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1、西联外汇汇款项目项目概要 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998附件附件4 4项项 目目 概概 要要项目名称：西联外汇汇款项目项目名称：西联外汇汇款项目联系人：刘雅丹联系人：刘雅丹联系电话：联系电话：1.1.项目背景项目背景随着我国国民经济的不断发展，国际经贸、文化交流日趋频繁，出入境经商、旅游、留学的人员也越来越多，因此对外汇资金在国际间流动速度的要求越来越高，传统的汇款方式已经不能满足所有客户的要求。快速安全的国际汇款业务已经成为中外银行竞争的新领域。“西联外汇汇款业务”是我行利用美国西联公司资金清算网络和遍布全球的代理点实现快速、安全的新
2、的外汇汇款方式，弥补了我行外汇汇款业务快速、便捷的空白，满足了业务发展和市场竞争的需要，增强了我行在该领域的市场竞争力，并推动我行中间业务、外汇存款业务的发展。西联外汇汇款业务的开办共有两种技术连接方式（单机对主机连接，主机对主机连接）。在业务开办初期，为占市场先机，在部分分行使用了单机对主机连接方式。在业务运行当中我们总结出一些问题，如新增代理点就要增加相应的设备，国内外的资金结算需要分段进行，交易数据不能同步保存等等。为解决以上问题，我们提出了开发主机对主机连接方式。2.2.项目目标项目目标开发一套西联汇款网络版系统，实现我行业务系统主机与西联公司主机的对接，即完成网点前台分行前置-总行数
3、据交换中心西联主机的交易通道，同时满足汇款资金的内部清算。3.3.需求概述需求概述1）银行柜台办理汇入、汇出、查询、结汇、售汇、存入帐户、打印报表和其他辅助功能；2）完成网点前台分行前置-总行数据交换中心西联主机的交易处理；3）完成总分行之间、总行与西联公司之间的对帐，批量下发收、付款文件；4）我行交易数据的保存与汇款同步进行；5）完成内部分级管理，实现复核等功能，防范业务风险；6）实现操作界面的人性化。4.4.与相关系统关系（说明是否在原有系统上改造）与相关系统关系（说明是否在原有系统上改造）待定5.5.设备配置概述设备配置概述总行交换中心主机、服务器、网络设备（路由器、防火墙）6.6.投资概算投资概算资本性支出：资本性支出：硬件设备680万元，软件50万元。合计730万元费用：费用：总行开发推广费210万元，地方特色改造（20家分行）1000万元，人员培训60万元，研发经费83万元。合计1353万元合计：合计：2083万元7.7.项目计划概述项目计划概述该项目由技术部门和业务部门派人参加，并与西联公司共同开发。该项目将分四个阶段：第一阶段，两个月，需求分析并制定业务需求书，提交立项申请；第二阶段，三个月，系统设计，并搭建模拟环境；第三阶段，一个月，测试验收，人员培训；第四阶段，两个月，分行上线，调试，运行，维护。