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1、2023/1/30努力不一定成功 但放弃一定失败龙昕整理发布龙昕整理发布2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第一讲 账套管理与财务分工第一节：系统管理w一、系统管理模块的基本功能w系统管理是会计软件中一个重要组成部分，其功能主要是针对会计软件的各功能模块进行统一的操作和数据维护。系统管理模块主要包括以下功能。w（1）对会计账套进行统一管理，包括账套的建立、输出和引入（即数据的备份和恢复）。最多可以建立最多可以建立999套账。在对话框中输入要建立的套账。在对话框中输入要建立的账套号、名称、账套的保存路径、启用会计日期（最好年初启用）账套号、名称、账套的保存
2、路径、启用会计日期（最好年初启用）w（2）对账套中的年度账（不同年度的会计数据放在不同的数据表中，称为年度账）进行统一管理，包括年度账的建立、清空、引入、输出等。w（3）对操作员及其权限进行统一管理，建立会计数据的安全保障机制，包括账套数据的备份、上机日志管理等。w二、启动系统管理的登录注册w ERP U8系统管理员分为:系统管理员和账套主管w1、系统管理的登录注册：系统 注册 以系统管理员进入 账号:Admin没有密码w2、权限操作员 然后给操作员设置权限2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败注意以后出现的注意以后出现的：001代表账套主管代表账套主管
3、002代表制单会计代表制单会计 003代表出纳员代表出纳员2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第二讲 总账系统w第一节 操作流程图2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第二节基础档案设置w1、部门档案设置w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案机构设置部门档案w2、职员档案设置w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案机构设置职员档案设置w3、地区分类w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案往来单位地区分类2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败w4、客户分类设置w步骤：登陆企业门户基础信息基础
4、档案往来单位客户分类w5、客户档案设置w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案往来单位客户档案w6、供应商分类设置w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案往来单位供应商分类w7、供应商档案设置w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案往来单位供应商档案2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败w8、外币及汇率设置w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案财务外币设置w9、结算方式设置w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案收付结算结算方式w10、会计科目设置w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案财务会计科目（增加、修改、删除、指定（编辑）2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功
5、但放弃一定失败但放弃一定失败w11、凭证类别设置 w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案财务凭证类别w12、项目目录设置w步骤：登陆企业门户基础信息基础档案财务项目目录增加w13、输入期初余额w步骤：企业门户财务会计总账系统菜单设置期初余额（总账期初录入、辅助科目期初、试算平衡）2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第三节 日常账务处理w1、流程图填制凭证审核凭证记 账出纳签字银行对账账表输出财务查询凭证查询现金日记账银行日记账科目余额表总 账三栏式明细2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败二、凭证处理 凭证填制可分二种
6、方式；一种是根据原始凭证直接在计算机中填制；另一种是先进行人工填制纸质凭证，然后集中输入到计算机中1、A、填制凭证 总帐凭证填制凭证(002)B、修改凭证 打开凭证直接修改 C、查询凭证 总帐凭证查询凭证 D、删除凭证 制单作废 制单整理凭证注：凭证一旦生成，类编、编号不能更改2、审核凭证 换操作员登陆总帐(001)3、记账 总账凭证记账(001)2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败w三、银行对账(以003登陆)wA、银行对账流程图（如右图）wB、现金期初录入wC、现金银行录入对账单wD、现金银行银行对账w银行对账分自动对账和手动对银行对账分自动对账和手
7、动对账账wE、余额调节表查询（现金现金管理银行账余额调节表查询）wF、勾对情况查询 w注：它是余额调节表查询的补注：它是余额调节表查询的补充充wG、核销银行账 w 注：银行对账必须平衡。反核注：银行对账必须平衡。反核销方法销方法Alt+U对账初始化录入对账单银行对账查询勾对输出余额调节表核销银行账2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败w四、账簿管理(以001操作员登陆)w1、普通会计核算账簿管理w包括：总账、余额表、明细账、日记账、多栏账wA、总账的查询及打印 总账账簿查询总账（科目5502）单击明细wB、余额表的查询及打印 wC、明细账的查询及打印 wD
8、、日记账的查询及打印 wE、多栏账的查询及打印（增加 核算 5502 自动编制）2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败w2、各种辅助核算账簿管理w包括：客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算账簿的总账、明细账查询输出以及部门收支分析和项目统计表的查询输出wA、部门总账查询 总账辅助查询部门总账wB、往来账查询 w往来账簿客户余额表（光明）w往来账簿往来管理客户（或供应商或供应商）往来两清（光明）2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第三讲 工资管理系统第一节 操作流程人员编码设置人员编码设置安装工资管理系统
9、安装工资管理系统启动工资管理系统启动工资管理系统增加工资账套增加工资账套建账向导建账向导初始设置初始设置人员档案管理人员档案管理工资变动工资变动工资分钱清单工资分钱清单工资报表管理工资报表管理个人所得税处理个人所得税处理工资分摊工资分摊月末处理月末处理重重新新计计算算参数设置参数设置扣税设置扣税设置扣零设置扣零设置工资项目设置工资项目设置人员附加信息设置人员附加信息设置银行名称设置银行名称设置人员类别设置人员类别设置工资项目选择工资项目选择计算公式设置计算公式设置数据录入数据录入银行代发银行代发2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第二节第二节 建立工资账
10、套建立工资账套w以以001身份登陆身份登陆 工资工资w1、参数设置：工资类别为多个，币种人民币、参数设置：工资类别为多个，币种人民币w2、扣税设置：从工资中代扣个人所得税、扣税设置：从工资中代扣个人所得税w3、不做扣零设置、不做扣零设置w4、人员编码长度为、人员编码长度为3，启用日期为，启用日期为2007-11-1w5、不建立工资类别、不建立工资类别注：修改工资账套注：修改工资账套 工资工资设置设置选项选项2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第三节 基础信息设置w1、人员类别设置、人员类别设置工资工资设置设置人员类别设置人员类别设置w2、工资项目设置、工
11、资项目设置工资工资设置设置工资项目设置工资项目设置（如右图）（如右图）w3、银行名称设置、银行名称设置工资工资设置设置银行名称设置银行名称设置（工商银行海西分理处）（工商银行海西分理处）注：删除工商银行注：删除工商银行4、工资类别设置、工资类别设置工资工资工资类别工资类别新建工资类别新建工资类别(正式人员正式人员所有部门所有部门和临时人和临时人员员办公室、生产车间办公室、生产车间)项目名称类型长度小数位数增减项基本工资数字82增项岗位工资数字82增项奖金数字82增项日工资数字82其他事假天数数字82其他事假扣款数字82减项病假天数数字82其他病假扣款数字82减项2023/1/30努力不一定成功
12、努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败w5、人员档案设置（打开正式人员工资类别）工资设置人员档案在打临时人员工资类别 设置临时人员档案6、工资项目和计算公式设置（打开正式人员工资类别）工资设置工资项目设置（增加名称参照工资类别）注：然后在打开临时人员工资类别在设置工资项目（只有基本工资和奖金）7、工资权限设置工资设置工资权限设置(设置002为正式人员和临时人员的工资类别主管)2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第四节 日常处理w一、工资数据管理（以002身份登陆）w1、固定工资数据输入正式人员（基本工资、岗位工资）临时人员（基本工资）w2、变动工资
13、数据输入w3、数据计算与汇总w二、个人所得税的计算与申报 设置计税基数3500w三、工资分钱清单w四、银行代发2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败w五、工资分摊工资业务处理工资分摊分摊类型设置填加应付工资和计提福利费w六、工资类别汇总(001身份登陆)工资系统工具工资类别汇总（选中正式人员和临时人员）生成998汇总工资类别w七、工资数据查询统计1、工资表 工资统计分析账表工资表2、工资分析表 工资统计分析账表工资分析表2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第五节 期末处理w一、月末结转1、正式人员月末处理 工资业务处
14、理月末处理 2、临时人员月末处理w二、年末结转2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第四讲 固定资产管理系统第一节 建立账套以002身份登陆1、单击固定资产（选择是）2、和账套启用月份一样3、默认设置下一步4、自动编码（类别编号+部门编号+序号）长度为35、固定资产对账科目：1501（固定资产）累计折旧对账科目：1502（累计折旧）2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第二节 基础设置w一、参数设置固定资产设置选项w二、资产类别设置固定资产设置资产类别w三、部门对应折旧科目设置固定资产设置部门对应折旧科目w四、增减方式
15、设置w五、折旧方法设置w六、原始卡片寻入1、原始卡片寻入2、卡片管理（包括查询、修改、删除）固定资产卡片卡片管理2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第三节 日常处理w一、资产增加固定资产卡片资产增加w二、资产变动1、原值变动（增加）2、部门转移3、资产使用状况的调整4、资产使用年限的调整5、资产折旧方法的调整w三、折旧处理固定资产处理计提本月折旧w四、资产减少固定资产卡片资产减少w五、账表管理1、账簿2、折旧表3、统计表4、分析表5、自定义报表2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第四节 期末处理w一、制单w二、对账
16、w三、月末结账2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第五讲 总账系统月末结账第一节总账系统期末处理期末处理包括：转账的定义、转账生成、对账、月末处理、年末处理w一、转账凭证的定义（002身份登陆）1、计提所得税设置总账期末转账定义自定义转账2、对应结账设置总账期末转账定义对应结账3、销售成本结转设置总账期末转账定义售价（计划价）销售成本结转4、汇兑损益设置A、基础设置财务外币种类 B、总账期末转账定义汇兑损益（5503）5、期间损益设置总账期末转账定义期间损益设置2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败w二、转账凭证生成
17、1、期间损益转账凭证生成总账期末转账生成2、自定义转账凭证生成3、所得税费用结账2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第二节 总账系统期末结账w一、总账系统结账（001身份登陆）总账期末结账w二、建立年度账(以001身份登陆系统管理)w三、结转上年数据1、工资管理年度账结转(以001身份登陆系统管理)年度账结转上年数据2、固定资产年度账结转年度账结转上年数据3、总账系统年度账结转年度账结转上年数据2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第六讲 财务报表系统第一节 概述w一、财务报表功能（001身份登陆）文件管理功能、格式
18、设计功能、公式设计功能、数据处理功能、图表功能w二、财务报表相关概念1、格式与数据状态2、单元包括：数值、字符、表样、区域、表页、关键字、函数w三、启动财务报表数据账套初始2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第二节 自定义报表设置 w一、定义报表格式 w二、设置报表尺寸 格式w三、定义组合单元 格式w四、画表格线w五、输入报表项目w六、定义报表行高与列宽w七、设置单元风格（主要设置内容）w八、设置关键字 数据 (先设置关键字在录入关键字)w九、调整关键字位置 数据w十、定义报表公式 数据编辑公式单元公式w十一、处理报表数据1、录入关键字 数据设置录入 2
19、、整表重算、表页重算、表页不计算 数据2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败第三节 模板报表设置w一、资产负债表设置 格式报表模板（新会计行业）w二、利润设置格式报表模板（新会计行业）w三、现金流量表设置格式报表模板（新会计行业）2023/1/30努力不一定成功努力不一定成功 但放弃一定失败但放弃一定失败难点项目w1项目目录:w问题1:期除余额录入项目大类未定义w1项目目录-核算科目来源于:会计科目中建立的辅助科目(项目核算)w2期除余额录入中辅助科目(项目核算)不能录入:需要增加项目大类w3总结:项目大类最终完成对增加的辅助核算科目的期初录入w问题2 当输入凭证时流量出现的原因w1现金流量只对现金和银行科目起作用w2必须在项目大类中增加现金流量项目(一般企业新准则)