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1、泓域咨询 /苹果干细胞项目立项核准报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 建设规模及主要建设内容5五、 项目工程设计总体要求6六、 威胁分析（T）7七、 保障措施10八、 公司经营宗旨12九、 劳动安全分析12十、 质量管理14十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十二、 环境影响合理性分析16十三、 项目节能概述16十四、 建设投资估算17建设投资估算表19十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表21十七、 项目总投资22总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投
2、资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目风险分析风险评估27二十一、 项目总结27二十二、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38报告说明苹果干细胞是一种新型抗衰老技术产品，能快速帮助细胞分化、再生、快速替换衰老萎缩的细胞，延长细胞分裂周期，促使细胞分裂周期，促使胶原和弹性纤维呈线状排列，从而修复人体面部的
3、衰老，在化妆品、保健品等领域有着较好的应用前景。当前市场上苹果干细胞产品包括面膜、固体饮品、精华素、精华液等。根据谨慎财务估算，项目总投资7634.64万元，其中：建设投资5908.09万元，占项目总投资的77.39%；建设期利息73.88万元，占项目总投资的0.97%；流动资金1652.67万元，占项目总投资的21.65%。项目正常运营每年营业收入16200.00万元，综合总成本费用12819.93万元，净利润2475.05万元，财务内部收益率25.72%，财务净现值4211.19万元，全部投资回收期5.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称
4、及建设性质（一）项目名称苹果干细胞项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人任xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积23699.741.2基底面积8960.001.3投资强度万元/亩26
5、1.482总投资万元7634.642.1建设投资万元5908.092.1.1工程费用万元4974.642.1.2其他费用万元766.392.1.3预备费万元167.062.2建设期利息万元73.882.3流动资金万元1652.673资金筹措万元7634.643.1自筹资金万元4619.123.2银行贷款万元3015.524营业收入万元16200.00正常运营年份5总成本费用万元12819.93""6利润总额万元3300.07""7净利润万元2475.05""8所得税万元825.02""9增值税万元666.70&qu
6、ot;"10税金及附加万元80.00""11纳税总额万元1571.72""12工业增加值万元5276.32""13盈亏平衡点万元5664.49产值14回收期年5.1415内部收益率25.72%所得税后16财务净现值万元4211.19所得税后四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积14000.00（折合约21.00亩），预计场区规划总建筑面积23699.74。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx苹果干细胞，预计年营业收入16200.00万元。五、 项目
7、工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、
8、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造
9、文明生产环境。六、 威胁分析（T）（一）市场竞争风险本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。（二）新产品开发风险多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产
10、品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。（三）核心人员及核心技术流失的风险公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。（四）原
11、材料价格波动风险原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。（五）产品价格波动风险公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。（六）毛利率下
12、滑风险公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。（七）税收优惠政策变动风险如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。（八）产能扩大后的销售风险如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。（九）公司成长性风险行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业
13、发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。七、 保障措施(一)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。(二)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业
14、领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(三)加大科研力度，推动产业配套加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件的项目，优先列入各级科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。(四)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，
15、支持企业跨行业、跨区域开展合作。(五)加强组织领导建立部门间沟通协调机制，制定考核机制，把产业发展工作纳入责任评价考核体系。组织编制产业发展规划，加强对产业标准贯彻落实的监管。(六)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。八、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。九、 劳动安全分析本项目的建
16、设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫
17、生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB
18、1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、
19、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些
20、供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原
21、辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 环境影响合理性分析本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十三、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民
22、用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十四、 建设投资估算本期项目建设投资5908.09万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4974.64万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2961.82万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行
23、估算。本期项目设备购置费为1889.03万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为123.79万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为766.39万元。（三）预备费本期项目预备费为167.06万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2961.821889.03123.794974.641.1建筑工程费2961.822961.821.2设备购置费1889.031889.031.3安装工程费123.79123.792其他费用766.39766.392.1土地出让金490.79490.793预备费167.06167.063.1基本预备费98
24、.0898.083.2涨价预备费68.9868.984投资合计5908.09十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3015.52万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息73.88万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息73.8873.880.001.1.1期初借款余额3015.521.1.2当期借款3015.523015.520.001.1.3当期应计利息73.8873.880.001.1.4期末借款余额3015.523015.521.2其他融资费用1.3小计73.8873.880.002债券2.1建设期利息2.1.
25、1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计73.8873.880.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1652.67万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7495.58
26、8072.169801.9111531.661.1应收账款3373.013632.474410.865189.251.2存货2623.452825.263430.674036.081.2.1原辅材料787.03847.571029.201210.821.2.2燃料动力39.3542.3851.4660.541.2.3在产品1206.791299.621578.111856.601.2.4产成品590.28635.68771.90908.121.3现金599.64645.77784.15922.531.4预付账款899.47968.661176.231383.802流动负债6421.346915
27、.298397.149878.992.1应付账款2311.692489.513022.973556.442.2预收账款4109.664425.785374.176322.553流动资金1074.241156.871404.771652.674流动资金增加1074.2482.63247.90247.905铺底流动资金2248.682421.652940.573459.50十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7634.64万元，其中：建设投资5908.09万元，占项目总投资的77.39%；建设期利息73.88万元，占项目总投资的0.97%
28、；流动资金1652.67万元，占项目总投资的21.65%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7634.64100.00%1.1建设投资5908.0977.39%1.1.1工程费用4974.6465.16%1.1.1.1建筑工程费2961.8238.79%1.1.1.2设备购置费1889.0324.74%1.1.1.3安装工程费123.791.62%1.1.2工程建设其他费用766.3910.04%1.1.2.1土地出让金490.796.43%1.1.2.2其他前期费用275.603.61%1.2.3预备费167.062.19%1.2.3.1基本预备费98.081.28
29、%1.2.3.2涨价预备费68.980.90%1.2建设期利息73.880.97%1.3流动资金1652.6721.65%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7634.64万元，其中申请银行长期贷款3015.52万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7634.64100.00%1.1建设投资5908.0977.39%1.2建设期利息73.880.97%1.3流动资金1652.6721.65%2资金筹措7634.64100.00%2.1项目资本金4619.1260.50%2.1.1用于建设投资2892.5737.89%2.1.2用
30、于建设期利息73.880.97%2.1.3用于流动资金1652.6721.65%2.2债务资金3015.5239.50%2.2.1用于建设投资3015.5239.50%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入16200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=666.70万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃
31、料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用12819.93万元，其中：可变成本11002.61万元，固定成本1817.32万元。正常经营年份项目经营成本12369.65万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加80.00万元。
32、（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3300.07（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3300.07×25.00%=825.02（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3300.07万元，缴纳企业所得税825.02万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3300.07-825.02=2475.05（万元）。二十、 项目风
33、险分析风险评估二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能
34、够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的
35、投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14000.00约21.00亩1.1总建筑面积23699.74容积率1.691.2基底面积8960.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩261.482总投资万元7634.642.1建设投资万元5908.092.1.1工程费用万元4974.642.1.2其他费用万元766.392.1.3预备费万元167.062.2建设期利息万元73.882.3流动资金万元1652.673
36、资金筹措万元7634.643.1自筹资金万元4619.123.2银行贷款万元3015.524营业收入万元16200.00正常运营年份5总成本费用万元12819.93""6利润总额万元3300.07""7净利润万元2475.05""8所得税万元825.02""9增值税万元666.70""10税金及附加万元80.00""11纳税总额万元1571.72""12工业增加值万元5276.32""13盈亏平衡点万元5664.49产值14回收期年5.
37、1415内部收益率25.72%所得税后16财务净现值万元4211.19所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2961.821889.03123.794974.641.1建筑工程费2961.822961.821.2设备购置费1889.031889.031.3安装工程费123.79123.792其他费用766.39766.392.1土地出让金490.79490.793预备费167.06167.063.1基本预备费98.0898.083.2涨价预备费68.9868.984投资合计5908.09建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.
38、1建设期利息73.8873.880.001.1.1期初借款余额3015.521.1.2当期借款3015.523015.520.001.1.3当期应计利息73.8873.880.001.1.4期末借款余额3015.523015.521.2其他融资费用1.3小计73.8873.880.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计73.8873.880.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2961.821889.03123.794974.641.1
39、建筑工程费2961.822961.821.2设备购置费1889.031889.031.3安装工程费123.79123.792其他费用275.60275.603预备费167.06167.063.1基本预备费98.0898.083.2涨价预备费68.9868.984建设期利息73.8873.885合计5491.18流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7495.588072.169801.9111531.661.1应收账款3373.013632.474410.865189.251.2存货2623.452825.263430.674036.081.2.1原辅材料78
40、7.03847.571029.201210.821.2.2燃料动力39.3542.3851.4660.541.2.3在产品1206.791299.621578.111856.601.2.4产成品590.28635.68771.90908.121.3现金599.64645.77784.15922.531.4预付账款899.47968.661176.231383.802流动负债6421.346915.298397.149878.992.1应付账款2311.692489.513022.973556.442.2预收账款4109.664425.785374.176322.553流动资金1074.241156.871404.771652.674流动资金增加1074.2482.63247.90247.905铺底流动资金2248.682421.652940.573459.50总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7634.64100.00%1.1建设投资5908.0977.39%1.1.1工程费用4974.6465.16%1.1.1.1建筑工程费2961.8238.79%1.1.1.2设备购置费188