《光学透镜项目基础设施管理分析_参考.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光学透镜项目基础设施管理分析_参考.docx（25页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域/光学透镜项目基础设施管理分析光学透镜项目光学透镜项目基础设施管理分析基础设施管理分析xxxxxx 集团有限公司集团有限公司泓域/光学透镜项目基础设施管理分析目录目录第一章第一章 基础设施管理基础设施管理.4一、基础设施可能引起的环境问题.4二、基础设施的范围.4三、自律.5四、5S 的内涵.6五、组织职能.7六、计划职能.8七、管理者的作用.8八、管理的有效性和效率.9第二章第二章 公司简介公司简介.11一、基本信息.11二、公司简介.11三、公司主要财务数据.12第三章第三章 项目基本情况项目基本情况.13一、项目概况.13二、结论分析.13第四章第四章 项目投资计划项目投资计划.16
2、一、投资估算的编制说明.16二、建设投资估算.16三、建设期利息.18泓域/光学透镜项目基础设施管理分析四、流动资金.19五、项目总投资.21六、资金筹措与投资计划.22第五章第五章 项目规划进度项目规划进度.24一、项目进度安排.24二、项目实施保障措施.25泓域/光学透镜项目基础设施管理分析第一章第一章 基础设施管理基础设施管理一、基础设施可能引起的环境问题基础设施可能引起的环境问题厂房要占有土地，设备可能产生噪声，生产过程可能产生废物、废气、废水等。在投入和使用基础设施时，企业如果置环境问题不顾，很可能与政府、附近的社区发生环境纠纷。这样也就可能影响相关方对企业的评价，最终导致企业更大的
3、损失。因此，企业应考虑因基础设施而引起的环境问题，具体有：1.建设基础设施时，应考虑对自然资源的保护例如，保护树木、水资源等，至少应符合政府的法律法规要求。此外，对工厂要适当绿化，植树种草，建设园林化工厂，也是必要的。这有利于工作环境的改善，有利于建立企业亲环境形象，对顾客也是一种吸引。2.规划和运作基础设施时，要考虑节能环保企业应尽可能采用技术含量高、节能环保的基础设施。应采用技术先进的设备以节约包括土地、水、能源等在内的各种资源，并且还要注意考虑资源的重复利用（再循环）问题。二、基础设施的范围基础设施的范围泓域/光学透镜项目基础设施管理分析基础设施包括企业运作所必需的设施、设备和服务的体系
4、，主要分为三大类：（1）建筑物、工作场所和相关的设施，例如，厂房、生产车间、储存和试验场所、办公室以及与其配套的设施。（2）生产过程设备（包括硬件和软件），例如，机床、生产线、工具和设备、计算机硬件及软件系统。（3）支持性服务装备，例如，企业的运输设备、供水、供电、供气和通信设施，也包括交付后活动的维护网点、咨询培训等支持性或辅助性服务设施。对基础设施管理的重点在于依据企业运行的需求，对已有的基础设施进行维护保养，以延长其使用寿命，或更换、增添必要的基础设施以满足发展需求。设备是基础设施最重要的项目，设备管理仍然是基础设施管理的重点。三、自律自律企业开展自律的目的是通过全体员工自觉的高标准、严
5、要求，自愿实施整理、整顿、清扫、清洁的活动，以确保实现作业现场的环境整洁和美观。自律是保证整理、整顿、清扫和清洁活动得以持续、自觉、有序地开展下去的重要内容，可以说自律是 5S 的核心。泓域/光学透镜项目基础设施管理分析开展自律有七种工具：标语，醒目的标志，值班图表，进度管理，照片、录像，新闻，手册和表格。这些工具看似简单，但真正灵活有效的运用还需要花费很多工夫。自律所包含的内容有很多，但最基本的是按规章办事和自我规范行为的良好习惯，进而延伸到仪表美、行为美等。四、5S 的内涵的内涵5S 由日文词而来。所谓 5S 就是整理、整顿、清扫、清洁、自律。因其 5 个词日文的第一个发音都是 S，所以简
6、称为 5S。（1）整理。整理就是明确区分需要的和不需要的物品。在工作现场保留需要的物品，清除不需要的物品。（2）整顿。整顿就是有条理地确定所需物品的摆放位置，且使之保持在立即可取用的状态。（3）清扫。清扫就是使工作现场处于无垃圾、无灰尘的整洁状态。（4）清洁。清洁就是维持和巩固整理、整顿和清扫的结果，始终使工作现场保持整齐、干净的状态。（5）自律。自律就是自觉执行工厂的规定和规则，养成良好的工作习惯。泓域/光学透镜项目基础设施管理分析5S 的最终目标不仅仅是为了将工作现场打扫干净，而是要通过创造整洁、有序的工作环境而保证工作的优质、低耗和高效。5S 虽然看似简单，但真正做好，却不是一朝一夕就能
7、实现的，需要长期、大量、细致地开展很多方面的工作，方能使企业的生产现场 5S 管理的水平有一个本质的飞跃。五、组织职能组织职能组织的含义也可以从两个方面来解释。第一方面是以静态结构来解释组织的含义，这是指为达成某些目标而设计并建立的具有明确职责、权限和相互关系的管理系统。这一管理系统有如下特点：开放系统，不断地与外部环境进行各种资源的交换；技术系统，不断地进行由投入转化为产出的过程；整合系统，不断地与环境相互作用，并与其各子系统（或系统元素）相互依存。第二方面是从动态活动来解释组织的含义，这是指对管理系统拥有的资源的职责、权限和相互关系进行有序安排的活动过程。这就是管理的组织职能。这一动态的过
8、程具有如下作用：明确管理系统的哪些资源用于哪项活动，或哪项活动使用哪些资源，这些资源何时使用、何地使用、由谁使用、如何使用等，使得管理系统内的全部资源之间建立起合理的关系。泓域/光学透镜项目基础设施管理分析六、计划职能计划职能计划是管理过程中的首要职能。计划的含义可以从两个角度讨论。第一，从名词的角度（静态的）理解，计划是指实现组织目标的行动方案。第二，从动词的角度（动态的）理解，计划是拟订实现组织目标和行动方案的过程。后者就是管理的计划职能。通常实现组织目标的途径不会只有一条，因而会存在多种行动方案可供选择。从有效性和高效率的观点出发，对两种或两种以上的可选择行动方案进行比较分析，从中作出一
9、个选择的过程，即为决策过程。最后选择的行动方案，即为决策。七、管理者的作用管理者的作用管理者是组织中被授权指挥他人活动的人。在企业中，管理者的作用是领导全体员工共同实现企业的战略和经营目标，具体的管理活动主要体现在资源管理和决策制定两个方面。资源主要包括人力资源、资产资源、信息资源三个方面。在人力资源管理方面，管理者的作用主要是代表、沟通和指挥。高层管理者代表企业整体，中层管理者代表企业的某个局部，基层管理者代表企业中的一个基层单位。管理者要在企业中进行上下左右的沟通，在上下级之间、横向之间建立和保持良好的人际关系。另外，管理者还要指挥和激励下级有效地完成任务。泓域/光学透镜项目基础设施管理分
10、析在资产资源管理方面，管理者要清晰解读企业资产负债表、现金流量表和利润表，有效发挥企业资产的积极作用，持续提升企业资产价值。在信息资源管理方面，管理者的作用主要是有效地获取信息、处理信息和发布信息。管理者要保持信息渠道的畅通，保证信息的正常和快速传递、信息系统的正常运作。管理者要借助信息系统为正确决策收集大量有效的信息，为正确决策进行有效的信息处理，发布指令并推动指令有效实施。在决策制定方面，管理者的作用主要是制定决策和推动决策的实施。管理者在自己行使职权的领域内要决策解决问题的有效方案，并为决策方案得到有效实施而合理配置资源和协调各方矛盾。八、管理的有效性和效率管理的有效性和效率管理者在其管
11、理活动中必须关注管理的有效性和管理的效率。1.管理的有效性管理的有效性是指管理工作对投入后的产出与企业目标一致性的影响。如果一个企业能够很好地利用其拥有的资源去实现既定的目标，则说明其管理是有效的。2.管理的效率泓域/光学透镜项目基础设施管理分析管理的效率是指管理工作对投入与产出的关系的影响。投入少，产出多，说明发挥作用的资源比例高，浪费的资源少，管理的效率高。管理的有效性和效率是相互联系的。管理中只讲有效性不讲效率，或只讲效率而不讲有效性，都是应当避免的。良好的管理应该是既有效，又高效率，既能达到企业的目标，又能充分地利用企业的资源。从投入和产出的角度来看，就是以最小的投入取得既定的有效产出
12、，或以一定的投入取得最大的有效产出。泓域/光学透镜项目基础设施管理分析第二章第二章 公司简介公司简介一、基本信息基本信息1、公司名称：xxx 集团有限公司2、法定代表人：范 xx3、注册资本：1190 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx 市场监督管理局6、成立日期：2013-11-27、营业期限：2013-11-2 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx二、公司简介公司简介公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加
13、强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。泓域/光学透镜项目基础设施管理分析公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。三、公司主要财务数据公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额10707.03
14、8565.628030.27负债总额3602.062881.652701.55股东权益合计7104.975683.985328.73表格题目公司合并利润表主要数据表格题目公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入36912.1729529.7427684.13营业利润7815.026252.025861.27利润总额6623.955299.164967.96净利润4967.963875.013576.93归属于母公司所有者的净利润4967.963875.013576.93泓域/光学透镜项目基础设施管理分析第三章第三章 项
15、目基本情况项目基本情况一、项目概况项目概况（一）项目投资人（一）项目投资人xxx 集团有限公司（二）建设地点（二）建设地点本期项目选址位于 xx。二、结论分析结论分析（一）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xx，占地面积约 65.00 亩。（二）项目实施进度（二）项目实施进度本期项目建设期限规划 24 个月。（三）投资估算（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 28408.93 万元，其中：建设投资 21305.45万元，占项目总投资的 75.00%；建设期利息 588.99 万元，占项目总投资的 2.07%；流动资金 6514.49
16、 万元，占项目总投资的 22.93%。（四）资金筹措（四）资金筹措泓域/光学透镜项目基础设施管理分析项目总投资 28408.93 万元，根据资金筹措方案，xxx 集团有限公司计划自筹资金（资本金）16388.67 万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 12020.26 万元。（五）经济评价（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：61000.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：45881.63 万元。3、项目达产年净利润（NP）：11088.40 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.01%。5、全部投资回收期（Pt）：5.16 年（含建设期 24 个月）。
17、6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17707.00 万元（产值）。（六）主要经济技术指标（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积43333.00约 65.00 亩1.1总建筑面积69981.77容积率 1.611.2基底面积23833.15建筑系数 55.00%1.3投资强度万元/亩319.442总投资万元28408.932.1建设投资万元21305.45泓域/光学透镜项目基础设施管理分析2.1.1工程费用万元18140.072.1.2工程建设其他费用万元2531.902.1.3预备费万元633.482.2建设期利息万元588.
18、992.3流动资金万元6514.493资金筹措万元28408.933.1自筹资金万元16388.673.2银行贷款万元12020.264营业收入万元61000.00正常运营年份5总成本费用万元45881.636利润总额万元14784.537净利润万元11088.408所得税万元3696.139增值税万元2782.0110税金及附加万元333.8411纳税总额万元6811.9812工业增加值万元22559.2313盈亏平衡点万元17707.00产值14回收期年5.16含建设期 24 个月15财务内部收益率31.01%所得税后16财务净现值万元17149.51所得税后泓域/光学透镜项目基础设施管理
19、分析第四章第四章 项目投资计划项目投资计划一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过
20、程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/光学透镜项目基础设施管理分析本期项目建设投资 21305.45 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 18140.07 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 8542.21 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相
21、应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 9055.19 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 542.67 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 2531.90 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 633.48 万元。泓域/光学透镜项目基础设施管理分析表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用8542.219055.19542.6718140.071.1建筑工程费8542.218542.211.2设备购置
22、费9055.199055.191.3安装工程费542.67542.672其他费用2531.902531.902.1土地出让金1130.601130.603预备费633.48633.483.1基本预备费323.17323.173.2涨价预备费310.31310.314投资合计21305.45三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款12020.26 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 588.99 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/光学透镜项目基础设施管理分析序号序号项目项目合计合计第第 1 1 年年第第
23、2 2 年年1借款1.1建设期利息588.99147.25441.741.1.1期初借款余额6010.131.1.2当期借款12020.266010.136010.131.1.3当期应计利息588.99147.25441.741.1.4期末借款余额6010.1312020.261.2其他融资费用1.3小计588.99147.25441.742债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计588.99147.25441.74四、流动资金流动资金泓域/光学透镜项目基础设施管理分析流动资金是指项目建成投产
24、后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 6514.49 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产0.0036329.8838751.8748439.841.1应收账款0.0016348.45
25、17438.3421797.931.2存货0.0012715.4513563.1516953.941.2.1原辅材料0.003814.644068.945086.181.2.2燃料动力0.00190.73203.45254.311.2.3在产品0.005849.116239.057798.811.2.4产成品0.002860.983051.713814.641.3现金0.002906.393100.153875.191.4预付账款0.004359.594650.225812.78泓域/光学透镜项目基础设施管理分析2流动负债0.0031444.0133540.2841925.352.1应付账款0
26、.0011319.8512074.5015093.132.2预收账款0.0020124.1721465.7826832.223流动资金0.004885.875211.596514.494流动资金增加0.004885.87325.721302.905铺底流动资金0.0010898.9611625.5614531.95五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 28408.93 万元，其中：建设投资 21305.45万元，占项目总投资的 75.00%；建设期利息 588.99 万元，占项目总投资的 2.07%；流动资金 6514.49 万
27、元，占项目总投资的 22.93%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资28408.93100.00%1.1建设投资21305.4575.00%泓域/光学透镜项目基础设施管理分析1.1.1工程费用18140.0763.85%1.1.1.1建筑工程费8542.2130.07%1.1.1.2设备购置费9055.1931.87%1.1.1.3安装工程费542.671.91%1.1.2工程建设其他费用2531.908.91%1.1.2.1土地出让金1130.603.98%1.1.2.2其他前期费用1401.304.93%1
28、.2.3预备费633.482.23%1.2.3.1基本预备费323.171.14%1.2.3.2涨价预备费310.311.09%1.2建设期利息588.992.07%1.3流动资金6514.4922.93%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 28408.93 万元，其中申请银行长期贷款 12020.26万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资28408.93100.00%泓域/光学透镜项目基础设施管理分析1.1建设投资21305.4575.00
29、%1.2建设期利息588.992.07%1.3流动资金6514.4922.93%2资金筹措28408.93100.00%2.1项目资本金16388.6757.69%2.1.1用于建设投资9285.1932.68%2.1.2用于建设期利息588.992.07%2.1.3用于流动资金6514.4922.93%2.2债务资金12020.2642.31%2.2.1用于建设投资12020.2642.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金泓域/光学透镜项目基础设施管理分析第五章第五章 项目规划进度项目规划进度一、项目进度安排项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx 集团
30、有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表表格题目项目实施进度计划一览表单位：月单位：月序号序号工作内容工作内容2 24 46 68 81010 1212 1414 1616 1818 2020 2222 24241可行性研究及环评 2项目立项 3工程勘察建筑设计 4施工图设计 5项目招标及采购 6土建施工 7设备订购及运输 8设备安装和调试 9新增职工培训 10项目竣工验收 泓域/光学透镜项目基础设施管理分析11项目试运行 12正式投入运营二、项目实施保障措施项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。