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1、资产负债表资产负债表单位：元资资产产行次行次期末余额期末余额编 制 单 位：年月日年初余额年初余额负债和所有者权负债和所有者权 行次行次期末余额期末余额流动负债：流动负债：短期借款应付票据应付账款预售账款应交税费应付利息应付利润其他应付款年初余额年初余额流动资产：流动资产：货币资金短期投资应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款存货其中：原材料在产品1234567893132333436373839应付职工薪酬351011其他流动负债40流动负债合计41非流动负债：非流动负债：长期借款长期应付款递延收益其他非流动负非流动负债合负债合计库存商品12周转材料13其他流动资产14流动资产合
2、计15非流动资产：非流动资产：424344454647长期债权投资16长期股权投资17固定资产原价18减：累计折旧19固定资产账面在建工程工程物资生产性生物资无形资产开发支出202122242526固定资产清理23所有者权益：所有者权益：实收资本资本公积盈余公积484950长期待摊费用27其他非流动资非流动资产合资产总计282930未分配利润所有者权益5152负债和所有权益 53利润表利润表编制单位：年月日单位：元项项目目一、营业收入一、营业收入营业成本营业成本业务税金及附加其中：消费税营业税城市维护建设税资源税土地增值税城镇土地使用税、房产税、车船税、印销售费用销售费用其中：商品维修费广告费
3、和业务宣传费管理费用管理费用其中：开办费业务招待费研究费用财务费用财务费用加：投资收益(损失以“-”号填列)二、营业利润二、营业利润(亏损以“亏损以“-”号填列”号填列)加：营业外收入加：营业外收入其中：政府补助减：营业外支出减：营业外支出其中：坏账损失无法收回的长期债券投资损失无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失税收滞纳金行行123456789本年累计金额本年累计金额本月金额本月金额教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10111213141516171820212223242526272829其中：利息费用(收入以“-”号填列)19三、利润总额三、利润总额(亏损总额以“亏
4、损总额以“-”号填列”号填列)减：所得税费用减：所得税费用四、净利润四、净利润(净亏损以“净亏损以“-”号填列”号填列)303132现金流量表现金流量表编制单位：年月日单位：元项项目目一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售产成品、商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付的职工薪酬支付的税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量二、投资活动产生的现金流量收回短期投资、长期债券投资和厂区股权投资收到取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金吸收投资者投资的收到的现金偿还借款本金支付的现金偿还借款利息支付的现金分配利润支付的现金行行本年累计金本年累计金本月金额本月金额123456789101112131415161718筹资活动产生的现金流量金额四、现金净增加额四、现金净增加额加：期初现金余额五、期末现金余额五、期末现金余额1920