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1、2023年招待费管理制度制度，是一个汉语词语，拼音是zhìdù，意思有1、在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范；2、制订法规；3、规定；4、指规定品级的服饰；5、制作；6、制作方法；7、规模、样式；8、规制形状；9、指一定的规格或法令礼俗。我今天为大家精心准备了招待费管理制度，希望对大家有所帮助!招待费管理制度第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；
2、在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻可接待可不接待，不接待，可参与可不参与接待人员，不参与，可发生可不发生费用，不发生，态度热情，费用从简的原则。第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。3、严格执行分档次接待原则，各档次选定12家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2
3、人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。第六条外部招待费的审批程序与开支标准（一）外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。（二）外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。2、招待主管领导及以上每席不超过1000元（含酒水等），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。4、端午节、中秋
4、节、春节对接经理级别送礼标准为400500元，主管级别送礼标准为600800元，总经理级别标准为10002000元。第七条财务控制与监督1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。4、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一起提交总经理审批、财务部复核。餐
5、费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。5、所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象。6、业务招待费核算范围及要求（1）招待费一律记入管理费用业务招待费中，不允许在其他科目中列支。合同标明提供安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。（2）招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。（3）招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，由综合部开具烟酒出库单记入招待费。（4）公司食堂接待的菜金应合理标价，因公在食堂接待发生的招待费，点菜单上须按照菜金标价记录金额，并经负责接待人签字确认，月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。合同标明的提供食宿，在规定的
6、标准内，依据实际发生额，从福利费中转出记入相关科目。（5）公司发生的业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符之费用，必须还原成业务招待费用列示，并说明原因。（6）原则上无票据开支必须有证明人。第八条其他1、本办法自20XX年1月1日起开始执行。2、本办法解释权在公司财务部和综合部。招待费管理制度一、总则为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。1、范围公司所有业务招待支出均属本范畴。2、权责（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可
7、报销。（2）业务招待核准：部门领导核准。二、作业流程1、业务招待的种类（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。（4）事先向总经理报准的交际礼金。2、业务招待执行（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写业务招待申报单，经部门领导批准后为之。经批准的业务招待申报单由部门备案保管。（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后
8、方可报销。（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。3、业务招待审核及核准报销招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之2030%。三、其它有关规定1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，需先呈报部门经理批准。3、业务招待工作承办人申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实，一律追回
9、其报销款项，并处记大过处分，情况严重（连续多次）并得予以辞退，其他审查人员则按章追究责任。4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）奖励举报人并发给此项金额1/31/2之奖金。5、业务承办人或对口单位因未妥善做好应该之交际，而致使工作推行困难或招致抱怨，视同办事不力，经查实处记过或降职处分。6、费用包干的业务部门，在核定额度范围内，提供正式的报销凭证由部门领导核准，分管领导批准，总公司总经理/党委书记签字后方可报销。招待费管理制度第一章：总则第一条：为规范XXXXX公司(以下简称公司)业务招待费管理，统一业务招待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本控制，结合公司管理实际，特制定本办
10、法。第二条：本办法所指业务招待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。第二章：职责分工第三条：总经理办公室为公司本部业务招待费的归口管理部门。主要职责是：1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准。2、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序;3、制定接待方案模版(参照公司本部接待工作管理办法)，规范各类接待程序，提高服务质量。4、按照有利公务、简化礼仪、平等对口、务实节俭、尊重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是：1、严格执行
11、本办法有关规定;结合实际细化业务招待费管控措施;2、细化分解业务招待费指标，严格控制使用;3、按照接待方案落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。4、定期汇总、分析业务招待费使用状况。5、对公司业务招待费控制提出合理化推荐。第三章：管理标准与要求第五条：依据XXXX公司下达的业务招待费指标，公司对业务招待费实行总额控制。第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格具体划分及接待工作组织、管理按照公司本部接待工作管理办法执行。第七条：公司本部各部门因公进行接待，无特殊状况，应根据就近接待原则，尽量以良乡为主，
12、安排到公司定点接待场所就餐。第八条：业务招待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行控制;业务招待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批;业务招待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后使用。第八条：本部各部门因公进行三类接待，无特殊状况，一般安排在食堂就餐。接待组织部门提前填写工作餐申请单(见附件1)，经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。第九条：为降低业务招待费用，规范业务招待用品管理，总经理办公室根据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等招待用
13、品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待需要自行购置招待用品，也要履行上述审批程序(业务招待用品购置申请单见附件2)。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。第十条：公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等招待用品时，提前填写业务招待用品领用申请单(见附件3)，经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门招待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。第十一条：接待期间严格控制陪同人员数量，严禁铺张浪费，严禁进行高消费娱乐活动。第十二条：严禁在参加会议、检查工作、培训学习、交流
14、考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。第十三条：对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，严肃追究有关人员职责。第四章：费用管理与监督第十四条：公司业务招待费管理严格执行全面预算管理办法，纳入公司年度预算。第十五条：每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务招待费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务招待费使用指标;每月末，组织对费用指标执行状况进行统计;每季度末，组织对费用指标执行状况进行专项分析、通报;每年第三季度，结合实际状况对费用指标进行适当调整;每年年底，组织对费用指标完成状况进行考核。第十六条：业务招待费的核算遵循企业会计准则和XXXX有限公司会计核算标准化手册。第十七条：业务招待费报销应贴合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。第十八条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。第五章：附则第十九条：本办法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。第二十条：本办法由总经理办公室、财务处负责解释。第二十一条：本办法自印发之日起执行。