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1、泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请目录目录一、项目概述.3二、项目提出的理由.3三、研究结论.3四、主要经济指标一览表.3主要经济指标一览表.3五、项目选址原则.5六、建筑工程建设指标.5建筑工程投资一览表.5七、各部门职责及权限.6八、项目节能措施.10九、员工技能培训.12十、项目技术流程.13十一、项目总投资.13总投资及构成一览表.13十二、资金筹措与投资计划.14项目投资计划与资金筹措一览表.14十三、经济评价财务测算.15十四、项目盈利能力分析.17十五、偿债能力分析.18十六、项目风险分析项目风险分析.20十七、招标信息发布.20十八、总结.20十九、附表.20泓域咨询/苹果干细胞
2、项目核准申请主要经济指标一览表.20建设投资估算表.22建设期利息估算表.22固定资产投资估算表.23流动资金估算表.24总投资及构成一览表.25项目投资计划与资金筹措一览表.26营业收入、税金及附加和增值税估算表.27综合总成本费用估算表.27利润及利润分配表.28项目投资现金流量表.29借款还本付息计划表.31泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请一、项目概述项目概述1、项目名称：苹果干细胞项目2、承办单位名称：xxx 投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：薛 xx二、项目提出的理由项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、
3、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、研究结论研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。四、主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表主要经济指标一览表泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积22667.00约 34.00 亩1.1总建筑面积31395.101.2基底面积1246
4、6.851.3投资强度万元/亩306.462总投资万元13792.292.1建设投资万元10922.432.1.1工程费用万元9427.952.1.2其他费用万元1217.432.1.3预备费万元277.052.2建设期利息万元121.052.3流动资金万元2748.813资金筹措万元13792.293.1自筹资金万元8851.303.2银行贷款万元4940.994营业收入万元27800.00正常运营年份5总成本费用万元23232.166利润总额万元4450.417净利润万元3337.818所得税万元1112.60泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请9增值税万元978.5410税金及附加万元117
5、.4311纳税总额万元2208.5712工业增加值万元7556.0313盈亏平衡点万元11190.09产值14回收期年5.9115内部收益率18.22%所得税后16财务净现值万元2323.23所得税后五、项目选址原则项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。六、建筑工程建设指标建筑工程建设指标本期项目建筑面积 31395.10，其中：生产工程 22589.93，仓储工程 4049.24，行政办公及生活服务设施 3808.45，公共工程 947.48。建筑工程投资一
6、览表建筑工程投资一览表单位：、万元泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请序号序号工程类别工程类别占地面积占地面积建筑面积建筑面积投资金额投资金额备注备注1生产工程7480.1122589.933092.471.11#生产车间2244.036776.98927.741.22#生产车间1870.035647.48773.121.33#生产车间1795.235421.58742.191.44#生产车间1570.824743.89649.422仓储工程3490.724049.24458.372.11#仓库1047.221214.77137.512.22#仓库872.681012.31114.592.33#仓
7、库837.77971.82110.012.44#仓库733.05850.3496.263办公生活配套831.543808.45550.563.1行政办公楼540.502475.49357.863.2宿舍及食堂291.041332.96192.704公共工程623.34947.48107.55辅助用房等5绿化工程3298.0557.10绿化率 14.55%6其他工程6902.1015.467合计22667.0031395.104281.51七、各部门职责及权限各部门职责及权限（一）销售部职责说明（一）销售部职责说明泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制
8、指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进
9、行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，
10、及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的
11、统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）
12、监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、项目节能措施项目节能措施（一）生产工艺设备节能措施1、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED 节能灯具等。2、项目建设单位
13、的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。3、做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。4、项目建设单位设专人负责节能工作，各工段均设兼职节能管理人员，形成节能管理网络，落实各项节能措施和节能教育培训工作。（二）项目节电措施1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均
14、衡化，提高项目的负荷率。2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到 0.95 以上，减少无功损耗。3、积极选用 FS11 系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。（三）项目节水措施1、项目用水节流措施；项目建设单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最
15、优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。2、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目建设单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请3、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目建设单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到 100.00%；设备用水计量率不低于
16、90.00%。4、项目建设单位做到日常对各车间用水指标进行严格考核，指标包括：水资源重复利用率、间接冷却水循环率、工艺水回用率、万元产值耗水量、单位产品耗水量等。九、员工技能培训员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前 2 个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及
17、生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十、项目技术流程项目技术流程略十一、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 13792.29 万元，其中：建设投资 10922.43万元，占项目
18、总投资的 79.19%；建设期利息 121.05 万元，占项目总投资的 0.88%；流动资金 2748.81 万元，占项目总投资的 19.93%。总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资13792.29100.00%1.1建设投资10922.4379.19%1.1.1工程费用9427.9568.36%泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请1.1.1.1建筑工程费4281.5131.04%1.1.1.2设备购置费4837.5235.07%1.1.1.3安装工程费308.922.24%1.1.2工程建设其他费用1217.438.83%1.1.
19、2.1土地出让金623.844.52%1.1.2.2其他前期费用593.594.30%1.2.3预备费277.052.01%1.2.3.1基本预备费110.050.80%1.2.3.2涨价预备费167.001.21%1.2建设期利息121.050.88%1.3流动资金2748.8119.93%十二、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 13792.29 万元，其中申请银行长期贷款 4940.99万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资13792.29100.00%泓
20、域咨询/苹果干细胞项目核准申请1.1建设投资10922.4379.19%1.2建设期利息121.050.88%1.3流动资金2748.8119.93%2资金筹措13792.29100.00%2.1项目资本金8851.3064.18%2.1.1用于建设投资5981.4443.37%2.1.2用于建设期利息121.050.88%2.1.3用于流动资金2748.8119.93%2.2债务资金4940.9935.82%2.2.1用于建设投资4940.9935.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期
21、项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 27800.00 万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=978.54 万元。（二）综合总成本费用估算（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常
22、生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用 23232.16 万元，其中：可变成本 20154.81 万元，固定成本 3077.35 万元。正常经营年份项目经营成本 22401.15 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加 117.43 万元。（四）利润总额及企业所得税（四）利润总额及企业所得税泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合
23、总成本费用-税金及附加=4450.41（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4450.4125.00%=1112.60（万元）。（五）利润及利润分配（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额 4450.41 万元，缴纳企业所得税 1112.60 万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4450.41-1112.60=3337.81（万元）。十四、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益
24、率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.22%。本期项目投资财务内部收益率 18.22%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率 ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2323.23（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 2323
25、.23 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.91 年。本期项目全部投资回收期 5.91 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、偿债能力分析偿债能力分析（一）债务
26、资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请（二）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为 23.98。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付
27、率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为 21.81。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请十六、项目风险分析项目风险分析项目风险分析项目风险分析十七、招标信息发布招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资
28、格的媒体上公开发布招标信息。十八、总结总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、附表附表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积22667.00约 34.00 亩1.1总建筑面积31395.10容积率 1.391.2基底面积12466.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩306.46泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请2总投资万元13792.292.1建设投资万元10922.4
29、32.1.1工程费用万元9427.952.1.2其他费用万元1217.432.1.3预备费万元277.052.2建设期利息万元121.052.3流动资金万元2748.813资金筹措万元13792.293.1自筹资金万元8851.303.2银行贷款万元4940.994营业收入万元27800.00正常运营年份5总成本费用万元23232.166利润总额万元4450.417净利润万元3337.818所得税万元1112.609增值税万元978.5410税金及附加万元117.4311纳税总额万元2208.5712工业增加值万元7556.0313盈亏平衡点万元11190.09产值泓域咨询/苹果干细胞项目核准
30、申请14回收期年5.9115内部收益率18.22%所得税后16财务净现值万元2323.23所得税后建设投资估算表建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用4281.514837.52308.929427.951.1建筑工程费4281.514281.511.2设备购置费4837.524837.521.3安装工程费308.92308.922其他费用1217.431217.432.1土地出让金623.84623.843预备费277.05277.053.1基本预备费110.05110.053.2涨价预备费167.00167
31、.004投资合计10922.43建设期利息估算表建设期利息估算表单位：万元序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请1借款1.1建设期利息121.05121.050.001.1.1期初借款余额4940.991.1.2当期借款4940.994940.990.001.1.3当期应计利息121.05121.050.001.1.4期末借款余额4940.994940.991.2其他融资费用1.3小计121.05121.050.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费
32、用2.3小计3合计121.05121.050.00固定资产投资估算表固定资产投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请1工程费用4281.514837.52308.929427.951.1建筑工程费4281.514281.511.2设备购置费4837.524837.521.3安装工程费308.92308.922其他费用593.59593.593预备费277.05277.053.1基本预备费110.05110.053.2涨价预备费167.00167.004建设期利息121.05121.055合计10
33、419.64流动资金估算表流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产14441.1016662.8018884.5122217.071.1应收账款6498.497498.268498.039997.681.2存货5054.385831.986609.577775.971.2.1原辅材料1516.311749.591982.872332.791.2.2燃料动力75.8287.4899.14116.641.2.3在产品2325.022682.713040.413576.951.2.4产成品1137.2
34、31312.191487.151749.59泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请1.3现金1155.291333.031510.761777.371.4预付账款1732.931999.542266.142666.052流动负债12654.3714601.1916548.0219468.262.1应付账款4555.575256.435957.287008.572.2预收账款8098.809344.7710590.7412459.693流动资金1786.732061.612336.492748.814流动资金增加1786.73274.88274.88412.325铺底流动资金4332.334998.8
35、45665.356665.12总投资及构成一览表总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资13792.29100.00%1.1建设投资10922.4379.19%1.1.1工程费用9427.9568.36%1.1.1.1建筑工程费4281.5131.04%1.1.1.2设备购置费4837.5235.07%1.1.1.3安装工程费308.922.24%1.1.2工程建设其他费用1217.438.83%泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请1.1.2.1土地出让金623.844.52%1.1.2.2其他前期费用593.594.30%1.2.3预备费277.052
36、.01%1.2.3.1基本预备费110.050.80%1.2.3.2涨价预备费167.001.21%1.2建设期利息121.050.88%1.3流动资金2748.8119.93%项目投资计划与资金筹措一览表项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资13792.29100.00%1.1建设投资10922.4379.19%1.2建设期利息121.050.88%1.3流动资金2748.8119.93%2资金筹措13792.29100.00%2.1项目资本金8851.3064.18%2.1.1用于建设投资5981.4443.37%2.1.2用
37、于建设期利息121.050.88%2.1.3用于流动资金2748.8119.93%2.2债务资金4940.9935.82%泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请2.2.1用于建设投资4940.9935.82%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入18070.0020850.0023630.0027800.002增值税588.88700.21811.54978.542.1销项税2349.1
38、02710.503071.903614.002.2进项税1760.222010.292260.362635.463税金及附加70.6784.0297.39117.433.1城建税41.2249.0156.8168.503.2教育费附加17.6721.0124.3529.363.3地方教育附加11.7814.0016.2319.57综合总成本费用估算表综合总成本费用估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请号号1原材料、燃料费12503.4114427.0116350.6219236.02
39、2工资及福利费918.79918.79918.79918.793修理费259.85259.85259.85259.854其他费用1986.491986.491986.491986.494.1其他制造费用162.83162.83162.83162.834.2其他管理费用166.30166.30166.30166.304.3其他营业费用1657.361657.361657.361657.365经营成本15668.5417592.1419515.7522401.156折旧费576.42576.42576.42576.427摊销费12.4812.4812.4812.488利息支出242.11242.1
40、1242.11242.119总成本费用16499.5518423.1520346.7623232.169.1其中：固定成本3077.353077.353077.353077.359.2可变成本13422.2015345.8017269.4120154.81利润及利润分配表利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入18070.0020850.0023630.0027800.00泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请2税金及附加70.6784.0297.39117.433总成本费用16499.551842
41、3.1520346.7623232.164利润总额1499.782342.833185.854450.415应纳所得税额1499.782342.833185.854450.416所得税374.94585.71796.461112.607净利润1124.841757.122389.393337.818期初未分配利润0.001012.362492.534393.739可供分配的利润1124.842769.484881.927731.5410法定盈余公积金112.48276.95488.19773.1511可供分配的利润1012.362492.534393.736958.3812未分配利润1012.
42、362492.534393.736958.3813息税前利润2116.833170.654224.425805.12项目投资现金流量表项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0018070.0020850.0023630.0027800.001.1营业收入0.0018070.0020850.0023630.0027800.002现金流出10922.4317525.9417951.0421674.7523205.782.1建设投资10922.430.00泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请2.
43、2流动资金1786.73274.882061.61687.202.3经营成本15668.5417592.1419515.7522401.152.4税金及附加70.6784.0297.39117.433所得税前净现金流量-10922.43544.062898.961955.254594.224累计所得税前净现金流量-10922.43-10378.37-7479.41-5524.16-929.945调整所得税529.21792.661056.111451.286所得税后净现金流量-10922.43169.122313.251158.793481.627累计所得税后净现金流量-10922.43-10
44、753.31-8440.06-7281.27-3799.65计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.16%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.22%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6560.69 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：2323.23 万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.18 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.91 年。泓域咨询/苹果干细胞项目核准申请借款还本付息计划表借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额4940.994940.994940.994940.991.2当期还本付息121.05242.11242.11242.11242.111.2.1还本1.2.2付息121.05242.11242.11242.11242.111.3期末借款余额4940.994940.994940.994940.994940.992利息备付率23.983偿债备付率21.81