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1、苏州供电公司资本性项目预算编制1. 范围本流程适用用于苏州州供电公公司年度度资本性性支出预预算的编编制工作作。2. 控制目标根据可控原原则确保保各相关关部门按按时、按按质提交交相关的的资本性性支出预预算；确确保预算算数据的的正确性性、完整整性并与与苏州供供电公司司年度项项目计划划相匹配配；确保保资本性性项目支支出总预预算按时时编制完完成。3. 主要涉及部部门q 规划计划部部q 生产技术部部q 配电运行部部q 总经理工作作部q 信息中心q 财务与产权权管理部部4. 主要前提和和假设q 年度项目计计划是资资本性项项目预算算的基础础5. 主要控制点点q 规划计划部部预算协协调员审审核各部部门预算算协
2、调员员提交的的资本性性项目支支出预算算q 规划计划部部部门主主任审批批预算协协调员汇汇总后的的资本性性项目支支出预算算q 财务与产权权管理部部预算管管理专责责调整并并编制总总资本性性支出预预算q 财务与产权权管理部部主任审审核总资资本性支支出预算算6. 流程说明步骤说明负责人输出1.总经理理工作部部/信息息中心编编制非项项目非生生产固定定资产预预算1.1 相相关部门门根据年年度计划划编制年年度非项项目办公公设备、车车辆及房房屋预算算和相应应的报废废预算1.2 总经理理工作部部/信息息中心预预算协调调员汇总总预算，比比照计划划进行复复核。信信息中心心负责所所有信息息建设相相关资产产，其余余资产由
3、由总经理理工作部部负责1.3 总经理理工作部部/信息息中心主主任审批批后交发发展计划划部总经理工作作部/信信息中心心预算协协调员总经理工作作部/信信息中心心主任非项目非生生产性新新增固定定资产预预算和报报废预算算2生产技术术部/配电运运营部编编制非项项目生产产性固定定资产预预算2.1 生生产技术术部/配电运运营部根根据年度度计划编编制年度度非项目目生产性性固定资资产预算算和相应应的报废废预算2.2 生产技技术部/配电运运营部预预算协调调员汇总总预算，比比照计划划进行复复核2.3 生产技技术部/配电运运营部主主任审批批后交发发展计划划部生产技术部部/配电运运营部预预算协调调员生产技术部部/配电运
4、运营部主主任非项目生产产性新增增固定资资产预算算和报废废预算3. 规划划计划部部提交资资本性支支出预算算3.1 规划计计划部汇汇总基建建、技改改、业扩扩、大修修（损益益类）及及非项目目性固定定资产支支出。3.2 生成资资本性支支出预算算,交部部门经理理审核后后交财务务部预算算处规划计划部部规划计划部部部门经经理资本性支出出预算4.财务与与资产经经营部编编制资本本性收支支预算4.1 资金管管理专责责编制贷贷还款预预算4.2 预算管管理专责责整理计计划部和和财务部部资金管管理专员员提交预预算表格格,编制制总资本本性支出出预算，并并与财务务部各专专职协商商进行调调整后交交部门主主管经理理审核4.3
5、部门主主管经理理审核后后通过财务部资金金管理专专员财务部预算算管理专专责财务部主任任贷还款预算算资本性支出出预算总总表7. 主要涉及文文档/信信息流程程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率非项目新增增固定资资产预算算和报废废预算总经理工作作部/生生产技术术部/配电运营营部需求部门或或单位、固固定资产产类别、固固定资产产名称、固固定资产产型 号号、购买买数量、单单价、总总金额等等固定资产编编号、使使用部门门、固定定资产原原值、折折旧额、净净值等1规划计划部部年度贷、还款预预算财务与产权权管理部部资金管管理专员员贷还款及债债权投资资的项目目名称和和金额1财务与产权权管理部部预算管管理专责责年度资本性支出出预算总总表规划计划部部生产技术部部配电运营部部所有项目的的类别、编编号、名名称、实实施单位位、建设设规模、概概算总额额、项目目中资产产报废情情况、项项目中资资产拆除除备用情情况、工工程的时时间节点点、工程程最终转转固值等等1规划计划部部财务与产权权管理部部年度