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1、苏州供电公司资苏州供电公司资本本性性工工程程预预算算编编制制1.范围本流程适用于苏州供电公司年度资本性支出预算的编制工作。2.控制目标根据可控原那么确保各相关部门按时、按质提交相关的资本性支出预算；确保预算数据的正确性、完整性并与苏州供电公司年度工程方案相匹配；确保资本性工程支出总预算按时编制完成。3.主要涉及部门 规划方案部 生产技术部 配电运行部 总经理工作部 信息中心 财务与产权管理部4.主要前提和假设 年度工程方案是资本性工程预算的根底5.主要控制点 规划方案部预算协调员审核各部门预算协调员提交的资本性工程支出预算 规划方案部部门主任审批预算协调员汇总后的资本性工程支出预算 财务与产权
2、管理部预算管理专责调整并编制总资本性支出预算 财务与产权管理部主任审核总资本性支出预算6.流程说明9.1.1.2 资本性支出预算编制9.1.1.2 资本性支出预算编制规划计划部规划计划部生产技术部/配电运营部生产技术部/配电运营部总经理工作部/信息中心总经理工作部/信息中心财务与资产管理部财务与资产管理部接9.1.1.1.预算启动流程接6.2.3编制年度项目计划流程预算协调员根据年度项目计划编制项目资本性项目支出预算备生产技术部/配电运营部预算协调员根据确定的年度计划编制非项目性固定资产的资本性支出预算2总经理工作部/信息中心预算协调员根据年度计划编制非项目新增固定资产和报废预算1资金管理专责
3、根据年度计划编制贷还款预算非项目类生产性固定资产新增报废预算非项目类非生产性固定资产新增报废预算贷还款预算项目资本性支出预算部门经理审核部门经理审核预算管理专责整理预算表格编制/调整总资本性支出预算4预算协调员汇总各部门编制的资本性支出预算根据年度计划进行复核3生产技术部/配电运营部预算协调员将部门经理审核通过的预算报计划部预算协调员2总经理工作部/信息中心预算协调员将部门经理审核通过的预算报计划部预算协调员1总资本性支出预算否部门主管经理审核4资本性支出预算总表是否通过是部门经理审核3接9.1.1.4.预算审批和指标下达流程是否通过否是退回各部门预算协调员进行修改步步骤骤1.总经理工作部/信
4、息说说明明1.1 相关部门根据年度方案编制年度非负负责责人人输输出出非工程非生步步骤骤中心编制非工程非生产固定资产预算说说明明负负责责人人输输出出产性新增固定资产预算和报废预算工程办公设备、车辆及房屋预算和相应的报废预算1.2总经理工作部/信息中心预算协调员汇总预算，比照方案进行复核。信总经理工作息中心负责所有信息建设相关资产，部/信息中心预算协调员其余资产由总经理工作部负责1.3总经理工作部/信息中心主任审批后交开展方案部总经理工作部/信息中心主任生产技术部/配电运营部预算协调员生产技术部/配电运营部主任2 生产技术部/配电运营部编制非工程生产性固定资产预算2.1 生产技术部/配电运营部根据
5、年度方案编制年度非工程生产性固定资产预算和相应的报废预算2.2生产技术部/配电运营部预算协调员汇总预算，比照方案进行复核2.3生产技术部/配电运营部主任审批后交开展方案部非工程生产性新增固定资产预算和报废预算3.规划方案部提交资本性支出预算3.1规划方案部汇总基建、技改、业扩、规划方案部大修损益类及非工程性固定资产规划方案部支出。部门经理3.2生成资本性支出预算,交部门经理审核后交财务部预算处4.1资金管理专责编制贷还款预算财务部资金管理专员资本性支出预算贷还款预算资本性支出预算总表4.2预算管理专责整理方案部和财务部财务部预算资金管理专员提交预算表格,编制总管理专责资本性支出预算，并与财务部
6、各专职协商进行调整后交部门主管经理审财务部主任核4.3部门主管经理审核后通过7.主要涉及文档/信息流程文档名称文档名称非 工 程 新增 固 定 资产 预 算 和报 废 预 算编制部门编制部门/人人员员总 经 理 工 作部/生 产 技 术部/配 电 运 营部主要内容主要内容需 求 部 门 或 单 位、固定 资 产 类 别、固 定 资产 名 称、固 定 资 产 型号、购置 数 量、单价、总 金 额 等固 定 资 产 编 号、使 用部 门、固 定 资 产 原 值、折 旧 额、净 值 等贷 还 款 及 债 权 投 资 的工 程 名 称 和 金 额联数联数提交部门提交部门/人员人员1规 划 方 案部提交时限提交时限/频率频率年 度贷、还款 预算财 务 与 产 权管 理 部 资 金管 理 专 员1财 务 与 产权 管 理 部预 算 管 理专 责年 度资 本 性 支出 预 算 总表规 划 方 案 部生 产 技 术 部配 电 运 营 部所 有 工 程 的 类 别、编号、名称、实施 单 位、建 设 规 模、概 算 总 额、工 程 中 资 产 报 废 情况、工 程 中 资 产 撤 除备 用 情 况、工 程 的 时间 节 点、工 程 最 终 转固 值 等1规 划 方 案部财 务 与 产权 管 理 部年 度