议和决策支 持，参与内部评估、指导、跟踪和控制。（三）、创新财务管理商业经营成功的三大法宝：1、充足的现金或信用；2、 优良的会计人员；3、卓越的会计信息系统。第7页共
13、12页把复杂的经济活动及竞争的结果，转换成以货币为表达 单位的会计数字，这就是所谓的“帕乔利密码”。这些密码 拥有极强大的压缩能力，即使再大型的公司(如通用电气、 微软及联想)，他们在市场竞争中所创造或亏损的财富，都 能压缩汇总成薄薄的几张财务报表。企业经营的两大支柱是“计算机系统”和“会计制度 而计算机系统的很大部分是用来支持会计制度的。企业管理的目标是生存、发展和获利，而相应的财务管 理的目标则是“力求保持以收抵支和偿还到期债务的能力”、 “筹集企业发展所需要的资金”和“通过合理、有效的使用 资金使企业获利”。因此，我们可以对财务管理做如下诠释：以公司财和物 为管理对象、以预算控制为起点、
14、以资产的使用效率/效益 为目标、以控制财务风险为根本。因此，我们需要做到以下几点：1、树立全新的财务管理目标市场经济环境下现代企业管理需要先进、有效的经营管 理形式，要求企业管理必须树立全新的财务管理目标和以财 务管理为主导。财务具有其自身的特殊性，主要体现在：（1） 企业各种经济信息，集中反映在财务；第8页共12页（2） 企业是否赚钱，赚了多少钱，最终反映在财务；企业是否能持续经营的风险，核心反映在财务；（3） 财务不仅支持价值的创造，保持企业的价值，自 身也可以创造企业的价值。现代企业财务管理的“五大核心命题”均是企业家关注 的核心问题，也是企业可持续发展的根基所在。信息企业语言：神经系统财务管理的核心命题财务管理的核心命题资金|企业何液：血液系统利润.企业能力：生长系统风险I企业体质：免疫系统企业再造：繁殖系统资本/战略企业家关注的核心问题由“利润最大化”转移到“企业总价值最大化”，即企 业通过合理的经营，采用最优的财务政策，在考虑货币的时 间价值和风险报酬的情况下，不断增加企业财富，使企业总 价值达到最大，进而使股东的财富最大化。第9页共12页