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1、第九章 会计报表模块第1页，本讲稿共26页9.1 会计报表模块的基本功能n会计报表模块是处理报表事务的子系统。它与账务处理等会计报表模块是处理报表事务的子系统。它与账务处理等模块系统建立紧密联系的接口，它具有自定义报表、数据模块系统建立紧密联系的接口，它具有自定义报表、数据处理、报表输出等功能。随着处理、报表输出等功能。随着EXCEL 等工具软件的深等工具软件的深入应用，企业会计报表模块能够提供丰富的实用功入应用，企业会计报表模块能够提供丰富的实用功能，充分体现了三维表的处理能力。能生成有关企能，充分体现了三维表的处理能力。能生成有关企业财务状况、经营成果、现金流量的信息，即生成业财务状况、经
2、营成果、现金流量的信息，即生成企业的资产负债表、损益表、现金流量表，同时也企业的资产负债表、损益表、现金流量表，同时也可以独立运行，处理企业日常办公事务，生成各种可以独立运行，处理企业日常办公事务，生成各种内部报表。内部报表。2第2页，本讲稿共26页9.1.1 会计报表模块的基本功能概述n会计报表模块目前都具有比较强大的功能，用户通过它会计报表模块目前都具有比较强大的功能，用户通过它能够编制主要的会计报表和日常使用的一些报表，其基能够编制主要的会计报表和日常使用的一些报表，其基本功能如下：本功能如下：n提供各行业报表模板；文件管理功能提供各行业报表模板；文件管理功能；格式管理功能；格式管理功能
3、；数据处理功能；数据处理功能；图表功能；打印功能；图表功能；打印功能；二次开发功二次开发功能能 3第3页，本讲稿共26页9.1.2 会计报表模块与其他模块的数据联系n会计报表的输出是一个会计期间工作完成的标志。会计报表的输出是一个会计期间工作完成的标志。作为财务会计子系统的产品，会计报表模块肩负着作为财务会计子系统的产品，会计报表模块肩负着编制反映整个企业的财务状况和经营成果各项指标编制反映整个企业的财务状况和经营成果各项指标的重大责任。它所需的数据都要由会计核算子系统的重大责任。它所需的数据都要由会计核算子系统内的其他模块提供。这些模块主要有账务处理（总内的其他模块提供。这些模块主要有账务处
4、理（总账）、工资核算、固定资产核算、销售核算、采购账）、工资核算、固定资产核算、销售核算、采购和库存核算等。因此，会计报表模块必须建立与这和库存核算等。因此，会计报表模块必须建立与这些模块的实时联系，以便根据用户的需要即时提供些模块的实时联系，以便根据用户的需要即时提供各种报表信息。各种报表信息。4第4页，本讲稿共26页9.1.3 会计报表模块的业务处理流程n图图9-1 会计报表模块的业务处理流程会计报表模块的业务处理流程5第5页，本讲稿共26页9.1.4 会计报表模块的有关概念n格式状态和数据状态格式状态和数据状态n报表格式设计工作和报表数据处理工作一般由报表格式设计工作和报表数据处理工作一
5、般由“格式状态格式状态”和和“数据数据状态状态”两个模块各自承担，实现两种不同状态切换的是报表工作区左两个模块各自承担，实现两种不同状态切换的是报表工作区左下角的下角的“格式格式/数据数据”按钮按钮 n格式状态。在格式状态下可以进行报表格式设计的相关操作格式状态。在格式状态下可以进行报表格式设计的相关操作 n数据状态。在数据状态下可以管理报表的数据数据状态。在数据状态下可以管理报表的数据 6第6页，本讲稿共26页9.1.4 会计报表模块的有关概念（续）n单元单元:数值单元数值单元;字符单元字符单元;表样单元表样单元 n组合单元组合单元 n区域区域 n表页表页 n二维表和三维表二维表和三维表 n
6、固定区与可变区固定区与可变区 n关键字关键字:单位名称单位名称,单位编号单位编号,年，季，月，日年，季，月，日7第7页，本讲稿共26页9.2.1 自定义报表的生成n步骤：步骤：n建立新表建立新表 n设计报表格式设计报表格式 n设计报表公式设计报表公式 n报表数据处理报表数据处理：在报表格式设计完毕之后，需要进行报表数据处理。：在报表格式设计完毕之后，需要进行报表数据处理。由于报表数据处理必须在由于报表数据处理必须在“数据数据”状态下进行，因此，需先将报表调状态下进行，因此，需先将报表调整为整为“数据数据”状态。状态。8第8页，本讲稿共26页9.2.2 自定义报表输出n表页管理及报表输出表页管理
7、及报表输出 n图表功能：报表数据生成之后，为了对报表数据进行直观的分析和了图表功能：报表数据生成之后，为了对报表数据进行直观的分析和了解，方便对数据的对比、趋势和结构分析，可以利用图形对数据进行解，方便对数据的对比、趋势和结构分析，可以利用图形对数据进行直观显示。直观显示。UFO图表格式提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图四图表格式提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图四大类共十种格式的图表。大类共十种格式的图表。9第9页，本讲稿共26页9.3 利用报表模板的报表生成和输出n当前会计报表模块一般提供了多个行业的标准会计报表（包括现金流当前会计报表模块一般提供了多个行业的标准会计报表（包括现金流量
8、表）模板，用户可以按照会计报表模块所提供的报表模板生成会计量表）模板，用户可以按照会计报表模块所提供的报表模板生成会计报表，也可以根据所在行业挑选相应的报表套用其格式及计算公式。报表，也可以根据所在行业挑选相应的报表套用其格式及计算公式。另外，对于一些本企业常用报表模板中没有提供的报表，在定义完这另外，对于一些本企业常用报表模板中没有提供的报表，在定义完这些报表的格式和公式后，可以将其定义为报表模板，以后可以直接调些报表的格式和公式后，可以将其定义为报表模板，以后可以直接调用。用。10第10页，本讲稿共26页9.3.1 调用报表模板n启动启动UFO报表管理系统后，新建一张空白表页，在报表管理系
9、统后，新建一张空白表页，在“格式格式”状态下，状态下，执行执行“格式格式”|“报表模板报表模板”命令命令11第11页，本讲稿共26页9.3.1 调用报表模板（续）n图图9-21 资产负债表的格式修改资产负债表的格式修改12第12页，本讲稿共26页9.3.2 利用报表模板生成与输出报表13第13页，本讲稿共26页9.3.2 利用报表模板生成与输出报表（续）14第14页，本讲稿共26页9.3.2 利用报表模板生成与输出报表（续）15第15页，本讲稿共26页9.4 国外软件会计报表比较nSAP BO包含一个综合的和广泛的报表模式。它包含大量不同报表，包含一个综合的和广泛的报表模式。它包含大量不同报表
10、，即业务报表、会计报表、仓库报表、会计报表和科目报表。这就意味即业务报表、会计报表、仓库报表、会计报表和科目报表。这就意味着您几乎可以用任何方法编辑包含业务数据的报表。着您几乎可以用任何方法编辑包含业务数据的报表。nSAP报表系统下会计报表部分分为报表系统下会计报表部分分为4个部分：会计、财务、比较与预个部分：会计、财务、比较与预算。以下主要介绍财务与比较两大部分对报表生成的基本过程及其相算。以下主要介绍财务与比较两大部分对报表生成的基本过程及其相关参数含义。关参数含义。16第16页，本讲稿共26页 9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出n试算表试算表:图图9-22 试算表参数的选择试算表
11、参数的选择17第17页，本讲稿共26页9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出（续）n资产负债表资产负债表:图图9-23 资产负债表的选择资产负债表的选择18第18页，本讲稿共26页9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出（续）n损益表损益表 n在在SAP损益表部分表中详细描述每个抽屉，标题或科目的余额（根据损益表部分表中详细描述每个抽屉，标题或科目的余额（根据所选择的明细等级）。选定周转所选择的明细等级）。选定周转 列将显示月份栏上选定的期间余额，列将显示月份栏上选定的期间余额，同时到期年度同时到期年度 列将显示自年初的总计余额。列将显示自年初的总计余额。因此，仅在所选期间不因此，仅在所
12、选期间不包含自年初以来的所有月份时，这两列的数据才会有差额。包含自年初以来的所有月份时，这两列的数据才会有差额。19第19页，本讲稿共26页9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出（续）n现金流现金流:使用此报表分析基于全部收入和费用的现金使用此报表分析基于全部收入和费用的现金流，例如，支票、信用卡、账户中的周期性交易、客流，例如，支票、信用卡、账户中的周期性交易、客户负债等等图户负债等等图9-25 现金流标准选择现金流标准选择20第20页，本讲稿共26页9.4.1 SAP BO会计报表生成与输出(续）n图图9-26 现金流安全级别的选择现金流安全级别的选择21第21页，本讲稿共26页9.4
13、.1 SAP BO会计报表生成与输出（续）n现金流量表现金流量表:图图9-28 现金流量表基本格式现金流量表基本格式22第22页，本讲稿共26页942.会计报表的比较 n资产负债表比较资产负债表比较:显示比较资产负债表的选择窗口，在显示比较资产负债表的选择窗口，在那里可以定义报表的选项。那里可以定义报表的选项。n窗口被分成三部分，第一部分定义数据库，第二部分比窗口被分成三部分，第一部分定义数据库，第二部分比较数据库，第三部分报表首选项。较数据库，第三部分报表首选项。n其中，第一数据库当前的时间和日期作为默认值出现其中，第一数据库当前的时间和日期作为默认值出现在时间栏中。如果在在时间栏中。如果在
14、 SAP Business One 中的数据中的数据库是多年度的，您可以在下拉菜单的年字段中选择您库是多年度的，您可以在下拉菜单的年字段中选择您要的年，它的数据存在于当前的数据库中。要的年，它的数据存在于当前的数据库中。23第23页，本讲稿共26页942.会计报表的比较（续）n图图9-29 资产负债表比较的标准选择资产负债表比较的标准选择24第24页，本讲稿共26页942.会计报表的比较（续）n试算表比较试算表比较 n显示比较试算表的选择窗口，在那里可以定义报表的选项。首选项分显示比较试算表的选择窗口，在那里可以定义报表的选项。首选项分为三个部分：在第一部分中报表的业务伙伴和科目交叉分段将被定义，为三个部分：在第一部分中报表的业务伙伴和科目交叉分段将被定义，第二部分比较的交易交叉分段，第三部分报表首选项。如对该窗口关第二部分比较的交易交叉分段，第三部分报表首选项。如对该窗口关键字段定义如图键字段定义如图9-30。25第25页，本讲稿共26页942.会计报表的比较（续）n图图9-30 试算表比较的标准选择试算表比较的标准选择26第26页，本讲稿共26页